Russell Investments Exchange Traded Funds (RGLO)
Société de gestion · XNAS · Série S000089992 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,58
Au 21 août 2026
▲ +0,17 (+0,52%)
Variation sur 1 jour
$27,18 – $34,20
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RGLO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,80% | — |
| 3M | ▲ +11,80% | — |
| 6M | ▲ +8,27% | — |
| YTD | ▲ +12,54% | — |
| 1Y | ▲ +21,97% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 30 mai 2025 | ▲ +31,24% | — |
- Volatilité 1A
- 21,20%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,70
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$7.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$24.0M
- 11 derniers mois
- +$256.7M
Mai 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 371 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $11.0M | 4,01 | 43 303 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.9M | 3,62 | 56 881 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $8.1M | 2,94 | 28 095 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.6M | 2,78 | 20 588 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.6M | 2,76 | 36 343 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.3M | 1,92 | 9 223 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.4M | 1,61 | 14 270 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $4.0M | 1,46 | 11 815 | EC | TW |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 1,22 | 11 617 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 0,99 | 7 932 | EC | US |
| Russell Investments Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust-U.S. Cash Management Fund | — | $2.5M | 0,93 | 2 548 456 | STIV | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.5M | 0,92 | 5 028 | EC | US |
| Linde PLC | — | $2.3M | 0,83 | 4 579 | EC | IE |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.2M | 0,81 | 2 409 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $2.2M | 0,79 | 7 321 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $2.1M | 0,77 | 5 409 | EC | IE |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.0M | 0,74 | 5 479 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.9M | 0,71 | 4 107 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.8M | 0,66 | 37 262 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8M | 0,64 | 6 533 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $1.7M | 0,64 | 18 539 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.7M | 0,63 | 5 834 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.7M | 0,62 | 9 989 | EC | US |
| Schneider Electric SE | — | $1.7M | 0,62 | 6 372 | EC | FR |
| Roche Holding AG | — | $1.7M | 0,61 | 4 254 | EC | CH |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.7M | 0,61 | 6 822 | EC | US |
| Shell PLC | — | $1.6M | 0,60 | 34 595 | EC | GB |
| ASML Holding NV | — | $1.6M | 0,58 | 1 239 | EC | NL |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.6M | 0,58 | 3 292 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $1.5M | 0,56 | 14 095 | EC | KR |
| AIA Group Ltd | — | $1.5M | 0,54 | 137 000 | EC | HK |
| Haleon PLC | — | $1.5M | 0,54 | 297 310 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $1.5M | 0,53 | 15 591 | EC | FR |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 0,52 | 4 684 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $1.4M | 0,51 | 11 157 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.3M | 0,49 | 22 018 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.3M | 0,48 | 1 130 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.3M | 0,47 | 6 713 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.3M | 0,47 | 5 142 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.3M | 0,46 | 13 115 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.3M | 0,46 | 6 884 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $1.2M | 0,44 | 16 780 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.2M | 0,44 | 4 495 | EC | US |
| Nokia Oyj | — | $1.2M | 0,44 | 151 985 | EC | FI |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.2M | 0,43 | 9 841 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.2M | 0,43 | 1 178 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.2M | 0,42 | 9 310 | EC | US |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | $1.2M | 0,42 | 102 992 | EC | SE |
| HSBC Holdings PLC | — | $1.2M | 0,42 | 71 193 | EC | GB |
| Novartis AG | — | $1.1M | 0,41 | 7 510 | EC | CH |
Page 1
sur 8
← Précédent
Suivant →
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $181 237 361 | 45,47% | 5 569 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $90 289 617 | 22,65% | 2 774 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $79 210 002 | 19,87% | 2 433 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $19 049 481 | 4,78% | 585 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 966 833 | 1,00% | 121 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 824 424 | 0,96% | 117 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3 702 016 | 0,93% | 113 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 427 112 | 0,61% | 74 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 597 258 | 0,40% | 49 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 480 981 | 0,37% | 45 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $1 473 256 | 0,37% | 45 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 361 326 | 0,34% | 41 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 222 814 | 0,31% | 37 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $1 204 948 | 0,30% | 37 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 061 888 | 0,27% | 32 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $880 654 | 0,22% | 27 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $685 083 | 0,17% | 21 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $603 662 | 0,15% | 22 773 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $476 980 | 0,12% | 14 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $425 829 | 0,11% | 13 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $403 081 | 0,10% | 12 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $363 216 | 0,09% | 11 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $304 649 | 0,08% | 9 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $252 048 | 0,06% | 7 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. | $232 212 | 0,06% | 7 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $223 898 | 0,06% | 6 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $212 345 | 0,05% | 6 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $157 282 | 0,04% | 4 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $124 692 | 0,03% | 3 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $52 688 | 0,01% | 1 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38 433 | 0,01% | 1 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $30 070 | 0,01% | 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10 642 | 0,00% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 955 | 0,00% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 864 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1 302 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RXI iShares Trust | $273.2M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |