Russell Investments Exchange Traded Funds (RGLO)
Société de gestion · XNAS · Série S000089992 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,58
Au 21 août 2026
▲ +0,17 (+0,52%)
Variation sur 1 jour
$27,18 – $34,20
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RGLO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,80% | — |
| 3M | ▲ +11,80% | — |
| 6M | ▲ +8,27% | — |
| YTD | ▲ +12,54% | — |
| 1Y | ▲ +21,97% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 30 mai 2025 | ▲ +31,24% | — |
- Volatilité 1A
- 21,20%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,70
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$7.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$24.0M
- 11 derniers mois
- +$256.7M
Mai 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 371 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corp | 166764100 | $1.1M | 0,41 | 5 471 | EC | US |
| GSK PLC | — | $1.1M | 0,40 | 40 650 | EC | GB |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.1M | 0,40 | 1 310 | EC | US |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $1.1M | 0,40 | 19 467 | EC | ES |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.1M | 0,40 | 2 442 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.1M | 0,40 | 258 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $1.1M | 0,40 | 5 475 | EC | IE |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $1.1M | 0,39 | 11 531 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.1M | 0,39 | 6 414 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.1M | 0,38 | 7 285 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.0M | 0,38 | 1 539 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | — | $1.0M | 0,38 | 18 138 | EC | GB |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.0M | 0,37 | 2 985 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.0M | 0,37 | 5 155 | EC | US |
| ING Groep NV | — | $1.0M | 0,37 | 39 455 | EC | NL |
| Symrise AG | — | $1000K | 0,36 | 11 807 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | — | $989K | 0,36 | 27 698 | EC | DK |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $978K | 0,36 | 5 237 | EC | US |
| UBS Group AG | — | $976K | 0,36 | 25 406 | EC | CH |
| Citigroup Inc | 172967424 | $976K | 0,36 | 8 609 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $954K | 0,35 | 5 972 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $952K | 0,35 | 6 505 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $938K | 0,34 | 4 824 | EC | GB |
| BNP Paribas SA | — | $935K | 0,34 | 9 985 | EC | FR |
| Danaher Corp | 235851102 | $934K | 0,34 | 4 924 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $933K | 0,34 | 3 289 | EC | US |
| BP PLC | — | $933K | 0,34 | 116 261 | EC | GB |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $930K | 0,34 | 2 828 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $929K | 0,34 | 4 041 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $920K | 0,34 | 4 307 | EC | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | — | $918K | 0,33 | 29 100 | EC | JP |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $911K | 0,33 | 1 702 | EC | FR |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $901K | 0,33 | 3 078 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $890K | 0,32 | 1 473 | EC | US |
| Subsea 7 SA | — | $872K | 0,32 | 28 116 | EC | LU |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $868K | 0,32 | 709 872 | EC | GB |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $867K | 0,32 | 3 985 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $861K | 0,31 | 4 230 | EC | US |
| Standard Chartered PLC | — | $854K | 0,31 | 41 499 | EC | GB |
| Synopsys Inc | 871607107 | $853K | 0,31 | 2 152 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $853K | 0,31 | 2 524 | EC | US |
| Norsk Hydro ASA | — | $840K | 0,31 | 79 314 | EC | NO |
| Sanofi SA | — | $823K | 0,30 | 8 607 | EC | FR |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $815K | 0,30 | 1 768 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $812K | 0,30 | 5 227 | EC | US |
| RTL Group SA | — | $804K | 0,29 | 19 081 | EC | LU |
| Hoya Corp | — | $803K | 0,29 | 4 800 | EC | JP |
| Dexcom Inc | 252131107 | $801K | 0,29 | 12 753 | EC | US |
| NatWest Group PLC | — | $795K | 0,29 | 108 568 | EC | GB |
| Equifax Inc | 294429105 | $794K | 0,29 | 4 409 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $181 237 361 | 45,47% | 5 569 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $90 289 617 | 22,65% | 2 774 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $79 210 002 | 19,87% | 2 433 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $19 049 481 | 4,78% | 585 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 966 833 | 1,00% | 121 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 824 424 | 0,96% | 117 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3 702 016 | 0,93% | 113 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 427 112 | 0,61% | 74 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 597 258 | 0,40% | 49 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 480 981 | 0,37% | 45 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $1 473 256 | 0,37% | 45 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 361 326 | 0,34% | 41 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 222 814 | 0,31% | 37 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $1 204 948 | 0,30% | 37 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 061 888 | 0,27% | 32 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $880 654 | 0,22% | 27 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $685 083 | 0,17% | 21 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $603 662 | 0,15% | 22 773 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $476 980 | 0,12% | 14 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $425 829 | 0,11% | 13 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $403 081 | 0,10% | 12 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $363 216 | 0,09% | 11 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $304 649 | 0,08% | 9 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $252 048 | 0,06% | 7 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. | $232 212 | 0,06% | 7 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $223 898 | 0,06% | 6 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $212 345 | 0,05% | 6 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $157 282 | 0,04% | 4 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $124 692 | 0,03% | 3 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $52 688 | 0,01% | 1 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38 433 | 0,01% | 1 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $30 070 | 0,01% | 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10 642 | 0,00% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 955 | 0,00% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 864 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1 302 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RXI iShares Trust | $273.2M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |