Russell Investments Exchange Traded Funds (RGLO)
Société de gestion · XNAS · Série S000089992 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,58
Au 21 août 2026
▲ +0,17 (+0,52%)
Variation sur 1 jour
$27,18 – $34,20
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RGLO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,80% | — |
| 3M | ▲ +11,80% | — |
| 6M | ▲ +8,27% | — |
| YTD | ▲ +12,54% | — |
| 1Y | ▲ +21,97% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 30 mai 2025 | ▲ +31,24% | — |
- Volatilité 1A
- 21,20%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,70
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$7.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$24.0M
- 11 derniers mois
- +$256.7M
Mai 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 371 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $764K | 0,28 | 12 600 | EC | US |
| Keyence Corp | — | $760K | 0,28 | 2 200 | EC | JP |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $760K | 0,28 | 9 551 | EC | US |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | — | $759K | 0,28 | 13 258 | EC | KR |
| Edison International | 281020107 | $755K | 0,28 | 10 313 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $754K | 0,27 | 11 343 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $752K | 0,27 | 30 225 | EC | IN |
| Universal Music Group NV | — | $742K | 0,27 | 38 574 | EC | NL |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $739K | 0,27 | 5 302 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $734K | 0,27 | 9 850 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $724K | 0,26 | 8 085 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $718K | 0,26 | 22 424 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $712K | 0,26 | 795 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $707K | 0,26 | 13 318 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | — | $704K | 0,26 | 11 400 | EC | KY |
| Aumovio SE | — | $694K | 0,25 | 17 957 | EC | DE |
| H Lundbeck A/S | — | $691K | 0,25 | 111 892 | EC | DK |
| Kasikornbank PCL | — | $683K | 0,25 | 118 000 | EC | TH |
| Intuit Inc | 461202103 | $682K | 0,25 | 1 578 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $682K | 0,25 | 2 255 | EC | US |
| RELX PLC | — | $679K | 0,25 | 20 721 | EC | GB |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | — | $673K | 0,25 | 9 486 | EC | AT |
| Prudential PLC | — | $673K | 0,25 | 48 969 | EC | GB |
| PG&E Corp | 69331C108 | $672K | 0,25 | 38 270 | EC | US |
| Konecranes Oyj | — | $671K | 0,24 | 20 772 | EC | FI |
| Societe Generale SA | — | $671K | 0,24 | 9 394 | EC | FR |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $664K | 0,24 | 3 162 | EC | US |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $660K | 0,24 | 8 615 | EP | DE |
| Unilever PLC | — | $659K | 0,24 | 11 861 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | — | $658K | 0,24 | 14 981 | EC | DE |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $655K | 0,24 | 16 039 | EC | CA |
| Wartsila OYJ Abp | — | $655K | 0,24 | 17 876 | EC | FI |
| Eiffage SA | — | $653K | 0,24 | 4 306 | EC | FR |
| Oracle Corp | 68389X105 | $652K | 0,24 | 4 431 | EC | US |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $647K | 0,24 | 11 195 | EC | IE |
| Genmab A/S | — | $643K | 0,23 | 2 427 | EC | DK |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $643K | 0,23 | 9 000 | EC | DE |
| Daimler Truck Holding AG | — | $619K | 0,23 | 12 904 | EC | DE |
| Siemens AG | — | $615K | 0,22 | 2 587 | EC | DE |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $614K | 0,22 | 21 962 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $614K | 0,22 | 3 556 | EC | US |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | — | $612K | 0,22 | 19 800 | EC | JP |
| SAP SE | — | $611K | 0,22 | 3 600 | EC | DE |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | — | $604K | 0,22 | 22 200 | EC | JP |
| Sonova Holding AG | — | $601K | 0,22 | 2 684 | EC | CH |
| De' Longhi SpA | — | $600K | 0,22 | 17 323 | EC | IT |
| Heineken NV | — | $586K | 0,21 | 7 642 | EC | NL |
| TechnipFMC PLC | — | $583K | 0,21 | 8 437 | EC | GB |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $578K | 0,21 | 4 793 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $573K | 0,21 | 4 663 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $181 237 361 | 45,47% | 5 569 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $90 289 617 | 22,65% | 2 774 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $79 210 002 | 19,87% | 2 433 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $19 049 481 | 4,78% | 585 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 966 833 | 1,00% | 121 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 824 424 | 0,96% | 117 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3 702 016 | 0,93% | 113 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 427 112 | 0,61% | 74 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 597 258 | 0,40% | 49 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 480 981 | 0,37% | 45 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $1 473 256 | 0,37% | 45 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 361 326 | 0,34% | 41 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 222 814 | 0,31% | 37 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $1 204 948 | 0,30% | 37 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 061 888 | 0,27% | 32 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $880 654 | 0,22% | 27 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $685 083 | 0,17% | 21 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $603 662 | 0,15% | 22 773 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $476 980 | 0,12% | 14 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $425 829 | 0,11% | 13 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $403 081 | 0,10% | 12 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $363 216 | 0,09% | 11 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $304 649 | 0,08% | 9 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $252 048 | 0,06% | 7 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. | $232 212 | 0,06% | 7 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $223 898 | 0,06% | 6 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $212 345 | 0,05% | 6 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $157 282 | 0,04% | 4 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $124 692 | 0,03% | 3 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $52 688 | 0,01% | 1 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38 433 | 0,01% | 1 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $30 070 | 0,01% | 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10 642 | 0,00% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 955 | 0,00% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 864 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1 302 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RXI iShares Trust | $273.2M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |