SEI Select Small Cap ETF (SEIS)
$31,16
▼ -0,03 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$25,86 – $33,69
Fourchette 52 semaines
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SEIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,09% | ▼ -5,09% |
| 3M | ▲ +10,94% | ▲ +11,09% |
| 6M | ▲ +10,94% | ▲ +11,09% |
| YTD | ▲ +11,52% | ▲ +11,67% |
| 1Y | ▲ +11,50% | ▲ +11,93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +22,82% | ▲ +24,03% |
Volatilité 1A29,54%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,76
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$16.4M
Trimestre clos le Jui 2026
+$50.7M
12 derniers mois
+$204.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 352 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIMETER SOLUTIONS, INC. | 71385M107 | $1.7M | 0,29 | 47 921 | EC | US |
| KENNAMETAL INC. | 489170100 | $1.7M | 0,29 | 48 147 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806208 | $1.7M | 0,29 | 6 535 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP. | 320209109 | $1.7M | 0,29 | 49 624 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORPORATION | 410120109 | $1.6M | 0,28 | 22 029 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $1.6M | 0,28 | 4 414 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS, INC. | · | $1.6M | 0,28 | 34 816 | EC | US |
| FLYWIRE CORPORATION | 302492103 | $1.6M | 0,28 | 92 269 | EC | US |
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $1.6M | 0,28 | 24 650 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC. | 87484T108 | $1.6M | 0,28 | 124 144 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $1.6M | 0,28 | 19 628 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $1.6M | 0,27 | 92 274 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | · | $1.6M | 0,27 | 9 231 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $1.6M | 0,27 | 37 172 | EC | US |
| INTELLIA THERAPEUTICS, INC. | 45826J105 | $1.5M | 0,26 | 90 853 | EC | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $1.5M | 0,26 | 115 818 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $1.5M | 0,26 | 44 875 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $1.5M | 0,26 | 43 938 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $1.5M | 0,25 | 5 223 | EC | US |
| STONEX GROUP INC. | 861896108 | $1.5M | 0,25 | 12 426 | EC | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $1.5M | 0,25 | 89 864 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $1.5M | 0,25 | 68 098 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $1.5M | 0,25 | 27 372 | EC | US |
| LA-Z-BOY INCORPORATED | 505336107 | $1.5M | 0,25 | 36 151 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED | 253651202 | $1.4M | 0,25 | 16 819 | EC | US |
| NOVANTA INC. | 67000B104 | $1.4M | 0,25 | 8 802 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP, INC. | 292554102 | $1.4M | 0,24 | 15 272 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORPORATION | 319829107 | $1.4M | 0,24 | 69 784 | EC | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $1.4M | 0,24 | 19 944 | EC | US |
| EXPONENT, INC. | 30214U102 | $1.4M | 0,24 | 23 975 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. | · | $1.4M | 0,24 | 99 629 | EC | US |
| RAMBUS INC. | 750917106 | $1.4M | 0,24 | 10 469 | EC | US |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. | 90385V107 | $1.4M | 0,24 | 9 634 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | 81725T100 | $1.4M | 0,24 | 11 139 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | 421906108 | $1.4M | 0,24 | 55 699 | EC | US |
| TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION | 890110109 | $1.3M | 0,23 | 14 140 | EC | US |
| CARTER'S, INC. | 146229109 | $1.3M | 0,23 | 32 405 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES, INC. | · | $1.3M | 0,23 | 5 389 | EC | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $1.3M | 0,23 | 14 609 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $1.3M | 0,23 | 12 907 | EC | US |
| DANA INCORPORATED | 235825205 | $1.3M | 0,22 | 46 997 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $1.3M | 0,22 | 18 098 | EC | US |
| MARQETA INC-A | 57142B104 | $1.3M | 0,22 | 314 930 | EC | US |
| IDEAYA Biosciences Inc | 45166A102 | $1.3M | 0,22 | 33 963 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL, INC. | 457651107 | $1.3M | 0,22 | 50 816 | EC | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $1.3M | 0,22 | 11 880 | EC | US |
| OFG BANCORP | 67103X102 | $1.2M | 0,21 | 25 404 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. | 681116109 | $1.2M | 0,21 | 15 894 | EC | US |
| FIVE9, INC. | 338307101 | $1.2M | 0,21 | 56 550 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P107 | $1.2M | 0,21 | 129 230 | EC | US |
Dividendes 7 paiements
0,25%Rendement TTM
$0,08Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 6 juillet 2026 | $0,0250 |
| 6 avril 2026 | $0,0130 |
| 29 décembre 2025 | $0,0400 |
| 3 octobre 2025 | $0,0300 |
| 7 juillet 2025 | $0,0340 |
| 3 avril 2025 | $0,0590 |
| 27 décembre 2024 | $0,0580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63 046 512 | 60,63% | 1 879 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $11 570 038 | 11,13% | 344 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6 706 980 | 6,45% | 199 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 554 870 | 3,42% | 105 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3 453 917 | 3,32% | 102 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 719 112 | 2,61% | 81 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 642 850 | 1,58% | 50 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 235 257 | 1,19% | 36 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957 908 | 0,92% | 28 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956 581 | 0,92% | 34 235 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907 222 | 0,87% | 27 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887 533 | 0,85% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777 806 | 0,75% | 23 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $753 452 | 0,72% | 22 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662 948 | 0,64% | 19 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591 531 | 0,57% | 17 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489 420 | 0,47% | 14 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414 850 | 0,40% | 12 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410 475 | 0,39% | 14 688 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 948 | 0,35% | 10 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340 045 | 0,33% | 10 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331 457 | 0,32% | 9 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263 815 | 0,25% | 5 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208 951 | 0,20% | 6 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196 774 | 0,19% | 5 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168 000 | 0,16% | 5 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124 384 | 0,12% | 3 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111 772 | 0,11% | 3 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47 399 | 0,05% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34 987 | 0,03% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 825 | 0,02% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 517 | 0,02% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 682 | 0,01% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 179 | 0,00% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 116 | 0,00% | 149 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 248 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 342 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |