SEI Exchange Traded Funds (SEIS)
Société de gestion · XNAS · Série S000085976 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$32,64
Au 20 août 2026
▼ -0,43 (-1,31%)
Variation sur 1 jour
$25,86 – $33,69
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SEIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,74% | — |
| 3M | ▲ +17,74% | — |
| 6M | ▲ +11,88% | — |
| YTD | ▲ +18,35% | — |
| 1Y | ▲ +23,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 octobre 2024 | ▲ +30,35% | — |
- Volatilité 1A
- 29,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,35
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$56.7M
- 12 derniers mois
- +$181.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 345 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Computing Inc | 74766W108 | $503K | 0,12 | 73 380 | EC | US |
| SIERRA BANCORP | 82620P102 | $489K | 0,11 | 14 425 | EC | US |
| CALEDONIA MINING CORPORATION PLC | G1757E113 | $485K | 0,11 | 21 465 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP. | 78440X887 | $482K | 0,11 | 13 036 | EC | US |
| BLACKLINE, INC | 09239B109 | $481K | 0,11 | 12 993 | EC | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES, INC. | 550241103 | $478K | 0,11 | 68 797 | EC | US |
| BRIDGEWATER BANCSHARES, INC. | 108621103 | $478K | 0,11 | 27 003 | EC | US |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC. | 29089Q105 | $477K | 0,11 | 57 461 | EC | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | 72147K108 | $471K | 0,11 | 12 474 | EC | US |
| NERDWALLET, INC. | 64082B102 | $461K | 0,11 | 44 382 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $455K | 0,10 | 5 180 | EC | US |
| APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. | 03823U102 | $451K | 0,10 | 5 334 | EC | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $441K | 0,10 | 1 211 | EC | US |
| NU SKIN ENTERPRISES, INC. | 67018T105 | $427K | 0,10 | 58 621 | EC | US |
| COMMVAULT SYSTEMS, INC. | 204166102 | $421K | 0,10 | 5 406 | EC | US |
| POOL CORPORATION | 73278L105 | $419K | 0,10 | 2 072 | EC | US |
| CERTARA, INC. | 15687V109 | $412K | 0,09 | 72 304 | EC | US |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $396K | 0,09 | 131 938 | EC | US |
| Keros Therapeutics Inc | 492327101 | $393K | 0,09 | 35 631 | EC | US |
| INTAPP, INC. | 45827U109 | $392K | 0,09 | 15 257 | EC | US |
| BANDWIDTH INC. | 05988J103 | $390K | 0,09 | 21 881 | EC | US |
| TITAN INTERNATIONAL, INC. | 88830M102 | $383K | 0,09 | 55 471 | EC | US |
| RIGEL PHARMACEUTICALS, INC. | 766559702 | $383K | 0,09 | 14 156 | EC | US |
| CABLE ONE, INC. | 12685J105 | $368K | 0,08 | 4 038 | EC | US |
| NOVOCURE LIMITED | G6674U108 | $351K | 0,08 | 32 239 | EC | US |
| THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 382550101 | $351K | 0,08 | 52 913 | EC | US |
| eXp World Holdings Inc | 30212W100 | $350K | 0,08 | 58 442 | EC | US |
| MERCANTILE BANK CORPORATION | 587376104 | $345K | 0,08 | 6 830 | EC | US |
| NAVIENT CORPORATION | 63938C108 | $345K | 0,08 | 42 132 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $338K | 0,08 | 42 038 | EC | US |
| EverQuote Inc | 30041R108 | $337K | 0,08 | 21 876 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | 78351F107 | $331K | 0,08 | 9 815 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | $326K | 0,07 | 23 213 | EC | US |
| ITRON, INC. | 465741106 | $320K | 0,07 | 3 565 | EC | US |
| PC CONNECTION, INC. | 69318J100 | $307K | 0,07 | 5 253 | EC | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORPORATION | 16934Q802 | $297K | 0,07 | 23 636 | EC | US |
| LENDINGTREE, INC. | 52603B107 | $292K | 0,07 | 6 812 | EC | US |
| OMNICELL, INC. | 68213N109 | $281K | 0,06 | 8 423 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $271K | 0,06 | 4 226 | EC | US |
| VERTEX, INC. | 92538J106 | $256K | 0,06 | 21 496 | EC | US |
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 03969T109 | $250K | 0,06 | 32 335 | EC | US |
| SAFEHOLD INC. | 78646V107 | $170K | 0,04 | 12 554 | EC | US |
| Real Brokerage Inc | 75585H206 | $166K | 0,04 | 66 430 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp | 98421M106 | $148K | 0,03 | 114 550 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp | 98421M114 | $5K | 0,00 | 52 521 | DE | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63 046 512 | 61,12% | 1 879 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $11 367 226 | 11,02% | 338 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6 706 980 | 6,50% | 199 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3 453 917 | 3,35% | 102 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 408 178 | 3,30% | 101 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 719 112 | 2,64% | 81 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 642 850 | 1,59% | 50 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 235 257 | 1,20% | 36 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957 908 | 0,93% | 28 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956 581 | 0,93% | 34 235 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907 222 | 0,88% | 27 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887 533 | 0,86% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777 806 | 0,75% | 23 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662 948 | 0,64% | 19 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591 531 | 0,57% | 17 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489 420 | 0,47% | 14 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414 850 | 0,40% | 12 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410 475 | 0,40% | 14 688 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 948 | 0,36% | 10 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340 045 | 0,33% | 10 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331 457 | 0,32% | 9 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $268 728 | 0,26% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263 815 | 0,26% | 5 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208 951 | 0,20% | 6 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196 774 | 0,19% | 5 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168 000 | 0,16% | 5 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124 384 | 0,12% | 3 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111 772 | 0,11% | 3 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47 399 | 0,05% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34 987 | 0,03% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 825 | 0,02% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 517 | 0,02% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 682 | 0,01% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 179 | 0,01% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 116 | 0,00% | 149 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 248 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 342 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
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| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| XJH iShares Trust | $430.7M |