SEI Exchange Traded Funds (SEIS)
Société de gestion · XNAS · Série S000085976 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,07
Au 19 août 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$25,86 – $33,69
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SEIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,49% | — |
| 3M | ▼ -1,97% | — |
| 6M | ▲ +1,29% | — |
| YTD | ▲ +0,52% | — |
| 1Y | ▲ +20,34% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 octobre 2024 | ▲ +10,71% | — |
- Volatilité 1A
- 22,95%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,93
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$11.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$56.7M
- 12 derniers mois
- +$181.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 345 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YELP INC. | 985817105 | $661K | 0,15 | 26 725 | EC | US |
| CALIX, INC. | 13100M509 | $660K | 0,15 | 13 472 | EC | US |
| SGHC Ltd | G8588X103 | $658K | 0,15 | 60 967 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORPORATION | 453838609 | $655K | 0,15 | 19 656 | EC | US |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CORP. | 591774104 | $654K | 0,15 | 7 848 | EC | US |
| CAVCO INDUSTRIES, INC. | 149568107 | $651K | 0,15 | 1 344 | EC | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | 624758108 | $647K | 0,15 | 23 547 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 40637H109 | $645K | 0,15 | 9 974 | EC | US |
| PIPER SANDLER COMPANIES | 724078209 | $644K | 0,15 | 8 416 | EC | US |
| Signet Jewelers Limited | G81276100 | $640K | 0,15 | 7 557 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | — | $638K | 0,15 | 24 657 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 53220K504 | $633K | 0,15 | 3 173 | EC | US |
| GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. | 390905107 | $624K | 0,14 | 9 884 | EC | US |
| PREFERRED BANK | 740367404 | $617K | 0,14 | 6 806 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $616K | 0,14 | 15 651 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. | 853666105 | $614K | 0,14 | 17 666 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $610K | 0,14 | 61 274 | EC | US |
| PJT PARTNERS INC. | 69343T107 | $609K | 0,14 | 4 358 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $608K | 0,14 | 6 491 | EC | US |
| CAREDX, INC. | 14167L103 | $606K | 0,14 | 34 936 | EC | US |
| CHAMPION HOMES, INC | 830830105 | $601K | 0,14 | 8 080 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $600K | 0,14 | 35 608 | EC | US |
| Nuvation Bio Inc | 67080N101 | $596K | 0,14 | 138 866 | EC | US |
| CVR ENERGY, INC. | 12662P108 | $595K | 0,14 | 17 695 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORPORATION | 320218100 | $593K | 0,14 | 9 381 | EC | US |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS, INC. | 45579U109 | $592K | 0,14 | 19 412 | EC | US |
| VICOR CORPORATION | 925815102 | $589K | 0,14 | 3 656 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS, INC. | 29414B104 | $585K | 0,13 | 4 317 | EC | US |
| SANDRIDGE ENERGY, INC. | 80007P869 | $582K | 0,13 | 35 676 | EC | US |
| TowneBank | 89214P109 | $580K | 0,13 | 17 217 | EC | US |
| BLOOMIN' BRANDS, INC. | — | $575K | 0,13 | 106 460 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY, INC. | — | $571K | 0,13 | 12 689 | EC | US |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS, INC. | 42727J102 | $570K | 0,13 | 21 723 | EC | US |
| SCANSOURCE, INC. | 806037107 | $568K | 0,13 | 15 634 | EC | US |
| INSTEEL INDUSTRIES, INC. | 45774W108 | $564K | 0,13 | 16 782 | EC | US |
| NOVAVAX, INC. | 670002401 | $557K | 0,13 | 68 480 | EC | US |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS, INC. | 46333X108 | $547K | 0,13 | 155 808 | EC | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $545K | 0,13 | 29 235 | EC | US |
| UNITY BANCORP, INC | 913290102 | $541K | 0,12 | 10 437 | EC | US |
| THE BANCORP, INC. | 05969A105 | $540K | 0,12 | 10 059 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $535K | 0,12 | 38 519 | EC | US |
| BOOT BARN HOLDINGS, INC. | — | $527K | 0,12 | 3 598 | EC | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. | 20848V105 | $526K | 0,12 | 22 136 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS, INC. | 88322Q108 | $523K | 0,12 | 15 740 | EC | US |
| KIMBALL ELECTRONICS, INC. | 49428J109 | $522K | 0,12 | 22 016 | EC | US |
| Monte Rosa Therapeutics Inc | 61225M102 | $512K | 0,12 | 31 125 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $511K | 0,12 | 15 379 | EC | US |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. | 589889104 | $508K | 0,12 | 7 366 | EC | US |
| POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | 73933G202 | $504K | 0,12 | 8 276 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS, INC. | — | $504K | 0,12 | 55 918 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63 046 512 | 61,12% | 1 879 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $11 367 226 | 11,02% | 338 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6 706 980 | 6,50% | 199 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3 453 917 | 3,35% | 102 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 408 178 | 3,30% | 101 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 719 112 | 2,64% | 81 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 642 850 | 1,59% | 50 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 235 257 | 1,20% | 36 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957 908 | 0,93% | 28 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956 581 | 0,93% | 34 235 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907 222 | 0,88% | 27 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887 533 | 0,86% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777 806 | 0,75% | 23 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662 948 | 0,64% | 19 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591 531 | 0,57% | 17 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489 420 | 0,47% | 14 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414 850 | 0,40% | 12 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410 475 | 0,40% | 14 688 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 948 | 0,36% | 10 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340 045 | 0,33% | 10 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331 457 | 0,32% | 9 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $268 728 | 0,26% | 8 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263 815 | 0,26% | 5 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208 951 | 0,20% | 6 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196 774 | 0,19% | 5 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168 000 | 0,16% | 5 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124 384 | 0,12% | 3 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111 772 | 0,11% | 3 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47 399 | 0,05% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34 987 | 0,03% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 825 | 0,02% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 517 | 0,02% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 682 | 0,01% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 179 | 0,01% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 116 | 0,00% | 149 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 248 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 342 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
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| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |