SEI Select Small Cap ETF (SEIS)
$31,94
▲ +0,23 (+0,73%)
Variation sur 1 jour
$25,86 – $33,69
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SEIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,35% | ▼ -2,35% |
| 3M | ▲ +13,72% | ▲ +13,87% |
| 6M | ▲ +13,72% | ▲ +13,87% |
| YTD | ▲ +14,31% | ▲ +14,47% |
| 1Y | ▲ +14,26% | ▲ +14,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +25,90% | ▲ +27,14% |
Volatilité 1A29,58%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,90
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$16.4M
Trimestre clos le Jui 2026
+$50.7M
12 derniers mois
+$204.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 352 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBT BANCORP INC. | 628778102 | $848K | 0,15 | 17 170 | EC | US |
| ADEIA INC. | 00676P107 | $845K | 0,15 | 25 663 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORPORATION | 807066105 | $843K | 0,14 | 18 321 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | 11120U105 | $842K | 0,14 | 26 715 | EC | US |
| PITNEY BOWES INC. | 724479100 | $840K | 0,14 | 47 935 | EC | US |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION | 71742Q106 | $833K | 0,14 | 26 530 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $829K | 0,14 | 2 475 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORPORATION | 901109108 | $828K | 0,14 | 9 985 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd. | G2717C106 | $826K | 0,14 | 61 698 | EC | US |
| COMMVAULT SYSTEMS, INC. | 204166102 | $825K | 0,14 | 5 818 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | 49714P108 | $825K | 0,14 | 2 500 | EC | US |
| EPLUS INC. | 294268107 | $822K | 0,14 | 9 881 | EC | US |
| CHAMPION HOMES, INC | 830830105 | $820K | 0,14 | 9 302 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $819K | 0,14 | 5 960 | EC | US |
| The Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $815K | 0,14 | 11 766 | EC | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $814K | 0,14 | 24 999 | EC | US |
| CONSTELLIUM SE | F21107101 | $813K | 0,14 | 25 508 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORPORATION | 88146M101 | $810K | 0,14 | 12 502 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | G8060N102 | $809K | 0,14 | 16 944 | EC | US |
| BLACKLINE, INC | 09239B109 | $805K | 0,14 | 28 691 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP, LTD. | 36237H101 | $799K | 0,14 | 23 710 | EC | US |
| Annexon Inc | 03589W102 | $798K | 0,14 | 139 764 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORPORATION | 320218100 | $797K | 0,14 | 10 291 | EC | US |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. | 34984V209 | $792K | 0,14 | 15 762 | EC | US |
| PREFERRED BANK | 740367404 | $791K | 0,14 | 7 440 | EC | US |
| Quantum Computing Inc | 74766W108 | $780K | 0,13 | 80 456 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP. | 78440X887 | $779K | 0,13 | 15 038 | EC | US |
| UPWORK INC. | 91688F104 | $778K | 0,13 | 93 116 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $778K | 0,13 | 24 307 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORPORATION | 453838609 | $775K | 0,13 | 21 476 | EC | US |
| NABORS INDUSTRIES LTD. | G6359F137 | $773K | 0,13 | 9 203 | EC | US |
| WILLDAN GROUP, INC. | 96924N100 | $772K | 0,13 | 9 760 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $769K | 0,13 | 12 214 | EC | US |
| TEEKAY CORPORATION LTD. | G8726T105 | $759K | 0,13 | 75 883 | EC | US |
| PJT PARTNERS INC. | 69343T107 | $758K | 0,13 | 5 022 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. | 853666105 | $756K | 0,13 | 19 404 | EC | US |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS, INC. | 46333X108 | $755K | 0,13 | 179 443 | EC | US |
| Signet Jewelers Limited | G81276100 | $751K | 0,13 | 8 713 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | · | $749K | 0,13 | 7 459 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $745K | 0,13 | 11 190 | EC | US |
| SCORPIO TANKERS INC. | Y7542C130 | $743K | 0,13 | 10 725 | EC | US |
| ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G0084W101 | $738K | 0,13 | 40 126 | EC | US |
| RILEY EXPLORATION PERMIAN, INC. | 76665T102 | $735K | 0,13 | 22 288 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $733K | 0,13 | 8 417 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION | 559663109 | $731K | 0,13 | 28 592 | EC | US |
| BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED | 08265T208 | $729K | 0,13 | 24 384 | EC | US |
| FIGS, INC. | 30260D103 | $724K | 0,12 | 70 770 | EC | US |
| TowneBank | 89214P109 | $718K | 0,12 | 19 817 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 59356Q108 | $714K | 0,12 | 19 223 | EC | US |
| WORKIVA INC. | 98139A105 | $713K | 0,12 | 14 708 | EC | US |
Dividendes 7 paiements
0,24%Rendement TTM
$0,08Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 6 juillet 2026 | $0,0250 |
| 6 avril 2026 | $0,0130 |
| 29 décembre 2025 | $0,0400 |
| 3 octobre 2025 | $0,0300 |
| 7 juillet 2025 | $0,0340 |
| 3 avril 2025 | $0,0590 |
| 27 décembre 2024 | $0,0580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63 046 512 | 60,63% | 1 879 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $11 570 038 | 11,13% | 344 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6 706 980 | 6,45% | 199 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 554 870 | 3,42% | 105 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3 453 917 | 3,32% | 102 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 719 112 | 2,61% | 81 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 642 850 | 1,58% | 50 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 235 257 | 1,19% | 36 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957 908 | 0,92% | 28 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956 581 | 0,92% | 34 235 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907 222 | 0,87% | 27 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887 533 | 0,85% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777 806 | 0,75% | 23 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $753 452 | 0,72% | 22 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662 948 | 0,64% | 19 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591 531 | 0,57% | 17 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489 420 | 0,47% | 14 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414 850 | 0,40% | 12 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410 475 | 0,39% | 14 688 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 948 | 0,35% | 10 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340 045 | 0,33% | 10 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331 457 | 0,32% | 9 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263 815 | 0,25% | 5 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208 951 | 0,20% | 6 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196 774 | 0,19% | 5 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168 000 | 0,16% | 5 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124 384 | 0,12% | 3 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111 772 | 0,11% | 3 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47 399 | 0,05% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34 987 | 0,03% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19 825 | 0,02% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 517 | 0,02% | 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 682 | 0,01% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 179 | 0,00% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 116 | 0,00% | 149 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 248 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 342 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |