State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF (VLU)
$241,92
▲ +1,02 (+0,42%)
Variation sur 1 jour
$237,79 – $250,37
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
VLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,94% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,43% | ▼ -2,01% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$11.9M
Trimestre clos le Jui 2026
+$35.2M
12 derniers mois
+$116.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 480 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $584K | 0,08 | 7 200 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $575K | 0,08 | 2 662 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $574K | 0,08 | 2 564 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $570K | 0,08 | 2 485 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $570K | 0,08 | 547 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $569K | 0,08 | 8 072 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $569K | 0,08 | 569 251 | STIV | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $567K | 0,08 | 2 564 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $563K | 0,08 | 1 520 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $562K | 0,08 | 26 367 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $561K | 0,08 | 5 596 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $560K | 0,08 | 2 622 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $559K | 0,08 | 3 849 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $558K | 0,08 | 8 009 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $548K | 0,08 | 4 690 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $546K | 0,08 | 2 441 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $545K | 0,08 | 14 024 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $545K | 0,08 | 14 301 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $545K | 0,08 | 853 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $544K | 0,07 | 3 086 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $542K | 0,07 | 12 513 | EC | JE |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $539K | 0,07 | 3 508 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $535K | 0,07 | 36 493 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $534K | 0,07 | 2 024 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $532K | 0,07 | 4 564 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $532K | 0,07 | 1 544 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $531K | 0,07 | 550 | EC | IE |
| TE Connectivity PLC | · | $530K | 0,07 | 2 627 | EC | IE |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $525K | 0,07 | 4 263 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $524K | 0,07 | 15 747 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $523K | 0,07 | 1 326 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $522K | 0,07 | 7 702 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $515K | 0,07 | 15 176 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $509K | 0,07 | 6 014 | EC | US |
| CNH Industrial NV | · | $509K | 0,07 | 45 349 | EC | NL |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $507K | 0,07 | 5 668 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $503K | 0,07 | 5 828 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $502K | 0,07 | 12 955 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $501K | 0,07 | 13 789 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $501K | 0,07 | 3 695 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $501K | 0,07 | 7 557 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $497K | 0,07 | 3 551 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $496K | 0,07 | 3 528 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $493K | 0,07 | 4 062 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $491K | 0,07 | 1 762 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $488K | 0,07 | 1 175 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $487K | 0,07 | 1 675 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $485K | 0,07 | 1 087 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $484K | 0,07 | 1 256 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $483K | 0,07 | 2 561 | EC | US |
Dividendes 56 paiements
1,64%Rendement TTM
$3,97Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $1,0530 |
| 22 juin 2026 | $1,0170 |
| 23 mars 2026 | $0,9170 |
| 22 décembre 2025 | $0,9860 |
| 22 septembre 2025 | $0,9550 |
| 23 juin 2025 | $0,9710 |
| 24 mars 2025 | $0,9120 |
| 23 décembre 2024 | $1,0050 |
| 23 septembre 2024 | $0,9370 |
| 24 juin 2024 | $0,9570 |
| 18 mars 2024 | $0,7900 |
| 18 décembre 2023 | $0,8570 |
| 18 septembre 2023 | $0,8060 |
| 20 juin 2023 | $0,8070 |
| 20 mars 2023 | $0,7620 |
| 19 décembre 2022 | $0,7850 |
| 19 septembre 2022 | $0,7690 |
| 21 juin 2022 | $0,7850 |
| 21 mars 2022 | $0,6780 |
| 20 décembre 2021 | $0,8370 |
| 20 septembre 2021 | $0,7200 |
| 21 juin 2021 | $0,6350 |
| 22 mars 2021 | $0,7110 |
| 21 décembre 2020 | $0,5770 |
| 21 septembre 2020 | $0,5490 |
| 22 juin 2020 | $0,6530 |
| 23 mars 2020 | $0,6250 |
| 23 décembre 2019 | $0,6760 |
| 23 septembre 2019 | $0,6140 |
| 24 juin 2019 | $0,6310 |
| 18 mars 2019 | $0,5610 |
| 24 décembre 2018 | $0,6380 |
| 24 septembre 2018 | $0,6920 |
| 18 juin 2018 | $0,5470 |
| 19 mars 2018 | $0,4860 |
| 15 décembre 2017 | $0,5520 |
| 15 septembre 2017 | $0,5220 |
| 16 juin 2017 | $0,4940 |
| 17 mars 2017 | $0,4260 |
| 16 décembre 2016 | $0,5230 |
| 16 septembre 2016 | $0,4490 |
| 17 juin 2016 | $0,4610 |
| 18 mars 2016 | $0,4500 |
| 18 décembre 2015 | $3,6400 |
| 18 septembre 2015 | $0,4710 |
| 19 juin 2015 | $0,4670 |
| 20 mars 2015 | $0,4030 |
| 19 décembre 2014 | $3,5140 |
| 19 septembre 2014 | $0,3920 |
| 20 juin 2014 | $0,3940 |
| 21 mars 2014 | $0,3300 |
| 20 décembre 2013 | $1,7710 |
| 20 septembre 2013 | $0,3410 |
| 21 juin 2013 | $0,3400 |
| 15 mars 2013 | $0,2530 |
| 21 décembre 2012 | $0,3370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 121 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $101 361 788 | 21,87% | 425 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $34 241 380 | 7,39% | 143 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $31 362 347 | 6,77% | 131 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 261 895 | 5,45% | 106 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24 884 564 | 5,37% | 104 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24 708 685 | 5,33% | 103 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $16 572 537 | 3,58% | 69 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 891 010 | 3,43% | 66 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Systelligence, LLC | $14 728 583 | 3,18% | 61 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $13 471 398 | 2,91% | 56 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $12 719 715 | 2,74% | 53 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Financial Services Inc | $11 660 459 | 2,52% | 48 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11 303 708 | 2,44% | 47 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graney & King, LLC | $9 020 322 | 1,95% | 37 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $7 738 263 | 1,67% | 32 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 390 082 | 1,59% | 31 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $6 914 568 | 1,49% | 29 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 656 239 | 1,44% | 27 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 922 199 | 1,28% | 24 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 644 000 | 1,00% | 19 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 351 139 | 0,94% | 18 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 208 763 | 0,91% | 17 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 139 243 | 0,89% | 17 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roger Wittlin Investment Advisory, LLC | $3 091 153 | 0,67% | 12 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 929 447 | 0,63% | 12 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 682 231 | 0,58% | 11 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 595 501 | 0,56% | 10 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2 319 867 | 0,50% | 9 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 286 312 | 0,49% | 9 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $2 085 448 | 0,45% | 8 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 995 402 | 0,43% | 8 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1 946 789 | 0,42% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 918 664 | 0,41% | 8 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 849 693 | 0,40% | 9 626 | Actions | 30 juin 2025 |
| World Investment Advisors | $1 769 205 | 0,38% | 8 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 528 571 | 0,33% | 6 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 493 081 | 0,32% | 6 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 480 675 | 0,32% | 6 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 382 969 | 0,30% | 5 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 224 623 | 0,26% | 5 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1 197 705 | 0,26% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 142 203 | 0,25% | 4 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 137 677 | 0,25% | 4 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 133 756 | 0,24% | 4 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1 096 481 | 0,24% | 4 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 011 932 | 0,22% | 4 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $991 252 | 0,21% | 4 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $872 361 | 0,19% | 4 540 | Actions | 30 juin 2025 |
| MOR Wealth Management, LLC | $859 213 | 0,19% | 3 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $837 298 | 0,18% | 3 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $835 246 | 0,18% | 3 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $834 068 | 0,18% | 3 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $777 982 | 0,17% | 3 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $746 303 | 0,16% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $740 270 | 0,16% | 3 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $708 956 | 0,15% | 2 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $699 613 | 0,15% | 2 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $677 385 | 0,15% | 2 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $658 738 | 0,14% | 2 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Square, LLC | $544 072 | 0,12% | 2 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $540 016 | 0,12% | 2 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $509 089 | 0,11% | 2 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $485 314 | 0,10% | 2 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $454 947 | 0,10% | 1 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $447 900 | 0,10% | 1 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $431 395 | 0,09% | 1 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $431 393 | 0,09% | 1 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Planning Associates Inc | $412 253 | 0,09% | 1 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $409 716 | 0,09% | 1 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $408 991 | 0,09% | 1 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $388 577 | 0,08% | 1 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $386 388 | 0,08% | 1 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $372 318 | 0,08% | 1 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flagship Private Wealth, LLC | $346 332 | 0,07% | 1 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $344 433 | 0,07% | 1 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avant Capital LLC | $340 895 | 0,07% | 1 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $304 622 | 0,07% | 1 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $302 523 | 0,07% | 1 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $300 967 | 0,06% | 1 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296 104 | 0,06% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $295 853 | 0,06% | 1 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $285 849 | 0,06% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280 267 | 0,06% | 1 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $271 794 | 0,06% | 1 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $258 692 | 0,06% | 1 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $250 769 | 0,05% | 1 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $242 456 | 0,05% | 1 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $235 825 | 0,05% | 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $235 759 | 0,05% | 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $223 915 | 0,05% | 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $210 531 | 0,05% | 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $207 346 | 0,04% | 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $203 966 | 0,04% | 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $202 714 | 0,04% | 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $154 851 | 0,03% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $134 863 | 0,03% | 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $84 325 | 0,02% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $71 473 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $70 985 | 0,02% | 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $70 509 | 0,02% | 296 | Actions | 30 juin 2026 |