RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
CIK 2055104 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $413.6M
- Positions
- 188
- Au
- 30 juin 2026
#4 274 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.3%
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,73%
- Poids des 25 principales participations
- 65,11%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 31,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,53% Achats estimés $15 297 447 · Ventes $9 920 939
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 82
- Diminué
- 68
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
10,3%
Technology
7,0%
Financial Services
2,6%
Financials
2,5%
Energy
2,3%
Consumer Staples
2,2%
Retail
2,2%
Communication Services
1,8%
Healthcare
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,7%
Materials
0,6%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
64,2%
Portefeuille complet 188 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $48 933 704 | 11,83% | 65 342 | $6 472 288 | Hausse ×4 | ||
| SPDW | $31 727 296 | 7,67% | 629 635 | $2 693 883 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $15 210 341 | 3,68% | 197 255 | $2 111 356 | Hausse ×4 | ||
| SCHE | $13 753 729 | 3,33% | 379 309 | $1 376 614 | Hausse ×3 | ||
| VLU | $13 471 398 | 3,26% | 56 553 | $1 954 021 | Hausse ×5 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $11 697 152 | 2,83% | 232 432 | $634 112 | Hausse ×3 | ||
| PTRB | $11 631 281 | 2,81% | 280 542 | $501 089 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 161 641 | 2,46% | 9 542 | $3 298 462 | Baisse ×4 | ||
| BINC | $10 134 585 | 2,45% | 193 630 | $368 434 | Hausse ×3 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $10 006 299 | 2,42% | 142 694 | $1 996 483 | Hausse ×3 | ||
| RLY | $9 408 752 | 2,27% | 272 638 | $-469 964 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8 603 802 | 2,08% | 105 867 | $674 399 | Hausse ×4 | ||
| FFLC | $8 373 767 | 2,02% | 142 145 | $1 266 037 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 291 818 | 1,76% | 25 200 | $905 656 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 273 620 | 1,76% | 19 499 | $-150 878 | Baisse ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6 597 338 | 1,59% | 81 388 | $1 203 828 | Hausse ×3 | ||
| SPYV | $6 125 173 | 1,48% | 100 760 | $518 161 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 520 310 | 1,33% | 23 161 | $694 800 | Baisse ×2 | ||
| SCHG | $5 508 101 | 1,33% | 162 769 | $831 891 | Hausse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 332 475 | 1,29% | 14 116 | $838 137 | Baisse ×2 | ||
| FNDX | $4 973 425 | 1,20% | 159 917 | $607 967 | Hausse ×6 | ||
| CSRE | $4 813 395 | 1,16% | 169 605 | $372 486 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $4 723 181 | 1,14% | 9 439 | $155 926 | Baisse ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 036 209 | 0,98% | 9 472 | $-83 076 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 010 004 | 0,97% | 11 349 | $699 088 | Baisse ×6 | ||
| FDVV | $3 820 600 | 0,92% | 63 370 | $543 124 | Hausse ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 766 569 | 0,91% | 11 135 | $562 720 | Hausse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3 576 627 | 0,86% | 7 282 | $521 089 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $3 425 703 | 0,83% | 31 052 | $471 968 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 199 270 | 0,77% | 23 400 | $-778 592 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 001 822 | 0,73% | 15 002 | $479 461 | Hausse ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2 999 118 | 0,73% | 15 641 | $1 102 038 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 779 220 | 0,67% | 8 101 | $221 352 | Baisse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 630 199 | 0,64% | 8 035 | $184 600 | Baisse ×2 | ||
| CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock | $2 439 347 | 0,59% | 104 290 | $386 440 | Hausse ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 421 907 | 0,59% | 3 396 | $1 002 092 | Hausse ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2 313 426 | 0,56% | 2 365 | $242 461 | Hausse ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 284 195 | 0,55% | 12 144 | $338 558 | Baisse ×4 | ||
| FIW | $2 204 498 | 0,53% | 20 129 | $-248 965 | Baisse ×1 | ||
| PHYL | $2 061 897 | 0,50% | 59 114 | $105 504 | Hausse ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 054 216 | 0,50% | 40 896 | $-35 505 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 939 658 | 0,47% | 3 339 | $1 250 234 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 939 499 | 0,47% | 3 737 | $88 207 | Hausse ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $1 901 669 | 0,46% | 51 466 | $-517 233 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 867 767 | 0,45% | 20 242 | $-42 777 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $1 828 928 | 0,44% | 24 221 | $-676 227 | Baisse ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 736 595 | 0,42% | 9 153 | $-27 548 | Hausse ×4 | ||
| ILOW | $1 734 617 | 0,42% | 38 157 | $209 309 | Hausse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 718 131 | 0,42% | 22 158 | $-342 563 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 716 518 | 0,41% | 2 706 | $1 101 911 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $1 699 695 | 0,41% | 2 276 | $222 823 | Hausse ×6 | ||
| IWV | $1 672 659 | 0,40% | 3 923 | $220 699 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 652 539 | 0,40% | 4 624 | $311 680 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 597 227 | 0,39% | 6 253 | $1 343 507 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 494 936 | 0,36% | 9 868 | $-70 369 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 492 161 | 0,36% | 4 520 | $177 863 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 464 874 | 0,35% | 4 915 | $511 323 | Hausse ×1 | ||
| IGM | $1 462 814 | 0,35% | 8 943 | $403 235 | Hausse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 418 173 | 0,34% | 4 236 | $336 445 | Baisse ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 395 598 | 0,34% | 5 768 | $160 789 | Hausse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 366 056 | 0,33% | 10 688 | $180 511 | Baisse ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 341 825 | 0,32% | 18 793 | $-556 183 | Baisse ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 320 642 | 0,32% | 5 819 | $-282 225 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $1 303 233 | 0,32% | 1 853 | $194 964 | Hausse ×2 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $1 297 869 | 0,31% | 19 791 | $101 835 | Baisse ×5 | ||
| RWL | $1 281 668 | 0,31% | 10 032 | $114 097 | Baisse ×4 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $1 224 120 | 0,30% | 10 191 | $50 504 | Hausse ×4 | ||
| IGPT | $1 186 035 | 0,29% | 11 393 | $501 622 | Baisse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 159 898 | 0,28% | 4 567 | $45 807 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $1 148 259 | 0,28% | 9 247 | $233 028 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 141 039 | 0,28% | 3 235 | $-3 095 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 140 467 | 0,28% | 4 532 | $154 408 | Baisse ×3 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1 114 727 | 0,27% | 7 332 | $52 175 | Baisse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 101 476 | 0,27% | 19 331 | $97 949 | Baisse ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 087 605 | 0,26% | 1 510 | $244 718 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 085 721 | 0,26% | 905 | $232 418 | Baisse ×5 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 084 595 | 0,26% | 3 062 | $141 106 | Hausse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 081 547 | 0,26% | 6 525 | $-276 116 | Baisse ×3 | ||
| FDL | $1 006 033 | 0,24% | 20 675 | $-55 086 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $985 160 | 0,24% | 4 400 | Hausse ×1 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $983 982 | 0,24% | 38 512 | $140 954 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $972 752 | 0,24% | 4 400 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $963 377 | 0,23% | 6 570 | $7 706 | Baisse ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $950 802 | 0,23% | 8 886 | $16 706 | |||
| LGLV | $948 286 | 0,23% | 5 226 | $-38 071 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $918 883 | 0,22% | 7 151 | $74 958 | Hausse ×2 | ||
| CGMU | $808 346 | 0,20% | 29 426 | $82 983 | Hausse ×3 | ||
| MMIT | $801 166 | 0,19% | 32 902 | $87 903 | Hausse ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $769 059 | 0,19% | 3 451 | $-37 428 | Baisse ×4 | ||
| VIG | $761 362 | 0,18% | 3 218 | $72 022 | Hausse ×4 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $745 951 | 0,18% | 6 599 | $20 589 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $700 247 | 0,17% | 1 374 | $-127 941 | Hausse ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $630 533 | 0,15% | 8 596 | $147 247 | Hausse ×4 | ||
| SMH SMH | $630 015 | 0,15% | 961 | $261 740 | |||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $628 509 | 0,15% | 4 889 | $180 231 | Hausse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $627 739 | 0,15% | 653 | $-6 890 | Baisse ×3 | ||
| DGRO | $618 220 | 0,15% | 8 157 | $-19 992 | Baisse ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $595 718 | 0,14% | 2 203 | $24 099 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $591 434 | 0,14% | 775 | $288 866 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $587 578 | 0,14% | 1 397 | $68 243 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $48 933 704 | 11,83% | en hausse ×4 |
| IJH | $15 210 341 | 3,68% | en hausse ×4 |
| SCHE | $13 753 729 | 3,33% | en hausse ×3 |
| VLU | $13 471 398 | 3,26% | en hausse ×5 |
| BRTR | $11 697 152 | 2,83% | en hausse ×3 |
| PTRB | $11 631 281 | 2,81% | en hausse ×3 |
| BINC | $10 134 585 | 2,45% | en hausse ×3 |
| PSC | $10 006 299 | 2,42% | en hausse ×3 |
| KO | $8 603 802 | 2,08% | en hausse ×4 |
| FFLC | $8 373 767 | 2,02% | en hausse ×4 |
| RDVY | $6 597 338 | 1,59% | en hausse ×3 |
| SPYV | $6 125 173 | 1,48% | en hausse ×6 |
| SCHG | $5 508 101 | 1,33% | en hausse ×6 |
| FNDX | $4 973 425 | 1,20% | en hausse ×6 |
| CSRE | $4 813 395 | 1,16% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $985 160 | 4 400 | 0,24% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $972 752 | 4 400 | 0,24% |
| SNDK | $463 841 | 204 | 0,11% |
| TPL | $394 373 | 901 | 0,10% |
| HII | $391 284 | 1 398 | 0,09% |
| PANW | $283 388 | 831 | 0,07% |
| AIT | $240 057 | 710 | 0,06% |
| BE | $238 225 | 787 | 0,06% |
| CWI | $222 617 | 5 474 | 0,05% |
| DELL | $214 436 | 497 | 0,05% |
| QCOM | $212 509 | 1 150 | 0,05% |
| IWM | $210 328 | 700 | 0,05% |
| STT | $208 537 | 1 230 | 0,05% |
| TFLO | $207 988 | 4 108 | 0,05% |
| IBM | $203 315 | 723 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +338 | +$6.5M |
| CAT | Réduit | -145 | +$3.3M |
| SPDW | Réduit | -6K | +$2.7M |
| IJH | A acheté plus | +3K | +$2.1M |
| PSC | A acheté plus | +3K | +$2.0M |
| VLU | A acheté plus | +3K | +$2.0M |
| SCHE | A acheté plus | +4K | +$1.4M |
| FFLC | A acheté plus | +4K | +$1.3M |
| AMD | Réduit | -50 | +$1.3M |
| RDVY | A acheté plus | +2K | +$1.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AVUV | 31 mars 2025 | 63 903 | $6 168 591 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 8 795 | $1 987 969 | -1,9% |
| NOW | 31 mars 2026 | 12 131 | $1 858 405 | 24,0% |
| WAT | 30 septembre 2025 | 3 061 | $1 068 411 | 32,7% |
| HII | 31 mars 2026 | 2 238 | $761 158 | -19,8% |
| FVD | 30 juin 2025 | 15 967 | $711 969 | Ne suit plus |
| AFLG | 30 juin 2025 | 20 271 | $682 930 | Ne suit plus |
| BSCQ | 30 septembre 2025 | 33 166 | $647 400 | |
| BSCR | 30 septembre 2025 | 32 841 | $645 326 | |
| FTA | 30 juin 2025 | 8 397 | $644 218 | |
| BSCP | 30 septembre 2025 | 30 601 | $632 829 | Ne suit plus |
| FTGS | 31 décembre 2025 | 17 618 | $632 662 | |
| XNTK | 31 décembre 2025 | 2 297 | $625 312 | Ne suit plus |
| PANW | 31 mars 2026 | 3 299 | $607 690 | 114,6% |
| QTEC | 30 juin 2025 | 3 476 | $603 295 | |
| AJG | 31 mars 2026 | 2 285 | $591 332 | 20,0% |
| TDIV | 31 décembre 2025 | 5 752 | $567 090 | |
| MDLN | 30 juin 2026 | 12 690 | $564 705 | -16,4% |
| DYNF | 31 décembre 2025 | 8 917 | $527 886 | Ne suit plus |
| CRM | 30 septembre 2025 | 1 784 | $486 424 | -13,3% |
| FTCS | 30 juin 2025 | 5 388 | $482 980 | |
| UPS | 30 septembre 2025 | 4 438 | $447 971 | 23,7% |
| MORN | 31 mars 2025 | 1 201 | $404 536 | -27,2% |
| CMG | 31 mars 2025 | 6 700 | $404 010 | -28,5% |
| AEP | 30 juin 2025 | 3 455 | $377 535 | 19,0% |
| ASML | 30 juin 2026 | 278 | $367 191 | -11,8% |
| NKE | 30 juin 2026 | 6 904 | $364 649 | -1,2% |
| HES | 30 septembre 2025 | 2 561 | $354 800 | Ne suit plus |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 506 | $344 964 | 39,4% |
| DD | 31 mars 2025 | 4 231 | $322 647 | 348,5% |
| UNH | 30 juin 2025 | 575 | $301 130 | 24,2% |
| VMI | 30 juin 2026 | 751 | $300 051 | -15,8% |
| IWF | 31 mars 2025 | 729 | $292 630 | Ne suit plus |
| VDC | 30 juin 2025 | 1 311 | $286 939 | Ne suit plus |
| FTXO | 30 juin 2025 | 9 352 | $284 301 | |
| SPTS | 30 septembre 2025 | 9 646 | $282 530 | Ne suit plus |
| KKR | 31 décembre 2025 | 2 156 | $280 193 | -14,8% |
| ROP | 31 mars 2026 | 621 | $276 531 | 14,4% |
| FDN | 31 décembre 2025 | 960 | $268 646 | Ne suit plus |
| XLF | 31 décembre 2025 | 4 944 | $266 333 | Ne suit plus |
| NVT | 30 juin 2026 | 2 175 | $257 304 | -7,9% |
| CHD | 31 mars 2026 | 3 023 | $253 517 | 4,4% |
| VCR | 31 mars 2025 | 675 | $253 207 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 septembre 2025 | 3 006 | $250 946 | Ne suit plus |
| META | 30 juin 2026 | 415 | $237 702 | -2,6% |
| VZ | 30 septembre 2025 | 5 254 | $227 325 | 12,5% |
| COP | 30 juin 2025 | 2 114 | $222 060 | 50,9% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 297 | $221 901 | 25,0% |
| KMB | 31 décembre 2025 | 1 780 | $221 288 | 7,5% |
| CP | 31 mars 2026 | 2 930 | $215 736 | 21,5% |
| IBM | 31 mars 2026 | 723 | $214 160 | -3,6% |
| CNI | 30 septembre 2025 | 2 034 | $211 617 | 37,6% |
| HSY | 30 juin 2025 | 1 235 | $211 205 | 13,3% |
| IWM | 31 mars 2025 | 954 | $210 830 | Ne suit plus |
| UNP | 30 septembre 2025 | 915 | $210 494 | 29,6% |
| FNDF | 30 septembre 2025 | 5 164 | $206 663 | Ne suit plus |
| CNI | 31 mars 2025 | 2 034 | $206 471 | 33,1% |
| FBT | 30 juin 2025 | 1 202 | $204 478 | Ne suit plus |
| AWK | 30 juin 2025 | 1 386 | $204 422 | -1,5% |
| EMR | 31 décembre 2025 | 1 556 | $204 154 | 17,6% |
| CTVA | 31 mars 2025 | 3 528 | $200 955 | 27,4% |
| EBC | 31 mars 2025 | 10 321 | $178 035 | 39,5% |
| EBC | 30 septembre 2025 | 10 013 | $152 894 | 26,1% |
| QUBT | 30 juin 2025 | 14 687 | $117 496 | -56,1% |