State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF (VLU)
$243,27
▲ +1,35 (+0,56%)
Variation sur 1 jour
$237,79 – $250,37
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
VLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | ▼ -1,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,89% | ▼ -1,47% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$11.9M
Trimestre clos le Jui 2026
+$35.2M
12 derniers mois
+$116.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 480 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $337K | 0,05 | 7 671 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $336K | 0,05 | 1 584 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $335K | 0,05 | 1 196 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $335K | 0,05 | 969 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $334K | 0,05 | 5 353 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $334K | 0,05 | 4 365 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $334K | 0,05 | 2 918 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $331K | 0,05 | 3 727 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $330K | 0,05 | 3 678 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $330K | 0,05 | 667 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $330K | 0,05 | 24 517 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $328K | 0,05 | 3 070 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $328K | 0,05 | 6 902 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $327K | 0,05 | 1 374 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $325K | 0,04 | 867 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $323K | 0,04 | 2 664 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $323K | 0,04 | 8 207 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $321K | 0,04 | 13 627 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $320K | 0,04 | 1 883 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $319K | 0,04 | 13 338 | EC | US |
| Invesco Ltd | · | $317K | 0,04 | 12 030 | EC | BM |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $316K | 0,04 | 4 012 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $316K | 0,04 | 10 457 | EC | US |
| Essent Group Ltd | · | $314K | 0,04 | 4 891 | EC | BM |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $313K | 0,04 | 1 082 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $312K | 0,04 | 1 200 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $312K | 0,04 | 1 315 | EC | CH |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $309K | 0,04 | 3 593 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $309K | 0,04 | 1 145 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $308K | 0,04 | 1 275 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $308K | 0,04 | 3 992 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $308K | 0,04 | 1 924 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $307K | 0,04 | 2 099 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $306K | 0,04 | 5 871 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $306K | 0,04 | 8 667 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $306K | 0,04 | 3 232 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $306K | 0,04 | 6 368 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $306K | 0,04 | 2 823 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $305K | 0,04 | 1 265 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $304K | 0,04 | 2 703 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $304K | 0,04 | 3 984 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $302K | 0,04 | 3 295 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $301K | 0,04 | 1 276 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $299K | 0,04 | 3 078 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $298K | 0,04 | 567 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $298K | 0,04 | 5 243 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $298K | 0,04 | 5 989 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $298K | 0,04 | 20 393 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $297K | 0,04 | 8 726 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $296K | 0,04 | 1 158 | EC | US |
Dividendes 56 paiements
1,63%Rendement TTM
$3,97Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $1,0530 |
| 22 juin 2026 | $1,0170 |
| 23 mars 2026 | $0,9170 |
| 22 décembre 2025 | $0,9860 |
| 22 septembre 2025 | $0,9550 |
| 23 juin 2025 | $0,9710 |
| 24 mars 2025 | $0,9120 |
| 23 décembre 2024 | $1,0050 |
| 23 septembre 2024 | $0,9370 |
| 24 juin 2024 | $0,9570 |
| 18 mars 2024 | $0,7900 |
| 18 décembre 2023 | $0,8570 |
| 18 septembre 2023 | $0,8060 |
| 20 juin 2023 | $0,8070 |
| 20 mars 2023 | $0,7620 |
| 19 décembre 2022 | $0,7850 |
| 19 septembre 2022 | $0,7690 |
| 21 juin 2022 | $0,7850 |
| 21 mars 2022 | $0,6780 |
| 20 décembre 2021 | $0,8370 |
| 20 septembre 2021 | $0,7200 |
| 21 juin 2021 | $0,6350 |
| 22 mars 2021 | $0,7110 |
| 21 décembre 2020 | $0,5770 |
| 21 septembre 2020 | $0,5490 |
| 22 juin 2020 | $0,6530 |
| 23 mars 2020 | $0,6250 |
| 23 décembre 2019 | $0,6760 |
| 23 septembre 2019 | $0,6140 |
| 24 juin 2019 | $0,6310 |
| 18 mars 2019 | $0,5610 |
| 24 décembre 2018 | $0,6380 |
| 24 septembre 2018 | $0,6920 |
| 18 juin 2018 | $0,5470 |
| 19 mars 2018 | $0,4860 |
| 15 décembre 2017 | $0,5520 |
| 15 septembre 2017 | $0,5220 |
| 16 juin 2017 | $0,4940 |
| 17 mars 2017 | $0,4260 |
| 16 décembre 2016 | $0,5230 |
| 16 septembre 2016 | $0,4490 |
| 17 juin 2016 | $0,4610 |
| 18 mars 2016 | $0,4500 |
| 18 décembre 2015 | $3,6400 |
| 18 septembre 2015 | $0,4710 |
| 19 juin 2015 | $0,4670 |
| 20 mars 2015 | $0,4030 |
| 19 décembre 2014 | $3,5140 |
| 19 septembre 2014 | $0,3920 |
| 20 juin 2014 | $0,3940 |
| 21 mars 2014 | $0,3300 |
| 20 décembre 2013 | $1,7710 |
| 20 septembre 2013 | $0,3410 |
| 21 juin 2013 | $0,3400 |
| 15 mars 2013 | $0,2530 |
| 21 décembre 2012 | $0,3370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 121 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $101 361 788 | 21,87% | 425 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $34 241 380 | 7,39% | 143 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $31 362 347 | 6,77% | 131 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 261 895 | 5,45% | 106 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24 884 564 | 5,37% | 104 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24 708 685 | 5,33% | 103 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $16 572 537 | 3,58% | 69 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 891 010 | 3,43% | 66 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Systelligence, LLC | $14 728 583 | 3,18% | 61 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $13 471 398 | 2,91% | 56 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $12 719 715 | 2,74% | 53 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Financial Services Inc | $11 660 459 | 2,52% | 48 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11 303 708 | 2,44% | 47 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graney & King, LLC | $9 020 322 | 1,95% | 37 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $7 738 263 | 1,67% | 32 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 390 082 | 1,59% | 31 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $6 914 568 | 1,49% | 29 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 656 239 | 1,44% | 27 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 922 199 | 1,28% | 24 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 644 000 | 1,00% | 19 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 351 139 | 0,94% | 18 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 208 763 | 0,91% | 17 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 139 243 | 0,89% | 17 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roger Wittlin Investment Advisory, LLC | $3 091 153 | 0,67% | 12 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 929 447 | 0,63% | 12 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 682 231 | 0,58% | 11 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 595 501 | 0,56% | 10 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2 319 867 | 0,50% | 9 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 286 312 | 0,49% | 9 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $2 085 448 | 0,45% | 8 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 995 402 | 0,43% | 8 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1 946 789 | 0,42% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 918 664 | 0,41% | 8 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 849 693 | 0,40% | 9 626 | Actions | 30 juin 2025 |
| World Investment Advisors | $1 769 205 | 0,38% | 8 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 528 571 | 0,33% | 6 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 493 081 | 0,32% | 6 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 480 675 | 0,32% | 6 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 382 969 | 0,30% | 5 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 224 623 | 0,26% | 5 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1 197 705 | 0,26% | 5 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 142 203 | 0,25% | 4 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 137 677 | 0,25% | 4 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 133 756 | 0,24% | 4 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1 096 481 | 0,24% | 4 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 011 932 | 0,22% | 4 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $991 252 | 0,21% | 4 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $872 361 | 0,19% | 4 540 | Actions | 30 juin 2025 |
| MOR Wealth Management, LLC | $859 213 | 0,19% | 3 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $837 298 | 0,18% | 3 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $835 246 | 0,18% | 3 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $834 068 | 0,18% | 3 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $777 982 | 0,17% | 3 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $746 303 | 0,16% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $740 270 | 0,16% | 3 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $708 956 | 0,15% | 2 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $699 613 | 0,15% | 2 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $677 385 | 0,15% | 2 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $658 738 | 0,14% | 2 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Square, LLC | $544 072 | 0,12% | 2 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $540 016 | 0,12% | 2 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $509 089 | 0,11% | 2 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $485 314 | 0,10% | 2 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $454 947 | 0,10% | 1 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $447 900 | 0,10% | 1 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $431 395 | 0,09% | 1 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $431 393 | 0,09% | 1 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Planning Associates Inc | $412 253 | 0,09% | 1 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $409 716 | 0,09% | 1 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $408 991 | 0,09% | 1 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $388 577 | 0,08% | 1 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $386 388 | 0,08% | 1 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $372 318 | 0,08% | 1 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flagship Private Wealth, LLC | $346 332 | 0,07% | 1 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $344 433 | 0,07% | 1 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avant Capital LLC | $340 895 | 0,07% | 1 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $304 622 | 0,07% | 1 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $302 523 | 0,07% | 1 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $300 967 | 0,06% | 1 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296 104 | 0,06% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $295 853 | 0,06% | 1 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $285 849 | 0,06% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280 267 | 0,06% | 1 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $271 794 | 0,06% | 1 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $258 692 | 0,06% | 1 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $250 769 | 0,05% | 1 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $242 456 | 0,05% | 1 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $235 825 | 0,05% | 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $235 759 | 0,05% | 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $223 915 | 0,05% | 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $210 531 | 0,05% | 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $207 346 | 0,04% | 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $203 966 | 0,04% | 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $202 714 | 0,04% | 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $154 851 | 0,03% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $134 863 | 0,03% | 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $84 325 | 0,02% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $71 473 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $70 985 | 0,02% | 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $70 509 | 0,02% | 296 | Actions | 30 juin 2026 |