State Street(R) My2027 Corporate Bond ETF (MYCG)
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MYCG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▲ +0,08% |
| 3M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| 6M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| YTD | ▼ -0,50% | ▲ +2,35% |
| 1Y | ▼ -0,73% | ▲ +3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,50% | ▲ +8,08% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 174 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCERE FINANCE | 75973QAA5 | $45K | 0,15 | 45 000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $44K | 0,15 | 45 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $44K | 0,15 | 45 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BJ6 | $40K | 0,13 | 40 000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAG0 | $40K | 0,13 | 40 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QAZ3 | $40K | 0,13 | 40 000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAE3 | $35K | 0,12 | 35 000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAE3 | $35K | 0,12 | 35 000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $34K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AF4 | $34K | 0,11 | 35 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AS2 | $33K | 0,11 | 33 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $30K | 0,10 | 30 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAG7 | $30K | 0,10 | 30 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368FAJ8 | $30K | 0,10 | 30 000 | DBT | CA |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAN1 | $28K | 0,09 | 28 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBR0 | $21K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAJ5 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AQ4 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | JP |
| YAMANA GOLD INC | 98462YAD2 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HBN4 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAA7 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAC6 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AZ6 | $7K | 0,02 | 7 000 | DBT | US |
Dividendes 25 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0910 |
| 1 septembre 2026 | $0,0890 |
| 3 août 2026 | $0,0900 |
| 1 juillet 2026 | $0,0890 |
| 1 juin 2026 | $0,0890 |
| 1 mai 2026 | $0,0890 |
| 1 avril 2026 | $0,0880 |
| 2 mars 2026 | $0,0880 |
| 2 février 2026 | $0,0880 |
| 18 décembre 2025 | $0,0890 |
| 1 décembre 2025 | $0,0890 |
| 3 novembre 2025 | $0,0890 |
| 1 octobre 2025 | $0,0900 |
| 2 septembre 2025 | $0,0900 |
| 1 août 2025 | $0,0910 |
| 1 juillet 2025 | $0,0900 |
| 2 juin 2025 | $0,0900 |
| 1 mai 2025 | $0,0900 |
| 1 avril 2025 | $0,0900 |
| 3 mars 2025 | $0,0900 |
| 3 février 2025 | $0,0860 |
| 19 décembre 2024 | $0,0920 |
| 2 décembre 2024 | $0,0880 |
| 1 novembre 2024 | $0,0860 |
| 1 octobre 2024 | $0,0200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 794 181 | 22,98% | 271 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 147 915 | 10,65% | 125 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 601 111 | 8,80% | 104 012 | Actions | 30 juin 2025 |
| Gradient Investments LLC | $2 493 911 | 8,44% | 99 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 393 728 | 8,10% | 95 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2 160 114 | 7,31% | 86 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1 720 949 | 5,82% | 68 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1 370 826 | 4,64% | 54 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 216 263 | 4,11% | 48 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $964 189 | 3,26% | 38 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $874 036 | 2,96% | 34 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $811 076 | 2,74% | 32 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $804 101 | 2,72% | 32 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $702 469 | 2,38% | 28 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blossom Wealth Management | $524 665 | 1,77% | 20 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $480 786 | 1,63% | 19 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oldfather Financial Services, LLC | $250 408 | 0,85% | 10 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OFS Enterprise LLC | $249 900 | 0,85% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |