Eventide US Market ETF (ESUM)
$30,61
▲ +0,15 (+0,49%)
Variation sur 1 jour
$29,84 – $31,47
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations22,46%
Nombre effectif de positions79,5
Positions supérieures à 1%19
Actifs nets
$182.2M
Portefeuille
204
Au
31 juillet 2026
ESUM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,04% | ▼ -1,85% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$8.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$19.7M
12 derniers mois
+$56.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 204 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.2M | 0,67 | 8 299 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $1.2M | 0,66 | 6 547 | OTHER | DE |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $1.2M | 0,65 | 10 452 | EC | SG |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $1.2M | 0,65 | 4 392 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $1.2M | 0,64 | 10 425 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $1.2M | 0,64 | 1 353 | EC | IE |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $1.1M | 0,63 | 4 586 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $1.1M | 0,62 | 3 308 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $1.1M | 0,60 | 3 233 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $1.1M | 0,60 | 2 282 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $1.1M | 0,59 | 1 091 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $1.1M | 0,58 | 1 855 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $1.1M | 0,58 | 6 883 | EC | US |
| Everpure, Inc | 74624M102 | $1.1M | 0,58 | 13 698 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $953K | 0,52 | 10 763 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY, INC. | 441593100 | $943K | 0,52 | 7 517 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $919K | 0,50 | 16 243 | EC | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $900K | 0,49 | 6 132 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $880K | 0,48 | 51 629 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $869K | 0,48 | 28 065 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $865K | 0,47 | 18 511 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $806K | 0,44 | 1 587 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $779K | 0,43 | 1 928 | OTHER | TW |
| SOFI TECHNOLOGIES, INC. | 83406F102 | $753K | 0,41 | 46 159 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | 009158106 | $750K | 0,41 | 2 545 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $726K | 0,40 | 14 255 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $722K | 0,40 | 1 588 | EC | IE |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $721K | 0,40 | 4 058 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $718K | 0,39 | 10 807 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $717K | 0,39 | 2 290 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $716K | 0,39 | 15 006 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $691K | 0,38 | 4 118 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $691K | 0,38 | 678 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $681K | 0,37 | 4 250 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $672K | 0,37 | 3 874 | EC | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $665K | 0,37 | 5 261 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $656K | 0,36 | 2 490 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $629K | 0,35 | 1 990 | EC | US |
| MAGNA INTERNATIONAL INC. | 559222401 | $620K | 0,34 | 9 040 | EC | CA |
| APTIV PLC | G3265R107 | $609K | 0,33 | 10 781 | EC | JE |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $605K | 0,33 | 907 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $605K | 0,33 | 7 829 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $601K | 0,33 | 1 594 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $598K | 0,33 | 3 991 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $596K | 0,33 | 5 928 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $591K | 0,32 | 3 186 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $575K | 0,32 | 19 149 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $550K | 0,30 | 2 278 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $540K | 0,30 | 2 306 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $540K | 0,30 | 965 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
0,99%Rendement TTM
$0,30Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0600 |
| 29 juin 2026 | $0,1180 |
| 30 mars 2026 | $0,0430 |
| 29 décembre 2025 | $0,0830 |
| 29 septembre 2025 | $0,0470 |
| 27 juin 2025 | $0,0620 |
| 28 mars 2025 | $0,0430 |
| 27 décembre 2024 | $0,0060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35 243 576 | 27,36% | 1 154 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Equity Management | $16 626 804 | 12,91% | 542 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15 195 052 | 11,80% | 496 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8 909 031 | 6,92% | 290 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8 003 487 | 6,21% | 261 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5 007 134 | 3,89% | 163 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 917 925 | 3,82% | 160 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 497 901 | 3,49% | 146 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 637 402 | 2,82% | 121 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 399 187 | 2,64% | 110 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 992 537 | 2,32% | 97 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2 332 660 | 1,81% | 76 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 299 362 | 1,79% | 75 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1 838 106 | 1,43% | 60 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 768 990 | 1,37% | 57 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 725 364 | 1,34% | 56 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 540 205 | 1,20% | 50 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 462 300 | 1,14% | 47 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 407 158 | 1,09% | 45 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $1 214 179 | 0,94% | 39 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754 264 | 0,59% | 24 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527 688 | 0,41% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446 628 | 0,35% | 14 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445 035 | 0,35% | 14 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $389 708 | 0,30% | 12 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348 228 | 0,27% | 11 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334 381 | 0,26% | 10 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319 278 | 0,25% | 10 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298 661 | 0,23% | 9 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266 340 | 0,21% | 8 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265 544 | 0,21% | 8 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208 506 | 0,16% | 6 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99 502 | 0,08% | 3 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32 381 | 0,03% | 1 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24 161 | 0,02% | 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 069 | 0,01% | 270 | Actions | 31 mars 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 862 | 0,01% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 645 | 0,00% | 118 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18 387 | Actions | 30 juin 2026 |