Strategy Shares (ESUM)
Société de gestion · ARCX · Série S000089355 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $154.2M
- Portefeuille
- 197
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,38%
- Nombre effectif de positions
- 77,1
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.4M
- 12 derniers mois
- +$81.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 197 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $974K | 0,63 | 14 461 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $952K | 0,62 | 16 531 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $948K | 0,61 | 6 157 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $934K | 0,61 | 1 387 | EC | IE |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $925K | 0,60 | 9 981 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $924K | 0,60 | 25 335 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $911K | 0,59 | 9 575 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $903K | 0,59 | 1 834 | EC | IE |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $891K | 0,58 | 9 729 | EC | SG |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $889K | 0,58 | 1 222 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $889K | 0,58 | 4 305 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $883K | 0,57 | 1 982 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $882K | 0,57 | 2 677 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $822K | 0,53 | 9 303 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $806K | 0,52 | 3 010 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $801K | 0,52 | 6 971 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $793K | 0,51 | 17 640 | EC | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $781K | 0,51 | 5 472 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $771K | 0,50 | 46 019 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $737K | 0,48 | 1 396 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $715K | 0,46 | 25 029 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $702K | 0,46 | 2 137 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $696K | 0,45 | 1 792 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $685K | 0,44 | 1 730 | OTHER | TW |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | 009158106 | $684K | 0,44 | 2 281 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $663K | 0,43 | 612 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES, INC. | 83406F102 | $662K | 0,43 | 41 143 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $655K | 0,42 | 7 764 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $648K | 0,42 | 12 737 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $638K | 0,41 | 395 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $635K | 0,41 | 3 478 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $629K | 0,41 | 9 619 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $626K | 0,41 | 340 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $612K | 0,40 | 2 226 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $594K | 0,39 | 5 364 | EC | US |
| Everpure, Inc | 74624M102 | $592K | 0,38 | 8 281 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $591K | 0,38 | 539 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $588K | 0,38 | 3 596 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $586K | 0,38 | 4 291 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $578K | 0,37 | 9 593 | EC | JE |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $578K | 0,37 | 1 507 | EC | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $571K | 0,37 | 4 667 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $552K | 0,36 | 3 017 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $541K | 0,35 | 3 656 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $540K | 0,35 | 4 088 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $534K | 0,35 | 3 805 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $512K | 0,33 | 2 026 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $506K | 0,33 | 527 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $488K | 0,32 | 1 560 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $488K | 0,32 | 541 | EC | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Technology
27,1%
Industrials
20,7%
Healthcare
9,8%
Financial Services
7,0%
Utilities
6,2%
Financials
6,0%
Retail
5,1%
Real Estate
4,1%
Materials
3,6%
Energy
3,3%
Communications
2,6%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communication Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
0,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35 243 576 | 28,17% | 1 154 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Equity Management | $16 626 804 | 13,29% | 542 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15 195 052 | 12,15% | 496 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8 909 031 | 7,12% | 290 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8 003 487 | 6,40% | 261 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5 007 134 | 4,00% | 163 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 917 925 | 3,93% | 160 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 497 901 | 3,60% | 146 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 637 402 | 2,91% | 121 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 399 187 | 2,72% | 110 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 992 537 | 2,39% | 97 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2 332 660 | 1,86% | 76 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1 838 106 | 1,47% | 60 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 768 990 | 1,41% | 57 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 725 364 | 1,38% | 56 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 462 300 | 1,17% | 47 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 407 158 | 1,12% | 45 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 284 118 | 1,03% | 41 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754 264 | 0,60% | 24 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527 688 | 0,42% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446 628 | 0,36% | 14 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445 035 | 0,36% | 14 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348 228 | 0,28% | 11 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334 381 | 0,27% | 10 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319 278 | 0,26% | 10 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298 661 | 0,24% | 9 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266 340 | 0,21% | 8 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265 544 | 0,21% | 8 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $230 928 | 0,18% | 7 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $217 110 | 0,17% | 7 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208 506 | 0,17% | 6 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99 502 | 0,08% | 3 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32 381 | 0,03% | 1 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24 161 | 0,02% | 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 234 | 0,01% | 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 069 | 0,01% | 270 | Actions | 31 mars 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 862 | 0,01% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 645 | 0,00% | 118 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18 387 | Actions | 30 juin 2026 |
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