Répartition sectorielle

04
Technology 7,6%
Financials 7,1%
Energy 5,0%
Healthcare 3,6%
Communication Services 3,3%
Industrials 3,3%
Retail 2,5%
Consumer Discretionary 1,8%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 63,8%

Portefeuille complet 122 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 357 649 11,58% 671 004 $3 348 856 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 224 657 11,02% 656 757 $3 524 508 Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $18 327 148 9,09% 402 883 $280 423 Hausse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11 614 757 5,76% 135 861 $4 133 082 Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8 319 935 4,12% 122 334 Hausse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7 560 172 3,75% 385 428 $89 227 Hausse ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 223 218 3,58% 199 923 $1 272 607 Baisse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7 046 088 3,49% 345 990 $6 684 642 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 309 248 2,63% 38 833 $-1 272 881 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 104 391 2,03% 12 539 $445 629 Hausse ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $3 641 287 1,81% 155 345 $83 588 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 330 842 1,65% 9 427 $574 117 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 199 494 1,59% 6 394 $185 326 Hausse ×2
SEIM SEI Exchange Traded Funds $3 096 841 1,54% 55 153 $926 019 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 909 416 1,44% 12 207 $456 204 Hausse ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 781 781 1,38% 46 140 $626 734 Hausse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 355 534 1,17% 3 258 $1 114 836 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 166 873 1,07% 5 809 $80 965 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 114 891 1,05% 1 986 $707 889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 055 903 1,02% 7 105 $339 775 Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 909 856 0,95% 26 805 $400 388 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 706 368 0,85% 8 528 $246 117 Hausse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 684 903 0,84% 9 453 $194 450 Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 460 634 0,72% 15 830 $-9 777 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 219 648 0,60% 3 443 $47 552 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 170 623 0,58% 3 412 $123 059 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 167 471 0,58% 11 230 $-306 837 Hausse ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 159 772 0,57% 8 020 $203 733 Baisse ×5
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1 142 726 0,57% 37 186 $126 482 Baisse ×1
SMH SMH $1 133 378 0,56% 1 728 $654 128 Hausse ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 070 007 0,53% 20 147 $-197 034 Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 069 752 0,53% 7 069 $18 984 Hausse ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 036 050 0,51% 2 679 $198 199 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 033 039 0,51% 2 601 $99 298 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 025 796 0,51% 9 057 $216 733 Hausse ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 014 013 0,50% 41 304 $-224 623 Baisse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $993 243 0,49% 16 521 $82 635 Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $986 693 0,49% 4 475 $-73 023 Baisse ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $975 330 0,48% 51 011 $2 880 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $973 494 0,48% 12 444 $121 984 Hausse ×3
DE Deere & Company Common Stock $966 085 0,48% 1 523 $106 489 Baisse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $961 320 0,48% 6 134 $33 669 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $900 001 0,45% 2 983 $461 223 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $873 798 0,43% 757 $610 958 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $867 429 0,43% 5 919 $-68 043 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $839 906 0,42% 5 067 $-212 387 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $835 959 0,41% 22 741 $-24 560
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $815 186 0,40% 11 193 $-22 261 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874) $804 097 0,40% 31 945 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $797 888 0,40% 3 750 $78 188
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $743 977 0,37% 8 586 $68 602
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $720 909 0,36% 1 241 $457 467 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $712 953 0,35% 1 995 $124 605 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $669 553 0,33% 1 402 $186 960 Baisse ×4
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $656 625 0,33% 29 385 $-571
MCK McKesson Corporation Common Stock $631 682 0,31% 836 $-90 028 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $615 758 0,31% 1 464 $103 115 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $613 498 0,30% 2 438 $76 950 Baisse ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $603 790 0,30% 19 041 $23 631 Hausse ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $579 361 0,29% 25 239 $-5 553
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $557 640 0,28% 6 747 $31 267 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $509 758 0,25% 425 $111 498 Baisse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $497 867 0,25% 1 501 $-28 910 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $493 917 0,24% 4 012 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $491 135 0,24% 1 235 $-79 110 Baisse ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $484 044 0,24% 22 260 $1 336
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $455 480 0,23% 3 904 $-87 804 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $448 731 0,22% 3 606 $54 927 Hausse ×1
ESUM Strategy Shares $446 628 0,22% 14 579 $60 656 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $440 174 0,22% 2 320 $-10 633 Baisse ×5
SPYD SPDR SERIES TRUST $439 934 0,22% 9 221 $22 607 Hausse ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $438 690 0,22% 1 500 $-74 880
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $414 680 0,21% 4 050 $-13 486
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $413 622 0,21% 825 $5 652 Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $406 012 0,20% 11 012 $131 335 Hausse ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $401 551 0,20% 20 566 $-6 490 215 Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $395 516 0,20% 7 296 $-3 279 Baisse ×5
SEIV SEI Exchange Traded Funds $392 016 0,19% 8 167 $52 595
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $389 410 0,19% 7 306 $-61 103 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $371 535 0,18% 1 026 $6 667 Baisse ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $371 038 0,18% 1 507 $62 338 Hausse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $368 421 0,18% 4 277 $63 542 Hausse ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $357 903 0,18% 19 268 $-2 952 Baisse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $344 366 0,17% 1 451 $7 305 Hausse ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $339 741 0,17% 20 411 $-2 649 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $337 958 0,17% 2 496 $-93 282 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $326 473 0,16% 4 131 $-991
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323 892 0,16% 575 $-2 794 Hausse ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $311 877 0,15% 996 $-43 591 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307 275 0,15% 2 616 $101 041 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $304 844 0,15% 807 $47 022 Baisse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $299 166 0,15% 1 514 $40 253 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $286 704 0,14% 2 265 $-67 358 Baisse ×5
F Ford Motor Company Common Stock $283 630 0,14% 20 405 $72 009 Hausse ×5
GLD SPDR Gold Shares $271 864 0,13% 738 $-45 690
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $268 697 0,13% 902 Hausse ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $267 823 0,13% 12 675 $1 204
SELV SEI Exchange Traded Funds $264 708 0,13% 8 100 $2 769
MA Mastercard Incorporated Common Stock $262 450 0,13% 511 $-20 358 Baisse ×5
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $260 318 0,13% 13 474 $-35 101 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
FBND $18 327 148 9,09% en hausse ×4
BSCR $7 560 172 3,75% en hausse ×5
SPHY $3 641 287 1,81% en hausse ×6
SEIM $3 096 841 1,54% en hausse ×4
IDMO $2 781 781 1,38% en hausse ×4
COP $1 167 471 0,58% en hausse ×3
SMH $1 133 378 0,56% en hausse ×3
BDX $1 069 752 0,53% en hausse ×4
WMT $1 025 796 0,51% en hausse ×4
MDT $973 494 0,48% en hausse ×3
OMC $815 186 0,40% en hausse ×6
VCIT $557 640 0,28% en hausse ×3
SCHM $406 012 0,20% en hausse ×6
VUG $368 421 0,18% en hausse ×3
META $323 892 0,16% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DYNF $8 319 935 122 334 4,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874) $804 097 31 945 0,40%
ICE $493 917 4 012 0,24%
MRVL $268 697 902 0,13%
AROC $246 458 6 054 0,12%
VST $217 958 1 374 0,11%
DAL $211 672 2 260 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VXUS A acheté plus +39K +$4.1M
SCHG A acheté plus +15K +$3.5M
SCHV A acheté plus +15K +$3.3M
XOM A acheté plus +37 -$1.3M
SCHA Réduit -5K +$1.3M
AMAT Réduit -372 +$1.1M
SEIM A acheté plus +7K +$926K
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$708K
SMH A acheté plus +478 +$654K
IDMO A acheté plus +7K +$627K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DFAS 31 décembre 2025 79 255 $5 425 797
SEIQ 30 juin 2026 128 484 $4 678 102
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 17 360 $1 029 101 -8,7%
OACP 31 mars 2026 43 820 $1 009 394
KMX 31 mars 2026 22 295 $861 479 32,1%
SNY 30 juin 2026 17 376 $837 176 -6,4%
OALC 31 mars 2026 17 386 $616 334
EBAY 31 mars 2026 5 513 $480 182 16,9%
FDN 30 juin 2025 1 751 $388 985
BSJP 31 décembre 2025 16 061 $370 367 Ne suit plus
VOT 31 décembre 2025 1 231 $361 655
SBUX 30 juin 2026 3 122 $279 700 -7,3%
PGR 31 décembre 2025 1 080 $266 706 -7,6%
IQV 30 septembre 2025 1 664 $262 230 35,9%
VYM 30 juin 2026 1 766 $261 545
CHKP 30 juin 2025 1 141 $260 057 -41,1%
AMT 30 juin 2025 1 192 $259 379 -26,6%
MINT 31 mars 2026 2 585 $259 379
FLTR 31 mars 2026 10 074 $256 686
UNH 30 juin 2025 490 $256 638 19,2%
BSCP 31 décembre 2025 12 258 $253 618 Ne suit plus
FLRN 31 mars 2026 8 242 $253 277
BND 30 juin 2026 3 400 $250 376
BABA 30 juin 2026 1 993 $250 042 10,3%
VST 31 décembre 2025 1 258 $246 467 -13,2%
KO 30 septembre 2025 3 481 $246 281 29,1%
ADBE 30 septembre 2025 630 $243 734 -32,6%
LAMR 30 juin 2026 1 893 $239 767 -7,6%
NUHY 30 juin 2025 11 236 $237 978
ADSK 31 décembre 2025 736 $233 805 -28,4%
COF 31 mars 2026 963 $233 393 6,7%
UPS 30 septembre 2025 2 278 $229 941 11,4%
VEEV 31 décembre 2025 767 $228 497 22,4%
NEE 30 juin 2026 2 459 $228 392 -12,5%
VZ 30 juin 2025 4 985 $226 120 6,1%
CVMC 30 juin 2025 3 969 $225 131
KMB 31 décembre 2025 1 720 $213 865 -6,5%
IQV 30 juin 2026 1 239 $211 299 33,6%
PFE 30 septembre 2025 8 615 $208 828 9,1%
GSK 30 juin 2025 5 384 $208 576 22,5%
CRM 30 juin 2026 1 106 $206 457 49,8%
NRG 30 juin 2026 1 408 $205 765 -34,8%
QCOM 31 mars 2026 1 197 $204 747 43,6%
GPC 31 décembre 2025 1 477 $204 712 3,5%
COR 31 décembre 2025 653 $204 082 -8,5%
FPI 31 décembre 2025 10 130 $110 214 16,0%