Répartition sectorielle

04
Technology 2,6%
Communication Services 0,7%
Retail 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Healthcare 0,2%
Autre/Non mappé 95,5%

Portefeuille complet 69 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $30 833 645 10,91% 44 893 $4 286 332 Hausse ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $30 604 037 10,82% 331 895 $8 835 739 Hausse ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $19 394 608 6,86% 202 851 $-2 772 319 Baisse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $18 054 709 6,39% 680 796 $11 469 444 Hausse ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 204 002 5,38% 121 866 $1 025 619 Baisse ×2
ESUM Strategy Shares $15 195 052 5,37% 496 003 $2 206 971 Baisse ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $14 414 194 5,10% 286 052 $1 115 086 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12 844 975 4,54% 17 442 $2 090 996 Baisse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $12 685 727 4,49% 156 498 $2 091 470 Hausse ×2
TPIF Timothy Plan International ETF $12 247 908 4,33% 328 274 $253 395 Baisse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11 196 374 3,96% 138 964 $1 185 118 Hausse ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $8 175 895 2,89% 161 674 $-508 249 Baisse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $8 135 721 2,88% 200 190 $541 147 Baisse ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7 910 294 2,80% 88 038 $2 479 706 Hausse ×6
DGS WisdomTree Trust $7 895 729 2,79% 122 017 $608 308 Hausse ×1
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF $7 387 147 2,61% 153 956 $892 549 Hausse ×1
ELCV Strategy Shares $6 263 115 2,22% 190 542 $329 976 Baisse ×4
IVV iShares Trust $5 017 693 1,77% 6 700 $530 026 Baisse ×6
IVE iShares Trust $4 294 689 1,52% 18 914 $231 669 Baisse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 126 326 0,75% 7 014 $258 912 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 876 043 0,66% 9 376 $398 875 Hausse ×6
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $1 829 064 0,65% 36 327 $118 818 Baisse ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 699 905 0,60% 34 827 Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 641 737 0,58% 6 756 $-135 535 Baisse ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1 616 107 0,57% 32 465 $963 994 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 588 875 0,56% 5 491 $487 426 Hausse ×6
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $1 442 025 0,51% 35 907 $101 359 Baisse ×1
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May $1 267 114 0,45% 33 343
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June $1 179 747 0,42% 30 611 $846 155 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 051 916 0,37% 2 820 $96 507 Hausse ×1
EFA iShares Trust $1 037 172 0,37% 9 984 $44 666 Baisse ×3
EFV iShares Trust $1 020 343 0,36% 13 329 $12 744 Baisse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 017 759 0,36% 4 670 $64 834 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $945 211 0,33% 2 554 $111 141 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $889 008 0,31% 3 730 $196 094 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $764 771 0,27% 2 140 $212 943 Hausse ×5
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF $753 091 0,27% 17 812 $-1 150 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $675 417 0,24% 1 788 $171 844 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $647 653 0,23% 1 833 $173 473 Hausse ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $583 539 0,21% 4 243 $102 821 Baisse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $517 980 0,18% 6 805 $61 375 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $509 041 0,18% 441 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $495 302 0,18% 3 622 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $465 277 0,16% 826 $35 607 Hausse ×6
SMMD iShares Trust $462 414 0,16% 5 046 $78 485 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $436 725 0,15% 2 301 $-739 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $432 797 0,15% 1 029 $85 954 Hausse ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $430 354 0,15% 6 040 $16 793 Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $404 778 0,14% 1 336 $78 993 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $404 252 0,14% 1 235 $61 850 Hausse ×6
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $403 864 0,14% 8 909 $22 422 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $376 429 0,13% 648 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $358 629 0,13% 299 $107 532 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $331 258 0,12% 662 $35 592 Hausse ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $319 186 0,11% 7 197 $25 362 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $304 689 0,11% 638 Hausse ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $301 430 0,11% 7 232 $20 539
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $295 887 0,10% 8 634
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $244 652 0,09% 870 $41 044 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $240 303 0,08% 1 721 Hausse ×1
SPY SPY $222 109 0,08% 297
WMT Walmart Inc. - Common Stock $218 705 0,08% 1 931 $-14 071 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $213 631 0,08% 493 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $212 562 0,08% 294 Hausse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $205 253 0,07% 521 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202 160 0,07% 796 Hausse ×1
V Visa Inc. $200 021 0,07% 583 Hausse ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $90 728 0,03% 20 252 $45 161
WIT Wipro Limited Common Stock $23 240 0,01% 10 329 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $30 833 645 10,91% en hausse ×6
PYLD $18 054 709 6,39% en hausse ×4
VO $11 196 374 3,96% en hausse ×5
CIBR $7 910 294 2,80% en hausse ×6
NVDA $1 876 043 0,66% en hausse ×6
AAPL $1 588 875 0,56% en hausse ×6
AMZN $889 008 0,31% en hausse ×6
GOOGL $764 771 0,27% en hausse ×5
AVGO $675 417 0,24% en hausse ×6
GOOG $647 653 0,23% en hausse ×5
META $465 277 0,16% en hausse ×6
RTX $436 725 0,15% en hausse ×6
TSLA $432 797 0,15% en hausse ×5
JPM $404 252 0,14% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $331 258 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PJUL $1 699 905 34 827 0,60%
UMAY $1 267 114 33 343 0,45%
MU $509 041 441 0,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $495 302 3 622 0,18%
AMD $376 429 648 0,13%
TSM $304 689 638 0,11%
BALT $295 887 8 634 0,10%
INTC $240 303 1 721 0,08%
SPY $222 109 297 0,08%
LRCX $213 631 493 0,08%
AMAT $212 562 294 0,08%
IWO $205 253 521 0,07%
JNJ $202 160 796 0,07%
V $200 021 583 0,07%
WIT $23 240 10 329 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PYLD A acheté plus +429K +$11.5M
BOND A acheté plus +96K +$8.8M
VOO A acheté plus +466 +$4.3M
LDUR Réduit -28K -$2.8M
CIBR A acheté plus +1K +$2.5M
ESUM Réduit -104 +$2.2M
RDVY A acheté plus +1K +$2.1M
QQQ Réduit -1K +$2.1M
VO A acheté plus +104K +$1.2M
SPDW Réduit -5K +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FIXD 30 juin 2025 421 266 $18 468 310
SCHD 31 décembre 2025 363 323 $9 918 706 21,1%
SRLN 30 juin 2026 174 552 $7 006 500
UCON 30 juin 2025 237 698 $5 883 040
PSEP 30 juin 2026 36 067 $1 553 045
POCT 30 septembre 2025 35 955 $1 495 728
UJUL 30 juin 2026 20 901 $800 446
BALT 31 décembre 2025 20 633 $677 175
XOM 30 juin 2026 3 513 $595 973 20,0%
AAPR 31 décembre 2025 12 187 $340 444
UMAY 31 décembre 2025 8 666 $310 849
UFEB 31 décembre 2025 8 126 $290 830
PDEC 31 décembre 2025 6 904 $290 106
SPY 31 mars 2026 401 $276 675 Ne suit plus
USEP 30 juin 2025 6 509 $223 983
NFLX 31 décembre 2025 171 $205 015 -28,0%
LLY 30 septembre 2025 258 $201 413 49,8%