Eventide US Market ETF (ESUM)
$30,61
▲ +0,15 (+0,49%)
Variation sur 1 jour
$29,84 – $31,47
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations22,46%
Nombre effectif de positions79,5
Positions supérieures à 1%19
Actifs nets
$182.2M
Portefeuille
204
Au
31 juillet 2026
ESUM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,04% | ▼ -1,85% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$8.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$19.7M
12 derniers mois
+$56.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 204 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $535K | 0,29 | 440 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $531K | 0,29 | 1 809 | EC | CH |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $517K | 0,28 | 1 819 | EC | US |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903881 | $514K | 0,28 | 5 234 | EC | CA |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $498K | 0,27 | 6 955 | EC | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $495K | 0,27 | 4 231 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 292766102 | $490K | 0,27 | 9 246 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $486K | 0,27 | 681 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $484K | 0,27 | 5 627 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $482K | 0,26 | 913 | EC | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $481K | 0,26 | 1 424 | EC | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $478K | 0,26 | 3 163 | EC | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $470K | 0,26 | 3 499 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $466K | 0,26 | 5 083 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $465K | 0,26 | 3 248 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $462K | 0,25 | 2 232 | EC | KY |
| TOAST, INC. | 888787108 | $447K | 0,25 | 13 848 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $444K | 0,24 | 411 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $443K | 0,24 | 6 513 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $443K | 0,24 | 1 901 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $436K | 0,24 | 1 408 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $435K | 0,24 | 1 732 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $421K | 0,23 | 1 075 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $420K | 0,23 | 1 600 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $420K | 0,23 | 1 598 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $420K | 0,23 | 1 142 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $413K | 0,23 | 4 954 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $413K | 0,23 | 11 338 | EC | US |
| TOLL BROTHERS, INC. | 889478103 | $412K | 0,23 | 2 823 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $405K | 0,22 | 3 359 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $400K | 0,22 | 2 054 | EC | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $395K | 0,22 | 3 924 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $390K | 0,21 | 5 425 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $389K | 0,21 | 4 012 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $386K | 0,21 | 223 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $352K | 0,19 | 1 867 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $348K | 0,19 | 5 038 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $341K | 0,19 | 8 343 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $339K | 0,19 | 1 264 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $336K | 0,18 | 4 379 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES, INC. | 76155X100 | $334K | 0,18 | 1 783 | EC | US |
| Samsara Inc (Nevada) | 79589L106 | $334K | 0,18 | 8 957 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $333K | 0,18 | 15 942 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $331K | 0,18 | 232 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $328K | 0,18 | 5 918 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $327K | 0,18 | 2 018 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $323K | 0,18 | 2 940 | EC | CA |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $319K | 0,17 | 3 586 | EC | CA |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $318K | 0,17 | 680 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $316K | 0,17 | 223 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
0,99%Rendement TTM
$0,30Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0600 |
| 29 juin 2026 | $0,1180 |
| 30 mars 2026 | $0,0430 |
| 29 décembre 2025 | $0,0830 |
| 29 septembre 2025 | $0,0470 |
| 27 juin 2025 | $0,0620 |
| 28 mars 2025 | $0,0430 |
| 27 décembre 2024 | $0,0060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35 243 576 | 27,36% | 1 154 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Equity Management | $16 626 804 | 12,91% | 542 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15 195 052 | 11,80% | 496 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8 909 031 | 6,92% | 290 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8 003 487 | 6,21% | 261 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5 007 134 | 3,89% | 163 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 917 925 | 3,82% | 160 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 497 901 | 3,49% | 146 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 637 402 | 2,82% | 121 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 399 187 | 2,64% | 110 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 992 537 | 2,32% | 97 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2 332 660 | 1,81% | 76 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 299 362 | 1,79% | 75 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1 838 106 | 1,43% | 60 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 768 990 | 1,37% | 57 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 725 364 | 1,34% | 56 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 540 205 | 1,20% | 50 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 462 300 | 1,14% | 47 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 407 158 | 1,09% | 45 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $1 214 179 | 0,94% | 39 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754 264 | 0,59% | 24 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527 688 | 0,41% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446 628 | 0,35% | 14 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445 035 | 0,35% | 14 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $389 708 | 0,30% | 12 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348 228 | 0,27% | 11 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334 381 | 0,26% | 10 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319 278 | 0,25% | 10 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298 661 | 0,23% | 9 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266 340 | 0,21% | 8 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265 544 | 0,21% | 8 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208 506 | 0,16% | 6 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99 502 | 0,08% | 3 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32 381 | 0,03% | 1 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24 161 | 0,02% | 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 069 | 0,01% | 270 | Actions | 31 mars 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 862 | 0,01% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 645 | 0,00% | 118 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18 387 | Actions | 30 juin 2026 |