Eventide US Market ETF (ESUM)
$30,61
▲ +0,15 (+0,49%)
Variation sur 1 jour
$29,84 – $31,47
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations22,46%
Nombre effectif de positions79,5
Positions supérieures à 1%19
Actifs nets
$182.2M
Portefeuille
204
Au
31 juillet 2026
ESUM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,04% | ▼ -1,85% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$8.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$19.7M
12 derniers mois
+$56.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 204 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $314K | 0,17 | 1 373 | EC | IE |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $309K | 0,17 | 3 672 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $305K | 0,17 | 913 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $305K | 0,17 | 3 250 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $304K | 0,17 | 2 228 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $304K | 0,17 | 979 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $300K | 0,16 | 2 509 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | 093712107 | $297K | 0,16 | 1 441 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $295K | 0,16 | 1 389 | EC | US |
| FRONTDOOR, INC. | 35905A109 | $289K | 0,16 | 3 982 | EC | US |
| MOBILITY GLOBAL INC. | 60744M106 | $289K | 0,16 | 14 167 | EC | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $288K | 0,16 | 702 | EC | US |
| ARGAN, INC. | 04010E109 | $284K | 0,16 | 497 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $282K | 0,15 | 925 | EC | US |
| NUTANIX, INC. | 67059N108 | $280K | 0,15 | 4 741 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $275K | 0,15 | 1 858 | EC | US |
| ENTEGRIS, INC. | 29362U104 | $272K | 0,15 | 2 287 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $268K | 0,15 | 9 215 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $261K | 0,14 | 232 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORPORATION | 29261A100 | $255K | 0,14 | 2 294 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $252K | 0,14 | 1 395 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 48020Q107 | $252K | 0,14 | 710 | EC | US |
| Procore Technologies Inc | 74275K108 | $251K | 0,14 | 4 587 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $251K | 0,14 | 2 269 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $249K | 0,14 | 2 284 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 27579R104 | $242K | 0,13 | 1 850 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284106 | $242K | 0,13 | 461 | EC | US |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $238K | 0,13 | 2 410 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $236K | 0,13 | 1 594 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $236K | 0,13 | 455 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $233K | 0,13 | 1 136 | EC | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $232K | 0,13 | 2 884 | EC | US |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $231K | 0,13 | 3 425 | EC | CA |
| CHEWY, INC. | 16679L109 | $224K | 0,12 | 9 919 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $222K | 0,12 | 1 818 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $220K | 0,12 | 1 068 | EC | KY |
| GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | 40171V100 | $208K | 0,11 | 1 367 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 00971T101 | $204K | 0,11 | 1 775 | EC | US |
| WAYFAIR INC. | 94419L101 | $200K | 0,11 | 2 358 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $197K | 0,11 | 829 | EC | US |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $194K | 0,11 | 1 283 | EC | NL |
| QUANTUMSCAPE CORPORATION | 74767V109 | $190K | 0,10 | 36 464 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $189K | 0,10 | 1 758 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $189K | 0,10 | 1 133 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES, INC. | 77311W101 | $185K | 0,10 | 14 363 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $183K | 0,10 | 4 824 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | 084423102 | $181K | 0,10 | 2 500 | EC | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $172K | 0,09 | 2 423 | EC | US |
| NEXTPOWER INC. | 65290E101 | $166K | 0,09 | 1 843 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $165K | 0,09 | 2 103 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
0,99%Rendement TTM
$0,30Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0600 |
| 29 juin 2026 | $0,1180 |
| 30 mars 2026 | $0,0430 |
| 29 décembre 2025 | $0,0830 |
| 29 septembre 2025 | $0,0470 |
| 27 juin 2025 | $0,0620 |
| 28 mars 2025 | $0,0430 |
| 27 décembre 2024 | $0,0060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35 243 576 | 27,36% | 1 154 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Equity Management | $16 626 804 | 12,91% | 542 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15 195 052 | 11,80% | 496 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8 909 031 | 6,92% | 290 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8 003 487 | 6,21% | 261 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5 007 134 | 3,89% | 163 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 917 925 | 3,82% | 160 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 497 901 | 3,49% | 146 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 637 402 | 2,82% | 121 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 399 187 | 2,64% | 110 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 992 537 | 2,32% | 97 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2 332 660 | 1,81% | 76 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 299 362 | 1,79% | 75 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1 838 106 | 1,43% | 60 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 768 990 | 1,37% | 57 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 725 364 | 1,34% | 56 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 540 205 | 1,20% | 50 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 462 300 | 1,14% | 47 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 407 158 | 1,09% | 45 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $1 214 179 | 0,94% | 39 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754 264 | 0,59% | 24 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527 688 | 0,41% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446 628 | 0,35% | 14 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445 035 | 0,35% | 14 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $389 708 | 0,30% | 12 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348 228 | 0,27% | 11 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334 381 | 0,26% | 10 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319 278 | 0,25% | 10 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298 661 | 0,23% | 9 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266 340 | 0,21% | 8 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265 544 | 0,21% | 8 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208 506 | 0,16% | 6 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99 502 | 0,08% | 3 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32 381 | 0,03% | 1 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24 161 | 0,02% | 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 069 | 0,01% | 270 | Actions | 31 mars 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 862 | 0,01% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 645 | 0,00% | 118 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18 387 | Actions | 30 juin 2026 |