Eventide Small Cap ETF (ESSC)
$29,01
▲ +0,25 (+0,86%)
Variation sur 1 jour
$28,43 – $31,33
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,57%
Nombre effectif de positions271,4
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$36.0M
Portefeuille
372
Au
31 juillet 2026
ESSC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,80% | ▼ -3,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,53% | ▼ -6,53% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$7.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$9.4M
12 derniers mois
+$32.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 372 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMFACTOR, INC. | 346375108 | $161K | 0,45 | 1 519 | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES, INC. | 686688102 | $161K | 0,45 | 1 651 | US |
| SOFI TECHNOLOGIES, INC. | 83406F102 | $161K | 0,45 | 9 860 | US |
| BEACON FINANCIAL CORPORATION | 084680107 | $160K | 0,44 | 5 073 | US |
| RLI CORP. | 749607107 | $159K | 0,44 | 2 594 | US |
| FRONTDOOR, INC. | 35905A109 | $159K | 0,44 | 2 187 | US |
| MYR GROUP INC. | 55405W104 | $159K | 0,44 | 476 | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $158K | 0,44 | 8 367 | US |
| COGENT BIOSCIENCES, INC. | 19240Q201 | $158K | 0,44 | 4 046 | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $157K | 0,44 | 1 522 | US |
| ENACT HOLDINGS, INC. | 29249E109 | $156K | 0,43 | 3 299 | US |
| EASTERN BANKSHARES, INC. | 27627N105 | $155K | 0,43 | 6 750 | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $154K | 0,43 | 1 312 | US |
| LIBERTY ENERGY INC. | 53115L104 | $154K | 0,43 | 8 220 | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354P105 | $154K | 0,43 | 2 023 | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION | 518415104 | $153K | 0,43 | 1 233 | US |
| SONIC AUTOMOTIVE, INC. | 83545G102 | $152K | 0,42 | 1 665 | US |
| EPLUS INC. | 294268107 | $151K | 0,42 | 1 635 | US |
| ANTERO RESOURCES CORPORATION | 03674X106 | $150K | 0,42 | 4 148 | US |
| POWELL INDUSTRIES, INC. | 739128106 | $149K | 0,41 | 714 | US |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 86272C103 | $149K | 0,41 | 1 814 | US |
| MDU RESOURCES GROUP, INC. | 552690109 | $148K | 0,41 | 7 424 | US |
| HOULIHAN LOKEY, INC. | 441593100 | $148K | 0,41 | 1 180 | US |
| FORESTAR GROUP INC. | 346232101 | $148K | 0,41 | 5 249 | US |
| BELDEN INC. | 077454106 | $148K | 0,41 | 1 190 | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $146K | 0,40 | 473 | US |
| REMITLY GLOBAL, INC. | 75960P104 | $144K | 0,40 | 6 307 | US |
| LITHIA MOTORS, INC. | 536797103 | $143K | 0,40 | 372 | US |
| ROGERS CORPORATION | 775133101 | $143K | 0,40 | 1 161 | US |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 72348N109 | $141K | 0,39 | 1 338 | US |
| VONTIER CORPORATION | 928881101 | $141K | 0,39 | 4 377 | US |
| KINETIK HOLDINGS INC. | 02215L209 | $141K | 0,39 | 2 780 | US |
| AZZ INC. | 002474104 | $140K | 0,39 | 969 | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $140K | 0,39 | 558 | US |
| SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA | 811707801 | $140K | 0,39 | 4 034 | US |
| VISTEON CORPORATION | 92839U206 | $139K | 0,39 | 1 328 | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. | 41068X100 | $139K | 0,39 | 3 664 | US |
| MIRUM PHARMACEUTICALS, INC. | 604749101 | $139K | 0,39 | 1 309 | US |
| HORIZON BANCORP, INC. | 440407104 | $137K | 0,38 | 6 696 | US |
| AMERANT BANCORP INC. | 023576101 | $137K | 0,38 | 4 624 | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $132K | 0,37 | 2 856 | US |
| Liquidia Corp | 53635D202 | $130K | 0,36 | 1 547 | US |
| RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. | 76118Y104 | $130K | 0,36 | 3 782 | US |
| CELCUITY INC. | 15102K100 | $130K | 0,36 | 1 501 | US |
| BRUKER CORPORATION | 116794108 | $129K | 0,36 | 2 053 | US |
| TRIMAS CORPORATION | 896215209 | $129K | 0,36 | 3 230 | US |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. | 90385V107 | $129K | 0,36 | 1 547 | US |
| COHU, INC. | 192576106 | $127K | 0,35 | 2 646 | US |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP. | 154760409 | $126K | 0,35 | 3 203 | US |
| KB HOME | 48666K109 | $126K | 0,35 | 2 295 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
0,43%Rendement TTM
$0,13Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0760 |
| 30 mars 2026 | $0,0390 |
| 29 décembre 2025 | $0,0100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12 564 035 | 45,47% | 395 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6 069 544 | 21,96% | 190 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 379 160 | 15,85% | 140 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 536 611 | 5,56% | 48 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 226 110 | 4,44% | 38 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $455 239 | 1,65% | 14 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442 712 | 1,60% | 13 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415 559 | 1,50% | 13 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $223 741 | 0,81% | 7 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $195 101 | 0,71% | 6 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 716 | 0,23% | 1 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 319 | 0,15% | 1 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 929 | 0,04% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 538 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |