Strategy Shares (ESSC)
Société de gestion · ARCX · Série S000095403 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.7M
- Portefeuille
- 334
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 9,63%
- Nombre effectif de positions
- 232,2
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.9M
- 9 derniers mois
- +$23.5M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 334 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOOR & DECOR HOLDINGS, INC. | 339750101 | $26K | 0,10 | 534 | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $26K | 0,10 | 1 602 | US |
| Maze Therapeutics Inc | 578784100 | $25K | 0,10 | 925 | US |
| Pulse Biosciences Inc | 74587B101 | $24K | 0,10 | 1 157 | US |
| Schrodinger Inc | 80810D103 | $24K | 0,10 | 2 047 | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $24K | 0,09 | 2 936 | US |
| RAPID7, INC. | 753422104 | $24K | 0,09 | 4 004 | US |
| Disc Medicine Inc | 254604101 | $23K | 0,09 | 356 | US |
| JANUS INTERNATIONAL GROUP, INC. | 47103N106 | $23K | 0,09 | 4 361 | US |
| INNODATA INC. | 457642205 | $23K | 0,09 | 534 | US |
| VITAL FARMS, INC. | 92847W103 | $22K | 0,08 | 1 602 | US |
| Oric Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $21K | 0,08 | 2 136 | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $20K | 0,08 | 623 | US |
| CENTURY COMMUNITIES, INC. | 156504300 | $20K | 0,08 | 356 | US |
| SAVERS VALUE VILLAGE, INC. | 80517M109 | $19K | 0,07 | 2 225 | US |
| COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | 21676P103 | $19K | 0,07 | 623 | US |
| Phreesia Inc | 71944F106 | $17K | 0,07 | 1 869 | US |
| OGE ENERGY CORP. | 670837103 | $17K | 0,07 | 349 | US |
| Hippo Holdings Inc | 433539202 | $16K | 0,06 | 623 | US |
| ALIGHT, INC. | 01626W101 | $16K | 0,06 | 19 758 | US |
| BELLRING BRANDS, INC. | 07831C103 | $16K | 0,06 | 890 | US |
| Kestra Medical Technologies Ltd | G52441105 | $15K | 0,06 | 712 | BM |
| ROOT, INC. | 77664L207 | $15K | 0,06 | 267 | US |
| VERTEX, INC. | 92538J106 | $14K | 0,06 | 1 157 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $13K | 0,05 | 89 | US |
| ARS Pharmaceuticals Inc | 82835W108 | $12K | 0,05 | 1 513 | US |
| Prime Medicine Inc | 74168J101 | $12K | 0,05 | 3 471 | US |
| TRINET GROUP, INC. | 896288107 | $12K | 0,05 | 267 | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $12K | 0,05 | 5 696 | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $11K | 0,04 | 178 | US |
| Aeva Technologies Inc | 00835Q202 | $10K | 0,04 | 623 | US |
| ThredUp Inc | 88556E102 | $8K | 0,03 | 1 958 | US |
| HOVNANIAN ENTERPRISES, INC. | 442487401 | $7K | 0,03 | 61 | US |
| GOSSAMER BIO, INC. | 38341P102 | $3K | 0,01 | 7 476 | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
24,2%
Healthcare
18,7%
Financials
14,3%
Technology
10,2%
Energy
4,5%
Utilities
4,2%
Real Estate
4,0%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,6%
Diversified Consumer Services
2,5%
Retail
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Paper & Forest
0,4%
Telecommunication
0,3%
Autre/Non mappé
0,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12 564 035 | 46,51% | 395 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6 069 544 | 22,47% | 190 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 379 160 | 16,21% | 140 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 536 611 | 5,69% | 48 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 226 110 | 4,54% | 38 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442 712 | 1,64% | 13 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415 559 | 1,54% | 13 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152 520 | 0,56% | 4 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $67 742 | 0,25% | 2 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 716 | 0,23% | 1 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 319 | 0,16% | 1 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $30 587 | 0,11% | 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 929 | 0,04% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 538 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |