Eventide Small Cap ETF (ESSC)
$29,01
▲ +0,25 (+0,86%)
Variation sur 1 jour
$28,43 – $31,33
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,57%
Nombre effectif de positions271,4
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$36.0M
Portefeuille
372
Au
31 juillet 2026
ESSC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,80% | ▼ -3,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,53% | ▼ -6,53% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$7.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$9.4M
12 derniers mois
+$32.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 372 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIGNMENT HEALTHCARE, INC. | 01625V104 | $59K | 0,16 | 3 944 | US |
| LSI INDUSTRIES INC. | 50216C108 | $58K | 0,16 | 2 499 | US |
| AvePoint Inc (Delaware) | 053604104 | $58K | 0,16 | 4 449 | US |
| GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | 39813G109 | $58K | 0,16 | 8 411 | US |
| UNITI GROUP INC. | 912932100 | $58K | 0,16 | 5 946 | US |
| Alpha and Omega Semiconductor Ltd | G6331P104 | $58K | 0,16 | 1 818 | BM |
| Ardelyx Inc | 039697107 | $57K | 0,16 | 11 542 | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | $56K | 0,16 | 1 044 | US |
| SI-BONE Inc | 825704109 | $56K | 0,16 | 3 167 | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $56K | 0,16 | 952 | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $55K | 0,15 | 346 | US |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS, INC. | 10948C107 | $55K | 0,15 | 4 247 | US |
| Pulse Biosciences Inc | 74587B101 | $55K | 0,15 | 1 567 | US |
| Taysha Gene Therapies Inc | 877619106 | $55K | 0,15 | 9 374 | US |
| SYLVAMO CORPORATION | 871332102 | $55K | 0,15 | 1 458 | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC. | 447462102 | $54K | 0,15 | 357 | US |
| FTAI INFRASTRUCTURE INC. | 35953C106 | $54K | 0,15 | 14 416 | US |
| TOAST, INC. | 888787108 | $54K | 0,15 | 1 666 | US |
| ADTRAN HOLDINGS, INC. | 00486H105 | $53K | 0,15 | 6 188 | US |
| NERDWALLET, INC. | 64082B102 | $52K | 0,15 | 5 831 | US |
| RAPID7, INC. | 753422104 | $52K | 0,15 | 5 438 | US |
| TRINET GROUP, INC. | 896288107 | $52K | 0,15 | 796 | US |
| TRANSCAT, INC. | 893529107 | $52K | 0,14 | 610 | US |
| Mineralys Therapeutics Inc | 603170101 | $52K | 0,14 | 2 032 | US |
| ALPHATEC HOLDINGS, INC. | 02081G201 | $51K | 0,14 | 5 343 | US |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. | 09058V103 | $50K | 0,14 | 5 593 | US |
| ALIGHT, INC. | 01626W200 | $50K | 0,14 | 2 947 | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 562750109 | $50K | 0,14 | 260 | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $50K | 0,14 | 370 | US |
| Q2 HOLDINGS, INC. | 74736L109 | $50K | 0,14 | 816 | US |
| LEGALZOOM.COM, INC. | 52466B103 | $49K | 0,14 | 6 288 | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $49K | 0,14 | 445 | US |
| ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | 01644J108 | $48K | 0,13 | 2 664 | US |
| CALIX, INC. | 13100M509 | $48K | 0,13 | 1 339 | US |
| TREX COMPANY, INC. | 89531P105 | $47K | 0,13 | 1 085 | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $47K | 0,13 | 4 139 | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $47K | 0,13 | 1 326 | US |
| INNODATA INC. | 457642205 | $47K | 0,13 | 742 | US |
| ENPHASE ENERGY, INC. | 29355A107 | $46K | 0,13 | 1 233 | US |
| Oric Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $46K | 0,13 | 4 173 | US |
| SAREPTA THERAPEUTICS, INC. | 803607100 | $46K | 0,13 | 3 094 | US |
| Hippo Holdings Inc | 433539202 | $46K | 0,13 | 1 449 | US |
| DOCUSIGN, INC. | 256163106 | $46K | 0,13 | 831 | US |
| Navitas Semiconductor Corp | 63942X106 | $45K | 0,13 | 4 185 | US |
| GERON CORPORATION | 374163103 | $45K | 0,13 | 35 108 | US |
| MeiraGTx Holdings plc | G59665102 | $45K | 0,12 | 3 786 | KY |
| BLUE BIRD CORPORATION | 095306106 | $44K | 0,12 | 595 | US |
| NUTANIX, INC. | 67059N108 | $44K | 0,12 | 750 | US |
| Kestra Medical Technologies Ltd | G52441105 | $44K | 0,12 | 1 934 | BM |
| EXLSERVICE HOLDINGS, INC. | 302081104 | $44K | 0,12 | 1 290 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
0,43%Rendement TTM
$0,13Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0760 |
| 30 mars 2026 | $0,0390 |
| 29 décembre 2025 | $0,0100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12 564 035 | 45,47% | 395 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6 069 544 | 21,96% | 190 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 379 160 | 15,85% | 140 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 536 611 | 5,56% | 48 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 226 110 | 4,44% | 38 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $455 239 | 1,65% | 14 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442 712 | 1,60% | 13 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415 559 | 1,50% | 13 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $223 741 | 0,81% | 7 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $195 101 | 0,71% | 6 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 716 | 0,23% | 1 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 319 | 0,15% | 1 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 929 | 0,04% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 538 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |