Strategy Shares (ESSC)
Société de gestion · ARCX · Série S000095403 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.7M
- Portefeuille
- 334
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 9,63%
- Nombre effectif de positions
- 232,2
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.9M
- 9 derniers mois
- +$23.5M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 334 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Grail Inc | 384747101 | $39K | 0,15 | 712 | US |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. | 09058V103 | $38K | 0,15 | 4 183 | US |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | 19239V302 | $38K | 0,15 | 1 691 | US |
| ALPHATEC HOLDINGS, INC. | 02081G201 | $38K | 0,15 | 3 915 | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $38K | 0,15 | 2 670 | US |
| Soleno Therapeutics Inc | 834203309 | $38K | 0,15 | 712 | US |
| BILL HOLDINGS, INC. | 090043100 | $37K | 0,14 | 979 | US |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS, INC. | 10948C107 | $37K | 0,14 | 3 115 | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $37K | 0,14 | 3 043 | US |
| XOMETRY, INC. | 98423F109 | $37K | 0,14 | 712 | US |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $36K | 0,14 | 10 494 | US |
| TRANSMEDICS GROUP, INC. | 89377M109 | $36K | 0,14 | 356 | US |
| Rapport Therapeutics Inc | 75383L102 | $35K | 0,14 | 1 068 | US |
| GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | 39813G109 | $35K | 0,14 | 6 140 | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC. | 447462102 | $35K | 0,14 | 267 | US |
| NEXTNAV INC. | 65345N106 | $35K | 0,13 | 1 869 | US |
| BEAZER HOMES USA, INC. | 07556Q881 | $35K | 0,13 | 1 602 | US |
| LIFE360, INC. | 532206109 | $35K | 0,13 | 801 | US |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 87164F105 | $34K | 0,13 | 1 602 | US |
| I3 VERTICALS, INC. | 46571Y107 | $34K | 0,13 | 1 513 | US |
| Nuvation Bio Inc | 67080N101 | $34K | 0,13 | 7 653 | US |
| TRANSCAT, INC. | 893529107 | $34K | 0,13 | 445 | US |
| CONMED CORPORATION | 207410101 | $33K | 0,13 | 890 | US |
| GENTHERM INCORPORATED | 37253A103 | $32K | 0,12 | 1 068 | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | $32K | 0,12 | 3 292 | US |
| Mediaalpha Inc | 58450V104 | $32K | 0,12 | 3 738 | US |
| Evolv Technologies Holdings Inc | 30049H102 | $31K | 0,12 | 4 361 | US |
| TREX COMPANY, INC. | 89531P105 | $31K | 0,12 | 801 | US |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION | 457985208 | $31K | 0,12 | 2 937 | US |
| ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | 01644J108 | $31K | 0,12 | 1 958 | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $31K | 0,12 | 979 | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $30K | 0,12 | 2 106 | US |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $30K | 0,12 | 3 026 | US |
| First Tracks Biotherapeutics Inc | 337185102 | $29K | 0,11 | 1 246 | US |
| KYNDRYL HOLDINGS, INC. | 50155Q100 | $29K | 0,11 | 2 080 | US |
| SI-BONE Inc | 825704109 | $29K | 0,11 | 2 314 | US |
| Klaviyo Inc | 49845K101 | $29K | 0,11 | 1 424 | US |
| BLUE BIRD CORPORATION | 095306106 | $29K | 0,11 | 445 | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $29K | 0,11 | 5 724 | US |
| GOOSEHEAD INSURANCE, INC. | 38267D109 | $28K | 0,11 | 623 | US |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 75629V104 | $28K | 0,11 | 8 042 | US |
| TRUPANION, INC. | 898202106 | $28K | 0,11 | 1 157 | US |
| LEGALZOOM.COM, INC. | 52466B103 | $28K | 0,11 | 4 272 | US |
| MeiraGTx Holdings plc | G59665102 | $28K | 0,11 | 2 988 | KY |
| HCI GROUP, INC. | 40416E103 | $27K | 0,11 | 178 | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES, INC. | 04271T100 | $27K | 0,10 | 3 471 | US |
| AURORA INNOVATION, INC. | 051774107 | $27K | 0,10 | 4 539 | US |
| LIMBACH HOLDINGS, INC. | 53263P105 | $27K | 0,10 | 267 | US |
| MASTERBRAND, INC. | 57638P104 | $26K | 0,10 | 2 937 | US |
| LGI HOMES, INC. | 50187T106 | $26K | 0,10 | 534 | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Industrials
24,2%
Healthcare
18,7%
Financials
14,3%
Technology
10,2%
Energy
4,5%
Utilities
4,2%
Real Estate
4,0%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,6%
Diversified Consumer Services
2,5%
Retail
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Paper & Forest
0,4%
Telecommunication
0,3%
Autre/Non mappé
0,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12 564 035 | 46,51% | 395 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6 069 544 | 22,47% | 190 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 379 160 | 16,21% | 140 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 536 611 | 5,69% | 48 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 226 110 | 4,54% | 38 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442 712 | 1,64% | 13 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415 559 | 1,54% | 13 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152 520 | 0,56% | 4 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $67 742 | 0,25% | 2 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 716 | 0,23% | 1 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 319 | 0,16% | 1 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $30 587 | 0,11% | 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 929 | 0,04% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 538 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |