Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Société de gestion · ARCX · Série S000076475 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,20
Au 27 août 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$26,88 – $29,47
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $233.3M
- Portefeuille
- 487
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,88%
- Nombre effectif de positions
- 33,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GVLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$10.4M
- 12 derniers mois
- +$26.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 487 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incyte Corp | 45337C102 | $806K | 0,35 | 7 107 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $805K | 0,35 | 3 687 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $803K | 0,34 | 9 280 | EC | US |
| Aura Minerals Inc | — | $800K | 0,34 | 12 702 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $799K | 0,34 | 6 940 | EC | US |
| Rogers Communications Inc | 775109200 | $797K | 0,34 | 24 527 | EC | CA |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $796K | 0,34 | 7 179 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $796K | 0,34 | 4 720 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $789K | 0,34 | 20 252 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $789K | 0,34 | 33 401 | EC | CA |
| Ryder System Inc | 783549108 | $788K | 0,34 | 2 988 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $787K | 0,34 | 3 422 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $782K | 0,34 | 9 057 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $780K | 0,33 | 10 855 | EC | US |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $779K | 0,33 | 92 154 | EC | CA |
| PVH Corp | 693656100 | $777K | 0,33 | 10 465 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $774K | 0,33 | 16 681 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $774K | 0,33 | 20 329 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $769K | 0,33 | 21 051 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $766K | 0,33 | 4 095 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $765K | 0,33 | 6 139 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $765K | 0,33 | 2 774 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $765K | 0,33 | 7 356 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $763K | 0,33 | 36 801 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $763K | 0,33 | 32 289 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $760K | 0,33 | 8 776 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $758K | 0,32 | 26 245 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $758K | 0,32 | 9 855 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $757K | 0,32 | 40 540 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $755K | 0,32 | 11 334 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $754K | 0,32 | 82 187 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $751K | 0,32 | 54 050 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $742K | 0,32 | 27 057 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $741K | 0,32 | 2 391 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $741K | 0,32 | 18 279 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $737K | 0,32 | 3 464 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $736K | 0,32 | 29 649 | EC | US |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $736K | 0,32 | 20 312 | EC | CH |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $728K | 0,31 | 5 491 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $726K | 0,31 | 5 896 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $724K | 0,31 | 12 643 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $720K | 0,31 | 19 307 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $720K | 0,31 | 1 154 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $715K | 0,31 | 7 343 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $714K | 0,31 | 24 165 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $710K | 0,30 | 28 095 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $707K | 0,30 | 31 758 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $705K | 0,30 | 8 447 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $701K | 0,30 | 5 102 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $699K | 0,30 | 8 463 | EC | US |
Page 3
sur 10
Répartition sectorielle
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
22,9%
Dividendes 4 paiements
5,43%
Rendement TTM
$1,59
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $1,5870 |
| 10 décembre 2024 | $0,6800 |
| 22 décembre 2023 | $0,3530 |
| 22 décembre 2022 | $0,1840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120 809 511 | 79,60% | 4 576 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8 387 753 | 5,53% | 317 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 262 326 | 4,13% | 237 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4 364 816 | 2,88% | 165 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 430 057 | 2,26% | 129 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 692 566 | 1,12% | 64 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 055 800 | 0,70% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926 867 | 0,61% | 37 604 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924 894 | 0,61% | 35 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $892 119 | 0,59% | 34 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801 375 | 0,53% | 30 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663 998 | 0,44% | 25 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473 723 | 0,31% | 20 540 | Actions | 31 mars 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 220 | 0,31% | 17 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 503 | 0,16% | 9 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $194 988 | 0,13% | 6 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hara Capital LLC | $166 554 | 0,11% | 6 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 916 | 0,00% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |