Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Société de gestion · ARCX · Série S000076475 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,20
Au 27 août 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$26,88 – $29,47
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $233.3M
- Portefeuille
- 487
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,88%
- Nombre effectif de positions
- 33,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GVLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$10.4M
- 12 derniers mois
- +$26.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 487 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $698K | 0,30 | 2 398 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $694K | 0,30 | 25 516 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $693K | 0,30 | 28 580 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $692K | 0,30 | 16 917 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $692K | 0,30 | 11 035 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $692K | 0,30 | 51 416 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $691K | 0,30 | 4 912 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $689K | 0,30 | 5 480 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $688K | 0,29 | 11 643 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $687K | 0,29 | 2 912 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $681K | 0,29 | 8 351 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $679K | 0,29 | 4 931 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $679K | 0,29 | 50 131 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $676K | 0,29 | 28 069 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $673K | 0,29 | 27 432 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $667K | 0,29 | 18 038 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $659K | 0,28 | 10 736 | EC | IE |
| Lear Corp | 521865204 | $659K | 0,28 | 4 913 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $658K | 0,28 | 19 294 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $657K | 0,28 | 67 070 | EC | CA |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $656K | 0,28 | 5 190 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $655K | 0,28 | 8 171 | EC | BM |
| Chemed Corp | 16359R103 | $655K | 0,28 | 1 406 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $653K | 0,28 | 6 557 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $650K | 0,28 | 13 375 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $650K | 0,28 | 12 454 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $647K | 0,28 | 23 550 | EC | US |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $642K | 0,28 | 14 329 | EC | CA |
| Valaris Ltd | — | $636K | 0,27 | 8 763 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $635K | 0,27 | 18 554 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $633K | 0,27 | 4 425 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $633K | 0,27 | 2 228 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $624K | 0,27 | 4 618 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $619K | 0,27 | 34 250 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $616K | 0,26 | 7 871 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $613K | 0,26 | 6 843 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $606K | 0,26 | 17 403 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $604K | 0,26 | 3 721 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $603K | 0,26 | 2 245 | EC | US |
| Aon PLC | — | $602K | 0,26 | 1 815 | EC | GB |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $599K | 0,26 | 11 483 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $599K | 0,26 | 1 328 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $597K | 0,26 | 29 070 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $595K | 0,25 | 6 550 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $593K | 0,25 | 17 481 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $593K | 0,25 | 2 461 | EC | IE |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $593K | 0,25 | 23 812 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $592K | 0,25 | 6 867 | EC | US |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $586K | 0,25 | 34 573 | EC | CA |
| Clorox Co/The | 189054109 | $582K | 0,25 | 6 096 | EC | US |
Page 4
sur 10
Répartition sectorielle
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
22,9%
Dividendes 4 paiements
5,43%
Rendement TTM
$1,59
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $1,5870 |
| 10 décembre 2024 | $0,6800 |
| 22 décembre 2023 | $0,3530 |
| 22 décembre 2022 | $0,1840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120 809 511 | 79,60% | 4 576 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8 387 753 | 5,53% | 317 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 262 326 | 4,13% | 237 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4 364 816 | 2,88% | 165 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 430 057 | 2,26% | 129 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 692 566 | 1,12% | 64 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 055 800 | 0,70% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926 867 | 0,61% | 37 604 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924 894 | 0,61% | 35 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $892 119 | 0,59% | 34 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801 375 | 0,53% | 30 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663 998 | 0,44% | 25 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473 723 | 0,31% | 20 540 | Actions | 31 mars 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 220 | 0,31% | 17 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 503 | 0,16% | 9 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $194 988 | 0,13% | 6 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hara Capital LLC | $166 554 | 0,11% | 6 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 916 | 0,00% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
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| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
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