Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Société de gestion · ARCX · Série S000076475 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,20
Au 27 août 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$26,88 – $29,47
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $233.3M
- Portefeuille
- 487
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,88%
- Nombre effectif de positions
- 33,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GVLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$10.4M
- 12 derniers mois
- +$26.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 487 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $582K | 0,25 | 6 181 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $579K | 0,25 | 14 122 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $577K | 0,25 | 13 366 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $577K | 0,25 | 2 207 | EC | GB |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $574K | 0,25 | 19 032 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $568K | 0,24 | 6 095 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $561K | 0,24 | 19 358 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $560K | 0,24 | 10 537 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $560K | 0,24 | 1 644 | EC | CH |
| ResMed Inc | 761152107 | $559K | 0,24 | 2 869 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Ho | 499049104 | $557K | 0,24 | 7 155 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $555K | 0,24 | 24 406 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $554K | 0,24 | 8 633 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $553K | 0,24 | 10 077 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $553K | 0,24 | 40 844 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $548K | 0,23 | 19 429 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $547K | 0,23 | 7 294 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $545K | 0,23 | 2 275 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $537K | 0,23 | 4 893 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $536K | 0,23 | 19 962 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $536K | 0,23 | 2 291 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $535K | 0,23 | 1 383 | EC | US |
| Brookfield Business Corp | 113006100 | $529K | 0,23 | 17 717 | EC | CA |
| National Beverage Corp | 635017106 | $527K | 0,23 | 16 892 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $526K | 0,23 | 3 137 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $519K | 0,22 | 3 815 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $515K | 0,22 | 1 645 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $509K | 0,22 | 3 000 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $508K | 0,22 | 1 523 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $505K | 0,22 | 5 139 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $499K | 0,21 | 35 987 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $499K | 0,21 | 3 646 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $499K | 0,21 | 3 507 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $499K | 0,21 | 6 724 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $496K | 0,21 | 2 213 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $494K | 0,21 | 13 073 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $493K | 0,21 | 6 235 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $492K | 0,21 | 18 170 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $489K | 0,21 | 6 189 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $487K | 0,21 | 2 149 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $482K | 0,21 | 1 118 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $475K | 0,20 | 7 422 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $475K | 0,20 | 898 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $474K | 0,20 | 4 379 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $473K | 0,20 | 1 850 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $469K | 0,20 | 6 847 | EC | US |
| Colliers International Group I | 194693107 | $468K | 0,20 | 4 990 | EC | CA |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $467K | 0,20 | 3 183 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $463K | 0,20 | 6 088 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $462K | 0,20 | 2 090 | EC | US |
Page 5
sur 10
Répartition sectorielle
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
22,9%
Dividendes 4 paiements
5,43%
Rendement TTM
$1,59
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $1,5870 |
| 10 décembre 2024 | $0,6800 |
| 22 décembre 2023 | $0,3530 |
| 22 décembre 2022 | $0,1840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120 809 511 | 79,60% | 4 576 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8 387 753 | 5,53% | 317 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 262 326 | 4,13% | 237 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4 364 816 | 2,88% | 165 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 430 057 | 2,26% | 129 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 692 566 | 1,12% | 64 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 055 800 | 0,70% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926 867 | 0,61% | 37 604 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924 894 | 0,61% | 35 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $892 119 | 0,59% | 34 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801 375 | 0,53% | 30 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663 998 | 0,44% | 25 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473 723 | 0,31% | 20 540 | Actions | 31 mars 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 220 | 0,31% | 17 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 503 | 0,16% | 9 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $194 988 | 0,13% | 6 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hara Capital LLC | $166 554 | 0,11% | 6 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 916 | 0,00% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
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| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |