Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Société de gestion · ARCX · Série S000076475 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,20
Au 27 août 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$26,88 – $29,47
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $233.3M
- Portefeuille
- 487
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,88%
- Nombre effectif de positions
- 33,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GVLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$10.4M
- 12 derniers mois
- +$26.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 487 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion Homes Inc | 830830105 | $461K | 0,20 | 5 231 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $455K | 0,20 | 8 694 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $450K | 0,19 | 6 462 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $448K | 0,19 | 1 512 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $448K | 0,19 | 11 512 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $446K | 0,19 | 1 839 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $438K | 0,19 | 1 103 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $434K | 0,19 | 8 569 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $434K | 0,19 | 433 699 | STIV | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $430K | 0,18 | 5 268 | EC | CA |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $428K | 0,18 | 5 978 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $426K | 0,18 | 8 322 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $424K | 0,18 | 4 487 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $419K | 0,18 | 5 429 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $412K | 0,18 | 3 941 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $411K | 0,18 | 1 420 | EC | US |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $410K | 0,18 | 5 229 | EC | CA |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $410K | 0,18 | 2 432 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $409K | 0,18 | 3 586 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $407K | 0,17 | 2 799 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $401K | 0,17 | 1 996 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $400K | 0,17 | 7 664 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $398K | 0,17 | 8 191 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $398K | 0,17 | 13 921 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $392K | 0,17 | 3 323 | EC | US |
| Array Digital Infrastructure I | 911684108 | $391K | 0,17 | 10 784 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $388K | 0,17 | 5 795 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $386K | 0,17 | 947 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $380K | 0,16 | 1 074 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $375K | 0,16 | 5 212 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $375K | 0,16 | 19 621 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $375K | 0,16 | 28 002 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $372K | 0,16 | 23 143 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $372K | 0,16 | 691 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $370K | 0,16 | 2 724 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $368K | 0,16 | 6 854 | EC | CA |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $364K | 0,16 | 2 183 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $364K | 0,16 | 4 993 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $362K | 0,15 | 4 270 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $362K | 0,15 | 5 848 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $357K | 0,15 | 12 387 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $355K | 0,15 | 4 018 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $351K | 0,15 | 3 625 | EC | US |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $348K | 0,15 | 13 894 | EC | CA |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $346K | 0,15 | 6 043 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $343K | 0,15 | 3 187 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $336K | 0,14 | 6 045 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $334K | 0,14 | 1 545 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $333K | 0,14 | 6 972 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $332K | 0,14 | 2 122 | EC | US |
Page 6
sur 10
Répartition sectorielle
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
22,9%
Dividendes 4 paiements
5,43%
Rendement TTM
$1,59
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $1,5870 |
| 10 décembre 2024 | $0,6800 |
| 22 décembre 2023 | $0,3530 |
| 22 décembre 2022 | $0,1840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120 809 511 | 79,60% | 4 576 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8 387 753 | 5,53% | 317 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 262 326 | 4,13% | 237 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4 364 816 | 2,88% | 165 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 430 057 | 2,26% | 129 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 692 566 | 1,12% | 64 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 055 800 | 0,70% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926 867 | 0,61% | 37 604 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924 894 | 0,61% | 35 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $892 119 | 0,59% | 34 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801 375 | 0,53% | 30 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663 998 | 0,44% | 25 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473 723 | 0,31% | 20 540 | Actions | 31 mars 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 220 | 0,31% | 17 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 503 | 0,16% | 9 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $194 988 | 0,13% | 6 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hara Capital LLC | $166 554 | 0,11% | 6 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 916 | 0,00% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
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| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
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| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
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