Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Société de gestion · ARCX · Série S000076475 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,20
Au 27 août 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$26,88 – $29,47
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $233.3M
- Portefeuille
- 487
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,88%
- Nombre effectif de positions
- 33,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GVLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$10.4M
- 12 derniers mois
- +$26.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 487 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etsy Inc | 29786A106 | $331K | 0,14 | 4 396 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $327K | 0,14 | 28 939 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $322K | 0,14 | 4 549 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $318K | 0,14 | 2 272 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $316K | 0,14 | 4 040 | EC | IE |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $316K | 0,14 | 12 716 | EC | US |
| Emera Inc | 290876101 | $314K | 0,13 | 5 917 | EC | CA |
| SLB Ltd | 806857108 | $310K | 0,13 | 6 659 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $309K | 0,13 | 4 382 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $304K | 0,13 | 4 975 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $301K | 0,13 | 2 544 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $298K | 0,13 | 2 703 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $297K | 0,13 | 3 923 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $287K | 0,12 | 1 964 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $285K | 0,12 | 3 420 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $285K | 0,12 | 3 364 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $284K | 0,12 | 3 214 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $278K | 0,12 | 14 152 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $276K | 0,12 | 709 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $272K | 0,12 | 1 044 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $271K | 0,12 | 924 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $271K | 0,12 | 9 633 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $269K | 0,12 | 796 | EC | US |
| Restaurant Brands Internationa | 76131D103 | $266K | 0,11 | 3 673 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $265K | 0,11 | 2 561 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $260K | 0,11 | 2 756 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $258K | 0,11 | 1 350 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $256K | 0,11 | 2 184 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $255K | 0,11 | 2 570 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $254K | 0,11 | 1 941 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $253K | 0,11 | 6 885 | EC | CA |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $252K | 0,11 | 5 464 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $252K | 0,11 | 1 420 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $250K | 0,11 | 1 574 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $250K | 0,11 | 1 286 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $249K | 0,11 | 2 630 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $247K | 0,11 | 3 981 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $247K | 0,11 | 1 821 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $246K | 0,11 | 2 942 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $242K | 0,10 | 2 916 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $242K | 0,10 | 5 859 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $240K | 0,10 | 18 779 | EC | US |
| Stantec Inc | 85472N109 | $240K | 0,10 | 3 477 | EC | CA |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $238K | 0,10 | 9 222 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $237K | 0,10 | 5 007 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $235K | 0,10 | 1 341 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $232K | 0,10 | 4 618 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $230K | 0,10 | 1 919 | EC | US |
| CAE Inc | 124765108 | $228K | 0,10 | 9 099 | EC | CA |
| IFF | 459506101 | $227K | 0,10 | 2 861 | EC | US |
Page 7
sur 10
Répartition sectorielle
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
22,9%
Dividendes 4 paiements
5,43%
Rendement TTM
$1,59
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $1,5870 |
| 10 décembre 2024 | $0,6800 |
| 22 décembre 2023 | $0,3530 |
| 22 décembre 2022 | $0,1840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120 809 511 | 79,60% | 4 576 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8 387 753 | 5,53% | 317 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 262 326 | 4,13% | 237 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4 364 816 | 2,88% | 165 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 430 057 | 2,26% | 129 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 692 566 | 1,12% | 64 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 055 800 | 0,70% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926 867 | 0,61% | 37 604 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924 894 | 0,61% | 35 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $892 119 | 0,59% | 34 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801 375 | 0,53% | 30 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663 998 | 0,44% | 25 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473 723 | 0,31% | 20 540 | Actions | 31 mars 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 220 | 0,31% | 17 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 503 | 0,16% | 9 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $194 988 | 0,13% | 6 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hara Capital LLC | $166 554 | 0,11% | 6 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 916 | 0,00% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |