Tidal Trust II (AIPO)
Société de gestion · XNAS · Série S000090210 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$28,97
Au 20 août 2026
▼ -0,32 (-1,09%)
Variation sur 1 jour
$19,17 – $31,38
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $750.9M
- Portefeuille
- 76
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,50%
- Nombre effectif de positions
- 28,6
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
AIPO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,35% | — |
| 3M | ▲ +13,35% | — |
| 6M | ▲ +11,75% | — |
| YTD | ▲ +32,41% | — |
| 1Y | ▲ +47,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 25 juillet 2025 | ▲ +43,89% | — |
- Volatilité 1A
- 41,30%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,84
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$292.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$434.8M
- 11 derniers mois
- +$650.4M
Jul 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 76 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $3.9M | 0,52 | 26 547 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $3.9M | 0,52 | 213 354 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $3.8M | 0,51 | 60 441 | EC | AU |
| Energy Vault Holdings Inc | 29280W109 | $3.8M | 0,51 | 752 163 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $3.8M | 0,50 | 140 229 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $3.8M | 0,50 | 25 859 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $3.6M | 0,48 | 287 371 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $3.6M | 0,48 | 9 269 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $3.4M | 0,46 | 41 538 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $3.4M | 0,45 | 9 182 | EC | US |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $3.3M | 0,44 | 959 183 | EC | CA |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $3.2M | 0,43 | 111 814 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $3.2M | 0,43 | 17 492 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $3.2M | 0,42 | 168 368 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $3.1M | 0,42 | 16 523 | EC | US |
| Bit Digital Inc | — | $2.8M | 0,38 | 1 402 074 | EC | US |
| Net Power Inc | 64107A105 | $2.5M | 0,33 | 1 219 748 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $2.4M | 0,32 | 164 115 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $2.4M | 0,31 | 150 549 | EC | US |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $2.1M | 0,28 | 207 721 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.0M | 0,27 | 2 048 736 | STIV | US |
| Power Solutions International | 73933G202 | $2.0M | 0,26 | 47 648 | EC | US |
| GDS Holdings Ltd | 36165L108 | $2.0M | 0,26 | 55 052 | EC | CN |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.9M | 0,26 | 19 442 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $1.4M | 0,19 | 28 720 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $1.4M | 0,19 | 23 948 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
47,2%
Technology
20,2%
Utilities
12,6%
Energy
5,0%
Real Estate
0,9%
Financial Services
0,3%
Autre/Non mappé
13,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 135 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouchey Financial Group, Ltd. | $41 466 187 | 17,81% | 1 241 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $21 725 073 | 9,33% | 650 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17 005 930 | 7,31% | 509 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 542 353 | 5,39% | 375 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Performance Wealth Partners, LLC | $11 776 390 | 5,06% | 352 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $8 553 328 | 3,67% | 256 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $7 848 083 | 3,37% | 234 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7 097 821 | 3,05% | 212 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5 900 446 | 2,53% | 176 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5 740 606 | 2,47% | 171 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5 609 238 | 2,41% | 167 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 503 344 | 2,36% | 164 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5 075 313 | 2,18% | 151 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 001 262 | 2,15% | 149 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 924 233 | 2,12% | 147 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 104 218 | 1,76% | 122 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3 917 697 | 1,68% | 117 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2 908 816 | 1,25% | 87 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 288 485 | 0,98% | 68 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $2 255 208 | 0,97% | 67 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Advisors, LLC | $1 874 769 | 0,81% | 56 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 810 221 | 0,78% | 54 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 778 585 | 0,76% | 53 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 683 014 | 0,72% | 50 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $1 577 620 | 0,68% | 47 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $1 529 643 | 0,66% | 45 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 471 276 | 0,63% | 44 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 408 122 | 0,60% | 42 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 333 646 | 0,57% | 39 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 289 401 | 0,55% | 38 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 274 558 | 0,55% | 38 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 259 991 | 0,54% | 37 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 253 209 | 0,54% | 37 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 219 131 | 0,52% | 36 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $1 148 156 | 0,49% | 34 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $1 128 155 | 0,48% | 33 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 118 500 | 0,48% | 33 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $997 155 | 0,43% | 29 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $966 084 | 0,41% | 28 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $955 927 | 0,41% | 28 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| VVR Holdings LLC | $934 578 | 0,40% | 27 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunpointe, LLC | $931 771 | 0,40% | 27 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $827 900 | 0,36% | 24 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $760 445 | 0,33% | 22 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curbstone Financial Management Corp | $725 598 | 0,31% | 21 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $699 802 | 0,30% | 24 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $699 802 | 0,30% | 24 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $669 436 | 0,29% | 20 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $668 200 | 0,29% | 20 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Glenview Trust Co | $644 946 | 0,28% | 19 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Manage LLC | $644 679 | 0,28% | 19 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $595 756 | 0,26% | 17 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $538 295 | 0,23% | 16 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $538 295 | 0,23% | 16 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bauman Advisory Group, LLC | $535 896 | 0,23% | 16 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $527 076 | 0,23% | 15 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $525 038 | 0,23% | 15 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $522 432 | 0,22% | 15 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $505 459 | 0,22% | 15 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $499 246 | 0,21% | 14 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $498 143 | 0,21% | 14 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $497 387 | 0,21% | 15 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $492 154 | 0,21% | 14 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $480 670 | 0,21% | 14 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $474 222 | 0,20% | 14 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $463 597 | 0,20% | 13 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $463 063 | 0,20% | 13 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $446 692 | 0,19% | 13 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $423 672 | 0,18% | 12 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $379 104 | 0,16% | 11 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $358 291 | 0,15% | 10 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $352 643 | 0,15% | 10 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $344 190 | 0,15% | 10 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $333 835 | 0,14% | 9 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $333 766 | 0,14% | 9 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $330 759 | 0,14% | 9 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $330 492 | 0,14% | 9 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $320 636 | 0,14% | 9 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everest Financial Group LLC | $309 043 | 0,13% | 9 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $294 584 | 0,13% | 9 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $287 159 | 0,12% | 8 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $282 849 | 0,12% | 8 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $256 188 | 0,11% | 7 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $253 916 | 0,11% | 7 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $247 234 | 0,11% | 7 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $241 588 | 0,10% | 7 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $237 021 | 0,10% | 7 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $220 506 | 0,09% | 6 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $213 992 | 0,09% | 6 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $200 460 | 0,09% | 6 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $196 317 | 0,08% | 5 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $138 207 | 0,06% | 4 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $91 209 | 0,04% | 2 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $78 413 | 0,03% | 2 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $57 532 | 0,02% | 1 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $57 064 | 0,02% | 1 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54 000 | 0,02% | 1 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $53 155 | 0,02% | 1 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $45 371 | 0,02% | 1 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $31 740 | 0,01% | 950 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| MSSM MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | $755.5M |
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |