Performance Wealth Partners, LLC

CIK 1908765 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$3.4B
#1 001 sur 8 643 par valeur 13F · top 11.6%
Positions
212
Au
31 mars 2026 Données au Q1 2026

Valeur du portefeuille TQ : -6.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
80,38%
Poids des 25 principales participations
92,75%
Positions supérieures à 1%
15
Nombre effectif de positions
7,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,17% Achats estimés $784 388 203 · Ventes $155 776 619

Détention médiane : 6,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% toujours détenu

Nouvelles positions
37
Augmenté
110
Diminué
57
Fermé
14
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
40,9%
Retail
8,0%
Communication Services
7,7%
Industrials
4,6%
Financial Services
4,3%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,3%
Health Care
0,7%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
29,9%

Portefeuille complet 235 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 138 052 940 28,26% 3 933 000 $142 025 748 Hausse ×1
VUG $656 499 150 16,30% 7 621 304 $99 861 157 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288 059 785 7,15% 815 271 $54 830 306 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $285 229 604 7,08% 1 425 507 $38 847 986 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $239 644 200 5,95% 1 005 472 $30 710 818 Hausse ×1
SPMO $147 352 457 3,66% 912 173 $107 645 772 Hausse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $144 794 310 3,60% 123 244 $39 953 803 Hausse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $142 499 474 3,54% 140 897 $24 705 383 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $117 978 724 2,93% 316 280 $-50 484 724 Baisse ×3
VIG $76 465 337 1,90% 323 157 $8 207 649 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $71 820 042 1,78% 219 412 $8 195 511 Hausse ×6
BRKB $69 900 480 1,74% 139 692 $-14 395 592 Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $68 420 493 1,70% 181 126 $14 603 891 Hausse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $62 872 726 1,56% 67 210 $-4 294 043 Baisse ×4
SMH SMH $45 804 286 1,14% 69 835 Hausse ×1
IWY $26 070 011 0,65% 89 705 $6 594 913 Hausse ×4
VTV $24 737 811 0,61% 113 513 $8 155 388 Hausse ×3
V Visa Inc. $20 630 833 0,51% 60 132 $2 831 800 Hausse ×2
VB $18 887 731 0,47% 62 311 $4 885 781 Hausse ×2
VYM $18 788 156 0,47% 118 890 $-1 408 540 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 787 215 0,44% 157 048 $-191 057 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 834 373 0,37% 41 510 $3 046 430 Hausse ×2
FDVV $13 223 581 0,33% 219 333 $3 188 552 Hausse ×4
VBK $12 264 591 0,30% 33 537 $1 745 596 Baisse ×6
SPY SPY $11 787 620 0,29% 15 785 $1 389 720 Baisse ×3
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $11 776 390 0,29% 352 481 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 264 794 0,25% 17 670 $6 616 684 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 351 183 0,23% 37 161 $3 627 180 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $6 908 045 0,17% 18 484 $2 416 895 Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 836 821 0,17% 12 137 $-37 043 049 Baisse ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6 779 702 0,17% 157 156 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6 308 182 0,16% 6 449 $1 166 109 Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6 274 895 0,16% 77 411 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 921 200 0,15% 103 917 $1 364 242 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 593 139 0,14% 13 298 $509 086 Baisse ×1
STIP $5 538 353 0,14% 54 213 $-36 890 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 481 732 0,14% 4 570 $1 417 342 Hausse ×3
USMV $5 321 523 0,13% 55 168 $1 213 323 Hausse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 078 982 0,13% 30 641 $-572 179 Hausse ×1
IDMO $5 015 461 0,12% 83 189 $1 430 293 Hausse ×4
VEA $4 715 000 0,12% 66 175 $1 583 898 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 645 106 0,12% 4 362 $2 919 795 Hausse ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4 498 425 0,11% 14 861 Hausse ×1
XLE XLE $4 335 139 0,11% 81 626 $-29 039 377 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 127 333 0,10% 16 158 $1 931 092 Hausse ×1
FNDE $3 975 587 0,10% 100 191 $1 087 832 Hausse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 967 353 0,10% 5 487 $2 095 260 Hausse ×4
VOO $3 880 057 0,10% 5 649 $501 395 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 620 672 0,09% 44 095 $231 545 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 523 897 0,09% 4 785 $681 688 Baisse ×2
SCHP $3 496 598 0,09% 131 947 $-28 056 Baisse ×6
RBLD $3 430 207 0,09% 38 113 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 425 622 0,09% 42 151 $1 285 232 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 343 062 0,08% 28 654 $-1 140 127 Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 118 881 0,08% 62 092 $1 051 201 Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 038 091 0,08% 2 632 $2 764 778 Hausse ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3 032 794 0,08% 12 853 $497 411
BSV $2 975 539 0,07% 38 192 $-43 560 Baisse ×1
XLV XLV $2 952 790 0,07% 18 611 $-170 724 Baisse ×1
IJK $2 925 515 0,07% 24 898 $377 615 Baisse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 873 972 0,07% 10 220 $413 861 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 696 776 0,07% 12 212 $-608 486 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 537 530 0,06% 7 441 $1 323 266 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 527 941 0,06% 4 962 $-512 141 Baisse ×1
IWF $2 463 889 0,06% 19 843 $405 286 Hausse ×1
IVV $2 332 043 0,06% 3 114 $310 358 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 998 911 0,05% 22 029 $-12 789 Hausse ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1 951 513 0,05% 3 707 $-137 594 Baisse ×1
VTI $1 914 086 0,05% 5 173 $205 565 Baisse ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1 740 189 0,04% 25 838 $289 258 Hausse ×1
IWS $1 715 626 0,04% 10 423 $179 526 Baisse ×6
XLU XLU $1 712 177 0,04% 37 763 $-143 883 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 637 035 0,04% 5 492 $685 721 Hausse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 606 246 0,04% 10 354 $-493 379 Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 591 804 0,04% 5 254 $359 507 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 591 741 0,04% 3 333 $628 246 Hausse ×4
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1 514 414 0,04% 50 531 $-239 517
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1 488 790 0,04% 12 946 $120 032 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 478 232 0,04% 5 820 $-670 Baisse ×1
DFAC $1 469 736 0,04% 33 132 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 462 862 0,04% 6 998 $881 107 Hausse ×3
IWN $1 422 537 0,04% 6 431 $203 284
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 389 018 0,03% 3 080 $-236 610 Baisse ×2
IJH $1 259 129 0,03% 16 329 $763 661 Hausse ×3
TIP $1 257 898 0,03% 11 495 $321 052 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 245 945 0,03% 7 971 $-35 631 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 216 379 0,03% 8 295 $-96 292 Baisse ×1
VGT $1 209 901 0,03% 10 123 $334 262 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 196 774 0,03% 24 964 $274 716 Baisse ×5
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $1 183 602 0,03% 60 979 $413 437
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 163 304 0,03% 2 265 $308 885 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 088 820 0,03% 1 441 $-247 296 Baisse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1 085 011 0,03% 9 660 $-180 546
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 078 902 0,03% 2 979 $22 217 Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 047 150 0,03% 3 515 $698 875 Baisse ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $1 041 961 0,03% 13 018 $204 111 Hausse ×1
AGG $1 015 692 0,03% 10 262 $541 369 Hausse ×1
XLK XLK $980 539 0,02% 5 147 $288 867 Baisse ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $963 718 0,02% 1 775 $192 871
SOXX SOXX $936 791 0,02% 1 462 $721 847 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SPMO $147 352 457 3,66% en hausse ×4
GEV $144 794 310 3,60% en hausse ×4
GS $142 499 474 3,54% en hausse ×6
JPM $71 820 042 1,78% en hausse ×6
AVGO $68 420 493 1,70% en hausse ×4
IWY $26 070 011 0,65% en hausse ×4
VTV $24 737 811 0,61% en hausse ×3
WMT $17 787 215 0,44% en hausse ×3
FDVV $13 223 581 0,33% en hausse ×4
GE $6 908 045 0,17% en hausse ×5
BAC $5 921 200 0,15% en hausse ×6
LLY $5 481 732 0,14% en hausse ×3
USMV $5 321 523 0,13% en hausse ×4
IDMO $5 015 461 0,12% en hausse ×4
VEA $4 715 000 0,12% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SMH $45 804 286 69 835 1,14%
AIPO $11 776 390 352 481 0,29%
SDVY $6 779 702 157 156 0,17%
RDVY $6 274 895 77 411 0,16%
BE $4 498 425 14 861 0,11%
RBLD $3 430 207 38 113 0,09%
DFAC $1 469 736 33 132 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $598 864 3 505 0,01%
EEM $480 785 7 028 0,01%
DBEF $472 222 8 644 0,01%
ICF $435 402 6 438 0,01%
PENG $380 658 5 008 0,01%
WFC $371 179 4 492 0,01%
KLAC $313 778 1 040 0,01%
VNQ $300 335 3 115 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AAPL A acheté plus +8K +$142.0M
SPMO A acheté plus +558K +$107.6M
VUG A acheté plus +6.3M +$99.9M
GOOG A acheté plus +2K +$54.8M
MSFT Réduit -139K -$50.5M
GEV A acheté plus +3K +$40.0M
NVDA A acheté plus +13K +$38.8M
AMZN A acheté plus +2K +$30.7M
GS A acheté plus +2K +$24.7M
AVGO A acheté plus +7K +$14.6M

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 46 491 $7 887 744 22,8%
BX 30 juin 2025 55 096 $7 701 307 -3,0%
VRT 31 mars 2025 36 640 $4 162 670 261,0%
TFPM 31 mars 2025 68 304 $1 027 292 70,8%
FNGS 30 septembre 2025 15 000 $977 250 Ne suit plus
AEM 31 mars 2025 11 353 $887 918 86,2%
CYBR 31 mars 2026 1 816 $810 045 Ne suit plus
CVS 30 juin 2025 10 618 $719 387 38,6%
WPM 31 mars 2025 11 148 $626 964 84,2%
UBER 30 juin 2026 8 053 $579 252 5,3%
HON 30 juin 2026 2 518 $569 144 0,8%
URI 31 décembre 2025 566 $540 277 37,9%
MRK 30 juin 2025 5 450 $489 192 91,2%
CBRE 31 décembre 2025 3 003 $473 153 -3,5%
BABA 31 décembre 2025 2 391 $427 343 -12,7%
LULU 30 juin 2026 2 550 $390 405 5,0%
VGLT 30 juin 2025 5 945 $342 491
BMO 30 juin 2026 2 500 $338 350 2,7%
GWW 31 mars 2025 315 $332 026 34,1%
SCI 30 septembre 2025 4 043 $329 121 0,7%
VCLT 31 mars 2026 4 291 $325 472
IBIT 30 juin 2026 8 104 $311 356
CEG 30 juin 2026 1 090 $304 382 8,2%
DFAU 31 mars 2025 7 352 $297 682 Ne suit plus
INTU 31 mars 2026 448 $296 764 -16,6%
VOE 31 mars 2025 1 831 $296 201 Ne suit plus
VDC 31 mars 2025 1 398 $295 509 Ne suit plus
VBR 31 mars 2025 1 478 $292 910 Ne suit plus
VOT 31 mars 2025 1 137 $288 514 Ne suit plus
LPLA 31 décembre 2025 839 $279 127 4,0%
HOLX 31 mars 2025 3 850 $277 546 Ne suit plus
EMN 31 mars 2025 3 025 $276 243 -15,0%
MELI 31 décembre 2025 118 $275 759 -9,7%
CVX 31 décembre 2025 1 707 $265 156 35,9%
TSM 31 mars 2025 1 308 $258 317 146,2%
REGN 30 juin 2025 407 $257 830 60,1%
IWM 31 mars 2025 1 138 $251 352 Ne suit plus
SYK 30 septembre 2025 625 $247 269 -7,3%
LULU 31 mars 2025 632 $241 683 -57,6%
FDX 31 mars 2025 859 $241 662 38,5%
ALNY 30 juin 2026 725 $239 881 -20,2%
PFE 30 septembre 2025 9 568 $231 928 10,9%
ICE 31 mars 2025 1 549 $230 816 -8,0%
T 30 juin 2026 7 929 $229 858 22,3%
DNP 30 septembre 2025 23 320 $228 303 9,6%
BNTX 31 mars 2025 2 000 $227 900 23,8%
ETHA 30 juin 2026 14 390 $227 794
GBTC 31 décembre 2025 2 472 $221 911 Ne suit plus
SNY 30 juin 2025 4 000 $221 840 -4,9%
LYFT 31 décembre 2025 10 000 $220 100 -10,9%
SPDW 31 décembre 2025 5 127 $219 384 Ne suit plus
ALB 30 juin 2025 3 000 $216 060 110,6%
T 31 décembre 2025 7 628 $215 401 2,0%
WSO 30 septembre 2025 487 $215 069 -20,3%
MFG 31 décembre 2025 32 078 $214 923 41,2%
WDAY 31 mars 2026 1 000 $214 780 50,9%
DFS 30 juin 2025 1 258 $214 671 Ne suit plus
LHX 30 juin 2026 617 $212 958 -3,9%
SAN 31 décembre 2025 20 294 $212 681 21,8%
ZTS 30 septembre 2025 1 358 $211 780 -47,4%
DIS 30 juin 2026 2 181 $210 205 10,5%
XYL 31 décembre 2025 1 425 $210 188 -15,5%
SRPT 31 mars 2025 1 726 $209 864 -69,3%
EMR 31 décembre 2025 1 573 $206 346 19,7%
SSRM 31 mars 2026 9 410 $206 315 15,9%
DIS 30 septembre 2025 1 663 $206 220 -7,1%
ISRG 31 mars 2025 390 $203 564 -18,7%
DOCU 30 juin 2025 2 500 $203 500 -20,9%
ETN 30 juin 2026 568 $203 157 -1,8%
CSGP 31 décembre 2025 2 405 $202 910 -50,6%
DKNG 30 septembre 2025 4 695 $201 369 -35,1%
ALL 31 décembre 2025 936 $200 912 28,0%
OUNZ 30 juin 2026 4 449 $200 427 Ne suit plus
PTLO 30 juin 2025 15 411 $183 237 -57,5%
ACHR 31 décembre 2025 15 500 $148 490 -17,1%
ENVX 30 juin 2025 12 768 $93 717 -68,3%
HCAT 31 mars 2025 10 000 $70 700 -60,5%
NOTV 31 mars 2025 14 000 $57 960 Ne suit plus
LAC 30 juin 2025 10 500 $28 455 10,6%
MRNS 31 mars 2025 11 000 $5 886 Ne suit plus