Impact Shares Naacp Minority Empowerment ETF (NACP)
Société de gestion · XNYS · Série S000061286 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$60,30
Au 27 août 2026
▲ +0,30 (+0,49%)
Variation sur 1 jour
$59,59 – $60,52
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $76.0M
- Portefeuille
- 203
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,87%
- Nombre effectif de positions
- 44,8
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NACP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,14% | ▼ -0,14% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$52K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$52K
- 12 derniers mois
- -$906K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 203 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigna Group/The | 125523100 | $142K | 0,19 | 514 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $139K | 0,18 | 3 378 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $136K | 0,18 | 433 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $136K | 0,18 | 1 215 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $135K | 0,18 | 299 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $133K | 0,18 | 262 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $132K | 0,17 | 401 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $130K | 0,17 | 1 405 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $129K | 0,17 | 505 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $128K | 0,17 | 2 744 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $128K | 0,17 | 2 988 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $127K | 0,17 | 749 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $126K | 0,17 | 111 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $125K | 0,16 | 1 829 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $120K | 0,16 | 3 741 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $118K | 0,16 | 2 377 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $113K | 0,15 | 2 039 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $113K | 0,15 | 663 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $112K | 0,15 | 709 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $111K | 0,15 | 225 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $111K | 0,15 | 460 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $110K | 0,14 | 1 174 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $106K | 0,14 | 925 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $103K | 0,14 | 1 411 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $103K | 0,14 | 353 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $102K | 0,13 | 1 809 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $99K | 0,13 | 1 144 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $99K | 0,13 | 2 125 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $97K | 0,13 | 1 202 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $96K | 0,13 | 1 056 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $94K | 0,12 | 694 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $92K | 0,12 | 384 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $91K | 0,12 | 387 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $90K | 0,12 | 596 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $88K | 0,12 | 428 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $87K | 0,11 | 1 024 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $87K | 0,11 | 218 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $85K | 0,11 | 1 052 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $84K | 0,11 | 757 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $80K | 0,11 | 4 763 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $78K | 0,10 | 1 813 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $78K | 0,10 | 265 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $77K | 0,10 | 325 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $77K | 0,10 | 578 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $75K | 0,10 | 977 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $74K | 0,10 | 633 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $74K | 0,10 | 1 784 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $71K | 0,09 | 71 492 | STIV | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $70K | 0,09 | 858 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $70K | 0,09 | 3 172 | EC | US |
Page 3
sur 5
Répartition sectorielle
Technology
35,7%
Healthcare
8,5%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,7%
Retail
6,6%
Consumer Discretionary
5,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,7%
Energy
4,1%
Utilities
3,1%
Communications
2,3%
Consumer Staples
1,7%
Real Estate
1,2%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
3,4%
Dividendes 31 paiements
0,55%
Rendement TTM
$0,33
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1060 |
| 30 mars 2026 | $0,1240 |
| 29 septembre 2025 | $0,1020 |
| 27 juin 2025 | $0,1040 |
| 28 mars 2025 | $0,1020 |
| 26 décembre 2024 | $0,8890 |
| 26 septembre 2024 | $0,1130 |
| 28 juin 2024 | $0,1000 |
| 26 mars 2024 | $0,1110 |
| 26 décembre 2023 | $0,1080 |
| 26 septembre 2023 | $0,1210 |
| 27 juin 2023 | $0,1000 |
| 28 mars 2023 | $0,1070 |
| 27 décembre 2022 | $0,6580 |
| 27 septembre 2022 | $0,0950 |
| 27 juin 2022 | $0,0880 |
| 28 mars 2022 | $0,0830 |
| 28 décembre 2021 | $0,8820 |
| 27 septembre 2021 | $0,0700 |
| 25 juin 2021 | $0,0680 |
| 26 mars 2021 | $0,0740 |
| 28 décembre 2020 | $0,2610 |
| 25 septembre 2020 | $0,0590 |
| 25 juin 2020 | $0,0450 |
| 26 mars 2020 | $0,0630 |
| 23 décembre 2019 | $0,0600 |
| 25 septembre 2019 | $0,0720 |
| 24 juin 2019 | $0,0720 |
| 25 mars 2019 | $0,0760 |
| 24 décembre 2018 | $0,0890 |
| 25 septembre 2018 | $0,0490 |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearstead Advisors, LLC | $5 676 172 | 25,26% | 93 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2 106 438 | 9,38% | 34 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1 359 967 | 6,05% | 22 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 342 392 | 5,97% | 22 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 285 050 | 5,72% | 21 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $1 246 950 | 5,55% | 26 150 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GREENLEAF TRUST | $925 109 | 4,12% | 15 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| South Shore Capital Advisors | $623 893 | 2,78% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $590 503 | 2,63% | 9 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $585 200 | 2,60% | 9 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $578 518 | 2,57% | 9 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $564 854 | 2,51% | 9 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $523 910 | 2,33% | 8 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $475 726 | 2,12% | 7 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $466 158 | 2,07% | 7 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $381 902 | 1,70% | 6 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | $366 273 | 1,63% | 6 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $315 241 | 1,40% | 5 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $301 093 | 1,34% | 4 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $293 400 | 1,31% | 4 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chesapeake Wealth Management | $275 556 | 1,23% | 4 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $258 306 | 1,15% | 4 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $257 723 | 1,15% | 4 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $251 362 | 1,12% | 4 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $239 731 | 1,07% | 3 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $188 820 | 0,84% | 4 421 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $159 424 | 0,71% | 2 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $141 061 | 0,63% | 2 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $136 623 | 0,61% | 2 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $112 086 | 0,50% | 1 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $103 930 | 0,46% | 1 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $96 934 | 0,43% | 2 217 | Actions | 30 juin 2025 |
| FIRST HORIZON CORP | $58 735 | 0,26% | 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38 000 | 0,17% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glassman Wealth Services | $34 901 | 0,16% | 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 145 | 0,12% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $23 956 | 0,11% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $17 168 | 0,08% | 355 | Actions | 31 mars 2026 |
| Abound Wealth Management | $14 798 | 0,07% | 306 | Actions | 31 mars 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 855 | 0,04% | 183 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tower View Wealth Management LLC | $7 662 | 0,03% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $5 168 | 0,02% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $697 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $608 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Life Planners | $441 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smithfield Trust Co | $5 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… À effet de levier/Inverse | $76.2M |
| ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $76.7M |
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |
| QARP Xtrackers Russell 1000 US Quali… | $74.9M |
| XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $74.9M |
| DIG ProShares Ultra Energy À effet de levier/Inverse | $74.6M |
| ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | $74.5M |