Impact Shares Naacp Minority Empowerment ETF (NACP)
Société de gestion · XNYS · Série S000061286 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$60,30
Au 27 août 2026
▲ +0,30 (+0,49%)
Variation sur 1 jour
$59,59 – $60,52
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $76.0M
- Portefeuille
- 203
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,87%
- Nombre effectif de positions
- 44,8
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NACP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,14% | ▼ -0,14% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$52K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$52K
- 12 derniers mois
- -$906K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 203 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $69K | 0,09 | 962 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $65K | 0,09 | 113 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $65K | 0,09 | 427 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $63K | 0,08 | 794 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $62K | 0,08 | 836 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $62K | 0,08 | 526 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $61K | 0,08 | 1 572 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $61K | 0,08 | 796 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $59K | 0,08 | 337 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $58K | 0,08 | 270 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $58K | 0,08 | 1 042 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $57K | 0,08 | 800 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $57K | 0,07 | 469 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $57K | 0,07 | 389 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $56K | 0,07 | 289 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $56K | 0,07 | 330 | EC | GB |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $56K | 0,07 | 1 851 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $56K | 0,07 | 1 527 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $55K | 0,07 | 3 097 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $53K | 0,07 | 735 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $53K | 0,07 | 279 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $52K | 0,07 | 1 541 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $52K | 0,07 | 298 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $52K | 0,07 | 505 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $51K | 0,07 | 452 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $51K | 0,07 | 1 075 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $51K | 0,07 | 97 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $50K | 0,07 | 977 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $50K | 0,07 | 279 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $50K | 0,07 | 173 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $50K | 0,07 | 461 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $49K | 0,06 | 634 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $48K | 0,06 | 172 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $48K | 0,06 | 1 007 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $46K | 0,06 | 166 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $46K | 0,06 | 283 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $42K | 0,06 | 535 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $42K | 0,06 | 326 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $42K | 0,06 | 237 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $41K | 0,05 | 539 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $38K | 0,05 | 284 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $38K | 0,05 | 67 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $37K | 0,05 | 329 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $37K | 0,05 | 1 540 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $36K | 0,05 | 397 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $36K | 0,05 | 196 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $34K | 0,04 | 270 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $34K | 0,04 | 193 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $22K | 0,03 | 231 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $18K | 0,02 | 260 | EC | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Technology
35,7%
Healthcare
8,5%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,7%
Retail
6,6%
Consumer Discretionary
5,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,7%
Energy
4,1%
Utilities
3,1%
Communications
2,3%
Consumer Staples
1,7%
Real Estate
1,2%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
3,4%
Dividendes 31 paiements
0,55%
Rendement TTM
$0,33
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1060 |
| 30 mars 2026 | $0,1240 |
| 29 septembre 2025 | $0,1020 |
| 27 juin 2025 | $0,1040 |
| 28 mars 2025 | $0,1020 |
| 26 décembre 2024 | $0,8890 |
| 26 septembre 2024 | $0,1130 |
| 28 juin 2024 | $0,1000 |
| 26 mars 2024 | $0,1110 |
| 26 décembre 2023 | $0,1080 |
| 26 septembre 2023 | $0,1210 |
| 27 juin 2023 | $0,1000 |
| 28 mars 2023 | $0,1070 |
| 27 décembre 2022 | $0,6580 |
| 27 septembre 2022 | $0,0950 |
| 27 juin 2022 | $0,0880 |
| 28 mars 2022 | $0,0830 |
| 28 décembre 2021 | $0,8820 |
| 27 septembre 2021 | $0,0700 |
| 25 juin 2021 | $0,0680 |
| 26 mars 2021 | $0,0740 |
| 28 décembre 2020 | $0,2610 |
| 25 septembre 2020 | $0,0590 |
| 25 juin 2020 | $0,0450 |
| 26 mars 2020 | $0,0630 |
| 23 décembre 2019 | $0,0600 |
| 25 septembre 2019 | $0,0720 |
| 24 juin 2019 | $0,0720 |
| 25 mars 2019 | $0,0760 |
| 24 décembre 2018 | $0,0890 |
| 25 septembre 2018 | $0,0490 |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearstead Advisors, LLC | $5 676 172 | 25,26% | 93 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2 106 438 | 9,38% | 34 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1 359 967 | 6,05% | 22 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 342 392 | 5,97% | 22 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 285 050 | 5,72% | 21 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $1 246 950 | 5,55% | 26 150 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GREENLEAF TRUST | $925 109 | 4,12% | 15 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| South Shore Capital Advisors | $623 893 | 2,78% | 10 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $590 503 | 2,63% | 9 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $585 200 | 2,60% | 9 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $578 518 | 2,57% | 9 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $564 854 | 2,51% | 9 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $523 910 | 2,33% | 8 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $475 726 | 2,12% | 7 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $466 158 | 2,07% | 7 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $381 902 | 1,70% | 6 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | $366 273 | 1,63% | 6 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $315 241 | 1,40% | 5 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $301 093 | 1,34% | 4 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $293 400 | 1,31% | 4 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chesapeake Wealth Management | $275 556 | 1,23% | 4 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $258 306 | 1,15% | 4 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $257 723 | 1,15% | 4 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $251 362 | 1,12% | 4 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $239 731 | 1,07% | 3 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $188 820 | 0,84% | 4 421 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $159 424 | 0,71% | 2 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $141 061 | 0,63% | 2 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $136 623 | 0,61% | 2 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $112 086 | 0,50% | 1 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $103 930 | 0,46% | 1 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $96 934 | 0,43% | 2 217 | Actions | 30 juin 2025 |
| FIRST HORIZON CORP | $58 735 | 0,26% | 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38 000 | 0,17% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glassman Wealth Services | $34 901 | 0,16% | 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 145 | 0,12% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $23 956 | 0,11% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $17 168 | 0,08% | 355 | Actions | 31 mars 2026 |
| Abound Wealth Management | $14 798 | 0,07% | 306 | Actions | 31 mars 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 855 | 0,04% | 183 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tower View Wealth Management LLC | $7 662 | 0,03% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $5 168 | 0,02% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $697 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $608 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Life Planners | $441 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smithfield Trust Co | $5 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… À effet de levier/Inverse | $76.2M |
| ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $76.7M |
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |
| QARP Xtrackers Russell 1000 US Quali… | $74.9M |
| XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $74.9M |
| DIG ProShares Ultra Energy À effet de levier/Inverse | $74.6M |
| ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | $74.5M |