Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)
Société de gestion · XNYS · Série S000063766 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$43,37
Au 27 août 2026
▼ -0,25 (-0,57%)
Variation sur 1 jour
$43,17 – $44,16
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $350.5M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,85%
- Nombre effectif de positions
- 92,7
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TPHD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,18% | ▼ -0,18% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.9M
- 12 derniers mois
- +$12.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eversource Energy | 30040W108 | $3.4M | 0,97 | 46 923 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $3.3M | 0,95 | 15 065 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $3.3M | 0,95 | 8 355 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $3.3M | 0,94 | 25 423 | EC | US |
| BALL CORPORATION | 058498106 | $3.3M | 0,93 | 52 476 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $3.2M | 0,91 | 11 408 | EC | NL |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $3.2M | 0,90 | 26 829 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $3.2M | 0,90 | 50 895 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $3.1M | 0,90 | 42 839 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $3.1M | 0,90 | 18 573 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $3.1M | 0,89 | 26 323 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | 969904101 | $3.1M | 0,87 | 13 141 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $3.0M | 0,87 | 42 501 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $3.0M | 0,87 | 21 633 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $3.0M | 0,85 | 59 358 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $2.9M | 0,84 | 5 264 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $2.9M | 0,84 | 67 574 | EC | JE |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $2.9M | 0,82 | 5 024 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 72348N109 | $2.9M | 0,81 | 28 259 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $2.8M | 0,80 | 10 750 | EC | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $2.8M | 0,80 | 6 699 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $2.8M | 0,79 | 15 840 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $2.8M | 0,79 | 9 362 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $2.7M | 0,77 | 11 373 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $2.6M | 0,74 | 25 040 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $2.6M | 0,74 | 62 165 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $2.6M | 0,74 | 66 631 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $2.6M | 0,74 | 24 078 | EC | IE |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $2.5M | 0,72 | 10 650 | EC | CH |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $2.4M | 0,69 | 130 465 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $2.4M | 0,68 | 22 388 | EC | CH |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $2.4M | 0,67 | 57 250 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $2.4M | 0,67 | 25 819 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $2.4M | 0,67 | 20 451 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $2.3M | 0,66 | 32 016 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $2.3M | 0,66 | 25 651 | EC | US |
| OVINTIV INC. | 69047Q102 | $2.3M | 0,66 | 44 002 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $2.3M | 0,66 | 72 986 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $2.3M | 0,65 | 49 320 | EC | IE |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $2.3M | 0,65 | 11 260 | EC | IE |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $2.3M | 0,65 | 40 811 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $2.2M | 0,63 | 47 489 | EC | CW |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $2.2M | 0,63 | 45 232 | EC | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 12541W209 | $2.1M | 0,61 | 11 386 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $2.1M | 0,61 | 63 106 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC. | 09581B103 | $2.1M | 0,60 | 240 691 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $2.0M | 0,56 | 18 099 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $1.9M | 0,53 | 47 916 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $1.8M | 0,53 | 25 659 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $1.7M | 0,49 | 6 106 | EC | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Utilities
24,2%
Industrials
22,5%
Energy
14,1%
Financials
9,2%
Financial Services
5,1%
Materials
4,7%
Packaging
4,5%
Technology
3,7%
Health Care
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer products
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Dividendes 84 paiements
1,92%
Rendement TTM
$0,83
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 7 août 2026 | $0,0330 |
| 9 juillet 2026 | $0,0490 |
| 9 juin 2026 | $0,1150 |
| 8 mai 2026 | $0,0350 |
| 9 avril 2026 | $0,0950 |
| 10 mars 2026 | $0,1090 |
| 9 février 2026 | $0,0380 |
| 8 janvier 2026 | $0,0290 |
| 11 décembre 2025 | $0,1310 |
| 7 novembre 2025 | $0,0340 |
| 9 octobre 2025 | $0,0550 |
| 8 septembre 2025 | $0,1080 |
| 6 août 2025 | $0,0310 |
| 10 juillet 2025 | $0,0620 |
| 9 juin 2025 | $0,1030 |
| 8 mai 2025 | $0,0320 |
| 10 avril 2025 | $0,0770 |
| 10 mars 2025 | $0,0750 |
| 7 février 2025 | $0,0960 |
| 8 janvier 2025 | $0,0060 |
| 12 décembre 2024 | $0,1060 |
| 7 novembre 2024 | $0,0330 |
| 8 octobre 2024 | $0,0400 |
| 11 septembre 2024 | $0,1020 |
| 8 août 2024 | $0,0410 |
| 10 juillet 2024 | $0,0360 |
| 12 juin 2024 | $0,1150 |
| 9 mai 2024 | $0,0420 |
| 11 avril 2024 | $0,0600 |
| 11 mars 2024 | $0,1400 |
| 9 février 2024 | $0,0340 |
| 11 janvier 2024 | $0,0100 |
| 18 décembre 2023 | $0,1110 |
| 8 novembre 2023 | $0,0520 |
| 11 octobre 2023 | $0,0530 |
| 6 septembre 2023 | $0,0790 |
| 8 août 2023 | $0,0420 |
| 10 juillet 2023 | $0,0420 |
| 9 juin 2023 | $0,1030 |
| 10 mai 2023 | $0,0380 |
| 11 avril 2023 | $0,0720 |
| 10 mars 2023 | $0,1040 |
| 10 février 2023 | $0,0290 |
| 12 janvier 2023 | $0,0030 |
| 16 décembre 2022 | $0,1310 |
| 8 novembre 2022 | $0,0340 |
| 11 octobre 2022 | $0,0590 |
| 9 septembre 2022 | $0,0960 |
| 9 août 2022 | $0,0290 |
| 11 juillet 2022 | $0,0470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 99 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $36 297 380 | 23,14% | 858 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $26 105 491 | 16,65% | 617 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $17 415 625 | 11,10% | 411 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 859 827 | 3,74% | 138 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4 970 515 | 3,17% | 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 404 667 | 2,81% | 106 496 | Actions | 31 mars 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $4 192 086 | 2,67% | 99 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 082 664 | 2,60% | 96 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 259 841 | 2,08% | 77 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $3 223 737 | 2,06% | 76 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 725 969 | 1,74% | 64 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 328 370 | 1,48% | 55 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 293 616 | 1,46% | 54 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 057 482 | 1,31% | 48 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 978 190 | 1,26% | 46 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 750 245 | 1,12% | 41 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1 728 637 | 1,10% | 41 795 | Actions | 31 mars 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1 709 631 | 1,09% | 40 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $1 671 534 | 1,07% | 39 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 576 790 | 1,01% | 37 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1 509 269 | 0,96% | 35 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 501 300 | 0,96% | 35 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 463 943 | 0,93% | 34 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 255 593 | 0,80% | 29 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 163 163 | 0,74% | 27 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 088 145 | 0,69% | 25 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 018 652 | 0,65% | 24 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $833 170 | 0,53% | 19 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $822 557 | 0,52% | 19 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $784 886 | 0,50% | 18 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $753 091 | 0,48% | 17 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $748 872 | 0,48% | 17 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $656 799 | 0,42% | 15 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $618 264 | 0,39% | 14 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $609 213 | 0,39% | 14 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $596 408 | 0,38% | 14 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $586 660 | 0,37% | 13 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $560 749 | 0,36% | 13 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $524 460 | 0,33% | 12 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $505 353 | 0,32% | 11 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $481 485 | 0,31% | 11 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $433 733 | 0,28% | 11 254 | Actions | 30 juin 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $393 647 | 0,25% | 9 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $382 211 | 0,24% | 9 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $371 979 | 0,24% | 8 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $369 231 | 0,24% | 8 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354 537 | 0,23% | 9 424 | Actions | 31 mars 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $341 030 | 0,22% | 8 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $309 073 | 0,20% | 7 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $306 530 | 0,20% | 7 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $304 689 | 0,19% | 7 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $292 831 | 0,19% | 6 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $283 427 | 0,18% | 6 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $281 192 | 0,18% | 6 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $271 184 | 0,17% | 6 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $270 127 | 0,17% | 6 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $263 700 | 0,17% | 6 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $263 512 | 0,17% | 6 971 | Actions | 30 juin 2025 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $260 445 | 0,17% | 6 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $251 101 | 0,16% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $232 498 | 0,15% | 5 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $228 523 | 0,15% | 5 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $222 043 | 0,14% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $216 896 | 0,14% | 5 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $212 447 | 0,14% | 5 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $207 945 | 0,13% | 4 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $201 319 | 0,13% | 4 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193 000 | 0,12% | 4 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $157 493 | 0,10% | 3 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $138 676 | 0,09% | 3 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $118 807 | 0,08% | 2 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103 586 | 0,07% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92 256 | 0,06% | 2 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $77 037 | 0,05% | 2 119 | Actions | 31 décembre 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75 258 | 0,05% | 1 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $65 306 | 0,04% | 1 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63 420 | 0,04% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $62 369 | 0,04% | 1 658 | Actions | 30 juin 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 488 | 0,04% | 1 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New Hampshire | $54 964 | 0,04% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $42 238 | 0,03% | 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $38 982 | 0,02% | 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $32 848 | 0,02% | 869 | Actions | 30 juin 2025 |
| Coastline Trust Co | $31 668 | 0,02% | 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $27 482 | 0,02% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $25 199 | 0,02% | 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $24 565 | 0,02% | 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20 574 | 0,01% | 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20 404 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $20 267 | 0,01% | 526 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $16 341 | 0,01% | 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $11 346 | 0,01% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ASSETMARK, INC | $6 807 | 0,00% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 026 | 0,00% | 142 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $5 789 | 0,00% | 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $2 543 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $363 | 0,00% | 8 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $11 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
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