KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC
CIK 1841766 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $811.6M
- Positions
- 204
- Au
- 30 juin 2026
#2 807 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.7%
Valeur du portefeuille TQ : +1.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,54%
- Poids des 25 principales participations
- 62,88%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 40,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,52% Achats estimés $36 398 187 · Ventes $94 364 135
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 112
- Diminué
- 48
- Fermé
- 28
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,9%
Healthcare
8,8%
Industrials
6,7%
Communication Services
5,0%
Retail
4,8%
Financial Services
4,0%
Financials
2,6%
Consumer products
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Utilities
1,0%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
44,1%
Portefeuille complet 204 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $51 973 700 | 6,40% | 1 766 011 | $8 016 344 | Hausse ×6 | ||
| FNDX | $51 339 755 | 6,33% | 1 650 796 | $6 938 549 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43 787 062 | 5,40% | 151 324 | $5 329 466 | Baisse ×6 | ||
| SCHF | $42 624 850 | 5,25% | 1 538 803 | $5 936 547 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $35 350 022 | 4,36% | 98 917 | $6 868 429 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $32 268 858 | 3,98% | 161 272 | $4 195 390 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $25 200 379 | 3,11% | 23 665 | $9 152 748 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $20 914 694 | 2,58% | 42 370 | $1 439 717 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $17 454 763 | 2,15% | 180 897 | $3 284 072 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 244 387 | 2,00% | 43 548 | $792 089 | Hausse ×4 | ||
| AVUV | $16 104 115 | 1,98% | 129 081 | $2 256 591 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 556 484 | 1,79% | 44 470 | $1 530 843 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $14 501 043 | 1,79% | 28 923 | $383 229 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $13 872 441 | 1,71% | 376 253 | $2 697 594 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11 842 390 | 1,46% | 47 061 | $1 628 476 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 076 885 | 1,36% | 43 615 | $397 668 | Baisse ×6 | ||
| AVDV | $10 775 521 | 1,33% | 104 566 | $1 007 767 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $10 481 603 | 1,29% | 121 681 | $2 364 918 | Hausse ×6 | ||
| SCHA | $10 473 640 | 1,29% | 289 888 | $2 418 791 | Hausse ×6 | ||
| RSP | $10 448 023 | 1,29% | 49 105 | $896 206 | Baisse ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $10 343 733 | 1,27% | 112 322 | $78 123 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $9 941 252 | 1,22% | 108 993 | $1 491 216 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 751 288 | 1,20% | 66 498 | $165 631 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 579 182 | 1,18% | 84 577 | $-251 837 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 371 290 | 1,15% | 39 319 | $1 385 177 | Hausse ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $9 097 854 | 1,12% | 47 763 | $57 556 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $8 986 200 | 1,11% | 12 | $368 520 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $8 446 962 | 1,04% | 8 352 | $1 374 486 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7 682 135 | 0,95% | 22 391 | $948 225 | Hausse ×5 | ||
| VIG | $7 343 111 | 0,90% | 31 033 | $614 930 | Baisse ×4 | ||
| FNDF | $7 095 621 | 0,87% | 134 489 | $419 640 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 979 634 | 0,86% | 12 015 | $4 510 401 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6 868 763 | 0,85% | 74 442 | $61 040 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6 811 706 | 0,84% | 24 223 | $1 055 958 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6 759 265 | 0,83% | 57 443 | $277 451 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $6 734 418 | 0,83% | 27 715 | $695 686 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 701 278 | 0,83% | 5 587 | $3 110 457 | Hausse ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $6 236 130 | 0,77% | 9 831 | $751 264 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $6 027 436 | 0,74% | 67 572 | $538 784 | Hausse ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 371 031 | 0,66% | 52 559 | $486 846 | Baisse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5 000 084 | 0,62% | 83 168 | $270 833 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 853 719 | 0,60% | 13 762 | $344 989 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $4 555 198 | 0,56% | 6 632 | $593 742 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $4 405 113 | 0,54% | 14 068 | $-599 216 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4 112 172 | 0,51% | 2 067 | $1 428 245 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 077 016 | 0,50% | 50 166 | $363 247 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4 063 750 | 0,50% | 7 977 | $-488 744 | Hausse ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $3 970 929 | 0,49% | 18 858 | $-221 032 | Baisse ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 937 385 | 0,49% | 27 505 | $341 894 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 822 779 | 0,47% | 23 062 | $-928 237 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 815 676 | 0,47% | 52 878 | $554 729 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 615 678 | 0,45% | 39 847 | $-498 582 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $3 517 669 | 0,43% | 4 697 | $438 378 | Baisse ×1 | ||
| BTU Peabody Energy Corporation Common Stock | $3 414 824 | 0,42% | 147 700 | $-1 451 891 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 317 726 | 0,41% | 18 339 | $297 325 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $3 183 329 | 0,39% | 8 603 | $428 806 | Hausse ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 166 471 | 0,39% | 14 207 | $1 005 518 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $3 001 512 | 0,37% | 4 019 | $1 234 395 | Hausse ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $2 915 990 | 0,36% | 12 200 | $-213 082 | Hausse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 867 489 | 0,35% | 49 576 | $838 | Baisse ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 842 367 | 0,35% | 10 515 | $-394 347 | Hausse ×2 | ||
| AVUS | $2 773 049 | 0,34% | 21 651 | $345 842 | Baisse ×1 | ||
| AVSC | $2 646 543 | 0,33% | 36 086 | $395 910 | Baisse ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 611 702 | 0,32% | 52 423 | $183 302 | Baisse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 585 722 | 0,32% | 19 097 | $-490 819 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $2 577 794 | 0,32% | 29 333 | $332 820 | Hausse ×4 | ||
| DFUS | $2 561 470 | 0,32% | 31 260 | $345 099 | Hausse ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 502 811 | 0,31% | 9 798 | $1 183 175 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $2 437 908 | 0,30% | 8 114 | $425 120 | Baisse ×4 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $2 419 409 | 0,30% | 11 415 | $-2 512 | Baisse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 417 826 | 0,30% | 25 262 | $-15 829 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 350 217 | 0,29% | 32 665 | $215 666 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 228 099 | 0,27% | 6 306 | $557 139 | Hausse ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $2 223 081 | 0,27% | 26 598 | $530 661 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 126 286 | 0,26% | 15 228 | $1 250 967 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 092 672 | 0,26% | 2 237 | $4 131 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 058 436 | 0,25% | 16 019 | $150 104 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $2 026 058 | 0,25% | 36 831 | $241 644 | Hausse ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 890 436 | 0,23% | 46 052 | $-851 381 | Baisse ×1 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $1 783 106 | 0,22% | 22 834 | $-284 204 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 678 034 | 0,21% | 23 551 | $161 688 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 659 379 | 0,20% | 7 410 | $109 604 | Baisse ×5 | ||
| IJH | $1 636 814 | 0,20% | 21 227 | $203 355 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 570 200 | 0,19% | 10 376 | $-156 814 | Baisse ×6 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $1 546 692 | 0,19% | 41 859 | $-597 715 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 543 109 | 0,19% | 4 085 | $316 211 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 506 252 | 0,19% | 2 674 | $156 012 | Hausse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 501 214 | 0,18% | 35 456 | $-294 422 | Baisse ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 495 650 | 0,18% | 3 985 | $462 807 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 268 066 | 0,16% | 22 255 | $242 198 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 243 294 | 0,15% | 2 956 | $259 643 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $1 243 190 | 0,15% | 10 012 | $175 911 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $1 183 173 | 0,15% | 17 513 | $146 085 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $1 179 627 | 0,15% | 16 876 | $125 726 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 176 058 | 0,14% | 2 714 | $586 997 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 169 346 | 0,14% | 9 238 | $-66 204 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $1 058 661 | 0,13% | 7 011 | Hausse ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 038 532 | 0,13% | 4 062 | $-43 674 | Baisse ×2 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $1 030 727 | 0,13% | 7 220 | $195 855 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $971 837 | 0,12% | 13 611 | $-138 711 | Hausse ×5 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHX | $51 973 700 | 6,40% | en hausse ×6 |
| FNDX | $51 339 755 | 6,33% | en hausse ×6 |
| SCHF | $42 624 850 | 5,25% | en hausse ×6 |
| AVEM | $17 454 763 | 2,15% | en hausse ×6 |
| MSFT | $16 244 387 | 2,00% | en hausse ×4 |
| SCHM | $13 872 441 | 1,71% | en hausse ×6 |
| AVDV | $10 775 521 | 1,33% | en hausse ×6 |
| VUG | $10 481 603 | 1,29% | en hausse ×6 |
| SCHA | $10 473 640 | 1,29% | en hausse ×6 |
| AMZN | $9 371 290 | 1,15% | en hausse ×6 |
| V | $7 682 135 | 0,95% | en hausse ×5 |
| LLY | $6 701 278 | 0,83% | en hausse ×6 |
| AVDE | $6 027 436 | 0,74% | en hausse ×6 |
| VTI | $3 183 329 | 0,39% | en hausse ×3 |
| SPYM | $2 577 794 | 0,32% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $1 058 661 | 7 011 | 0,13% |
| MU | $801 077 | 694 | 0,10% |
| AMAT | $519 114 | 718 | 0,06% |
| KLAC | $386 189 | 1 280 | 0,05% |
| PANW | $343 066 | 1 006 | 0,04% |
| TSM | $307 224 | 643 | 0,04% |
| CASY | $285 330 | 359 | 0,04% |
| TXN | $277 801 | 932 | 0,03% |
| CVS | $260 146 | 2 515 | 0,03% |
| MATX | $230 676 | 1 200 | 0,03% |
| TD | $230 596 | 1 899 | 0,03% |
| CRWD | $225 889 | 296 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $223 954 | 1 013 | 0,03% |
| ALL | $217 953 | 916 | 0,03% |
| GD | $215 378 | 608 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CAT | A acheté plus | +1K | +$9.2M |
| SCHX | A acheté plus | +52K | +$8.0M |
| FNDX | A acheté plus | +56K | +$6.9M |
| GOOGL | Réduit | -129 | +$6.9M |
| SCHF | A acheté plus | +56K | +$5.9M |
| AAPL | Réduit | -209 | +$5.3M |
| AMD | Réduit | -123 | +$4.5M |
| NVDA | A acheté plus | +300 | +$4.2M |
| AVEM | A acheté plus | +5K | +$3.3M |
| LLY | A acheté plus | +2K | +$3.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BND | 30 juin 2026 | 435 548 | $32 073 790 | |
| BND | 31 décembre 2025 | 334 793 | $24 898 548 | |
| BINC | 30 juin 2026 | 380 357 | $19 751 931 | Ne suit plus |
| BINC | 31 décembre 2025 | 283 430 | $15 089 813 | Ne suit plus |
| AOM | 30 septembre 2025 | 267 607 | $12 320 626 | Ne suit plus |
| AOM | 30 juin 2026 | 259 957 | $12 314 163 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 62 596 | $10 620 008 | 21,7% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 96 380 | $5 713 406 | Ne suit plus |
| ARCC | 31 décembre 2025 | 263 433 | $5 376 663 | -2,0% |
| ARCC | 30 juin 2026 | 262 319 | $4 726 991 | 6,9% |
| BSV | 30 septembre 2025 | 58 073 | $4 570 336 | Ne suit plus |
| BSV | 30 juin 2026 | 42 538 | $3 335 400 | Ne suit plus |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 15 494 | $2 267 082 | -39,1% |
| JCPI | 30 septembre 2025 | 43 963 | $2 121 215 | Ne suit plus |
| CFB | 31 mars 2025 | 126 750 | $1 920 263 | Ne suit plus |
| BUSE | 30 septembre 2025 | 83 432 | $1 909 341 | 31,3% |
| NVO | 31 mars 2026 | 31 509 | $1 603 178 | 27,1% |
| GFF | 30 juin 2025 | 20 829 | $1 489 274 | 37,9% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 3 835 | $1 342 212 | 12,3% |
| BXSL | 30 septembre 2025 | 40 435 | $1 243 376 | -5,0% |
| JCPI | 30 juin 2026 | 23 336 | $1 128 972 | Ne suit plus |
| GSK | 30 juin 2025 | 28 335 | $1 097 698 | 34,7% |
| BXSL | 30 juin 2026 | 40 435 | $957 905 | 4,4% |
| SCHO | 30 juin 2026 | 35 831 | $869 618 | Ne suit plus |
| FLXR | 30 juin 2026 | 20 153 | $791 414 | -0,7% |
| ARE | 30 juin 2025 | 8 206 | $759 137 | -28,0% |
| EW | 31 mars 2025 | 9 497 | $703 063 | 23,3% |
| DOW | 31 décembre 2025 | 19 265 | $441 743 | 40,5% |
| QPFF | 30 septembre 2025 | 11 790 | $416 827 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 796 | $405 950 | -1,9% |
| NBXG | 31 mars 2025 | 31 647 | $403 185 | 23,2% |
| ACGL | 30 juin 2025 | 11 200 | $397 986 | 9,5% |
| BIBL | 31 mars 2025 | 8 700 | $338 482 | Ne suit plus |
| TLT | 31 décembre 2025 | 3 700 | $330 669 | |
| GBDC | 30 juin 2026 | 25 145 | $318 330 | 2,5% |
| JAAA | 30 juin 2026 | 6 000 | $302 220 | Ne suit plus |
| BMEZ | 30 juin 2025 | 19 500 | $290 550 | 19,0% |
| TSLX | 30 juin 2026 | 15 632 | $287 323 | 9,7% |
| DOW | 30 juin 2026 | 6 733 | $280 429 | 20,0% |
| SCHP | 30 septembre 2025 | 10 324 | $275 444 | Ne suit plus |
| ACGL | 31 mars 2026 | 13 150 | $274 116 | 3,9% |
| IBIT | 30 septembre 2025 | 4 460 | $272 997 | |
| MICC | 31 mars 2026 | 16 515 | $261 763 | 32,4% |
| VGIT | 30 juin 2026 | 4 371 | $260 293 | |
| GSK | 30 juin 2026 | 4 597 | $253 708 | -1,3% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 5 044 | $250 435 | |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 849 | $249 948 | 55,6% |
| BNS | 30 juin 2026 | 3 414 | $236 624 | 1,5% |
| OBDC | 30 septembre 2025 | 16 465 | $236 108 | -11,6% |
| ETN | 31 mars 2025 | 703 | $233 305 | 54,8% |
| CRM | 31 mars 2026 | 879 | $232 856 | 10,1% |
| STZ | 30 juin 2026 | 1 541 | $231 150 | -3,4% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 382 | $230 296 | 4,8% |
| ISRG | 30 juin 2026 | 496 | $228 651 | -6,1% |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 300 | $224 862 | Ne suit plus |
| BTI | 30 juin 2026 | 3 840 | $224 525 | -8,2% |
| AJG | 31 mars 2025 | 789 | $223 958 | -24,7% |
| INTC | 30 juin 2025 | 9 608 | $218 187 | 310,4% |
| SMB | 31 décembre 2025 | 12 500 | $217 750 | Ne suit plus |
| KMB | 30 juin 2025 | 1 523 | $216 601 | -15,9% |
| SMB | 30 juin 2026 | 12 500 | $216 250 | Ne suit plus |
| ORCL | 30 juin 2026 | 1 456 | $214 192 | -0,1% |
| CMI | 31 mars 2025 | 608 | $211 949 | 91,1% |
| VGIT | 30 septembre 2025 | 3 541 | $211 787 | |
| GLDM | 30 juin 2026 | 2 265 | $209 943 | Ne suit plus |
| FFBC | 31 mars 2025 | 7 750 | $208 320 | 32,5% |
| AMD | 31 mars 2025 | 1 716 | $207 276 | 358,2% |
| BRO | 31 décembre 2025 | 2 188 | $205 213 | -9,7% |
| BNS | 31 mars 2025 | 3 800 | $204 136 | 85,7% |
| COR | 31 mars 2026 | 600 | $202 650 | 0,9% |
| CBZ | 31 mars 2026 | 4 015 | $202 557 | 104,5% |
| GSBD | 31 décembre 2025 | 18 429 | $187 423 | 6,3% |
| OBDC | 30 juin 2026 | 16 465 | $182 103 | 3,9% |
| OBDE | 31 mars 2025 | 11 964 | $172 521 | Ne suit plus |
| NQP | 31 décembre 2025 | 14 000 | $168 000 | Ne suit plus |
| NQP | 30 juin 2026 | 14 000 | $167 020 | Ne suit plus |
| GSBD | 30 juin 2026 | 13 450 | $119 436 | 4,0% |
| QVCGAXXXX | 30 juin 2025 | 50 000 | $10 055 | Ne suit plus |