Répartition sectorielle

04
Technology 6,8%
Consumer products 4,4%
Healthcare 2,3%
Financials 2,0%
Communication Services 1,6%
Retail 1,5%
Energy 1,0%
Utilities 0,7%
Industrials 0,7%
Consumer Staples 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Autre/Non mappé 78,0%

Portefeuille complet 97 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $38 469 121 17,91% 51 514 $5 671 685 Hausse ×1
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September $21 144 304 9,84% 511 597 $1 217 447 Baisse ×6
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $19 688 096 9,17% 349 517 $1 192 334 Hausse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11 919 113 5,55% 50 372 $1 702 106 Hausse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 570 948 5,39% 364 899 $1 063 347 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 600 627 4,93% 14 395 $2 352 608 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 388 135 4,37% 64 022 $893 235 Hausse ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $7 299 264 3,40% 155 502 $103 180 Hausse ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 586 409 3,07% 38 712 $1 189 551 Hausse ×6
IMCG iShares Trust $5 841 770 2,72% 59 428 $1 381 904 Hausse ×4
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 960 537 2,31% 71 282 $855 626 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 241 522 1,97% 14 658 $499 805 Baisse ×1
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $2 813 409 1,31% 70 055 $175 870 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 806 055 1,31% 7 523 $357 813 Hausse ×1
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April $2 640 352 1,23% 75 192 $58 282 Baisse ×4
IJR iShares Trust $2 262 416 1,05% 15 255 $590 400 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 242 831 1,04% 9 410 $312 793 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 170 506 1,01% 10 848 $466 424 Hausse ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 090 644 0,97% 17 492 $524 960 Hausse ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 075 456 0,97% 6 850 $1 141 868 Hausse ×3
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $1 972 518 0,92% 51 128 $118 025 Baisse ×2
DIVB iShares Trust $1 937 411 0,90% 31 451 $327 025 Hausse ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $1 937 200 0,90% 45 856 $33 932 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 724 997 0,80% 4 567 $297 425 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 698 655 0,79% 4 753 $346 531 Hausse ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 578 448 0,73% 2 089 $-423 995 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 370 263 0,64% 17 007 $179 230 Hausse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 193 757 0,56% 9 431 $-40 627 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $1 121 946 0,52% 5 113 $141 221
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 031 568 0,48% 2 920 $173 138 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 030 228 0,48% 3 147 $184 437 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $936 523 0,44% 6 850 $-383 471 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $861 701 0,40% 3 424 $137 405 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $801 261 0,37% 1 905 $122 817 Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $757 344 0,35% 1 822 $261 048 Baisse ×1
NOBL ProShares Trust $750 073 0,35% 13 356 $-10 867 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $726 445 0,34% 1 972 $41 423 Hausse ×2
V Visa Inc. $709 474 0,33% 2 068 $81 187 Baisse ×2
IVV iShares Trust $693 472 0,32% 926 $342 045 Hausse ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $653 014 0,30% 12 046 $844
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $638 198 0,30% 2 513 $50 154 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $632 971 0,29% 5 589 $-26 251 Hausse ×6
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $628 875 0,29% 15 632 $-109 449 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $628 669 0,29% 915 $27 077 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $605 308 0,28% 1 042 $393 334
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $575 037 0,27% 1 101 $66 063 Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563 324 0,26% 488 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $558 936 0,26% 1 117 $12 648 Baisse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $537 653 0,25% 8 902 $75 542 Hausse ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $524 495 0,24% 3 084 $-13 000 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $506 906 0,24% 2 661 $153 465 Hausse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $495 484 0,23% 1 339 $65 919
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $472 601 0,22% 11 496 $34 409 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468 805 0,22% 1 667 $86 053 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $468 275 0,22% 3 987 $167 542 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $462 880 0,22% 5 696 $52 479 Hausse ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $413 243 0,19% 2 953 $53 052 Hausse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $409 360 0,19% 3 023 $-14 759 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407 806 0,19% 340 $92 325 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $388 296 0,18% 365 $144 942 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $377 058 0,18% 3 037 $53 426 Hausse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $373 092 0,17% 2 903 $33 597 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $360 777 0,17% 499 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $353 784 0,16% 1 003 $74 196 Hausse ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $347 954 0,16% 876 $115 372 Hausse ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $344 163 0,16% 955 $43 495 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $334 766 0,16% 1 502 $104 516 Hausse ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $329 218 0,15% 1 682 $-4 053
MO Altria Group, Inc. $327 920 0,15% 4 558 $48 134 Hausse ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $327 096 0,15% 4 400 $21 420 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $324 987 0,15% 1 555
AXP American Express Company Common Stock $306 941 0,14% 907 $32 716
IVES Amplify ETF Trust $300 228 0,14% 7 880 $76 672
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF $295 430 0,14% 13 380 $-63 976 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $287 323 0,13% 510 $28 686 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $278 546 0,13% 365 Hausse ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $277 087 0,13% 13 477 $46 361
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $275 786 0,13% 3 338 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $275 478 0,13% 272
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $266 854 0,12% 895 Hausse ×1
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF $265 779 0,12% 10 472 Hausse ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $254 124 0,12% 6 097 $23 259 Hausse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $254 082 0,12% 657
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $249 750 0,12% 5 400 $8 046
PM Philip Morris International Inc Common Stock $244 800 0,11% 1 353 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $244 089 0,11% 4 553 $16 220 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $239 989 0,11% 1 719 Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $235 949 0,11% 2 295 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $235 305 0,11% 2 000
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $231 921 0,11% 1 090 $22 727
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $224 807 0,10% 113 Hausse ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $221 054 0,10% 1 806 Hausse ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $219 466 0,10% 4 600 $10 074
GE GE Aerospace Common Stock $205 097 0,10% 549 Hausse ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $204 037 0,09% 1 805 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $200 446 0,09% 2 019 Hausse ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $36 400 0,02% 10 000 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IPKW $19 688 096 9,17% en hausse ×6
VIG $11 919 113 5,55% en hausse ×6
SCHD $11 570 948 5,39% en hausse ×6
PG $9 388 135 4,37% en hausse ×3
XMMO $6 586 409 3,07% en hausse ×6
IMCG $5 841 770 2,72% en hausse ×4
XSVM $4 960 537 2,31% en hausse ×6
AMZN $2 242 831 1,04% en hausse ×4
NVDA $2 170 506 1,01% en hausse ×3
VGT $2 090 644 0,97% en hausse ×6
QQQM $2 075 456 0,97% en hausse ×3
GOOGL $1 698 655 0,79% en hausse ×3
VO $1 370 263 0,64% en hausse ×4
JPM $1 030 228 0,48% en hausse ×6
ABBV $861 701 0,40% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MU $563 324 488 0,26%
AMAT $360 777 499 0,17%
MS $324 987 1 555 0,15%
CRWD $278 546 365 0,13%
VOOG $275 786 3 338 0,13%
GS $275 478 272 0,13%
TXN $266 854 895 0,12%
STBF $265 779 10 472 0,12%
ELV $254 082 657 0,12%
PM $244 800 1 353 0,11%
INTC $239 989 1 719 0,11%
ESGD $235 949 2 295 0,11%
BX $235 305 2 000 0,11%
ASML $224 807 113 0,10%
FXH $221 054 1 806 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY A acheté plus +1K +$5.7M
QQQ A acheté plus +105 +$2.4M
VIG A acheté plus +3K +$1.7M
IMCG A acheté plus +3K +$1.4M
USEP Réduit -4K +$1.2M
IPKW A acheté plus +21K +$1.2M
XMMO A acheté plus +1K +$1.2M
QQQM A acheté plus +3K +$1.1M
SCHD A acheté plus +22K +$1.1M
PG A acheté plus +5K +$893K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CALF 30 juin 2025 104 357 $3 913 388
T 30 juin 2025 16 952 $479 398 -16,2%
ZSEP 31 décembre 2025 17 000 $450 340
COWZ 30 juin 2025 5 825 $318 977
QQQM 30 juin 2025 1 650 $318 483
PLTR 30 juin 2025 3 581 $302 236 38,9%
GS 31 mars 2026 313 $275 424 5,6%
CVX 30 juin 2026 1 305 $270 005 24,6%
UAUG 30 juin 2025 7 787 $269 586
BX 31 mars 2026 1 647 $253 935 -2,9%
PLTR 31 mars 2026 1 376 $244 584 29,5%
SPXM 31 décembre 2025 11 000 $234 850 Ne suit plus
ELV 31 mars 2026 643 $225 404 34,8%
SGOV 31 mars 2026 2 222 $223 038 0,0%
RSP 30 juin 2025 1 273 $220 523 16,2%
NFLX 30 septembre 2025 159 $212 922 -94,4%
VHT 30 septembre 2025 830 $206 122
MS 31 mars 2026 1 145 $203 304 15,6%
SPYD 31 décembre 2025 4 600 $202 400
RGTI 30 septembre 2025 17 052 $202 237 -49,1%
SOFI 30 juin 2025 10 000 $116 300 -12,6%
VUZI 30 juin 2025 10 500 $21 420 2,1%
KULR 30 juin 2025 12 000 $15 840 Ne suit plus
STAI 31 décembre 2025 10 000 $4 150 Ne suit plus
NVVE 31 décembre 2025 11 000 $2 584 Ne suit plus
GPUS 31 mars 2026 10 000 $1 836 Ne suit plus