Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF)
$24,87
▲ +0,02 (+0,08%)
Variation sur 1 jour
$24,84 – $25,29
Fourchette 52 semaines
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STBF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -0,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,23% | ▼ -0,67% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$13.7M
Trimestre clos le Mai 2026
+$20.8M
12 derniers mois
+$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 211 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Credit Acceptance Rec | 02530EAG9 | $254K | 0,42 | 250 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164DAD8 | $253K | 0,42 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Select Receivables Tr | 36267FAG3 | $253K | 0,42 | 250 000 | ABS-O | US |
| BMO Mortgage Trust | 05594WAF7 | $252K | 0,42 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131CAJ0 | $252K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03767MAY4 | $252K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017JAW1 | $251K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989BAJ1 | $251K | 0,42 | 250 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $251K | 0,42 | 250 000 | DBT | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55819JAX1 | $251K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Select Receivables Tr | 379958AD3 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-O | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55819DAY2 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55820NBA8 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821YAA4 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26246EAL2 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| RENASANT CORP | 75970EAD9 | $250K | 0,42 | 270 000 | DBT | US |
| KKR Financial CLO Ltd | 48251MBE5 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704KAC3 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elevation CLO Ltd | 28623CAQ4 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14312JBQ4 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 87170BAL0 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO, LT | 381733AU8 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29004AAG7 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08181JAH5 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 51 | 675943AC8 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Shackleton CLO LTD | 81880XAY8 | $250K | 0,42 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 87167NDN2 | $250K | 0,41 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69702WAL9 | $250K | 0,41 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186YAQ7 | $250K | 0,41 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08182NAL6 | $250K | 0,41 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| COMM Mortgage Trust | 12674GAC8 | $250K | 0,41 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| CPS Auto Trust | 12676XAB1 | $249K | 0,41 | 250 000 | ABS-O | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $249K | 0,41 | 250 000 | DBT | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271AN0 | $249K | 0,41 | 250 000 | DBT | US |
| TRUSTMARK CORP | 898402AB8 | $249K | 0,41 | 250 000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12567HAW2 | $249K | 0,41 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| NATIONAL BANK HOLDINGS | 633707AA2 | $248K | 0,41 | 250 000 | DBT | US |
| PINNACLE BANK TN | 87164DXY1 | $248K | 0,41 | 250 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FWHG8 | $248K | 0,41 | 2 870 508 | ABS-MBS | US |
| AmeriCredit Automobile Receiva | 03066CAE8 | $248K | 0,41 | 250 000 | ABS-O | US |
| OneMain Direct Auto Receivable | 682940AA9 | $247K | 0,41 | 250 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36274AAE0 | $247K | 0,41 | 250 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810UN6 | $247K | 0,41 | 250 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61691YAW1 | $246K | 0,41 | 275 000 | ABS-MBS | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288FAF8 | $246K | 0,41 | 250 000 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HDUX6 | $245K | 0,41 | 10 896 013 | ABS-MBS | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55954JAL2 | $244K | 0,41 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| INLAND EMPIRE CA TOBACCO SECUR | 45734TAJ3 | $244K | 0,41 | 250 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC | 43284MAA6 | $243K | 0,40 | 250 000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAC6 | $243K | 0,40 | 250 000 | DBT | US |
Dividendes 28 paiements
4,83%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 septembre 2026 | $0,1430 |
| 14 août 2026 | $0,0620 |
| 16 juillet 2026 | $0,1210 |
| 16 juin 2026 | $0,0670 |
| 15 mai 2026 | $0,1280 |
| 16 avril 2026 | $0,0970 |
| 16 mars 2026 | $0,0840 |
| 13 février 2026 | $0,0770 |
| 15 janvier 2026 | $0,0110 |
| 15 décembre 2025 | $0,2220 |
| 13 novembre 2025 | $0,0870 |
| 15 octobre 2025 | $0,1020 |
| 15 septembre 2025 | $0,1290 |
| 14 août 2025 | $0,0830 |
| 15 juillet 2025 | $0,1450 |
| 13 juin 2025 | $0,0750 |
| 13 mai 2025 | $0,1380 |
| 13 mars 2025 | $0,0900 |
| 13 février 2025 | $0,0950 |
| 15 janvier 2025 | $0,0140 |
| 16 décembre 2024 | $0,2380 |
| 15 novembre 2024 | $0,0950 |
| 16 octobre 2024 | $0,1410 |
| 16 septembre 2024 | $0,1280 |
| 15 août 2024 | $0,1200 |
| 15 juillet 2024 | $0,1300 |
| 14 juin 2024 | $0,1190 |
| 16 mai 2024 | $0,0770 |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $8 517 699 | 24,57% | 335 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 052 686 | 17,46% | 238 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $5 245 929 | 15,13% | 206 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $2 870 630 | 8,28% | 113 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 107 127 | 6,08% | 83 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 094 893 | 3,16% | 43 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 037 727 | 2,99% | 40 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $887 716 | 2,56% | 34 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745 817 | 2,15% | 29 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $739 500 | 2,13% | 29 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $703 102 | 2,03% | 27 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $587 598 | 1,70% | 23 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $534 307 | 1,54% | 21 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $521 940 | 1,51% | 20 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $431 460 | 1,24% | 17 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $418 770 | 1,21% | 16 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $286 413 | 0,83% | 11 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $283 550 | 0,82% | 11 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $265 779 | 0,77% | 10 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264 457 | 0,76% | 10 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $254 485 | 0,73% | 10 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 613 | 0,68% | 9 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $208 700 | 0,60% | 8 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $185 274 | 0,53% | 7 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $111 920 | 0,32% | 4 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $72 010 | 0,21% | 2 844 | Actions | 31 mars 2026 |