VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
Société de gestion · ARCX · Série S000087776 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$5.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$10.2M
- 12 derniers mois
- +$61.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octagon 64 Ltd | 67579ABA4 | $10.0M | 6,24 | 10 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| 610 Funding 2 CLO Ltd | 03333KAG2 | $7.4M | 4,65 | 7 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77340JAN5 | $7.0M | 4,36 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 262487AQ4 | $6.9M | 4,29 | 7 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAU3 | $6.5M | 4,06 | 6 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| CQS US CLO Ltd | 223925AG3 | $6.0M | 3,74 | 6 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Brant Point CLO Ltd | 10548AAE5 | $5.0M | 3,13 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255AAL2 | $5.0M | 3,13 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAQ4 | $5.0M | 3,12 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133WAQ8 | $5.0M | 3,11 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133RAW6 | $5.0M | 3,11 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614VAW5 | $5.0M | 3,10 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBJ4 | $3.5M | 2,17 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614VAJ4 | $3.4M | 2,10 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124EAS9 | $3.0M | 1,87 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124LAS3 | $3.0M | 1,86 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683NAG7 | $2.9M | 1,79 | 2 990 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682JAE2 | $2.8M | 1,78 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684NAJ0 | $2.8M | 1,77 | 2 980 000 | ABS-CBDO | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631AAE5 | $2.8M | 1,77 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97316YAW0 | $2.5M | 1,56 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVI Funding Ltd. | 75888TBA2 | $2.5M | 1,56 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAW9 | $2.5M | 1,55 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAS0 | $2.5M | 1,55 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684MAE3 | $2.5M | 1,55 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97315VAS6 | $2.5M | 1,55 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642FAU7 | $2.5M | 1,53 | 2 500 000 | ABS-CBDO | BM |
| LCM Ltd Partnership | 50204QAG6 | $2.4M | 1,48 | 2 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631TAG9 | $2.4M | 1,48 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83615PAG2 | $2.4M | 1,47 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254AAG4 | $2.3M | 1,46 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Whitebox CLO I Ltd | 96467HAS5 | $2.2M | 1,40 | 2 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAJ0 | $2.2M | 1,37 | 2 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124NAY6 | $2.0M | 1,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253EBR8 | $2.0M | 1,24 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630MAW0 | $1.9M | 1,20 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13887WAW0 | $1.8M | 1,10 | 1 775 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642JAQ8 | $1.7M | 1,07 | 1 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ocean Trails CLO | 67515JAS4 | $1.7M | 1,06 | 1 700 000 | ABS-CBDO | JE |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13876LBA4 | $1.5M | 0,93 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822GBC7 | $1.4M | 0,89 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253EBT4 | $1.4M | 0,86 | 1 400 000 | ABS-CBDO | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630MAU4 | $1.3M | 0,82 | 1 325 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631BAQ6 | $1.3M | 0,81 | 1 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97316RAU9 | $1.0M | 0,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | 38136NBC9 | $1.0M | 0,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26252NBA6 | $1.0M | 0,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341GAW0 | $1.0M | 0,63 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OZLM Ltd | 67112WBG7 | $998K | 0,62 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| HalseyPoint CLO I, Ltd. | 40638LAS8 | $998K | 0,62 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
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Dividendes 22 paiements
$3,13
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,2510 |
| 1 juillet 2026 | $0,2520 |
| 1 juin 2026 | $0,2500 |
| 1 mai 2026 | $0,2410 |
| 1 avril 2026 | $0,2530 |
| 2 mars 2026 | $0,2320 |
| 2 février 2026 | $0,2380 |
| 29 décembre 2025 | $0,3270 |
| 28 novembre 2025 | $0,2630 |
| 3 novembre 2025 | $0,2840 |
| 1 octobre 2025 | $0,2640 |
| 2 septembre 2025 | $0,2750 |
| 1 août 2025 | $0,3050 |
| 1 juillet 2025 | $0,3050 |
| 2 juin 2025 | $0,2790 |
| 1 mai 2025 | $0,2880 |
| 1 avril 2025 | $0,2690 |
| 3 mars 2025 | $0,2040 |
| 3 février 2025 | $0,2840 |
| 27 décembre 2024 | $0,2850 |
| 2 décembre 2024 | $0,3180 |
| 1 novembre 2024 | $0,2300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46 940 617 | 64,96% | 929 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 550 420 | 6,30% | 90 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 849 000 | 3,94% | 56 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1 980 031 | 2,74% | 39 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1 733 400 | 2,40% | 34 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1 583 330 | 2,19% | 31 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $1 540 830 | 2,13% | 30 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1 517 968 | 2,10% | 30 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 384 720 | 1,92% | 27 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 056 193 | 1,46% | 20 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955 231 | 1,32% | 18 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842 495 | 1,17% | 16 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $828 892 | 1,15% | 16 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $815 959 | 1,13% | 16 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $518 399 | 0,72% | 10 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452 375 | 0,63% | 8 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445 402 | 0,62% | 8 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404 091 | 0,56% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $351 711 | 0,49% | 6 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $342 259 | 0,47% | 6 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280 591 | 0,39% | 5 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250 739 | 0,35% | 4 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247 810 | 0,34% | 4 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247 810 | 0,34% | 4 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136 115 | 0,19% | 2 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 889 | 0,01% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1 313 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $106 | 0,00% | 2 100 | Actions | 31 décembre 2024 |
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