VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
Société de gestion · ARCX · Série S000087776 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$5.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$10.2M
- 12 derniers mois
- +$61.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 54 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBN5 | $967K | 0,60 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAW1 | $957K | 0,60 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682GBA5 | $954K | 0,60 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| United States Treasury | 912797SD0 | $475K | 0,30 | 475 000 | STIV | US |
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Dividendes 22 paiements
$3,13
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,2510 |
| 1 juillet 2026 | $0,2520 |
| 1 juin 2026 | $0,2500 |
| 1 mai 2026 | $0,2410 |
| 1 avril 2026 | $0,2530 |
| 2 mars 2026 | $0,2320 |
| 2 février 2026 | $0,2380 |
| 29 décembre 2025 | $0,3270 |
| 28 novembre 2025 | $0,2630 |
| 3 novembre 2025 | $0,2840 |
| 1 octobre 2025 | $0,2640 |
| 2 septembre 2025 | $0,2750 |
| 1 août 2025 | $0,3050 |
| 1 juillet 2025 | $0,3050 |
| 2 juin 2025 | $0,2790 |
| 1 mai 2025 | $0,2880 |
| 1 avril 2025 | $0,2690 |
| 3 mars 2025 | $0,2040 |
| 3 février 2025 | $0,2840 |
| 27 décembre 2024 | $0,2850 |
| 2 décembre 2024 | $0,3180 |
| 1 novembre 2024 | $0,2300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46 940 617 | 64,96% | 929 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 550 420 | 6,30% | 90 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 849 000 | 3,94% | 56 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1 980 031 | 2,74% | 39 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1 733 400 | 2,40% | 34 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1 583 330 | 2,19% | 31 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $1 540 830 | 2,13% | 30 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1 517 968 | 2,10% | 30 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 384 720 | 1,92% | 27 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 056 193 | 1,46% | 20 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955 231 | 1,32% | 18 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842 495 | 1,17% | 16 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $828 892 | 1,15% | 16 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $815 959 | 1,13% | 16 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $518 399 | 0,72% | 10 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452 375 | 0,63% | 8 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445 402 | 0,62% | 8 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404 091 | 0,56% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $351 711 | 0,49% | 6 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $342 259 | 0,47% | 6 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280 591 | 0,39% | 5 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250 739 | 0,35% | 4 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247 810 | 0,34% | 4 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247 810 | 0,34% | 4 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136 115 | 0,19% | 2 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 889 | 0,01% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1 313 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $106 | 0,00% | 2 100 | Actions | 31 décembre 2024 |
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