ADE, LLC

CIK 1845950 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations68,44%

Poids des 25 principales participations84,74%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions15,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,15% Achats estimés $11 666 223 · Ventes $2 549 342

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% toujours détenu

Nouvelles positions10

Augmenté25

Diminué32

Fermé3

Valeur du portefeuille $236.7M #5 963 sur 9 337 par valeur 13F · top 63.9%

Positions 93

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,2%

Industrials 1,5%

Healthcare 1,0%

Financials 0,9%

Consumer Staples 0,9%

Retail 0,8%

Energy 0,5%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,5%

Communication Services 0,3%

Materials 0,2%

Autre/Non mappé 88,8%

Portefeuille complet 93 positions

					Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$34 931 382	14,76%	50 860	$5 666 945	Hausse ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$25 854 048	10,92%	629 052	$4 356 914	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$24 187 066	10,22%	32 297	$3 322 343	Hausse ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$20 907 665	8,83%	293 441	$2 784 347	Hausse ×3
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14 809 454	6,26%	306 297	$536 362	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$13 984 270	5,91%	205 621	$2 765 414	Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9 948 506	4,20%	116 370	$847 733	Baisse ×4
IEFA iShares Trust	$6 325 997	2,67%	65 500	$407 471	Hausse ×6
SGOV iShares Trust	$5 987 500	2,53%	59 477	$-239 335	Baisse ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5 038 088	2,13%	97 298	$456 973	Baisse ×6
EFV iShares Trust	$4 113 226	1,74%	53 733	$115 962	Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 882 117	1,64%	13 416	$564 327	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3 752 579	1,59%	45 574	$824 496	Hausse ×5
USMV iShares Trust	$3 363 322	1,42%	34 868	$-261 710	Baisse ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$3 193 994	1,35%	33 466	$337 045	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 941 503	1,24%	34 148	$378 695	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 931 341	1,24%	13 451	$279 636	Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 445 762	1,03%	6 557	$10 245	Baisse ×3
IEMG iShares, Inc.	$2 282 834	0,96%	27 557	$394 362	Hausse ×6
IWB iShares Trust	$2 246 935	0,95%	5 487	$283 719	Baisse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1 575 265	0,67%	52 213	$-275 165
SUB iShares Trust	$1 536 681	0,65%	14 433	$-4 455	Baisse ×6
GOVT iShares Trust	$1 528 653	0,65%	67 105	$137 536	Hausse ×1
PTLC Pacer Funds Trust	$1 521 789	0,64%	26 121	$47 023	Baisse ×2
IWS iShares Trust	$1 247 531	0,53%	7 579	$143 740	Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 222 413	0,52%	8 941	$-309 787	Baisse ×2
SGDM Sprott Gold Miners ETF	$1 216 834	0,51%	19 355	$-259 356	Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 101 972	0,47%	2 620	$127 986
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 095 848	0,46%	1 029	$323 584	Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1 053 585	0,45%	7 360	$76 175	Baisse ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 026 501	0,43%	6 540	$135 262	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 013 291	0,43%	2 025	$42 910
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$997 423	0,42%	1 717	$648 133
IJR iShares Trust	$937 733	0,40%	6 323	$150 802	Baisse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$923 621	0,39%	2 551	$26 195
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$889 372	0,38%	6 065	$13 344
MBB iShares MBS ETF	$825 090	0,35%	8 729	$130 535	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$822 863	0,35%	13 786	$88 884	Hausse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$767 507	0,32%	26 502	$440 457	Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$718 843	0,30%	14 212	$38 793	Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$711 873	0,30%	4 505	$42 171	Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$704 065	0,30%	587	$164 161
SPY SPY	$691 750	0,29%	926	$89 366
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$687 024	0,29%	5 849	$233 200
PTIN Pacer Funds Trust	$675 688	0,29%	18 426	$-4 327	Baisse ×3
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$667 469	0,28%	35 372	$-190 670	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$609 501	0,26%	4 159	$-2 329
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$583 279	0,25%	21 057	$62 118
INTC Intel Corporation - Common Stock	$579 465	0,24%	4 150		Hausse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$556 275	0,24%	3 171	$-102 736	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$550 992	0,23%	589	$-35 905
PTMC Pacer Funds Trust	$535 544	0,23%	12 803	$45 288	Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$524 594	0,22%	2 900	$18 364	Baisse ×1
MZTI The Marzetti Company - Common Stock	$513 720	0,22%	4 500	$-108 765
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$498 831	0,21%	1 790	$-43 963	Baisse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$491 519	0,21%	1 650		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$486 213	0,21%	2 040	$61 343
IGEB iShares Trust	$483 711	0,20%	10 723	$-220 770	Baisse ×2
OEF iShares Trust	$483 019	0,20%	1 320	$63 278
IJH iShares Trust	$469 136	0,20%	6 084	$57 183	Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$444 376	0,19%	1 260	$16 819	Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$436 887	0,18%	1 100	$86 933
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$414 871	0,18%	3 663	$-40 367
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$413 570	0,17%	5 089	$26 564
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$392 252	0,17%	1 544	$9 832	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$369 556	0,16%	1 129	$-46 387	Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$368 398	0,16%	4 572	$40 124	Hausse ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock	$356 748	0,15%	1 488	$-17 201
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$354 758	0,15%	6 724	$29 227	Hausse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$349 224	0,15%	3 805	$-2 740
GLD SPDR Gold Shares	$346 277	0,15%	940	$-86 165	Baisse ×2
IWR iShares Trust	$343 400	0,15%	3 113	$-34 501	Baisse ×2
TLH iShares Trust	$313 942	0,13%	3 129	$32 688	Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$313 016	0,13%	1 832		Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$307 082	0,13%	1 092	$42 392
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$302 671	0,13%	1 358	$-9 384
BA Boeing Company (The) Common Stock	$292 235	0,12%	1 350	$13 593	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$289 200	0,12%	400		Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$282 277	0,12%	445	$31 608
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$278 743	0,12%	7 715	$54 391
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$271 415	0,11%	2 815	$20 996	Baisse ×2
IMTM iShares Trust	$268 091	0,11%	5 027	$-24 776	Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$257 840	0,11%	10 708	$-51 816	Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$256 465	0,11%	7 704		Hausse ×1
BITW Common Shares of Beneficial Interest	$237 694	0,10%	6 325	$-44 445
CSX CSX Corporation - Common Stock	$228 144	0,10%	4 800		Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$223 798	0,09%	2 220	$533
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$223 304	0,09%	2 517		Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$221 869	0,09%	3 084	$14 420	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$219 430	0,09%	1 000
MMM 3M Company Common Stock	$219 065	0,09%	1 353
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$204 355	0,09%	2 229		Hausse ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$201 277	0,09%	10 921	$19 543	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VOO	$34 931 382	14,76%	en hausse ×3
TCAF	$25 854 048	10,92%	en hausse ×6
IVV	$24 187 066	10,22%	en hausse ×4
VEA	$20 907 665	8,83%	en hausse ×3
IEFA	$6 325 997	2,67%	en hausse ×6
DFAS	$3 752 579	1,59%	en hausse ×5
IEMG	$2 282 834	0,96%	en hausse ×6
IWS	$1 247 531	0,53%	en hausse ×3
TLH	$313 942	0,13%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
INTC	$579 465	4 150	0,24%
MRVL	$491 519	1 650	0,21%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$313 016	1 832	0,13%
AMAT	$289 200	400	0,12%
IBIT	$256 465	7 704	0,11%
CSX	$228 144	4 800	0,10%
SYSB	$223 304	2 517	0,09%
QUAL	$219 430	1 000	0,09%
MMM	$219 065	1 353	0,09%
CL	$204 355	2 229	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+2K	+$5.7M
TCAF	A acheté plus	+25K	+$4.4M
IVV	A acheté plus	+355	+$3.3M
VEA	A acheté plus	+11K	+$2.8M
DYNF	A acheté plus	+13K	+$2.8M
VXUS	Réduit	-2K	+$848K
DFAS	A acheté plus	+4K	+$824K
AMD	Mouvement de prix uniquement	+0	+$648K
AAPL	A acheté plus	+343	+$564K
JPIB	A acheté plus	+8K	+$536K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BNDX	31 mars 2026	289 220	$13 975 105
QUAL	31 décembre 2025	47 532	$9 244 901
MUB	30 septembre 2025	66 898	$6 989 463
VCSH	31 mars 2026	4 354	$347 144
VTI	30 septembre 2025	1 033	$314 039
LDOS	30 juin 2026	1 830	$284 603	14,3%
VB	30 septembre 2025	1 090	$258 364
CVX	30 juin 2026	1 120	$231 728	24,7%
BAH	30 juin 2026	2 887	$225 273	11,0%
CVX	30 juin 2025	1 295	$216 641	44,3%
MMM	31 mars 2026	1 353	$216 615	11,5%
MO	31 décembre 2025	3 144	$207 670	16,8%
DIS	30 septembre 2025	1 629	$202 043	-10,8%