AI-Squared Management Ltd
Valeur du portefeuille TQ : +36.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 69,65% Achats estimés $113 146 017 · Ventes $152 282 855
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 35,2% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +122.8% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 19 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD | $24 996 956 | 13,33% | 327 700 | ||||
| BIDU | $17 864 441 | 9,53% | 156 308 | $10 671 389 | Hausse ×1 | ||
| SNDK | $16 825 602 | 8,97% | 7 400 | $3 394 514 | Baisse ×1 | ||
| STAA | $15 562 030 | 8,30% | 542 420 | $10 548 859 | Hausse ×1 | ||
| JD | $12 992 252 | 6,93% | 509 900 | ||||
| BABA | $12 692 011 | 6,77% | 132 236 | $11 976 889 | Hausse ×1 | ||
| QCOM | $10 715 972 | 5,72% | 57 990 | Hausse ×1 | |||
| ATAT | $9 603 091 | 5,12% | 301 984 | $-1 281 037 | Hausse ×2 | ||
| NBIS | $9 213 584 | 4,91% | 33 362 | Hausse ×1 | |||
| TSM | $8 500 746 | 4,53% | 17 800 | $3 970 526 | Hausse ×1 | ||
| VNET | $8 253 060 | 4,40% | 1 026 500 | $3 098 244 | Hausse ×3 | ||
| CRWV | $6 934 056 | 3,70% | 69 661 | Hausse ×1 | |||
| NVDA | $6 843 078 | 3,65% | 34 200 | $-84 962 | Baisse ×1 | ||
| MU | $6 117 737 | 3,26% | 5 300 | $-6 512 074 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) | $5 944 900 | 3,17% | 26 900 | Hausse ×1 | |||
| NOK | $5 491 280 | 2,93% | 413 500 | Hausse ×1 | |||
| AMD | $4 414 916 | 2,35% | 7 600 | $-6 956 821 | Baisse ×1 | ||
| TCOM | $4 055 712 | 2,16% | 101 800 | $-663 882 | Hausse ×1 | ||
| CRCL | $463 462 | 0,25% | 7 400 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VNET | $8 253 060 | 4,40% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BIDU | A acheté plus | +92K | +$10.7M |
| STAA | A acheté plus | +274K | +$10.5M |
| AMD | Réduit | -48K | -$7.0M |
| MU | Réduit | -32K | -$6.5M |
| TSM | A acheté plus | +4K | +$4.0M |
| SNDK | Réduit | -14K | +$3.4M |
| VNET | A acheté plus | +412K | +$3.1M |
| ATAT | A acheté plus | +6K | -$1.3M |
| TCOM | A acheté plus | +7K | -$664K |
| NVDA | Réduit | -6K | -$85K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 septembre 2025 | 174 500 | $96 261 180 | 24,0% |
| LITE | 30 juin 2026 | 36 321 | $25 524 946 | 26,5% |
| NVDA | 30 septembre 2025 | 93 000 | $14 693 070 | 25,4% |
| MU | 30 juin 2025 | 156 408 | $13 590 291 | 772,1% |
| PLTR | 30 septembre 2025 | 86 700 | $11 818 944 | 3,5% |
| TAL | 30 juin 2025 | 694 976 | $9 180 633 | 18,0% |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 26 900 | $8 545 054 | -16,7% |
| JOYY | 30 juin 2025 | 187 700 | $7 879 646 | 55,5% |
| ONTO | 31 décembre 2025 | 60 300 | $7 791 966 | 107,6% |
| CSIQ | 31 mars 2026 | 297 800 | $7 078 706 | -19,2% |
| DOCN | 30 juin 2026 | 81 500 | $6 991 070 | -10,8% |
| WDC | 30 juin 2025 | 165 653 | $6 697 351 | 549,0% |
| HTZ | 31 décembre 2025 | 878 900 | $5 976 520 | -65,8% |
| TSM | 30 septembre 2025 | 22 495 | $5 094 893 | 69,3% |
| META | 30 septembre 2025 | 6 900 | $5 092 821 | -0,9% |
| AAOI | 31 décembre 2025 | 194 500 | $5 043 385 | 231,6% |
| FUTU | 30 juin 2026 | 33 767 | $4 617 975 | 9,0% |
| TER | 30 juin 2026 | 15 500 | $4 595 130 | -7,2% |
| GDS | 30 juin 2026 | 106 200 | $4 278 798 | -8,2% |
| FUTU | 30 juin 2025 | 41 700 | $4 267 995 | -17,3% |
| RMBS | 30 juin 2026 | 49 578 | $4 265 195 | -15,6% |
| BABA | 31 décembre 2025 | 22 626 | $4 043 945 | -27,8% |
| SEI | 31 mars 2026 | 85 500 | $3 930 435 | 32,6% |
| AMKR | 31 mars 2026 | 98 200 | $3 876 936 | 24,4% |
| ORCL | 30 juin 2025 | 26 900 | $3 760 889 | -34,9% |
| INTC | 31 mars 2026 | 99 300 | $3 664 170 | 170,4% |
| YMM | 31 décembre 2025 | 278 700 | $3 614 739 | -23,9% |
| UVXY | 30 juin 2025 | 141 800 | $3 322 374 | -81,9% |
| PDD | 31 mars 2026 | 27 143 | $3 077 745 | -26,2% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 8 880 | $3 073 368 | 14,7% |
| META | 30 juin 2026 | 4 020 | $2 299 963 | 29,3% |
| JD | 30 septembre 2025 | 70 437 | $2 299 064 | -26,3% |
| SNPS | 30 juin 2026 | 5 728 | $2 271 037 | 9,8% |
| LITE | 31 décembre 2025 | 12 000 | $1 952 520 | 194,5% |
| MNSO | 30 juin 2025 | 103 945 | $1 921 943 | -51,5% |
| OLED | 31 mars 2026 | 16 281 | $1 901 295 | -12,3% |
| CRDO | 31 mars 2026 | 13 200 | $1 899 348 | 132,9% |
| CLS | 31 décembre 2025 | 7 600 | $1 872 488 | 31,0% |
| JBL | 31 décembre 2025 | 8 100 | $1 759 077 | 33,5% |
| LITE | 30 juin 2025 | 25 100 | $1 564 734 | 1041,8% |
| IQ | 31 mars 2026 | 802 400 | $1 540 608 | -26,5% |
| HTHT | 31 décembre 2025 | 29 600 | $1 157 656 | -11,2% |
| BZ | 30 juin 2025 | 27 700 | $531 009 | -16,9% |
| IQ | 30 juin 2025 | 219 500 | $496 070 | -43,9% |