Allied Investment Advisors, LLC
CIK 1729869 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $796.5M
- Positions
- 110
- Au
- 30 juin 2026
#2 838 sur 9 443 par valeur 13F · top 30.1%
Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,76%
- Poids des 25 principales participations
- 66,84%
- Positions supérieures à 1%
- 43
- Nombre effectif de positions
- 37,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,14% Achats estimés $106 754 120 · Ventes $45 877 048
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 20
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
18,5%
Financials
9,9%
Healthcare
6,9%
Retail
6,0%
Energy
5,9%
Technology
5,6%
Financial Services
5,3%
Consumer products
3,3%
Consumer Staples
2,7%
Logistics & Transportation
1,9%
Real Estate
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Communication Services
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
30,0%
Portefeuille complet 110 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $59 342 058 | 7,45% | 1 871 398 | $3 608 007 | Hausse ×6 | ||
| VHT | $54 102 869 | 6,79% | 180 940 | $7 342 174 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 412 167 | 3,19% | 68 125 | $928 574 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $23 128 082 | 2,90% | 70 656 | $2 679 059 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $21 386 387 | 2,69% | 20 083 | $-6 056 520 | Baisse ×4 | ||
| BSV | $21 346 639 | 2,68% | 273 991 | Hausse ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $20 817 552 | 2,61% | 122 745 | $4 615 341 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $20 782 642 | 2,61% | 20 549 | $3 210 584 | Baisse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $19 296 385 | 2,42% | 75 978 | $1 089 762 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $19 198 210 | 2,41% | 101 187 | $120 979 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $19 097 773 | 2,40% | 30 107 | $2 513 094 | Hausse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $19 034 779 | 2,39% | 334 060 | $3 109 290 | Hausse ×6 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $18 998 680 | 2,39% | 149 761 | $5 755 370 | Baisse ×1 | ||
| VPU | $17 918 299 | 2,25% | 91 546 | $162 577 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $17 536 805 | 2,20% | 128 268 | Hausse ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $17 350 846 | 2,18% | 209 957 | $1 214 775 | Hausse ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $16 865 613 | 2,12% | 279 232 | $2 695 645 | Hausse ×6 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $15 844 756 | 1,99% | 204 343 | $-2 772 821 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $15 572 655 | 1,96% | 93 947 | $-3 414 558 | Hausse ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $15 423 521 | 1,94% | 49 256 | $-2 031 055 | Hausse ×1 | ||
| VGK | $15 199 219 | 1,91% | 171 665 | $3 377 850 | Hausse ×6 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $14 974 788 | 1,88% | 192 577 | $-2 409 761 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $14 665 646 | 1,84% | 90 579 | $2 030 926 | Hausse ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $14 638 111 | 1,84% | 66 389 | $-127 971 | Hausse ×6 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $14 427 162 | 1,81% | 172 615 | $2 829 760 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 770 774 | 1,73% | 47 590 | $1 539 289 | Baisse ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $13 694 459 | 1,72% | 104 850 | $1 531 797 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $13 412 779 | 1,68% | 91 467 | $1 106 145 | Hausse ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $13 375 925 | 1,68% | 215 880 | $1 278 681 | Hausse ×3 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $12 815 932 | 1,61% | 240 449 | $476 575 | Hausse ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $12 717 650 | 1,60% | 24 963 | $-1 743 590 | Hausse ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $12 522 452 | 1,57% | 114 079 | $2 633 312 | Hausse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $12 124 387 | 1,52% | 153 415 | Hausse ×1 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $12 089 411 | 1,52% | 102 470 | $2 499 049 | Hausse ×5 | ||
| BIV | $11 924 779 | 1,50% | 155 473 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $11 733 899 | 1,47% | 86 661 | $-893 663 | Hausse ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $11 599 397 | 1,46% | 148 273 | $-150 603 | Hausse ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $11 168 370 | 1,40% | 123 081 | $355 268 | Hausse ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $11 022 003 | 1,38% | 50 917 | $10 656 982 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $10 820 551 | 1,36% | 449 358 | $-527 267 | Hausse ×6 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $10 778 306 | 1,35% | 150 535 | $528 362 | Hausse ×6 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $9 956 831 | 1,25% | 123 872 | $1 512 638 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $8 093 515 | 1,02% | 21 872 | $1 090 554 | Hausse ×1 | ||
| PICK | $4 077 129 | 0,51% | 70 114 | $94 664 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 467 952 | 0,44% | 24 226 | $19 113 | Baisse ×4 | ||
| GLD | $2 562 820 | 0,32% | 6 957 | $-289 572 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 297 366 | 0,29% | 20 284 | $-253 357 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $1 841 291 | 0,23% | 8 449 | $228 919 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $1 839 652 | 0,23% | 15 392 | $497 239 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 819 418 | 0,23% | 3 636 | $124 967 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 774 798 | 0,22% | 8 870 | $-177 959 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,19% | 2 | $61 420 | |||
| NOBL | $1 415 457 | 0,18% | 25 204 | $79 519 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 408 018 | 0,18% | 5 007 | $172 071 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 329 662 | 0,17% | 3 721 | $259 741 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 307 787 | 0,16% | 1 398 | $-85 222 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $959 107 | 0,12% | 2 539 | $49 767 | Baisse ×1 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $958 202 | 0,12% | 18 577 | $130 601 | Hausse ×1 | ||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $938 613 | 0,12% | 5 656 | $276 651 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $931 222 | 0,12% | 1 247 | $103 339 | Baisse ×1 | ||
| SPLV | $913 780 | 0,11% | 12 200 | $21 472 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $858 592 | 0,11% | 2 430 | $163 243 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $838 253 | 0,11% | 1 443 | $544 704 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $814 947 | 0,10% | 6 342 | $46 655 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $768 170 | 0,10% | 3 223 | $91 709 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $727 286 | 0,09% | 7 117 | $89 674 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $725 706 | 0,09% | 4 806 | Hausse ×1 | |||
| EBMT Eagle Bancorp Montana, Inc. - Common Stock | $709 979 | 0,09% | 29 669 | $99 391 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $695 132 | 0,09% | 1 971 | $46 890 | |||
| DFUS | $635 199 | 0,08% | 7 752 | $85 505 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $576 759 | 0,07% | 2 292 | $78 272 | |||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $545 932 | 0,07% | 14 158 | $75 727 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $529 524 | 0,07% | 4 508 | $185 946 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $522 331 | 0,07% | 3 732 | $101 126 | Hausse ×5 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $477 246 | 0,06% | 22 501 | $15 107 | Hausse ×1 | ||
| SCHV | $433 002 | 0,05% | 12 439 | $53 246 | Baisse ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $419 223 | 0,05% | 1 827 | $90 363 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $394 384 | 0,05% | 1 544 | $184 446 | |||
| MGK | $389 969 | 0,05% | 4 436 | $120 268 | Hausse ×1 | ||
| KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock | $386 547 | 0,05% | 4 621 | $13 243 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $381 347 | 0,05% | 677 | $-276 030 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $373 638 | 0,05% | 311 | $87 118 | Baisse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $361 932 | 0,05% | 479 | $-52 575 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $334 529 | 0,04% | 989 | $35 376 | |||
| IVV | $334 005 | 0,04% | 446 | $54 431 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $301 666 | 0,04% | 1 116 | $-122 873 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $300 493 | 0,04% | 2 050 | $-1 148 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $297 455 | 0,04% | 820 | $23 887 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $294 556 | 0,04% | 413 | $72 354 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $291 614 | 0,04% | 396 | $19 185 | Baisse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $284 539 | 0,04% | 2 737 | $-76 745 | |||
| VIS | $280 376 | 0,04% | 778 | $37 469 | |||
| IWM | $272 809 | 0,03% | 908 | $37 705 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $270 866 | 0,03% | 644 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $254 575 | 0,03% | 612 | ||||
| VFH | $245 171 | 0,03% | 1 863 | $20 102 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $243 501 | 0,03% | 2 639 | $-4 512 | |||
| AGG | $242 402 | 0,03% | 2 449 | $13 188 | Hausse ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $241 803 | 0,03% | 1 967 | $23 859 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $234 592 | 0,03% | 3 281 | $11 615 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHD | $59 342 058 | 7,45% | en hausse ×6 |
| VHT | $54 102 869 | 6,79% | en hausse ×6 |
| MSFT | $25 412 167 | 3,19% | en hausse ×4 |
| DE | $19 097 773 | 2,40% | en hausse ×6 |
| BAC | $19 034 779 | 2,39% | en hausse ×6 |
| WFC | $17 350 846 | 2,18% | en hausse ×4 |
| USB | $16 865 613 | 2,12% | en hausse ×6 |
| SHEL | $15 844 756 | 1,99% | en hausse ×6 |
| CVX | $15 572 655 | 1,96% | en hausse ×6 |
| VGK | $15 199 219 | 1,91% | en hausse ×6 |
| MMM | $14 665 646 | 1,84% | en hausse ×4 |
| LOW | $14 638 111 | 1,84% | en hausse ×6 |
| SYY | $14 427 162 | 1,81% | en hausse ×6 |
| TGT | $13 694 459 | 1,72% | en hausse ×6 |
| PG | $13 412 779 | 1,68% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BSV | $21 346 639 | 273 991 | 2,68% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $17 536 805 | 128 268 | 2,20% |
| VCSH | $12 124 387 | 153 415 | 1,52% |
| BIV | $11 924 779 | 155 473 | 1,50% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $725 706 | 4 806 | 0,09% |
| TSLA | $270 866 | 644 | 0,03% |
| UNH | $254 575 | 612 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $222 460 | 1 302 | 0,03% |
| DAL | $215 757 | 2 303 | 0,03% |
| BK | $214 023 | 1 480 | 0,03% |
| ETN | $209 225 | 491 | 0,03% |
| DFIV | $202 683 | 3 752 | 0,03% |
| MO | $201 460 | 2 800 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VHT | A acheté plus | +9K | +$7.3M |
| CAT | Réduit | -19K | -$6.1M |
| AAON | Réduit | -10K | +$5.8M |
| STT | Réduit | -5K | +$4.6M |
| SCHD | A acheté plus | +55K | +$3.6M |
| CVX | A acheté plus | +2K | -$3.4M |
| VGK | A acheté plus | +28K | +$3.4M |
| GS | Réduit | -222 | +$3.2M |
| BAC | A acheté plus | +7K | +$3.1M |
| SYY | A acheté plus | +10K | +$2.8M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 126 408 | $21 446 386 | 21,7% |
| TTE | 31 décembre 2025 | 179 910 | $10 738 828 | 38,9% |
| PICK | 30 septembre 2025 | 67 916 | $2 553 642 | Ne suit plus |
| EBMT | 31 mars 2025 | 34 769 | $533 009 | 35,4% |
| EBMT | 30 septembre 2025 | 31 769 | $529 589 | 31,4% |
| POWL | 30 juin 2026 | 642 | $347 373 | -30,4% |
| MO | 31 mars 2026 | 5 886 | $339 387 | 1,2% |
| WDC | 31 décembre 2025 | 2 642 | $317 199 | 173,1% |
| SPMD | 30 juin 2025 | 5 714 | $292 443 | Ne suit plus |
| SPDW | 30 juin 2025 | 7 916 | $288 222 | Ne suit plus |
| IJJ | 31 décembre 2025 | 1 784 | $231 420 | Ne suit plus |
| SPYM | 30 juin 2025 | 3 496 | $229 897 | Ne suit plus |
| AXON | 31 décembre 2025 | 320 | $229 645 | 7,2% |
| ECL | 30 juin 2025 | 903 | $228 929 | 4,2% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 191 | $226 814 | 117,0% |
| UNH | 31 mars 2026 | 683 | $225 546 | 43,1% |
| BROS | 31 décembre 2025 | 4 257 | $222 811 | -19,6% |
| PSX | 31 mars 2026 | 1 654 | $213 432 | 33,4% |
| ADP | 31 mars 2026 | 800 | $205 784 | 37,3% |
| VTIP | 31 décembre 2025 | 4 014 | $203 229 | |
| FSLR | 30 juin 2026 | 1 027 | $202 586 | -8,9% |
| RVYL | 30 septembre 2025 | 14 684 | $12 490 | Ne suit plus |
| RVYL | 31 mars 2026 | 14 684 | $2 380 | Ne suit plus |