American Wealth Advisors, LLC
CIK 2095589 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $106.6M
- Positions
- 42
- Au
- 30 juin 2026
#8 252 sur 9 443 par valeur 13F · top 87.4%
Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,38%
- Poids des 25 principales participations
- 93,43%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 8,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,4% Achats estimés $1 400 014 · Ventes $404 956
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 31,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 18
- Fermé
- 93
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Retail
0,9%
Technology
0,9%
Communications
0,7%
Energy
0,6%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,2%
Autre/Non mappé
96,5%
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $28 034 649 | 26,31% | 37 435 | $3 465 172 | Baisse ×3 | ||
| IVW | $17 005 440 | 15,96% | 123 649 | $3 011 770 | Baisse ×3 | ||
| IVE | $12 911 683 | 12,12% | 56 865 | $886 158 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 002 825 | 5,63% | 73 107 | $-122 409 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $4 332 522 | 4,07% | 11 708 | $598 316 | Hausse ×3 | ||
| STIP | $3 711 197 | 3,48% | 36 327 | $-51 826 | Baisse ×2 | ||
| SHYG | $3 624 439 | 3,40% | 85 462 | $62 178 | Hausse ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 954 865 | 2,77% | 18 905 | $221 027 | Hausse ×3 | ||
| IWM | $2 814 965 | 2,64% | 9 369 | $474 636 | Baisse ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 139 089 | 2,01% | 42 468 | $7 829 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $2 123 680 | 1,99% | 4 065 | $245 956 | Hausse ×1 | ||
| IWP | $1 900 024 | 1,78% | 12 977 | $236 627 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $1 833 718 | 1,72% | 23 781 | $222 069 | Baisse ×3 | ||
| IGE | $1 786 703 | 1,68% | 31 803 | $-226 758 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $1 095 619 | 1,03% | 9 931 | $142 754 | Hausse ×2 | ||
| SUB | $1 059 636 | 0,99% | 9 952 | $30 | Hausse ×1 | ||
| HDV | $850 905 | 0,80% | 31 044 | $13 452 | Hausse ×3 | ||
| IWO | $845 870 | 0,79% | 2 147 | $172 037 | |||
| IWN | $752 795 | 0,71% | 3 403 | $106 305 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $725 103 | 0,68% | 6 173 | $234 350 | Baisse ×1 | ||
| IYR | $670 290 | 0,63% | 6 555 | $17 224 | Baisse ×1 | ||
| IJJ | $654 196 | 0,61% | 4 428 | $48 135 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $605 706 | 0,57% | 4 430 | $-145 620 | Hausse ×3 | ||
| EFA | $571 235 | 0,54% | 5 499 | $39 691 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $561 691 | 0,53% | 763 | $121 445 | |||
| FLOT | $547 039 | 0,51% | 10 716 | $6 759 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $545 400 | 0,51% | 3 600 | $-29 520 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $533 176 | 0,50% | 1 843 | $65 965 | Hausse ×3 | ||
| IWS | $487 295 | 0,46% | 2 960 | $53 512 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $474 647 | 0,45% | 6 263 | $37 044 | Hausse ×1 | ||
| HYG | $470 396 | 0,44% | 5 882 | $9 449 | Hausse ×1 | ||
| IJK | $458 453 | 0,43% | 3 902 | $62 257 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $449 456 | 0,42% | 3 219 | ||||
| ICF | $432 755 | 0,41% | 6 399 | $28 805 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $420 328 | 0,39% | 840 | $17 800 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $362 277 | 0,34% | 1 520 | $45 707 | |||
| QUAL | $358 765 | 0,34% | 1 635 | $45 715 | Hausse ×2 | ||
| EFAV | $334 864 | 0,31% | 3 818 | $-26 658 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $332 813 | 0,31% | 2 244 | $49 225 | Baisse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $275 797 | 0,26% | 1 086 | $10 596 | Hausse ×3 | ||
| TIP | $264 609 | 0,25% | 2 418 | $2 146 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $249 783 | 0,23% | 443 | $-3 683 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTI | $4 332 522 | 4,07% | en hausse ×3 |
| SHYG | $3 624 439 | 3,40% | en hausse ×3 |
| DVY | $2 954 865 | 2,77% | en hausse ×3 |
| HDV | $850 905 | 0,80% | en hausse ×3 |
| XOM | $605 706 | 0,57% | en hausse ×3 |
| EFA | $571 235 | 0,54% | en hausse ×3 |
| AAPL | $533 176 | 0,50% | en hausse ×3 |
| JNJ | $275 797 | 0,26% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| INTC | $449 456 | 3 219 | 0,42% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -178 | +$3.5M |
| IVW | Réduit | -68 | +$3.0M |
| IVE | Réduit | -88 | +$886K |
| VTI | A acheté plus | +68 | +$598K |
| IWM | Réduit | -68 | +$475K |
| DIA | A acheté plus | +11 | +$246K |
| IWP | Réduit | -6 | +$237K |
| CSCO | Réduit | -152 | +$234K |
| IGE | Réduit | -187 | -$227K |
| IJH | Réduit | -85 | +$222K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 mars 2026 | 525 | $253 912 | 30,5% |
| USMV | 31 mars 2026 | 2 097 | $197 476 | Ne suit plus |
| ACWI | 31 mars 2026 | 1 140 | $161 280 | |
| PFF | 31 mars 2026 | 5 194 | $160 800 | |
| GLD | 31 mars 2026 | 400 | $158 524 | Ne suit plus |
| VV | 31 mars 2026 | 440 | $138 443 | Ne suit plus |
| IUSG | 31 mars 2026 | 792 | $133 060 | |
| BAC | 31 mars 2026 | 2 196 | $120 802 | 29,0% |
| INTC | 31 mars 2026 | 3 219 | $118 778 | 106,0% |
| OZK | 31 mars 2026 | 2 507 | $115 382 | 7,6% |
| MRK | 31 mars 2026 | 1 013 | $106 622 | 25,0% |
| LQD | 31 mars 2026 | 940 | $103 535 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2026 | 150 | $102 523 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 221 | $99 388 | -7,1% |
| IEFA | 31 mars 2026 | 900 | $80 531 | Ne suit plus |
| SLV | 31 mars 2026 | 1 198 | $77 175 | Ne suit plus |
| AGG | 31 mars 2026 | 737 | $73 569 | Ne suit plus |
| PG | 31 mars 2026 | 490 | $70 265 | -0,1% |
| MUB | 31 mars 2026 | 625 | $66 993 | Ne suit plus |
| CVX | 31 mars 2026 | 431 | $65 745 | 0,5% |
| FXI | 31 mars 2026 | 1 649 | $63 159 | Ne suit plus |
| ET | 31 mars 2026 | 3 419 | $56 382 | 10,0% |
| AVY | 31 mars 2026 | 301 | $54 683 | 5,0% |
| VOO | 31 mars 2026 | 80 | $50 234 | Ne suit plus |
| VO | 31 mars 2026 | 168 | $48 805 | Ne suit plus |
| IUSV | 31 mars 2026 | 473 | $48 524 | |
| KR | 31 mars 2026 | 774 | $48 358 | -22,9% |
| ITOT | 31 mars 2026 | 297 | $44 184 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 142 | $42 208 | -2,6% |
| MFC | 31 mars 2026 | 1 152 | $41 806 | 25,0% |
| EPP | 31 mars 2026 | 778 | $39 280 | Ne suit plus |
| VTV | 31 mars 2026 | 189 | $36 161 | Ne suit plus |
| CAR | 31 mars 2026 | 253 | $32 426 | -3,3% |
| AMGN | 31 mars 2026 | 85 | $27 821 | 24,0% |
| VEA | 31 mars 2026 | 410 | $25 641 | Ne suit plus |
| SYK | 31 mars 2026 | 60 | $21 034 | 3,4% |
| FDVV | 31 mars 2026 | 369 | $20 916 | Ne suit plus |
| DHR | 31 mars 2026 | 90 | $20 557 | 13,2% |
| VOT | 31 mars 2026 | 70 | $19 433 | Ne suit plus |
| HD | 31 mars 2026 | 56 | $19 323 | 2,7% |
| IJT | 31 mars 2026 | 133 | $18 767 | |
| NVDA | 31 mars 2026 | 100 | $18 659 | 25,7% |
| BOTZ | 31 mars 2026 | 503 | $18 222 | |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 45 | $14 190 | 19,3% |
| SPG | 31 mars 2026 | 69 | $12 725 | 19,2% |
| CVS | 31 mars 2026 | 156 | $12 365 | 30,9% |
| LAMR | 31 mars 2026 | 94 | $11 884 | 21,6% |
| T | 31 mars 2026 | 476 | $11 826 | -12,9% |
| XNCR | 31 mars 2026 | 740 | $11 329 | 122,1% |
| BX | 31 mars 2026 | 73 | $11 276 | 24,5% |
| TGT | 31 mars 2026 | 112 | $10 969 | 32,2% |
| VUG | 31 mars 2026 | 22 | $10 837 | Ne suit plus |
| ETN | 31 mars 2026 | 33 | $10 630 | 16,5% |
| VZ | 31 mars 2026 | 256 | $10 435 | -1,6% |
| EEM | 31 mars 2026 | 184 | $10 093 | Ne suit plus |
| XLE | 31 mars 2026 | 189 | $8 429 | Ne suit plus |
| EFV | 31 mars 2026 | 115 | $8 238 | Ne suit plus |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 244 | $7 293 | -7,2% |
| TMUS | 31 mars 2026 | 35 | $7 148 | -13,1% |
| EFG | 31 mars 2026 | 60 | $6 855 | Ne suit plus |
| NKE | 31 mars 2026 | 102 | $6 527 | -23,2% |
| BIIB | 31 mars 2026 | 29 | $5 104 | 20,0% |
| RMD | 31 mars 2026 | 21 | $4 977 | 2,6% |
| FTV | 31 mars 2026 | 86 | $4 746 | 6,8% |
| ORGO | 31 mars 2026 | 900 | $4 662 | -20,0% |
| BABA | 31 mars 2026 | 32 | $4 639 | -0,1% |
| M | 31 mars 2026 | 185 | $4 083 | 27,4% |
| TRP | 31 mars 2026 | 69 | $3 787 | 1,1% |
| VBK | 31 mars 2026 | 10 | $3 056 | Ne suit plus |
| VLTO | 31 mars 2026 | 29 | $2 918 | 13,1% |
| VBR | 31 mars 2026 | 14 | $2 868 | Ne suit plus |
| DELL | 31 mars 2026 | 21 | $2 603 | 164,0% |
| VNT | 31 mars 2026 | 68 | $2 530 | -7,0% |
| PFE | 31 mars 2026 | 98 | $2 439 | -0,9% |
| NCLH | 31 mars 2026 | 100 | $2 232 | -9,9% |
| WBD | 31 mars 2026 | 75 | $2 162 | 3,3% |
| IEMG | 31 mars 2026 | 31 | $2 072 | Ne suit plus |
| IYW | 31 mars 2026 | 10 | $2 001 | Ne suit plus |
| DBX | 31 mars 2026 | 70 | $1 946 | 49,9% |
| AVXL | 31 mars 2026 | 424 | $1 509 | 6,2% |
| RAL | 31 mars 2026 | 28 | $1 428 | 58,4% |
| PEP | 31 mars 2026 | 9 | $1 290 | -8,4% |
| IFRA | 31 mars 2026 | 13 | $701 | Ne suit plus |
| EMB | 31 mars 2026 | 6 | $615 | |
| VNCE | 31 mars 2026 | 135 | $551 | 152,7% |
| VCIT | 31 mars 2026 | 5 | $455 | |
| SOBO | 31 mars 2026 | 14 | $382 | 15,4% |
| ISTB | 31 mars 2026 | 8 | $367 | |
| VCSH | 31 mars 2026 | 4 | $345 | |
| NIO | 31 mars 2026 | 50 | $255 | -24,0% |
| ILTB | 31 mars 2026 | 4 | $217 | Ne suit plus |
| VTRS | 31 mars 2026 | 11 | $138 | 19,8% |
| IEP | 31 mars 2026 | 0 | $1 | -13,2% |