Répartition sectorielle

04
Communication Services 0,9%
Retail 0,9%
Technology 0,9%
Energy 0,6%
Financials 0,4%
Healthcare 0,3%
Autre/Non mappé 96,1%

Portefeuille complet 42 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $28 034 649 26,31% 37 435 $3 465 172 Baisse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $17 005 440 15,96% 123 649 $3 011 770 Baisse ×3
IVE iShares Trust $12 911 683 12,12% 56 865 $886 158 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 002 825 5,63% 73 107 $-122 409 Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 332 522 4,07% 11 708 $598 316 Hausse ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3 711 197 3,48% 36 327 $-51 826 Baisse ×2
SHYG iShares Trust $3 624 439 3,40% 85 462 $62 178 Hausse ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2 954 865 2,77% 18 905 $221 027 Hausse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 814 965 2,64% 9 369 $474 636 Baisse ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 139 089 2,01% 42 468 $7 829 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 123 680 1,99% 4 065 $245 956 Hausse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1 900 024 1,78% 12 977 $236 627 Baisse ×3
IJH iShares Trust $1 833 718 1,72% 23 781 $222 069 Baisse ×3
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1 786 703 1,68% 31 803 $-226 758 Baisse ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 095 619 1,03% 9 931 $142 754 Hausse ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 059 636 0,99% 9 952 $30 Hausse ×1
HDV iShares Trust $850 905 0,80% 31 044 $13 452 Hausse ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $845 870 0,79% 2 147 $172 037
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $752 795 0,71% 3 403 $106 305 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $725 103 0,68% 6 173 $234 350 Baisse ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $670 290 0,63% 6 555 $17 224 Baisse ×1
IJJ iShares Trust $654 196 0,61% 4 428 $48 135 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $605 706 0,57% 4 430 $-145 620 Hausse ×3
EFA iShares Trust $571 235 0,54% 5 499 $39 691 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $561 691 0,53% 763 $121 445
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $547 039 0,51% 10 716 $6 759 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $545 400 0,51% 3 600 $-29 520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $533 176 0,50% 1 843 $65 965 Hausse ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $487 295 0,46% 2 960 $53 512 Baisse ×2
DGRO iShares Trust $474 647 0,45% 6 263 $37 044 Hausse ×1
HYG iShares Trust $470 396 0,44% 5 882 $9 449 Hausse ×1
IJK iShares Trust $458 453 0,43% 3 902 $62 257 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $449 456 0,42% 3 219
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $432 755 0,41% 6 399 $28 805 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $420 328 0,39% 840 $17 800
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $362 277 0,34% 1 520 $45 707
QUAL iShares Trust $358 765 0,34% 1 635 $45 715 Hausse ×2
EFAV iShares Trust $334 864 0,31% 3 818 $-26 658 Baisse ×1
IJR iShares Trust $332 813 0,31% 2 244 $49 225 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $275 797 0,26% 1 086 $10 596 Hausse ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $264 609 0,25% 2 418 $2 146 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $249 783 0,23% 443 $-3 683

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTI $4 332 522 4,07% en hausse ×3
SHYG $3 624 439 3,40% en hausse ×3
DVY $2 954 865 2,77% en hausse ×3
HDV $850 905 0,80% en hausse ×3
XOM $605 706 0,57% en hausse ×3
EFA $571 235 0,54% en hausse ×3
AAPL $533 176 0,50% en hausse ×3
JNJ $275 797 0,26% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
INTC $449 456 3 219 0,42%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV Réduit -178 +$3.5M
IVW Réduit -68 +$3.0M
IVE Réduit -88 +$886K
VTI A acheté plus +68 +$598K
IWM Réduit -68 +$475K
DIA A acheté plus +11 +$246K
IWP Réduit -6 +$237K
CSCO Réduit -152 +$234K
IGE Réduit -187 -$227K
IJH Réduit -85 +$222K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MSFT 31 mars 2026 525 $253 912 44,6%
USMV 31 mars 2026 2 097 $197 476
ACWI 31 mars 2026 1 140 $161 280
PFF 31 mars 2026 5 194 $160 800
GLD 31 mars 2026 400 $158 524
VV 31 mars 2026 440 $138 443
IUSG 31 mars 2026 792 $133 060
BAC 31 mars 2026 2 196 $120 802 10,8%
INTC 31 mars 2026 3 219 $118 778 159,6%
OZK 31 mars 2026 2 507 $115 382 1,4%
MRK 31 mars 2026 1 013 $106 622 16,0%
LQD 31 mars 2026 940 $103 535
SPY 31 mars 2026 150 $102 523 Ne suit plus
TSLA 31 mars 2026 221 $99 388 2,5%
IEFA 31 mars 2026 900 $80 531
SLV 31 mars 2026 1 198 $77 175 -19,1%
AGG 31 mars 2026 737 $73 569
PG 31 mars 2026 490 $70 265 1,0%
MUB 31 mars 2026 625 $66 993
CVX 31 mars 2026 431 $65 745 -0,1%
FXI 31 mars 2026 1 649 $63 159 -6,5%
ET 31 mars 2026 3 419 $56 382 Ne suit plus
AVY 31 mars 2026 301 $54 683 -1,6%
VOO 31 mars 2026 80 $50 234 19,2%
VO 31 mars 2026 168 $48 805 11,8%
IUSV 31 mars 2026 473 $48 524
KR 31 mars 2026 774 $48 358 -18,8%
ITOT 31 mars 2026 297 $44 184 18,1%
IBM 31 mars 2026 142 $42 208 -8,6%
MFC 31 mars 2026 1 152 $41 806 24,7%
EPP 31 mars 2026 778 $39 280
VTV 31 mars 2026 189 $36 161
CAR 31 mars 2026 253 $32 426 -26,0%
AMGN 31 mars 2026 85 $27 821 14,5%
VEA 31 mars 2026 410 $25 641
SYK 31 mars 2026 60 $21 034 -13,2%
FDVV 31 mars 2026 369 $20 916
DHR 31 mars 2026 90 $20 557 16,4%
VOT 31 mars 2026 70 $19 433
HD 31 mars 2026 56 $19 323 -14,5%
IJT 31 mars 2026 133 $18 767
NVDA 31 mars 2026 100 $18 659 37,0%
BOTZ 31 mars 2026 503 $18 222
GOOGL 31 mars 2026 45 $14 190 20,5%
SPG 31 mars 2026 69 $12 725 8,0%
CVS 31 mars 2026 156 $12 365 19,7%
LAMR 31 mars 2026 94 $11 884 13,6%
T 31 mars 2026 476 $11 826 -16,4%
XNCR 31 mars 2026 740 $11 329 104,1%
BX 31 mars 2026 73 $11 276 -1,4%
TGT 31 mars 2026 112 $10 969 26,2%
VUG 31 mars 2026 22 $10 837 26,5%
ETN 31 mars 2026 33 $10 630 20,9%
VZ 31 mars 2026 256 $10 435 -8,7%
EEM 31 mars 2026 184 $10 093
XLE 31 mars 2026 189 $8 429 3,6%
EFV 31 mars 2026 115 $8 238
CMCSA 31 mars 2026 244 $7 293 -25,1%
TMUS 31 mars 2026 35 $7 148 -21,6%
EFG 31 mars 2026 60 $6 855
NKE 31 mars 2026 102 $6 527 -35,2%
BIIB 31 mars 2026 29 $5 104 19,4%
RMD 31 mars 2026 21 $4 977 -0,6%
FTV 31 mars 2026 86 $4 746 3,8%
ORGO 31 mars 2026 900 $4 662 -45,1%
BABA 31 mars 2026 32 $4 639 -11,7%
M 31 mars 2026 185 $4 083 24,4%
TRP 31 mars 2026 69 $3 787 -5,0%
VBK 31 mars 2026 10 $3 056
VLTO 31 mars 2026 29 $2 918 9,2%
VBR 31 mars 2026 14 $2 868
DELL 31 mars 2026 21 $2 603 236,5%
VNT 31 mars 2026 68 $2 530 -8,7%
PFE 31 mars 2026 98 $2 439 -2,4%
NCLH 31 mars 2026 100 $2 232 -20,5%
WBD 31 mars 2026 75 $2 162 12,7%
IEMG 31 mars 2026 31 $2 072
IYW 31 mars 2026 10 $2 001 49,7%
DBX 31 mars 2026 70 $1 946 51,3%
AVXL 31 mars 2026 424 $1 509 -46,4%
RAL 31 mars 2026 28 $1 428 77,8%
PEP 31 mars 2026 9 $1 290 -19,1%
IFRA 31 mars 2026 13 $701
EMB 31 mars 2026 6 $615
VNCE 31 mars 2026 135 $551 401,7%
VCIT 31 mars 2026 5 $455
SOBO 31 mars 2026 14 $382 1,9%
ISTB 31 mars 2026 8 $367
VCSH 31 mars 2026 4 $345
NIO 31 mars 2026 50 $255 -43,3%
ILTB 31 mars 2026 4 $217
VTRS 31 mars 2026 11 $138 30,4%
IEP 31 mars 2026 0 $1 -11,6%