Asempa Wealth Advisors

CIK 2099967 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -2.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations34,89%

Poids des 25 principales participations55,96%

Positions supérieures à 1%30

Nombre effectif de positions49,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2026 : 5,44% Achats estimés $7 216 791 · Ventes $10 587 384

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2025–Q3 2026 · 86,4% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté46

Diminué44

Fermé9

Exposition notionnelle Put : 0,7% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $131.0M #7 905 sur 9 339 par valeur 13F · top 84.6%

Positions 114

Au 30 septembre 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,2%

Retail 2,9%

Industrials 1,3%

Communication Services 1,0%

Financials 0,8%

Healthcare 0,5%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Energy 0,2%

Autre/Non mappé 89,7%

Portefeuille complet 114 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$8 759 219	6,69%	11 414		$231 337	Hausse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$6 371 480	4,86%	84 772		$849 150	Hausse ×3
OEF iShares Trust	$5 896 663	4,50%	15 454		$240 753	Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$5 715 307	4,36%	63 560		$612 426	Hausse ×3
IVW iShares Trust	$4 107 024	3,13%	28 815		$131 216	Baisse ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$3 679 570	2,81%	31 317		$571 542	Hausse ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 990 773	2,28%	33 146		$-15 558	Baisse ×1
ITOT iShares Trust	$2 873 391	2,19%	17 240		$118 090	Hausse ×3
GOVT iShares Trust	$2 706 570	2,07%	123 870		$108 075	Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 613 815	2,00%	12 062		$12 213	Hausse ×2
EFV iShares Trust	$2 289 742	1,75%	29 401		$-62 096	Baisse ×3
QUAL iShares Trust	$2 247 967	1,72%	10 061		$-21 854	Baisse ×3
IYW iShares Trust	$2 190 393	1,67%	8 209		$280 348	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$2 157 242	1,65%	31 044		$147 095	Hausse ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$2 096 399	1,60%	5 949		$60 026	Hausse ×2
IWB iShares Trust	$1 964 444	1,50%	4 711		$-152 354	Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$1 940 616	1,48%	11 846			Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 820 290	1,39%	3 550		$508 330	Hausse ×2
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$1 677 042	1,28%	15 926		$-61 065	Baisse ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1 670 922	1,28%	20 259		$-3 561	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 662 157	1,27%	5 032		$228 110	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 484 303	1,13%	6 356		$-112 608	Baisse ×3
IVE iShares Trust	$1 475 393	1,13%	6 454		$-55 520	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 466 613	1,12%	5 192		$-364 602
IEV iShares Europe ETF	$1 454 058	1,11%	20 754		$-56 625	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 429 333	1,09%	4 988		$-151 769	Baisse ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF	$1 364 080	1,04%	20 674		$98 977	Baisse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$1 324 715	1,01%	36 615		$119 038	Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 317 631	1,01%	16 792		$94 028	Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1 314 029	1,00%	27 490		$-290 758	Baisse ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$1 303 130	0,99%	11 974		$30 174
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1 285 550	0,98%	29 197		$-92 909	Baisse ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$1 217 018	0,93%	8 124		$45 900	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$1 201 947	0,92%	14 799		$-23 480	Hausse ×1
SPY SPY	$1 145 985	0,87%	1 500	Option d'achat	$25 830
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1 106 543	0,84%	25 520		$-48 865	Hausse ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1 103 706	0,84%	25 016		$45 070	Hausse ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 099 959	0,84%	4 731		$-61 791	Baisse ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$1 084 727	0,83%	6 372		$42 460
IWP iShares Trust	$1 075 947	0,82%	7 705		$434 246	Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1 016 411	0,78%	34 062		$426 855	Hausse ×1
IWS iShares Trust	$971 518	0,74%	6 006		$-373 573	Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$960 364	0,73%	3 400	Option de vente	$-238 748
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$959 657	0,73%	3 866		$42 763	Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$956 544	0,73%	6 157		$-15 051	Hausse ×3
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$949 494	0,72%	6 216		$-133 249	Baisse ×1
IVLU iShares Trust	$929 069	0,71%	21 969		$7 398	Baisse ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$925 341	0,71%	11 315		$12 078	Baisse ×3
EFG iShares Trust	$917 977	0,70%	7 699		$-98 809	Baisse ×1
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF	$867 031	0,66%	15 166		$-75 108	Hausse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$838 454	0,64%	37 991		$98 664	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$836 203	0,64%	2 472		$-37 484	Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$823 651	0,63%	11 731		$-11 127	Hausse ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND	$816 744	0,62%	8 805		$43 202	Hausse ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$791 731	0,60%	11 548		$-10 278
IYH iShares Trust	$776 380	0,59%	11 028		$37 763	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$743 715	0,57%	900		$-214 695
IDV iShares International Select Dividend ETF	$719 797	0,55%	17 349		$-109 602	Baisse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$715 126	0,55%	4 275		$15 620	Hausse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$712 776	0,54%	7 175		$-21 955	Baisse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$701 595	0,54%	3 026		$6 810
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	$695 929	0,53%	8 276		$1 396	Hausse ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST	$693 053	0,53%	11 317		$-80 135	Baisse ×3
EEM iShares, Inc.	$654 172	0,50%	9 792		$-86 667	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$649 518	0,50%	8 934		$-42 730	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$647 224	0,49%	5 394		$-105 875
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$602 296	0,46%	5 311		$-323 295	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$593 249	0,45%	516		$-25 020	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$577 612	0,44%	6 141		$-272 807	Baisse ×1
SUSA iShares Trust	$571 546	0,44%	3 660		$6 808
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$563 227	0,43%	3 548		$-153 986	Baisse ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$558 033	0,43%	11 301		$-97 299	Baisse ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$556 342	0,42%	7 543		$30 627	Baisse ×1
SPY SPY	$555 561	0,42%	727		$10 329	Baisse ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$543 704	0,41%	24 804		$257 692	Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$540 643	0,41%	6 831		$-9 675	Hausse ×3
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$514 053	0,39%	10 387		$154 027	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$501 463	0,38%	9 918		$-50 096	Baisse ×2
EMGF iShares, Inc.	$496 282	0,38%	6 941		$-13 534	Baisse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$489 083	0,37%	1 437		$-60 153	Baisse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$473 669	0,36%	2 401		$-60 361	Baisse ×2
EFA iShares Trust	$472 972	0,36%	4 600	Option d'achat	$-4 876
SHLD Global X Funds	$466 620	0,36%	7 759		$220 955	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$433 011	0,33%	3 161		$-86 794	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$427 453	0,33%	4 100		$-36 870
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$404 099	0,31%	6 374		$8 098	Baisse ×1
SGOV iShares Trust	$396 312	0,30%	3 947		$-879	Hausse ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$391 485	0,30%	4 171		$-236 881	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$379 405	0,29%	3 744		$19 356	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$366 877	0,28%	522		$26 722	Hausse ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$361 999	0,28%	1 088		$-23 414
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$333 084	0,25%	4 032		$12 624	Baisse ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$327 787	0,25%	5 903		$-43 493	Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$321 498	0,25%	636		$-2 519
RTX RTX Corporation Common Stock	$311 372	0,24%	1 683		$-7 944
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$305 806	0,23%	611		$1 569	Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$297 736	0,23%	6 208		$-8 366	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$297 459	0,23%	1 283		$-49 162	Hausse ×1
EWJ iShares, Inc.	$282 892	0,22%	2 905		$12 033	Hausse ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$277 138	0,21%	6 549
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
ACWX	$6 371 480	4,86%	en hausse ×3
SPYM	$5 715 307	4,36%	en hausse ×3
ILCG	$3 679 570	2,81%	en hausse ×3
ITOT	$2 873 391	2,19%	en hausse ×3
GOVT	$2 706 570	2,07%	en hausse ×3
DYNF	$2 157 242	1,65%	en hausse ×3
FBND	$1 106 543	0,84%	en hausse ×3
THRO	$1 103 706	0,84%	en hausse ×3
VYM	$956 544	0,73%	en hausse ×3
SCHZ	$838 454	0,64%	en hausse ×3
VEA	$823 651	0,63%	en hausse ×3
MGK	$816 744	0,62%	en hausse ×3
JMOM	$695 929	0,53%	en hausse ×3
VO	$540 643	0,41%	en hausse ×3
VOO	$366 877	0,28%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$1 940 616	11 846	1,48%
XTEN	$277 138	6 549	0,21%
IDEF	$229 086	7 328	0,17%
CVX	$211 056	1 019	0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ACWX	A acheté plus	+12K	+$849K
SPYM	A acheté plus	+5K	+$612K
ILCG	A acheté plus	+5K	+$572K
MSFT	A acheté plus	+33	+$508K
IWP	A acheté plus	+3K	+$434K
IALT	A acheté plus	+13K	+$427K
IWS	Réduit	-2K	-$374K
HD	Mouvement de prix uniquement	+0	-$365K
IAGG	Réduit	-7K	-$338K
IEI	Réduit	-3K	-$323K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IWF	30 septembre 2026	14 823	$1 840 531	2,1%
XOM	30 septembre 2026	11 798	$1 613 068	10,8%
IWD	30 septembre 2026	5 905	$1 431 436	2,3%
AGG	31 mars 2026	7 361	$735 180
TLT	30 juin 2026	7 897	$681 165
XAR	30 septembre 2026	2 009	$570 134
LQD	30 septembre 2026	4 314	$470 476	1,0%
XTEN	30 juin 2026	7 670	$350 221
XLG	31 mars 2026	4 353	$258 049
TMUS	30 juin 2026	1 262	$257 791	-12,7%
ITA	30 septembre 2026	1 045	$253 329	-0,4%
EAGG	30 juin 2026	5 211	$247 054
MBB	30 septembre 2026	2 611	$246 785
FDVV	31 mars 2026	4 151	$235 312
FDX	30 juin 2026	615	$221 092	-3,0%
VGK	30 septembre 2026	2 395	$212 073	-0,4%
IEF	30 septembre 2026	2 221	$210 040
IWN	31 mars 2026	1 135	$205 647	11,2%
CGCB	31 mars 2026	7 601	$201 574
CVX	30 juin 2026	1 015	$200 371	38,2%