AUXIER ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1105863 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $745.2M
- Positions
- 184
- Au
- 30 juin 2026
#2 968 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.4%
Valeur du portefeuille TQ : +7.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 32,77%
- Poids des 25 principales participations
- 57,32%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 54,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,97% Achats estimés $26 196 135 · Ventes $21 402 571
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 115
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Staples
9,6%
Healthcare
9,5%
Financials
8,7%
Retail
7,4%
Technology
6,8%
Industrials
6,6%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
2,3%
Energy
1,9%
Diversified Consumer Services
1,7%
Consumer products
1,1%
Materials
0,8%
Communications
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
37,6%
Portefeuille complet 184 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $36 860 413 | 4,95% | 203 750 | $2 858 738 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) | $31 628 674 | 4,24% | 88 504 | $5 911 608 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $31 306 859 | 4,20% | 83 928 | $-132 455 | Baisse ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $28 163 967 | 3,78% | 110 261 | $10 939 151 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91324p102) | $26 234 231 | 3,52% | 63 119 | $8 933 465 | Baisse ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $21 257 959 | 2,85% | 147 002 | $1 845 227 | Baisse ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $18 934 175 | 2,54% | 340 972 | $-5 678 138 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $17 736 503 | 2,38% | 69 837 | $453 862 | Baisse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $16 841 459 | 2,26% | 295 568 | $1 726 385 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $15 226 561 | 2,04% | 134 439 | $-1 763 261 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 57636q104) | $15 031 018 | 2,02% | 29 266 | $780 215 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) | $14 877 216 | 2,00% | 115 776 | $774 176 | Baisse ×5 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $13 801 234 | 1,85% | 35 687 | $3 154 795 | Baisse ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $13 614 807 | 1,83% | 220 447 | $707 905 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $13 438 960 | 1,80% | 114 618 | $824 724 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91913y100) | $13 408 202 | 1,80% | 51 483 | $569 460 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89417e109) | $13 073 081 | 1,75% | 39 601 | $1 214 832 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839) | $11 832 145 | 1,59% | 34 487 | $1 287 596 | Baisse ×5 | ||
| BRKB | $11 609 048 | 1,56% | 23 200 | $391 455 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g5960L103) | $11 111 555 | 1,49% | 142 037 | $-887 650 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $10 497 968 | 1,41% | 77 533 | $-1 686 707 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02209s103) | $10 458 784 | 1,40% | 145 362 | $855 042 | Baisse ×6 | ||
| LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock | $10 429 399 | 1,40% | 209 006 | $1 626 003 | Baisse ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $10 239 561 | 1,37% | 98 981 | $3 043 572 | Baisse ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $9 581 102 | 1,29% | 68 456 | $1 708 633 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $9 481 477 | 1,27% | 53 195 | $492 444 | Hausse ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $9 185 822 | 1,23% | 123 250 | $-200 863 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $9 082 424 | 1,22% | 41 192 | $-608 600 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102) | $8 868 438 | 1,19% | 15 744 | $50 770 | Hausse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 058 827 | 1,08% | 22 850 | $358 771 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 811 852 | 1,05% | 26 997 | $935 158 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) | $7 706 475 | 1,03% | 30 625 | $952 541 | Baisse ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 055 930 | 0,95% | 86 821 | $342 856 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 61174x109) | $6 882 192 | 0,92% | 71 600 | $1 694 056 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101) | $6 495 976 | 0,87% | 34 238 | $-108 534 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98956p102) | $5 982 394 | 0,80% | 69 490 | $-248 539 | Hausse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5 940 886 | 0,80% | 65 472 | $-879 830 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) | $5 874 759 | 0,79% | 6 280 | $-475 308 | Baisse ×5 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $5 840 317 | 0,78% | 158 060 | $-2 476 897 | Baisse ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5 565 549 | 0,75% | 92 574 | $-22 410 | Baisse ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $5 355 440 | 0,72% | 32 132 | $-345 861 | Baisse ×6 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $5 302 565 | 0,71% | 25 018 | $314 678 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 243 884 | 0,70% | 44 644 | $1 593 275 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91529y106) | $4 872 479 | 0,65% | 54 502 | $796 383 | Baisse ×6 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $4 746 658 | 0,64% | 17 218 | $99 606 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g39104107) | $4 620 952 | 0,62% | 165 211 | Hausse ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $4 429 202 | 0,59% | 52 299 | $-6 256 | Baisse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 245 611 | 0,57% | 25 613 | $-1 105 444 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 60871r209) | $4 037 246 | 0,54% | 103 625 | $-501 985 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 898 527 | 0,52% | 16 357 | $466 862 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74743l100) | $3 737 676 | 0,50% | 22 887 | $1 068 475 | Baisse ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $3 647 748 | 0,49% | 37 097 | $157 045 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 49271v100) | $3 630 412 | 0,49% | 110 920 | $832 692 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g0457f107) | $3 377 616 | 0,45% | 419 059 | $-83 647 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 181 224 | 0,43% | 8 785 | $46 241 | Baisse ×1 | ||
| CPF Central Pacific Financial Corp New | $3 170 982 | 0,43% | 83 010 | $502 961 | Baisse ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 142 520 | 0,42% | 2 951 | $1 051 855 | |||
| WAFD WaFd, Inc. - Common Stock | $2 982 308 | 0,40% | 77 725 | $533 359 | Baisse ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2 940 057 | 0,39% | 59 940 | $-433 890 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 910 223 | 0,39% | 13 444 | $204 410 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 20825c104) | $2 909 217 | 0,39% | 27 984 | $-846 315 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 23331a109) | $2 801 536 | 0,38% | 17 200 | $441 352 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 734 215 | 0,37% | 16 174 | $-295 985 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g8994e103) | $2 694 995 | 0,36% | 5 487 | $186 220 | Baisse ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2 681 416 | 0,36% | 17 719 | $-120 265 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 668 184 | 0,36% | 5 587 | $780 057 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 662 049 | 0,36% | 8 501 | $-365 986 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 575 878 | 0,35% | 17 566 | $-932 | Baisse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 567 134 | 0,34% | 9 497 | $-390 654 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 489 034 | 0,33% | 30 119 | $35 852 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 487 648 | 0,33% | 17 816 | $1 594 722 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38526m106) | $2 485 821 | 0,33% | 17 370 | $35 689 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) | $2 384 977 | 0,32% | 6 750 | $431 460 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 37045v100) | $2 374 372 | 0,32% | 30 804 | $73 887 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 03076c106) | $2 288 295 | 0,31% | 4 988 | $71 628 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: n53745100) | $2 216 196 | 0,30% | 42 093 | $-2 548 122 | Baisse ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 117 783 | 0,28% | 6 261 | $163 460 | Baisse ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 111 970 | 0,28% | 7 000 | $1 081 283 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614n201) | $2 037 720 | 0,27% | 15 023 | Hausse ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2 011 993 | 0,27% | 2 057 | $27 246 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 20030n101) | $1 966 259 | 0,26% | 80 092 | $-353 078 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02390a101) | $1 950 030 | 0,26% | 75 030 | $31 896 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09062x103) | $1 876 265 | 0,25% | 8 684 | $250 311 | Baisse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 874 080 | 0,25% | 6 890 | $165 065 | Baisse ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $1 795 178 | 0,24% | 67 336 | $-130 894 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15118v207) | $1 755 717 | 0,24% | 59 963 | ||||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 751 569 | 0,24% | 30 283 | $-9 448 | Baisse ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 724 454 | 0,23% | 11 767 | $-19 094 | Baisse ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $1 647 031 | 0,22% | 49 505 | $456 890 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g0403h108) | $1 632 578 | 0,22% | 4 922 | $269 801 | Hausse ×3 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1 629 453 | 0,22% | 10 193 | $-55 328 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G3730v105) | $1 623 180 | 0,22% | 6 000 | $153 180 | |||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $1 607 395 | 0,22% | 42 211 | $235 846 | Baisse ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 592 005 | 0,21% | 14 809 | $101 563 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233q108) | $1 579 309 | 0,21% | 11 551 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 61945c103) | $1 487 282 | 0,20% | 70 188 | $-202 448 | Hausse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 468 243 | 0,20% | 60 974 | $-265 937 | Baisse ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1 424 828 | 0,19% | 27 181 | $-94 663 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: n07059210) | $1 408 524 | 0,19% | 708 | $473 376 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 333 255 | 0,18% | 13 852 | $-27 052 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| None | $8 868 438 | 1,19% | en hausse ×5 |
| None | $3 630 412 | 0,49% | en hausse ×6 |
| None | $1 632 578 | 0,22% | en hausse ×3 |
| USB | $969 420 | 0,13% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: g39104107) | $4 620 952 | 165 211 | 0,62% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614n201) | $2 037 720 | 15 023 | 0,27% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15118v207) | $1 755 717 | 59 963 | 0,24% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233q108) | $1 579 309 | 11 551 | 0,21% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $639 334 | 4 234 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92345y106) | $377 013 | 2 100 | 0,05% |
| AMD | $345 641 | 595 | 0,05% |
| SPGI | $305 445 | 750 | 0,04% |
| BIDU | $232 009 | 2 030 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: g29183103) | $231 849 | 544 | 0,03% |
| PPIH | $228 732 | 8 400 | 0,03% |
| THG | $214 120 | 1 000 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88579y101) | $208 054 | 1 285 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 111 141 | $6 588 438 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 11 961 | $2 029 373 | 22,5% |
| SYK | 31 décembre 2025 | 755 | $279 101 | -3,3% |
| KHC | 30 juin 2025 | 7 853 | $238 967 | -0,5% |
| VALU | 31 mars 2025 | 4 239 | $223 819 | -1,9% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 636 | $222 594 | 12,7% |
| FOXA | 31 mars 2026 | 3 041 | $222 206 | 17,0% |
| LW | 31 décembre 2025 | 3 738 | $217 103 | 29,2% |
| EFX | 31 mars 2026 | 1 000 | $216 980 | 7,5% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 180 | $215 806 | -13,9% |
| DLR | 31 mars 2025 | 1 204 | $213 505 | 34,0% |
| DLR | 30 juin 2026 | 1 167 | $210 305 | 6,9% |
| SPGI | 30 septembre 2025 | 397 | $209 334 | -11,7% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 1 283 | $208 654 | 240,4% |
| IFF | 31 décembre 2025 | 3 375 | $207 697 | 23,3% |
| IPG | 31 décembre 2025 | 7 430 | $207 371 | Ne suit plus |
| DE | 31 décembre 2025 | 450 | $205 767 | 29,3% |
| HPQ | 31 mars 2026 | 9 210 | $205 199 | 54,5% |
| LW | 30 juin 2025 | 3 829 | $204 086 | 4,4% |
| MIO | 30 septembre 2025 | 17 208 | $203 054 | Ne suit plus |
| IPG | 30 juin 2025 | 7 442 | $202 125 | Ne suit plus |
| DLR | 31 décembre 2025 | 1 167 | $201 751 | 24,1% |
| OMC | 31 mars 2026 | 2 480 | $200 270 | 15,8% |
| MNTX | 31 mars 2025 | 30 950 | $179 510 | Ne suit plus |
| F | 30 juin 2025 | 11 311 | $113 449 | 28,9% |
| FORR | 30 juin 2026 | 13 076 | $74 010 | 40,6% |