Bahl & Gaynor LLC
CIK 872259 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $21.7B
- Positions
- 341
- Au
- 30 juin 2026
#286 sur 9 443 par valeur 13F · top 3.0%
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 29,30%
- Poids des 25 principales participations
- 51,50%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 66,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,06% Achats estimés $2 029 067 866 · Ventes $1 672 968 071
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 24
- Augmenté
- 86
- Diminué
- 183
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
11,3%
Technology
11,1%
Healthcare
6,9%
Financials
6,8%
Energy
4,6%
Retail
3,5%
Consumer Staples
3,1%
Consumer products
2,5%
Consumer Discretionary
2,4%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Materials
0,9%
Communications
0,7%
Packaging
0,4%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
41,9%
Portefeuille complet 341 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101) | $985 629 238 | 4,55% | 2 609 210 | $108 452 952 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $786 973 674 | 3,63% | 656 123 | $174 287 902 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $675 968 481 | 3,12% | 1 812 151 | $-16 742 025 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $671 319 722 | 3,10% | 1 405 699 | $213 208 882 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) | $652 385 341 | 3,01% | 2 592 534 | $56 759 739 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) | $625 338 111 | 2,88% | 1 910 421 | $57 379 365 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $503 396 921 | 2,32% | 6 771 549 | $4 135 885 | Baisse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $500 543 363 | 2,31% | 1 970 876 | $-164 622 510 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $475 877 902 | 2,19% | 3 245 212 | $-1 947 008 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91324p102) | $475 129 634 | 2,19% | 1 143 155 | $244 471 206 | Hausse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $456 629 014 | 2,11% | 1 854 557 | $129 398 531 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65339f101) | $417 845 580 | 1,93% | 4 760 688 | $-69 731 990 | Baisse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $406 878 442 | 1,88% | 1 153 676 | $27 977 882 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 17275r102) | $405 023 516 | 1,87% | 3 448 182 | $133 379 105 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87612g101) | $375 438 438 | 1,73% | 1 400 158 | $-57 388 276 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $347 643 945 | 1,60% | 2 097 273 | $-91 714 847 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g29183103) | $302 725 913 | 1,40% | 710 424 | $46 127 377 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89417e109) | $302 668 897 | 1,40% | 916 845 | $-31 865 238 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 03769m106) | $302 593 845 | 1,40% | 2 557 635 | $136 726 789 | Hausse ×6 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $281 711 908 | 1,30% | 3 038 636 | $-48 195 562 | Baisse ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $258 687 244 | 1,19% | 867 874 | $58 602 475 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92645b103) | $255 902 009 | 1,18% | 3 044 278 | $78 828 963 | Hausse ×4 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $236 404 340 | 1,09% | 1 783 914 | $-94 175 398 | Baisse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $234 841 228 | 1,08% | 4 060 187 | $-5 206 129 | Baisse ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $228 440 790 | 1,05% | 1 507 860 | $17 849 670 | Hausse ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $225 336 980 | 1,04% | 1 217 117 | $33 771 239 | Baisse ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $207 617 984 | 0,96% | 1 007 805 | $9 583 060 | Baisse ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $206 566 162 | 0,95% | 394 813 | $80 659 454 | Hausse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $205 135 786 | 0,95% | 321 167 | $117 135 651 | Baisse ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $204 920 348 | 0,95% | 578 479 | $3 317 530 | Baisse ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $197 889 858 | 0,91% | 491 774 | $35 617 328 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g87052109) | $177 232 345 | 0,82% | 879 085 | $-7 366 550 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) | $176 225 937 | 0,81% | 493 119 | $65 619 721 | Hausse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $164 548 988 | 0,76% | 230 716 | $110 694 257 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $161 496 410 | 0,74% | 558 116 | $-2 810 433 | Baisse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $161 008 128 | 0,74% | 630 341 | $46 913 064 | Baisse ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $160 833 992 | 0,74% | 404 950 | $77 442 817 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $157 954 696 | 0,73% | 705 312 | $-3 937 670 | Baisse ×6 | ||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $156 885 089 | 0,72% | 737 762 | $26 255 150 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: h2906t109) | $155 568 321 | 0,72% | 654 914 | $47 901 742 | Hausse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $153 052 656 | 0,71% | 507 284 | $76 424 022 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101) | $152 378 676 | 0,70% | 803 134 | $-45 066 445 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $151 797 115 | 0,70% | 2 513 197 | $20 681 044 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92939u106) | $151 419 708 | 0,70% | 1 296 735 | $31 995 224 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 82706c108) | $151 100 822 | 0,70% | 453 307 | $133 632 428 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $150 887 060 | 0,70% | 557 870 | $-6 095 304 | Baisse ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $150 864 161 | 0,70% | 363 274 | $-23 786 573 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69351t106) | $150 124 007 | 0,69% | 4 129 959 | $-9 606 155 | Baisse ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $148 517 635 | 0,68% | 3 092 185 | $3 296 897 | Baisse ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $143 990 748 | 0,66% | 846 606 | $18 937 089 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $142 462 165 | 0,66% | 1 752 949 | $8 799 423 | Baisse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $142 299 761 | 0,66% | 807 054 | $98 992 414 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $142 124 440 | 0,66% | 525 783 | $-79 718 046 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 94106l109) | $138 407 606 | 0,64% | 620 996 | $30 274 281 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 12572q105) | $137 718 753 | 0,64% | 623 642 | $-48 565 060 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29977a105) | $135 037 130 | 0,62% | 395 493 | $15 085 961 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 14448c104) | $133 887 882 | 0,62% | 1 825 329 | $74 175 463 | Hausse ×6 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $125 686 370 | 0,58% | 4 733 950 | $-6 168 447 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g54950103) | $124 415 359 | 0,57% | 239 749 | $6 335 732 | Hausse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 12503m108) | $123 593 530 | 0,57% | 509 307 | $-1 036 000 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74935q107) | $123 473 798 | 0,57% | 1 060 316 | $25 047 733 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 24703l202) | $118 555 716 | 0,55% | 274 778 | $72 893 437 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233q108) | $118 455 416 | 0,55% | 866 409 | Hausse ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $112 742 024 | 0,52% | 115 264 | $52 063 552 | Hausse ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $111 540 285 | 0,51% | 267 656 | $16 254 953 | Hausse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $107 430 927 | 0,50% | 593 836 | $8 033 046 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 49456b101) | $98 117 964 | 0,45% | 3 069 064 | $-37 620 765 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) | $95 460 080 | 0,44% | 742 880 | $5 183 157 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 23345m107) | $90 754 435 | 0,42% | 618 471 | $10 825 905 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102) | $90 208 077 | 0,42% | 160 145 | $11 106 527 | Hausse ×6 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $89 146 172 | 0,41% | 1 727 639 | $1 229 634 | Hausse ×6 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $86 974 198 | 0,40% | 1 408 261 | $48 181 256 | Hausse ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $85 045 361 | 0,39% | 290 079 | $-24 821 443 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $83 505 465 | 0,39% | 737 290 | $23 944 399 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $82 123 659 | 0,38% | 606 526 | $-114 482 116 | Baisse ×6 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $81 726 633 | 0,38% | 1 068 322 | $664 144 | Hausse ×3 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $77 599 938 | 0,36% | 411 256 | $-5 932 429 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g1151c101) | $77 119 804 | 0,36% | 619 735 | $-77 894 663 | Baisse ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $75 889 757 | 0,35% | 448 919 | $-6 678 227 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87256c101) | $75 167 353 | 0,35% | 373 391 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29261a100) | $74 564 492 | 0,34% | 737 678 | $20 916 486 | Hausse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $71 301 331 | 0,33% | 190 783 | $70 042 244 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65473p105) | $71 115 162 | 0,33% | 1 495 587 | $4 704 777 | Hausse ×2 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $69 930 751 | 0,32% | 1 340 954 | $12 948 313 | Hausse ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $68 147 603 | 0,31% | 285 998 | $10 457 718 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92276f100) | $68 081 628 | 0,31% | 766 685 | Hausse ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $67 569 057 | 0,31% | 186 593 | $-1 346 395 | Baisse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $67 217 418 | 0,31% | 1 179 667 | $9 148 326 | Baisse ×2 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $65 107 496 | 0,30% | 336 943 | $10 960 072 | Hausse ×4 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $64 720 190 | 0,30% | 245 366 | $24 975 129 | Hausse ×6 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $64 376 697 | 0,30% | 1 902 947 | $26 578 582 | Hausse ×5 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $62 429 480 | 0,29% | 818 318 | $6 761 947 | Hausse ×2 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $60 863 962 | 0,28% | 547 584 | $8 290 010 | Hausse ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $59 810 523 | 0,28% | 117 400 | $-151 649 398 | Baisse ×6 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $59 400 231 | 0,27% | 784 265 | $11 717 406 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74340w103) | $59 224 504 | 0,27% | 437 178 | $1 148 842 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 90337l108) | $59 172 902 | 0,27% | 861 574 | $-4 197 382 | Hausse ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $58 429 845 | 0,27% | 214 816 | $4 779 653 | Baisse ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $58 069 716 | 0,27% | 639 957 | $-20 667 311 | Baisse ×4 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $56 400 942 | 0,26% | 648 734 | $-4 893 877 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TSM | $671 319 722 | 3,10% | en hausse ×6 |
| None | $302 593 845 | 1,40% | en hausse ×6 |
| None | $255 902 009 | 1,18% | en hausse ×4 |
| SNA | $197 889 858 | 0,91% | en hausse ×6 |
| None | $133 887 882 | 0,62% | en hausse ×6 |
| None | $124 415 359 | 0,57% | en hausse ×5 |
| None | $123 593 530 | 0,57% | en hausse ×3 |
| PH | $112 742 024 | 0,52% | en hausse ×3 |
| WSO | $111 540 285 | 0,51% | en hausse ×3 |
| None | $90 208 077 | 0,42% | en hausse ×6 |
| GIL | $89 146 172 | 0,41% | en hausse ×6 |
| BTI | $86 974 198 | 0,40% | en hausse ×4 |
| CMS | $81 726 633 | 0,38% | en hausse ×3 |
| None | $74 564 492 | 0,34% | en hausse ×6 |
| TXRH | $65 107 496 | 0,30% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233q108) | $118 455 416 | 866 409 | 0,55% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87256c101) | $75 167 353 | 373 391 | 0,35% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92276f100) | $68 081 628 | 766 685 | 0,31% |
| MSM | $28 755 925 | 241 748 | 0,13% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 95040q104) | $23 065 145 | 101 622 | 0,11% |
| DKS | $21 559 198 | 95 054 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $13 241 670 | 59 141 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849r105) | $13 070 913 | 59 123 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29362u104) | $4 465 744 | 24 829 | 0,02% |
| MOGA | $3 361 899 | 7 932 | 0,02% |
| PSMT | $2 480 037 | 12 696 | 0,01% |
| WINA | $2 267 286 | 5 359 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46434g848) | $808 808 | 13 909 | 0,00% |
| FIX | $443 957 | 224 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: y2573f102) | $434 672 | 2 682 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| — | A acheté plus | +291K | +$244.5M |
| TSM | A acheté plus | +50K | +$213.2M |
| LLY | Réduit | -10K | +$174.3M |
| JNJ | Réduit | -750K | -$164.6M |
| LMT | Réduit | -232K | -$151.6M |
| — | A acheté plus | +1.1M | +$136.7M |
| — | Réduit | -53K | +$133.4M |
| PNC | A acheté plus | +282K | +$129.4M |
| WDC | Réduit | -4K | +$117.1M |
| PEP | Réduit | -660K | -$114.5M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 120 017 | $27 127 443 | -1,9% |
| UPS | 30 juin 2025 | 125 943 | $13 852 418 | 2,4% |
| UTZ | 31 mars 2026 | 974 470 | $10 114 999 | 78,6% |
| OSK | 30 juin 2026 | 57 666 | $8 489 012 | 1,0% |
| TSCO | 30 juin 2026 | 174 290 | $7 895 337 | 10,4% |
| POWI | 30 septembre 2025 | 29 972 | $1 675 435 | 36,8% |
| EL | 31 mars 2025 | 17 185 | $1 288 531 | 48,9% |
| ODFL | 30 septembre 2025 | 7 627 | $1 237 862 | 47,6% |
| MCO | 31 décembre 2025 | 2 516 | $1 198 824 | -2,2% |
| WINA | 30 septembre 2025 | 2 589 | $977 632 | -30,6% |
| NEM | 30 juin 2025 | 17 275 | $834 037 | 124,6% |
| CSGS | 30 juin 2026 | 7 463 | $596 592 | Ne suit plus |
| SAP | 31 mars 2026 | 2 431 | $590 514 | 25,9% |
| LUV | 31 mars 2025 | 15 900 | $534 558 | 20,2% |
| LKQ | 30 juin 2025 | 9 000 | $382 860 | -29,7% |
| CAG | 30 septembre 2025 | 17 897 | $366 352 | -12,2% |
| SLP | 30 juin 2025 | 14 400 | $353 088 | 5,4% |
| HI | 30 septembre 2025 | 16 280 | $326 740 | Ne suit plus |
| ZBRA | 31 mars 2025 | 800 | $308 976 | 27,3% |
| SNPS | 30 juin 2026 | 771 | $305 686 | -10,7% |
| DLR | 31 mars 2025 | 1 353 | $239 927 | 37,0% |
| DSI | 31 mars 2025 | 2 147 | $236 707 | Ne suit plus |
| DSI | 31 décembre 2025 | 1 845 | $232 378 | Ne suit plus |
| PRGS | 31 mars 2025 | 3 503 | $228 220 | -17,0% |
| BSX | 30 juin 2026 | 3 517 | $220 692 | 15,8% |
| CPT | 30 juin 2025 | 1 785 | $218 306 | -4,0% |
| CGNX | 31 mars 2025 | 6 000 | $215 160 | 101,3% |
| HRL | 30 septembre 2025 | 7 000 | $211 750 | -3,1% |
| WKC | 30 juin 2025 | 7 273 | $206 262 | 27,7% |
| BHP | 30 juin 2025 | 4 175 | $202 655 | 100,3% |
| ELV | 30 septembre 2025 | 517 | $201 092 | 23,7% |
| SCHH | 30 juin 2026 | 9 313 | $200 136 | Ne suit plus |