Balanced Rock Investment Advisors LLC
CIK 2011851 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $160.3M
- Positions
- 102
- Au
- 30 juin 2026
#7 176 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.0%
Valeur du portefeuille TQ : +12.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,06%
- Poids des 25 principales participations
- 69,05%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 40,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,52% Achats estimés $16 459 902 · Ventes $8 356 236
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 46
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,3%
Financials
1,8%
Communication Services
1,5%
Healthcare
1,5%
Consumer Discretionary
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Retail
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,2%
Autre/Non mappé
90,4%
Portefeuille complet 102 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSI | $9 950 142 | 6,21% | 220 624 | $889 898 | Hausse ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $8 578 915 | 5,35% | 169 176 | $759 609 | Hausse ×4 | ||
| RAFE | $7 316 252 | 4,56% | 152 855 | $1 108 253 | Hausse ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $6 763 358 | 4,22% | 97 385 | $1 017 102 | Baisse ×1 | ||
| SPHQ | $6 073 911 | 3,79% | 67 413 | $935 126 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5 883 651 | 3,67% | 35 948 | $793 842 | Baisse ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $5 328 700 | 3,32% | 62 987 | $625 826 | Hausse ×4 | ||
| DFGR | $5 079 600 | 3,17% | 175 340 | $407 660 | Baisse ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $4 723 798 | 2,95% | 85 607 | $2 810 523 | Hausse ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4 518 557 | 2,82% | 43 951 | $209 756 | Baisse ×1 | ||
| DFSE | $3 992 771 | 2,49% | 81 686 | $225 893 | Baisse ×2 | ||
| LTPZ | $3 775 299 | 2,35% | 74 537 | $660 122 | Hausse ×6 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $3 738 123 | 2,33% | 80 019 | $352 770 | Hausse ×5 | ||
| VCRM | $3 706 546 | 2,31% | 48 515 | $116 405 | Hausse ×4 | ||
| VSGX | $3 600 865 | 2,25% | 43 732 | $349 171 | Baisse ×6 | ||
| EUSB | $3 077 969 | 1,92% | 70 839 | $95 797 | Hausse ×1 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $2 947 906 | 1,84% | 258 929 | $302 498 | Hausse ×4 | ||
| IMCG | $2 930 520 | 1,83% | 29 812 | Hausse ×1 | |||
| JCPI | $2 865 737 | 1,79% | 59 890 | $281 858 | Hausse ×4 | ||
| DFIP | $2 848 658 | 1,78% | 69 050 | $280 667 | Hausse ×4 | ||
| NULV | $2 747 700 | 1,71% | 54 965 | $104 423 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 689 501 | 1,68% | 55 534 | $168 949 | Hausse ×4 | ||
| VV | $2 606 494 | 1,63% | 7 579 | $227 050 | Baisse ×1 | ||
| EAGG | $2 551 966 | 1,59% | 53 828 | $-51 282 | Baisse ×1 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $2 400 101 | 1,50% | 41 421 | $307 161 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $2 213 025 | 1,38% | 31 060 | $229 749 | Hausse ×6 | ||
| VO | $1 921 917 | 1,20% | 23 854 | $155 186 | Hausse ×4 | ||
| MGK | $1 710 904 | 1,07% | 19 462 | $222 037 | Hausse ×2 | ||
| DFSU | $1 549 468 | 0,97% | 33 229 | $296 182 | Hausse ×6 | ||
| XJH | $1 542 076 | 0,96% | 29 570 | $-79 448 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 483 911 | 0,93% | 5 128 | $700 161 | Hausse ×6 | ||
| JPIB | $1 464 231 | 0,91% | 30 284 | $109 777 | Hausse ×4 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $1 429 960 | 0,89% | 11 776 | $144 521 | Baisse ×4 | ||
| ESGV | $1 414 415 | 0,88% | 10 696 | $132 706 | Baisse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 375 971 | 0,86% | 25 159 | $150 244 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 262 702 | 0,79% | 25 138 | $-1 087 352 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $1 220 588 | 0,76% | 29 590 | $78 125 | Hausse ×2 | ||
| SCHO | $1 040 824 | 0,65% | 43 116 | $-685 412 | Baisse ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $929 473 | 0,58% | 9 181 | $316 732 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $920 745 | 0,57% | 2 576 | $215 530 | Hausse ×2 | ||
| ESML | $890 878 | 0,56% | 15 928 | $-20 606 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $887 377 | 0,55% | 4 072 | $79 108 | Baisse ×1 | ||
| CGW | $830 436 | 0,52% | 12 634 | $93 077 | Hausse ×5 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $819 033 | 0,51% | 39 972 | $-22 734 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $814 967 | 0,51% | 4 073 | $279 210 | Hausse ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $757 184 | 0,47% | 5 410 | $92 148 | Baisse ×6 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $753 136 | 0,47% | 9 140 | $120 065 | Hausse ×1 | ||
| DFAE | $730 696 | 0,46% | 18 172 | $87 153 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $728 594 | 0,45% | 9 925 | $-387 052 | Baisse ×5 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $695 632 | 0,43% | 9 025 | $13 385 | Baisse ×4 | ||
| VB | $638 529 | 0,40% | 2 107 | $62 454 | Baisse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $630 476 | 0,39% | 4 990 | $-60 674 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $610 656 | 0,38% | 1 637 | $155 329 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $607 220 | 0,38% | 7 049 | $92 659 | Hausse ×2 | ||
| PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares | $605 481 | 0,38% | 66 904 | $1 195 | Hausse ×4 | ||
| FPEI | $603 333 | 0,38% | 31 277 | $53 701 | Hausse ×6 | ||
| CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares | $591 760 | 0,37% | 32 372 | $175 838 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $585 380 | 0,37% | 9 807 | $61 690 | Hausse ×2 | ||
| PFXF | $577 927 | 0,36% | 32 395 | $42 992 | Hausse ×6 | ||
| FSMD | $576 171 | 0,36% | 10 902 | $111 664 | Hausse ×4 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $559 717 | 0,35% | 8 324 | $-1 732 897 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $530 181 | 0,33% | 18 015 | $65 353 | Baisse ×1 | ||
| IDEV | $501 838 | 0,31% | 5 638 | $-48 220 | Baisse ×5 | ||
| SPY SPY | $501 022 | 0,31% | 671 | $61 074 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $490 883 | 0,31% | 981 | $96 022 | Hausse ×6 | ||
| AGG | $489 852 | 0,31% | 4 949 | $-27 543 | Baisse ×2 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $483 785 | 0,30% | 13 033 | $-5 726 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $466 578 | 0,29% | 389 | $153 856 | Hausse ×4 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $432 964 | 0,27% | 17 636 | $51 293 | Hausse ×2 | ||
| XJR | $422 961 | 0,26% | 8 019 | $26 436 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $411 945 | 0,26% | 1 259 | $86 163 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $408 088 | 0,25% | 4 232 | $24 471 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $399 411 | 0,25% | 1 130 | $102 390 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $377 145 | 0,24% | 1 485 | $-22 270 | Baisse ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $371 308 | 0,23% | 13 631 | $33 487 | Hausse ×6 | ||
| HYDB | $368 781 | 0,23% | 7 885 | $30 115 | Hausse ×6 | ||
| IEMG | $354 307 | 0,22% | 4 277 | $73 075 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $353 952 | 0,22% | 937 | $112 844 | Hausse ×1 | ||
| SUSA | $347 947 | 0,22% | 2 255 | $44 117 | Baisse ×6 | ||
| NUSC | $342 793 | 0,21% | 6 577 | $-44 317 | Baisse ×6 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $322 504 | 0,20% | 190 | $-6 010 | |||
| IVV | $313 312 | 0,20% | 418 | $81 868 | Hausse ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $303 881 | 0,19% | 4 188 | $8 030 | Baisse ×1 | ||
| LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock | $299 739 | 0,19% | 10 614 | $82 088 | Baisse ×6 | ||
| IEFA | $298 502 | 0,19% | 3 091 | $18 156 | Baisse ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $295 728 | 0,18% | 6 594 | $-19 499 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $292 920 | 0,18% | 1 229 | $73 403 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $292 024 | 0,18% | 397 | $56 791 | Baisse ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $284 839 | 0,18% | 1 605 | ||||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $261 758 | 0,16% | 3 346 | $-69 852 | Baisse ×6 | ||
| WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $251 798 | 0,16% | 13 033 | $-80 970 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $230 950 | 0,14% | 3 304 | $23 429 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $224 514 | 0,14% | 620 | $3 904 | Baisse ×1 | ||
| SUB | $221 245 | 0,14% | 2 078 | $-104 645 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $221 153 | 0,14% | 322 | Hausse ×1 | |||
| DFAU | $219 889 | 0,14% | 4 254 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $219 430 | 0,14% | 872 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $219 003 | 0,14% | 377 | Hausse ×1 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $209 830 | 0,13% | 2 080 | Hausse ×1 | |||
| SCHV | $204 926 | 0,13% | 5 887 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| EVTR | $8 578 915 | 5,35% | en hausse ×4 |
| DMXF | $5 328 700 | 3,32% | en hausse ×4 |
| VGLT | $4 723 798 | 2,95% | en hausse ×4 |
| LTPZ | $3 775 299 | 2,35% | en hausse ×6 |
| HYXF | $3 738 123 | 2,33% | en hausse ×5 |
| VCRM | $3 706 546 | 2,31% | en hausse ×4 |
| VGSR | $2 947 906 | 1,84% | en hausse ×4 |
| JCPI | $2 865 737 | 1,79% | en hausse ×4 |
| DFIP | $2 848 658 | 1,78% | en hausse ×4 |
| BNDX | $2 689 501 | 1,68% | en hausse ×4 |
| VEA | $2 213 025 | 1,38% | en hausse ×6 |
| VO | $1 921 917 | 1,20% | en hausse ×4 |
| DFSU | $1 549 468 | 0,97% | en hausse ×6 |
| AAPL | $1 483 911 | 0,93% | en hausse ×6 |
| JPIB | $1 464 231 | 0,91% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VGLT | A acheté plus | +51K | +$2.8M |
| VWOB | Réduit | -27K | -$1.7M |
| RAFE | A acheté plus | +4K | +$1.1M |
| VTIP | Réduit | -22K | -$1.1M |
| USXF | Réduit | -7K | +$1.0M |
| SPHQ | Réduit | -931 | +$935K |
| DFSI | A acheté plus | +7K | +$890K |
| ESGU | Réduit | -43 | +$794K |
| EVTR | A acheté plus | +15K | +$760K |
| AAPL | A acheté plus | +2K | +$700K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FLTR | 30 juin 2026 | 19 013 | $484 451 | Ne suit plus |
| SCPH | 31 décembre 2025 | 83 133 | $471 364 | Ne suit plus |
| VTEB | 31 décembre 2025 | 8 296 | $415 381 | Ne suit plus |
| HSII | 31 décembre 2025 | 6 252 | $311 184 | Ne suit plus |
| WPP | 31 mars 2025 | 5 110 | $262 654 | -31,1% |
| HBI | 31 décembre 2025 | 39 066 | $257 445 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 8 097 | $234 723 | 22,6% |
| VEEV | 31 mars 2026 | 1 037 | $231 490 | 41,0% |
| T | 31 décembre 2025 | 8 038 | $226 988 | 2,1% |
| SNV | 31 mars 2026 | 4 357 | $218 068 | Ne suit plus |
| SCHV | 31 mars 2025 | 8 273 | $215 677 | Ne suit plus |
| TLT | 30 juin 2025 | 2 348 | $213 738 | |
| BLK | 30 juin 2026 | 214 | $205 806 | 20,3% |
| AMGN | 30 septembre 2025 | 736 | $205 499 | 54,5% |
| IVW | 31 mars 2025 | 2 004 | $203 466 | Ne suit plus |
| PGX | 30 juin 2025 | 11 097 | $124 508 | Ne suit plus |
| WBD | 30 juin 2025 | 10 911 | $117 075 | 148,0% |