EMXF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,01%▼ -0,01%
3M▲ +16,72%▲ +17,82%
6M▲ +16,72%▲ +17,82%
YTD▲ +23,87%▲ +25,04%
1Y▲ +26,37%▲ +30,47%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +63,05%▲ +75,35%
Volatilité 1A24,77%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,55

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 +$4.7M
12 derniers mois +$18.2M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 588 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
SK HYNIX 000660 6,17 ≈$10.3M 7 513 S64502677 0.002589 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 5,06 ≈$8.4M 110 000 S68891068 0.03793 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 4,54 ≈$7.6M 141 100 KYG875721634 0.04866 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 3,73 ≈$6.2M 42 000 S63724801 0.01448 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 1,79 ≈$3.0M 2 425 000 CNE1000002H1 0.8362 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 1,76 ≈$2.9M 56 000 S62607346 0.01931 EQUITY USD
HDFC BANK HDFCBANK 1,41 ≈$2.4M 328 129 INE040A01034 0.1131 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 1,34 ≈$2.2M 2 665 KR7402340004 0.000919 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 1,17 ≈$2.0M 96 000 TW0003711008 0.0331 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1,08 ≈$1.8M 1 876 000 CNE1000003G1 0.6469 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 1,00 ≈$1.7M 1 617 S67716894 0.0005576 EQUITY USD
XIAOMI 1810 0,96 ≈$1.6M 492 000 KYG9830T1067 0.1697 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 0,93 ≈$1.5M 104 395 KYG6683N1034 0.036 EQUITY USD
AL RAJHI BANK 1120 0,88 ≈$1.5M 84 244 SA0007879113 0.02905 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 0,87 ≈$1.4M 1 928 000 CNE1000001Z5 0.6648 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 0,87 ≈$1.4M 325 000 S69166288 0.1121 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0,82 ≈$1.4M 145 100 KYG596691041 0.05003 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 0,77 ≈$1.3M 156 046 BRITUBACNPR1 0.05381 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0,75 ≈$1.2M 9 709 KR7105560007 0.003348 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0,74 ≈$1.2M 177 500 CNE1000003X6 0.06121 EQUITY USD
NETEASE 9999 0,70 ≈$1.2M 50 675 KYG6427A1022 0.01747 EQUITY USD
FUBON FINANCIAL HOLDING 2881 0,67 ≈$1.1M 240 496 S64116734 0.08293 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0,61 ≈$1.0M 481 000 S65276669 0.1659 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0,59 ≈$974K 9 000 S65448920 0.003103 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0,58 ≈$972K 11 957 S63975023 0.004123 EQUITY USD
NASPERS LIMITED CLASS N NPN 0,58 ≈$961K 21 543 ZAE000351946 0.007429 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0,57 ≈$947K 274 080 S64256639 0.09451 EQUITY USD
THE SAUDI NATIONAL BANK 1180 0,56 ≈$923K 84 465 SA13L050IE10 0.02913 EQUITY USD
ACCTON TECHNOLOGY 2345 0,55 ≈$921K 15 000 S60052149 0.005172 EQUITY USD
OTP BANK OTP 0,54 ≈$903K 6 247 S73201543 0.002154 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0,53 ≈$876K 65 950 KYG8208B1014 0.02274 EQUITY USD
DOOSAN ENERBILITY LTD 034020 0,52 ≈$860K 12 984 S62946702 0.004477 EQUITY USD
TS FINANCIAL HOLDING 2887 0,51 ≈$855K 648 439 S64516800 0.2236 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0,49 ≈$812K 214 000 CNE1000002L3 0.07379 EQUITY USD
YAGEO 2327 0,49 ≈$812K 45 380 S69843803 0.01565 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD M&M 0,49 ≈$811K 25 114 S61001863 0.00866 EQUITY USD
KUWAIT FINANCE HOUSE KFH 0,48 ≈$804K 323 090 S65031387 0.1114 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 0,48 ≈$794K 68 501 S24210411 0.02362 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 0,47 ≈$788K 61 194 INE238A01034 0.0211 EQUITY USD
KING SLIDE WORKS 2059 0,47 ≈$788K 2 000 TW0002059003 0.0006897 EQUITY USD
BAJAJ FINANCE LTD BAJFINANCE 0,47 ≈$774K 71 703 INE296A01032 0.02473 EQUITY USD
HANA FINANCIAL GROUP 086790 0,46 ≈$769K 7 714 KR7086790003 0.00266 EQUITY USD
CREDICORP LTD BAP 0,44 ≈$728K 1 944 G2519Y108 0.0006703 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA.R 0,43 ≈$720K 89 600 S64189319 0.0309 EQUITY USD
SAMSUNG SDI LTD 006400 0,43 ≈$718K 1 735 S67716456 0.0005983 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0,43 ≈$712K 108 500 CNE1000002M1 0.03741 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF KUWAIT NBK 0,43 ≈$709K 253 275 S68895267 0.08734 EQUITY USD
YUANTA FINANCIAL HOLDING 2885 0,42 ≈$693K 318 052 S64241102 0.1097 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 0,41 ≈$684K 158 904 INE237A01036 0.05479 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 0,41 ≈$684K 2 500 S64408594 0.0008621 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 1,7%
Industrials 0,5%
Energy 0,5%
Communication Services 0,2%
Materials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Retail 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Health Care 0,0%
Technology 0,0%
Autre/Non mappé 96,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000005862 → 0.000005517 (-5,9%)
10 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.000129 → 0.0001159 (-10,2%)
10 septembre 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était 0.0002207 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.04821 → 0.07118 (47,6%)
10 septembre 2026 Augmenté CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 1.488 → 1.638 (10,1%)
10 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01019 → 0.01585 (55,5%)
10 septembre 2026 Sorti CZK X5a2e9da3f60 Position clôturée — était 0.1947 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Unités/action : -0.193 → 0.001713 (-100,9%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1285 → 0.171 (33,1%)
10 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.01632 unités/action
10 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.2481 → 0.22 (-11,3%)
10 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 5.369 → 6.605 (23,0%)
10 septembre 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001379 → 0.000001724 (25,0%)
10 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.00656 → 0.02286 (248,5%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1275 → -0.1005 (-21,1%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2122 → 0.1694 (-20,2%)
9 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000006207 → 0.000005862 (-5,6%)
9 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0001369 → 0.000129 (-5,8%)
9 septembre 2026 Réduit BRL X498335c9bed Unités/action : 0.02274 → 0.0002207 (-99,0%)
9 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était 0.02586 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.01572 → 0.01019 (-164,8%)
9 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 4.031 → 0.584 (-85,5%)
9 septembre 2026 Sorti ETD_USD X4defa1e25b0 Position clôturée — était 0.000005862 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1209 → 0.1285 (6,3%)
9 septembre 2026 Sorti INR X345ad83aa4f Position clôturée — était 0.857 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : -0.5684 → 0.2481 (-143,7%)
9 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 4.998 → 5.369 (7,4%)
9 septembre 2026 Augmenté THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.09679 → 0.1072 (10,8%)
9 septembre 2026 Réduit TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Unités/action : 0.9964 → -0.3128 (-131,4%)
9 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : -0.4006 → 0.5958 (-248,7%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.09596 → -0.1275 (32,8%)
9 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01034 → 0.006897 (-33,3%)
9 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.01432 → 0.048 (235,2%)
8 septembre 2026 Augmenté 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 Unités/action : 0.0000731 → 0.0006248 (754,7%)
8 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000007241 → 0.000006207 (-14,3%)
8 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0001572 → 0.0001369 (-12,9%)
8 septembre 2026 Augmenté 2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149 Unités/action : 0.007414 → 0.007931 (7,0%)
8 septembre 2026 Augmenté 2207 — HOTAI MOTOR LTD S64171655 Unités/action : 0.002448 → 0.002793 (14,1%)
8 septembre 2026 Augmenté 2327 — YAGEO S69843803 Unités/action : 0.0153 → 0.01565 (2,3%)
8 septembre 2026 Augmenté 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 Unités/action : 0.09382 → 0.09451 (0,7%)
8 septembre 2026 Augmenté 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 Unités/action : 0.1425 → 0.1466 (2,9%)
8 septembre 2026 Augmenté 2886 — MEGA FINANCIAL HOLDING LTD S64440662 Unités/action : 0.111 → 0.1131 (1,9%)
8 septembre 2026 Augmenté 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 Unités/action : 0.2215 → 0.2236 (0,9%)
8 septembre 2026 Augmenté 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 Unités/action : 0.1645 → 0.1659 (0,8%)
8 septembre 2026 Augmenté 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 Unités/action : 0.1059 → 0.108 (2,0%)
8 septembre 2026 Augmenté 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 Unités/action : 0.01778 → 0.01949 (9,6%)
8 septembre 2026 Augmenté 5876 — SHANGHAI COMMERCIAL TW0005876007 Unités/action : 0.03493 → 0.03735 (6,9%)
8 septembre 2026 Augmenté 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unités/action : 0.0007538 → 0.001131 (50,0%)
8 septembre 2026 Augmenté BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 Unités/action : 0.0006914 → 0.0008131 (17,6%)
8 septembre 2026 Augmenté BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950 Unités/action : 0.01676 → 0.01727 (3,1%)
8 septembre 2026 Nouveau BRL X498335c9bed Nouvelle position — 0.02274 unités/action
8 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.07758 → 0.04821 (-37,9%)
8 septembre 2026 Augmenté CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 0.2764 → 1.488 (438,3%)
8 septembre 2026 Nouveau CNH X25833739658 Nouvelle position — 0.02586 unités/action
8 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.02322 → -0.01572 (-167,7%)
8 septembre 2026 Nouveau CZK X5a2e9da3f60 Nouvelle position — 0.1947 unités/action
8 septembre 2026 Réduit CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Unités/action : 0.005689 → -0.193 (-3492,7%)
8 septembre 2026 Réduit ETD_USD X4defa1e25b0 Unités/action : 0.002832 → 0.000005862 (-99,8%)
8 septembre 2026 Augmenté HDFCLIFE — HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE795G01014 Unités/action : 0.009532 → 0.009956 (4,4%)
8 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1217 → 0.1209 (-0,6%)
8 septembre 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.01632 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté ICICIPRULI — ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO INE726G01019 Unités/action : 0.003631 → 0.004067 (12,0%)
8 septembre 2026 Augmenté INR X345ad83aa4f Unités/action : -0.04338 → 0.857 (-2075,8%)
8 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 3.311 → -0.5684 (-117,2%)
8 septembre 2026 Augmenté ITSA4 — ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA S24587719 Unités/action : 0.05661 → 0.05746 (1,5%)
8 septembre 2026 Augmenté ITUB4 — ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA BRITUBACNPR1 Unités/action : 0.05353 → 0.05381 (0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Unités/action : 0.02593 → 0.02684 (3,5%)
8 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 7.676 → 4.998 (-34,9%)
8 septembre 2026 Réduit MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000002069 → 0.000001379 (-33,3%)
8 septembre 2026 Augmenté MONET — MONETA MONEY BNK CZ0008040318 Unités/action : 0.002159 → 0.002497 (15,6%)
8 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.00571 → 0.00656 (14,9%)
8 septembre 2026 Augmenté PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.03127 → 0.05311 (69,9%)
8 septembre 2026 Sorti SUPREMEIND S61360731 Position clôturée — était 0.00004448 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 Unités/action : 0.002518 → 0.002708 (7,6%)
8 septembre 2026 Augmenté THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.02881 → 0.09679 (235,9%)
8 septembre 2026 Augmenté TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR THB231010R11 Unités/action : 0.1108 → 0.1166 (5,3%)
8 septembre 2026 Nouveau TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Nouvelle position — 0.9964 unités/action
8 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.6344 → -0.4006 (-163,1%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.09347 → -0.09596 (2,7%)
8 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.008621 → 0.01034 (20,0%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1764 → 0.2122 (20,3%)
4 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000007586 → 0.000007241 (-4,5%)
4 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0001655 → 0.0001572 (-5,0%)
4 septembre 2026 Sorti 2834 S60988169 Position clôturée — était 0.001168 unités/action
4 septembre 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était -0.0461 unités/action
4 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1237 → 0.07758 (-37,3%)
4 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.0218 → 0.02322 (6,5%)
4 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 5.18 → 4.031 (-22,2%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X4defa1e25b0 Nouvelle position — 0.002832 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1164 → 0.1217 (4,6%)
4 septembre 2026 Sorti IDR X42295cce37a Position clôturée — était -90.5 unités/action
4 septembre 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 101 → 10.55 (-89,6%)
4 septembre 2026 Augmenté INR X345ad83aa4f Unités/action : -0.4629 → -0.04338 (-90,6%)
4 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 1.261 → 3.311 (162,6%)
4 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 7.272 → 7.676 (5,6%)
4 septembre 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001724 → 0.000002069 (20,0%)
4 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.004935 → 0.00571 (15,7%)
4 septembre 2026 Réduit SUPREMEIND S61360731 Unités/action : 0.0000569 → 0.00004448 (-21,8%)
4 septembre 2026 Sorti SWIGGY INE00H001014 Position clôturée — était 0.01079 unités/action
4 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.1041 → 0.02881 (-72,3%)
4 septembre 2026 Sorti TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -0.2804 unités/action
4 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.8951 → 0.6344 (-29,1%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03788 → -0.09347 (146,8%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.08478 → 0.1764 (108,1%)
3 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000007931 → 0.000007586 (-4,3%)
3 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0001776 → 0.0001655 (-6,8%)
3 septembre 2026 Réduit 2834 S60988169 Unités/action : 0.004961 → 0.001168 (-76,5%)
3 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1227 → 0.1237 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.02142 → 0.0218 (1,8%)
3 septembre 2026 Nouveau IDR X42295cce37a Nouvelle position — -90.5 unités/action
3 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : -0.04304 → -0.4629 (975,6%)
3 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 5.012 → 1.261 (-74,8%)
3 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 6.749 → 7.272 (7,7%)
3 septembre 2026 Sorti KWD X9094fd47eee Position clôturée — était 0.0001255 unités/action
3 septembre 2026 Sorti KWD Xe6537c32974 Position clôturée — était -0.001401 unités/action
3 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.111 → 0.009721 (-91,2%)
3 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était -0.01682 unités/action
3 septembre 2026 Réduit SUPREMEIND S61360731 Unités/action : 0.00007862 → 0.0000569 (-27,6%)
3 septembre 2026 Réduit SWIGGY INE00H001014 Unités/action : 0.01393 → 0.01079 (-22,5%)
3 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.1179 → 0.1041 (-11,7%)
3 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.8403 → 0.8951 (6,5%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1401 → -0.03788 (-73,0%)
3 septembre 2026 Sorti ZAR X11379bee09b Position clôturée — était -0.4001 unités/action
3 septembre 2026 Réduit ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.4144 → 0.01432 (-96,5%)
2 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000008621 → 0.000007931 (-8,0%)
2 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00019 → 0.0001776 (-6,5%)
2 septembre 2026 Augmenté 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Unités/action : 0.001034 → 0.003086 (198,3%)
2 septembre 2026 Sorti AED X1eeb36f29e4 Position clôturée — était -0.03075 unités/action
2 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.05262 → 0.0003621 (-99,3%)
2 septembre 2026 Augmenté BRL X498335c9bed Unités/action : -0.08521 → -0.0461 (-45,9%)
2 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.2049 → 0.1227 (-40,1%)
2 septembre 2026 Réduit CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 6.681 → 0.2764 (-95,9%)
2 septembre 2026 Sorti CLP Xb6eb8696bed Position clôturée — était -6.404 unités/action
2 septembre 2026 Réduit COP — COP CASH Xb571750c243 Unités/action : 6.932 → 5.18 (-25,3%)
2 septembre 2026 Sorti CZK X5a2e9da3f60 Position clôturée — était -0.2172 unités/action
2 septembre 2026 Réduit CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Unités/action : 0.2229 → 0.005689 (-97,4%)
2 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.00505 unités/action
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.005234 → 0.0001834 (-96,5%)
2 septembre 2026 Sorti GOTO ID1000166903 Position clôturée — était 2.925 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.08375 → 0.1164 (-239,0%)
2 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.01155 unités/action
2 septembre 2026 Sorti HUF X3025a6d59d6 Position clôturée — était -0.8115 unités/action
2 septembre 2026 Réduit HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Unités/action : 0.8282 → 0.01678 (-98,0%)
2 septembre 2026 Sorti IDR X42295cce37a Position clôturée — était -63.94 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 92.04 → 101 (9,8%)
2 septembre 2026 Augmenté INDIANB — INDIAN BANK INE562A01011 Unités/action : 0.00227 → 0.002536 (11,7%)
2 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : 1.221 → -0.04304 (-103,5%)
2 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 7.677 → 5.012 (-34,7%)
2 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : -281.7 → 6.749 (-102,4%)
2 septembre 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était 287.8 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001379 → 0.000001724 (25,0%)
2 septembre 2026 Sorti MYR X2c23a58a0e7 Position clôturée — était -0.08841 unités/action
2 septembre 2026 Réduit MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.09335 → 0.004935 (-94,7%)
2 septembre 2026 Réduit PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.9384 → 0.03127 (-96,7%)
2 septembre 2026 Sorti PHP X9316b5ae877 Position clôturée — était -0.9071 unités/action
2 septembre 2026 Sorti PLN X9f9162fb142 Position clôturée — était -0.02663 unités/action
2 septembre 2026 Réduit PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.03941 → 0.01278 (-67,6%)
2 septembre 2026 Sorti QAR X36773cd8808 Position clôturée — était -0.003791 unités/action
2 septembre 2026 Réduit QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 0.05661 → 0.007658 (-86,5%)
2 septembre 2026 Réduit SUPREMEIND S61360731 Unités/action : 0.00009138 → 0.00007862 (-14,0%)
2 septembre 2026 Réduit TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Unités/action : 0.4782 → 0.004932 (-99,0%)
2 septembre 2026 Sorti TRY Xd6e9593d02e Position clôturée — était -0.4733 unités/action
2 septembre 2026 Nouveau TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Nouvelle position — -0.2804 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2582 → -0.1401 (-45,8%)
2 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01241 → 0.008621 (-30,6%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2568 → 0.08478 (-67,0%)
2 septembre 2026 Réduit ZAR X11379bee09b Unités/action : -0.1298 → -0.4001 (208,4%)
2 septembre 2026 Réduit ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.5442 → 0.4144 (-23,8%)
1 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000008966 → 0.000008621 (-3,8%)
1 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0002155 → 0.00019 (-11,8%)
1 septembre 2026 Réduit AED X1eeb36f29e4 Unités/action : -0.02151 → -0.03075 (43,0%)
1 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.2029 → 0.2049 (1,0%)
1 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était -0.07203 unités/action
1 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.09345 → 0.02142 (-77,1%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.09283 → -0.08375 (-9,8%)
1 septembre 2026 Augmenté INDIANB — INDIAN BANK INE562A01011 Unités/action : 0.0008876 → 0.00227 (155,7%)
1 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : 6.983 → 1.221 (-82,5%)
1 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : -7.832 → 7.677 (-198,0%)
1 septembre 2026 Réduit JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Unités/action : 0.02664 → 0.02593 (-2,7%)
1 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : -282.8 → -281.7 (-0,4%)
1 septembre 2026 Réduit KWD Xe6537c32974 Unités/action : -0.0004317 → -0.001401 (224,4%)
1 septembre 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.4487 → 0.006756 (-98,5%)
1 septembre 2026 Sorti MXN X176cdc9a2b1 Position clôturée — était -0.4419 unités/action
1 septembre 2026 Sorti SBICARD INE018E01016 Position clôturée — était 0.00005759 unités/action
1 septembre 2026 Réduit SUPREMEIND S61360731 Unités/action : 0.000421 → 0.00009138 (-78,3%)
1 septembre 2026 Sorti TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était 0.4554 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.3887 → 0.8403 (116,2%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1518 → -0.2582 (70,1%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2551 → 0.2568 (0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté ZAR X11379bee09b Unités/action : -0.4001 → -0.1298 (-67,6%)
31 août 2026 Sorti 000002 CNE0000000T2 Position clôturée — était 0.007 unités/action
31 août 2026 Réduit 000100 — YUHAN S69883379 Unités/action : 0.0005641 → 0.0004679 (-17,1%)
31 août 2026 Augmenté 000660 — SK HYNIX S64502677 Unités/action : 0.002309 → 0.002589 (12,1%)
31 août 2026 Sorti 000661 CNE0000007J8 Position clôturée — était 0.0002414 unités/action
31 août 2026 Réduit 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 Unités/action : 0.0007628 → 0.0000731 (-90,4%)
31 août 2026 Sorti 002027 CNE000001KK2 Position clôturée — était 0.008724 unités/action
31 août 2026 Nouveau 002202 — GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A CNE1000008S5 Nouvelle position — 0.001931 unités/action
31 août 2026 Sorti 002379 CNE100000MW4 Position clôturée — était 0.001759 unités/action
31 août 2026 Augmenté 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 Unités/action : 0.002862 → 0.004414 (54,2%)
31 août 2026 Nouveau 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 Nouvelle position — 0.00004034 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 626

Dividendes 13 paiements

08
2,66%Rendement TTM
$1,53Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,4660
16 décembre 2025$1,0670
16 juin 2025$0,5310
30 décembre 2024$0,0260
17 décembre 2024$0,7540
11 juin 2024$0,3090
20 décembre 2023$0,5570
7 juin 2023$0,2430
13 décembre 2022$0,6130
9 juin 2022$0,2120
13 décembre 2021$0,6230
10 juin 2021$0,1800
14 décembre 2020$0,1730

Détenteurs institutionnels (13F) 66 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SEI INVESTMENTS CO $12 663 264 20,18% 218 541 Actions 30 juin 2026
BAILARD, INC. $7 729 591 12,32% 133 396 Actions 30 juin 2026
Invera Wealth Advisors, LLC $5 736 467 9,14% 98 999 Actions 30 juin 2026
Values Added Financial LLC $5 377 871 8,57% 92 810 Actions 30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $3 439 183 5,48% 59 353 Actions 30 juin 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $2 400 101 3,83% 41 421 Actions 30 juin 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $1 736 351 2,77% 29 966 Actions 30 juin 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1 706 298 2,72% 29 447 Actions 30 juin 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $1 430 597 2,28% 24 689 Actions 30 juin 2026
Plum Street Advisors, LLC $1 390 847 2,22% 24 003 Actions 30 juin 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $1 257 168 2,00% 21 696 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $1 243 331 1,98% 21 457 Actions 30 juin 2026
SageView Advisory Group, LLC $1 158 212 1,85% 19 988 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $984 000 1,57% 16 964 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $970 344 1,55% 16 746 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $835 876 1,33% 14 425 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $750 152 1,20% 12 946 Actions 30 juin 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $727 206 1,16% 12 550 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $611 554 0,97% 10 554 Actions 30 juin 2026
Ally Invest Advisors Inc. $608 281 0,97% 10 498 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $585 912 0,93% 10 111 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $580 374 0,92% 10 016 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $573 389 0,91% 9 895 Actions 30 juin 2026
Haverford Trust Co $571 103 0,91% 9 856 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $510 909 0,81% 11 916 Actions 30 juin 2025
LPL Financial LLC $491 950 0,78% 8 490 Actions 30 juin 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $441 597 0,70% 7 621 Actions 30 juin 2026
Cambridge Financial Group, LLC $413 262 0,66% 7 132 Actions 30 juin 2026
Abacus Planning Group, Inc. $388 751 0,62% 6 709 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $379 654 0,61% 6 552 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $347 542 0,55% 5 998 Actions 30 juin 2026
Wade Financial Advisory, Inc $329 357 0,52% 8 613 Actions 31 mars 2025
Savant Capital, LLC $301 953 0,48% 5 218 Actions 30 juin 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $294 359 0,47% 5 080 Actions 30 juin 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $291 595 0,46% 5 032 Actions 30 juin 2026
KWB Wealth $279 562 0,45% 6 008 Actions 31 mars 2026
Cetera Investment Advisers $278 830 0,44% 4 812 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $263 491 0,42% 4 547 Actions 30 juin 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $239 196 0,38% 4 128 Actions 30 juin 2026
MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC $239 196 0,38% 4 128 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $239 196 0,38% 4 128 Actions 30 juin 2026
Stewardship Advisors, LLC $231 141 0,37% 3 989 Actions 30 juin 2026
Optas, LLC $224 060 0,36% 3 867 Actions 30 juin 2026
Financially in Tune, LLC $219 114 0,35% 4 580 Actions 31 mars 2026
Parkworth Wealth Management, Inc. $212 270 0,34% 4 951 Actions 30 juin 2025
Biltmore Family Office, LLC $166 707 0,27% 2 877 Actions 30 juin 2026
NBT BANK, N.A. $148 164 0,24% 2 557 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $125 624 0,20% 2 168 Actions 30 juin 2026
RAELIPSKIE PARTNERSHIP $125 103 0,20% 2 159 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $71 733 0,11% 1 254 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $67 223 0,11% 1 160 Actions 30 juin 2026
Longview Financial Advisors LLC $67 158 0,11% 1 159 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $66 942 0,11% 1 171 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $55 627 0,09% 960 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $43 520 0,07% 751 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $37 374 0,06% 645 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $27 234 0,04% 470 Actions 30 juin 2026
Timmons Wealth Management, LLC $26 896 0,04% 464 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $6 664 0,01% 115 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $6 401 0,01% 110 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $5 505 0,01% 95 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 890 0,01% 68 Actions 30 juin 2026
WOLFF WIESE MAGANA LLC $2 666 0,00% 46 Actions 30 juin 2026
BIRCHBROOK, INC. $2 492 0,00% 43 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1 738 0,00% 30 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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