Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q1 2026 -3.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +19.3%
Rendement excédentaire -22.4%

Annualisé : -3.1% · S&P 500 : +19.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 31,7%
Healthcare 16,5%
Communication Services 15,8%
Financials 14,8%
Industrials 13,2%
Consumer Discretionary 1,5%
Retail 1,4%
Energy 1,2%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Autre/Non mappé 2,8%

Portefeuille complet 56 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 303 423 12,48% 49 741 $-4 358 014 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 278 598 10,71% 70 405 $-935 077 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 641 551 7,54% 23 345 $-3 126 408 Baisse ×3
V Visa Inc. $6 129 005 5,35% 20 279 $-1 135 950 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 459 389 4,76% 5 936 $-961 290 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 367 910 4,68% 21 151 $-424 072 Baisse ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 998 671 4,36% 5 776 $213 605 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 711 379 4,11% 14 338 $-429 188 Baisse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 539 173 3,96% 9 085 $-749 071 Baisse ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 457 119 3,89% 4 086 $252 402 Baisse ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 227 349 3,69% 9 777 $-2 467 572 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 508 742 3,06% 7 322
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 449 413 3,01% 6 029 $-593 652 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 097 338 2,70% 10 007
RTX RTX Corporation Common Stock $2 733 845 2,38% 14 172 $198 707 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 448 548 2,14% 6 846 $168 389 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 406 597 2,10% 9 845 $1 946 786 Hausse ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 211 121 1,93% 10 883 $-687 729 Baisse ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 999 098 1,74% 4 700 Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 705 849 1,49% 405 $-5 970 185 Baisse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 451 230 1,27% 11 485 $109 560 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 326 530 1,16% 12 688
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $985 297 0,86% 13 698 $-221 478 Baisse ×2
COWZ Pacer Funds Trust $829 672 0,72% 13 262 $301 086 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $748 662 0,65% 4 413 $220 269 Hausse ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $726 035 0,63% 16 027 $-116 496 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $634 198 0,55% 3 397 $-3 317 001 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $575 658 0,50% 2 782 $167 611 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $512 307 0,45% 5 308 $41 749 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $429 661 0,37% 2 063 $37 036 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $423 640 0,37% 1 948 $-56 596 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $420 603 0,37% 2 708 $45 083 Hausse ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $408 617 0,36% 1 681 $-207 715 Baisse ×3
UTG CUSIP: 756158101 $402 188 0,35% 10 239 $62 209 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $372 124 0,32% 1 877 $-159 288 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $348 146 0,30% 4 487 $-37 312 Baisse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $344 751 0,30% 250
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $337 492 0,29% 33 152
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $331 091 0,29% 941 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $327 640 0,29% 4 249 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320 951 0,28% 3 704 $-24 385 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $316 964 0,28% 2 635
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $306 605 0,27% 2 709 $34 965 Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $303 728 0,26% 695 $-377 253 Baisse ×3
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September $284 401 0,25% 13 530 $-20 910 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $273 910 0,24% 1 192 $3 008 Baisse ×1
XLU XLU $263 159 0,23% 5 735 Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $251 385 0,22% 3 748
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243 256 0,21% 244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $231 867 0,20% 705 $-37 563 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $227 827 0,20% 261
EVG Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $227 761 0,20% 21 306 $-4 901
CB Chubb Limited Common Stock $218 047 0,19% 669
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $214 447 0,19% 6 356 $-30 475 Baisse ×3
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $191 688 0,17% 41 491 $-1 245
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares $150 496 0,13% 29 509 $-9 148

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JNJ $2 406 597 2,10% en hausse ×5
XOM $748 662 0,65% en hausse ×3
PEP $420 603 0,37% en hausse ×5
MDT $320 951 0,28% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $3 508 742 7 322 3,06%
AVGO $3 097 338 10 007 2,70%
SPGI $1 999 098 4 700 1,74%
NOW $1 326 530 12 688 1,16%
FIX $344 751 250 0,30%
FSK $337 492 33 152 0,29%
AMGN $331 091 941 0,29%
VXUS $327 640 4 249 0,29%
MRK $316 964 2 635 0,28%
XLU $263 159 5 735 0,23%
IBKR $251 385 3 748 0,22%
COST $243 256 244 0,21%
GEV $227 827 261 0,20%
CB $218 047 669 0,19%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BKNG Réduit -1K -$6.0M
GOOGL Réduit -10K -$4.4M
MSFT Réduit -988 -$3.1M
INTU Réduit -330 -$2.5M
V Réduit -436 -$1.1M
LLY Réduit -39 -$961K
NVDA Réduit -446 -$935K
MA Réduit -178 -$749K
ADP Réduit -386 -$688K
META Réduit -96 -$594K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FISV 31 décembre 2025 33 106 $4 268 357 -34,0%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 décembre 2025 7 463 $3 751 949 Ne suit plus
AVGO 31 décembre 2025 5 913 $1 950 758 2,6%
FSK 31 décembre 2025 45 745 $682 966 -25,9%
SEZL 31 décembre 2025 6 000 $477 180 69,2%
MGK 30 juin 2025 1 387 $476 460 27,5%
TCHP 31 mars 2026 6 704 $334 261
BX 31 décembre 2025 1 572 $268 576 -27,5%
FIX 31 décembre 2025 319 $263 232 85,2%
NOW 31 décembre 2025 274 $252 157 -12,3%
ANET 31 décembre 2025 1 727 $251 641 58,2%
PLTR 31 décembre 2025 1 289 $235 139 6,2%
UPS 30 septembre 2025 2 239 $226 005 11,4%
MRK 31 décembre 2025 2 685 $225 352 37,1%
PAYX 31 décembre 2025 1 739 $220 436 -11,8%
PANW 31 décembre 2025 1 080 $219 910 118,9%
CALF 31 décembre 2025 4 681 $204 957
IBKR 31 décembre 2025 2 872 $197 622 37,3%
LOW 31 décembre 2025 778 $195 519 -25,0%
GEV 31 décembre 2025 294 $180 781 51,3%
COST 31 décembre 2025 191 $176 908 6,8%
AFL 31 décembre 2025 1 462 $163 271 1,2%
CLS 31 décembre 2025 661 $162 857 31,0%
WFC 31 décembre 2025 1 810 $151 727 -13,7%
CB 31 décembre 2025 525 $148 181 6,0%
SPY 31 décembre 2025 239 $133 741 Ne suit plus