Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +7.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -29.4%

Annualisé : +6.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 24,8%
Industrials 22,3%
Healthcare 19,1%
Financials 13,3%
Communication Services 9,3%
Energy 6,6%
Consumer Discretionary 0,9%
Retail 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 2,8%

Portefeuille complet 79 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19 288 454 9,42% 14 179 $3 687 126 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 916 176 8,75% 61 917 $1 729 635 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 930 803 5,83% 31 984 $229 707 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 459 628 5,11% 29 603 $1 888 825 Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 264 771 4,53% 25 585 $512 336 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 940 588 4,37% 18 721 $2 608 081 Baisse ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $8 029 423 3,92% 167 489 $2 070 704 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 191 489 3,51% 61 225 $2 437 007 Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $7 138 111 3,49% 22 796 $-2 686 046 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 898 567 3,37% 74 765 $260 478 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6 691 123 3,27% 62 243 $1 564 836 Hausse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6 124 179 2,99% 166 599 $-374 879 Baisse ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $5 855 705 2,86% 20 693 $-653 276 Baisse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 753 795 2,81% 14 128 $-201 842 Hausse ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $5 463 710 2,67% 23 747 $2 024 852 Hausse ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $5 191 798 2,54% 26 641 $-871 182 Baisse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5 039 123 2,46% 21 212 $342 336 Baisse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 345 445 2,12% 34 920 $-612 796 Hausse ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3 940 136 1,92% 32 005 $-687 985 Hausse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3 008 342 1,47% 7 476 $394 248 Hausse ×5
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $2 997 276 1,46% 285 727 $-551 828 Hausse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2 474 959 1,21% 5 939 $618 539 Hausse ×3
G Genpact Limited Common Stock $2 437 353 1,19% 88 631 $-1 749 473 Baisse ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $2 202 602 1,08% 15 678 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 157 539 1,05% 7 977 $-74 448 Baisse ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 006 869 0,98% 35 627 $-26 364
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 837 981 0,90% 7 237 $-235 848 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 811 731 0,89% 4 359 $274 509 Baisse ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 732 182 0,85% 14 682 $-239 950 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 482 835 0,72% 4 322 $176 554
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1 477 719 0,72% 4 434 $-478 898 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 438 728 0,70% 9 528 Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1 432 399 0,70% 14 209 $109 785 Hausse ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 393 168 0,68% 35 971 $-927 475 Baisse ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $1 353 034 0,66% 59 474 $-2 973
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 349 830 0,66% 15 526 $-53 565
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1 314 099 0,64% 26 791 $-295 731 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 290 171 0,63% 17 355 $27 074
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 175 715 0,57% 23 249 $113 664 Hausse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 094 112 0,53% 4 192 $1 007 636 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 075 684 0,53% 3 010 $207 253 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 073 496 0,52% 4 266 $69 997 Baisse ×4
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $978 857 0,48% 16 060 $-59 101
MLPX Global X Funds $927 527 0,45% 12 592 $-3 525
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $917 613 0,45% 4 586 $-213 545 Baisse ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $697 576 0,34% 2 773 $-148 835 Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $575 962 0,28% 3 806 $-359 871 Baisse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $543 261 0,27% 3 707 $-88 724 Baisse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $520 938 0,25% 163 $-29 640
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $404 850 0,20% 3 561 $-197 646 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $400 411 0,20% 1 680 $50 517
ENB Enbridge Inc Common Stock $342 607 0,17% 6 320 $442
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $340 549 0,17% 2 856 $47 038
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $254 271 0,12% 1 476 $-18 376
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $249 900 0,12% 3 500 $-86 625
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $218 275 0,11% 1 088 $19 791
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $212 687 0,10% 2 678 $-41 284 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $204 725 0,10% 1 512 $-41 410 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $179 769 0,09% 488 $-30 213
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $179 140 0,09% 358 $7 586
WAT Waters Corporation Common Stock $165 018 0,08% 440 $-70 542 Baisse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $157 789 0,08% 757 $-29 228
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $123 541 0,06% 103
PM Philip Morris International Inc Common Stock $120 305 0,06% 665 $10 354
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $113 977 0,06% 571 $-64 675 Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $109 702 0,05% 210 $36 055 Hausse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $107 319 0,05% 1 332 $11 688 Hausse ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $98 034 0,05% 882 $10 363
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $82 891 0,04% 280 $-17 570
CVS CVS Health Corporation Common Stock $81 622 0,04% 789 $24 956
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $80 652 0,04% 550 $1 210
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68 158 0,03% 121 $-1 070
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $49 853 0,02% 438 $-53 993 Baisse ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $42 706 0,02% 371 $-1 343
VOO Vanguard S&P 500 ETF $25 412 0,01% 37 Hausse ×1
RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock $19 990 0,01% 219 $184
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 642 0,00% 15 $-1 424
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2 053 0,00% 59 $-143
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 879 0,00% 11 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVO $8 029 423 3,92% en hausse ×6
FDS $5 463 710 2,67% en hausse ×3
ACN $4 345 445 2,12% en hausse ×3
SNA $3 008 342 1,47% en hausse ×5
WSO $2 474 959 1,21% en hausse ×3
DIA $109 702 0,05% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ALLE $2 202 602 15 678 1,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 438 728 9 528 0,70%
LLY $123 541 103 0,06%
VOO $25 412 37 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 879 11 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GWW Réduit -124 +$3.7M
FDX Réduit -5K -$2.7M
TSM Réduit -17 +$2.6M
CSCO Réduit -52 +$2.4M
NVO A acheté plus +5K +$2.1M
FDS A acheté plus +8K +$2.0M
GOOG Réduit -275 +$1.9M
G Réduit -24K -$1.7M
AAPL Réduit -2K +$1.7M
UPS A acheté plus +10K +$1.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DFS 30 juin 2025 2 765 $471 986 Ne suit plus
ABT 30 septembre 2025 2 000 $272 020 -26,7%
PAYX 30 juin 2026 798 $73 512 2,7%
GDX 30 juin 2025 1 533 $70 472 69,7%
NKE 30 juin 2026 1 286 $67 927 -15,7%
LLY 31 mars 2026 59 $63 406 26,0%
MKC 30 juin 2026 1 037 $52 306 -8,7%
DIS 30 juin 2025 500 $49 350 -16,1%
PYPL 30 juin 2026 990 $44 778 26,5%
QQQM 31 mars 2026 20 $5 058
VLTO 30 septembre 2025 30 $3 029 -9,5%
TTD 30 septembre 2025 17 $1 224 -75,7%
KMI 31 mars 2026 36 $990 -4,1%
ADPT 30 septembre 2025 40 $466 79,8%
VXRT 30 septembre 2025 22 $10 Ne suit plus