Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +72.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +35.3%

Annualisé : +54.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 49,1%
Industrials 13,1%
Communication Services 11,6%
Energy 10,6%
Retail 3,3%
Consumer Discretionary 2,4%
Healthcare 2,3%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,8%
Financials 0,3%
Autre/Non mappé 5,7%

Portefeuille complet 56 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21 487 108 13,33% 18 615 $15 860 721 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13 340 706 8,28% 44 784 $8 483 294 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 196 481 6,33% 28 532 $1 507 856 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 527 686 5,91% 47 617 $1 143 232 Baisse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8 160 600 5,06% 69 946 $-2 882 077 Baisse ×6
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $7 462 065 4,63% 112 550 $-811 344 Baisse ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5 215 218 3,24% 17 229 $3 766 423 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 049 548 3,13% 4 298 $900 654 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 963 295 3,08% 8 544 $3 798 048 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 783 245 2,97% 20 069 $40 312 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 117 015 2,55% 11 176 $-1 262 471 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 800 543 2,36% 10 061 $-39 857 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 747 019 2,32% 3 124 Hausse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3 699 097 2,29% 4 311 $3 157 269 Hausse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3 684 445 2,29% 1 859 $1 027 131 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 595 167 2,23% 9 638 $-354 917 Baisse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3 371 827 2,09% 72 528 $58 868 Hausse ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2 747 488 1,70% 104 906 $-561 546 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 649 279 1,64% 15 595 $315 354 Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 557 250 1,59% 2 650 $1 352 196 Baisse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 498 673 1,55% 3 912 $1 553 040 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 339 455 1,45% 70 275 $-1 162 682 Baisse ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2 332 102 1,45% 14 671 $1 831 476 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 213 893 1,37% 7 651 $272 653 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 121 584 1,32% 4 896 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 960 417 1,22% 4 661 $306 873 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 697 193 1,05% 3 013 $-1 407 757 Baisse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 550 528 0,96% 14 051 $-562
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 386 292 0,86% 9 488 $1 119 416 Hausse ×1
BG Bunge Limited Common Shares $1 273 289 0,79% 11 930 Hausse ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1 264 954 0,78% 12 708 $-314 737 Baisse ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 251 361 0,78% 7 181 $166 179 Hausse ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1 199 225 0,74% 12 078 $-64 812 Baisse ×4
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1 175 188 0,73% 2 433 Hausse ×1
SPY SPY $1 128 369 0,70% 1 511 $145 705
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 110 933 0,69% 3 318 $679 184 Hausse ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 034 210 0,64% 11 558 Hausse ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $973 012 0,60% 38 038 $-259 449 Baisse ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $816 359 0,51% 2 956 Hausse ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $800 221 0,50% 14 421 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $756 839 0,47% 2 906 Hausse ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $729 904 0,45% 29 792 $173 122 Baisse ×2
SMH SMH $636 869 0,40% 971 $264 588
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $602 573 0,37% 355 $-89 035 Baisse ×4
MMM 3M Company Common Stock $600 038 0,37% 3 706 $61 816
QXO QXO, Inc. Common Stock $507 911 0,32% 29 393 Hausse ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $505 522 0,31% 3 412 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $476 892 0,30% 2 877 $-118 359
AXTI AXT Inc - Common Stock $374 023 0,23% 5 189 Hausse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $313 018 0,19% 6 939
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $307 431 0,19% 8 893 $81 727
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $264 231 0,16% 3 284 Hausse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $211 025 0,13% 2 076 $-169 671 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $206 721 0,13% 1 512 $-49 805
V Visa Inc. $205 854 0,13% 600
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $201 121 0,12% 4 398 $-321 478 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TSLA $1 960 417 1,22% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LLY $3 747 019 3 124 2,32%
LRCX $2 121 584 4 896 1,32%
BG $1 273 289 11 930 0,79%
ALAB $1 175 188 2 433 0,73%
BLDR $1 034 210 11 558 0,64%
NBIS $816 359 2 956 0,51%
TS $800 221 14 421 0,50%
VLO $756 839 2 906 0,47%
QXO $507 911 29 393 0,32%
AAOI $505 522 3 412 0,31%
AXTI $374 023 5 189 0,23%
HPE $313 018 6 939 0,19%
SEI $264 231 3 284 0,16%
V $205 854 600 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU A acheté plus +2K +$15.9M
MRVL Réduit -4K +$8.5M
AMD A acheté plus +3K +$3.8M
BE A acheté plus +7K +$3.8M
PLTR Réduit -6K -$2.9M
OC A acheté plus +10K +$1.8M
WDC A acheté plus +416 +$1.6M
GOOGL Réduit -2K +$1.5M
META Réduit -2K -$1.4M
STX Réduit -426 +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
URBN 31 décembre 2025 50 552 $3 610 929 8,4%
SOFI 31 mars 2026 136 245 $3 566 894 0,3%
FOUR 30 septembre 2025 35 779 $3 546 057 -51,5%
APP 30 juin 2025 11 799 $3 126 381 -19,5%
CYBR 31 mars 2026 6 822 $3 043 021 Ne suit plus
APP 31 mars 2026 4 248 $2 862 387 -29,2%
OWL 30 juin 2025 136 666 $2 738 787 -53,3%
HUBS 30 juin 2025 4 666 $2 665 639 -60,4%
SANM 31 mars 2026 15 634 $2 346 194 73,6%
SN 31 décembre 2025 21 968 $2 265 999 63,3%
VST 31 mars 2026 14 030 $2 263 460 -3,6%
KBR 30 juin 2025 44 755 $2 229 247 -28,0%
ORCL 31 mars 2026 8 991 $1 752 436 -3,1%
CEG 30 juin 2026 5 380 $1 502 365 7,8%
NTNX 30 juin 2025 17 471 $1 219 651 -4,0%
SPOT 31 mars 2026 2 030 $1 178 841 -0,4%
FTNT 30 juin 2025 12 129 $1 167 538 74,2%
CWAN 30 juin 2025 41 225 $1 104 830 Ne suit plus
COHR 30 juin 2026 4 022 $958 081 -15,4%
UBER 31 mars 2026 10 415 $851 010 -3,4%
ETHE 31 décembre 2025 23 245 $796 606 -10,8%
DASH 31 mars 2026 3 363 $761 652 27,7%
HAL 30 juin 2025 29 073 $737 582 60,8%
AXON 30 juin 2026 1 714 $727 919 -26,5%
NOW 31 mars 2026 4 705 $720 759 30,2%
CRM 30 juin 2025 2 478 $664 996 -15,7%
CARG 31 mars 2026 15 871 $608 653 -13,8%
APPF 30 juin 2025 2 477 $544 692 -11,3%
ARM 31 décembre 2025 3 344 $473 143 177,1%
FETH 31 mars 2026 11 409 $337 820
ETHA 30 juin 2026 18 871 $298 728
TOST 31 mars 2026 7 873 $279 570 13,3%
OLO 30 septembre 2025 28 748 $255 857 Ne suit plus
BITB 30 juin 2026 6 917 $254 615
EZPW 31 décembre 2025 12 843 $244 531 57,1%
GRRR 30 septembre 2025 11 849 $235 677 -33,6%
CRWD 30 juin 2026 602 $235 027 42,9%
GBTC 30 juin 2025 3 605 $234 938 -21,9%
V 31 mars 2026 600 $210 426 22,3%
HD 30 juin 2025 564 $206 700 -23,3%
HPE 30 juin 2025 12 398 $191 301 234,3%
ONDS 30 juin 2026 19 910 $179 986 -10,0%
RCAT 30 juin 2026 10 278 $134 539 -40,4%
OSCR 30 juin 2026 10 965 $125 769 13,7%
LPTH 30 juin 2026 12 198 $122 346 -33,9%
TTI 31 décembre 2025 15 000 $86 250 -35,6%