Répartition sectorielle

04
Retail 6,7%
Technology 5,6%
Communication Services 5,0%
Financials 3,7%
Healthcare 3,5%
Industrials 3,2%
Consumer Staples 1,9%
Energy 1,6%
Consumer products 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 67,4%

Portefeuille complet 146 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $25 995 652 8,14% 120 428 $445 482 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $24 672 589 7,73% 836 076 $479 664 Baisse ×3
SPY SPY $21 573 623 6,76% 28 052 $675 831 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $14 682 310 4,60% 38 936 $479 344 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 497 811 3,60% 33 867 $473 446 Hausse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $11 436 419 3,58% 32 277 $514 918 Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10 888 693 3,41% 122 800 $778 570 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $10 618 679 3,33% 59 702 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10 048 343 3,15% 14 217 $684 655 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 957 788 2,18% 9 696 $141 323 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 787 948 2,13% 19 948 $-32 091 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 186 277 1,94% 6 220 $419 629 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 567 458 1,74% 66 485 $47 308 Hausse ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5 435 400 1,70% 8 150 $-216 412 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 934 818 1,55% 18 790 $330 659 Baisse ×2
IJR iShares Trust $4 438 418 1,39% 32 242 $-229 445 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 344 602 1,36% 29 557 $-238 139 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4 277 434 1,34% 19 052 $256 366 Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 261 965 1,34% 45 587 $475 481 Baisse ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 010 389 1,26% 167 869 $-164 112 Baisse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 960 175 1,24% 23 742 $-278 557 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 654 334 1,14% 10 863 $-65 988 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 613 400 1,13% 10 778 $-186 536 Baisse ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 410 458 1,07% 41 949 $23 172 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 320 037 1,04% 12 801 $36 276 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 252 163 1,02% 27 596 $253 160 Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 924 877 0,92% 12 033 $68 300 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 903 978 0,91% 12 866 $410 886 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 790 539 0,87% 5 247 $693 026 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 551 522 0,80% 8 826 $311 108 Baisse ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 424 088 0,76% 21 985 $-79 109 Baisse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $1 931 813 0,61% 42 815 $30 827
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 923 551 0,60% 4 382 $317 632 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 870 910 0,59% 5 937 $-107 511 Baisse ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1 815 758 0,57% 13 952 $-23 180 Hausse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 789 310 0,56% 35 334 $-405 528 Baisse ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $1 760 882 0,55% 25 800 $-122 621 Hausse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 737 313 0,54% 15 160 $24 739 Baisse ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 694 715 0,53% 3 089 $93 823 Baisse ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 687 458 0,53% 37 886 $-9 281 Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 679 581 0,53% 18 340 $-18 922 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 649 737 0,52% 15 460 $-67 861 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 644 795 0,52% 11 091 $199 923 Baisse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 613 328 0,51% 8 700 $44 979
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 533 618 0,48% 56 675 $-6 563 Hausse ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1 499 856 0,47% 52 645 $-52 571
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 485 594 0,47% 7 784 $33 527 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 478 341 0,46% 2 038 $-385 653 Baisse ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 460 427 0,46% 15 580 $59 588 Hausse ×6
IWS iShares Trust $1 454 962 0,46% 8 687 $38 935 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 445 235 0,45% 6 676 $-235 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 417 028 0,44% 2 625 $132 379
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 408 928 0,44% 4 899 $-53 465 Baisse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 398 639 0,44% 20 577 $180 580 Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 396 537 0,44% 40 258 $72 184 Hausse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 388 148 0,43% 24 913 $-12 401 Baisse ×5
V Visa Inc. $1 350 330 0,42% 3 321 $176 529
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 218 475 0,38% 9 092 $-21 572 Baisse ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 209 088 0,38% 10 736 $-7 502 Baisse ×3
IWM iShares Trust $1 200 205 0,38% 4 352 $-86 277 Baisse ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 197 729 0,38% 4 009 $-98 550 Baisse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 095 043 0,34% 15 693 $-11 618 Baisse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 089 363 0,34% 6 760 $-4 927 Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 029 357 0,32% 30 663 $29 022 Baisse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 019 209 0,32% 4 213 $133 986 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $951 682 0,30% 8 522 $127 653 Baisse ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $945 409 0,30% 8 202 $-39 887 Baisse ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $910 855 0,29% 27 966 $-33 598 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $884 919 0,28% 8 982 $-156 918 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $866 511 0,27% 5 439 $54 412 Baisse ×1
T AT&T Inc. $817 772 0,26% 34 918 $13 779 Hausse ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $797 655 0,25% 1 033 $23 927 Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $786 835 0,25% 21 534 $15 812 Hausse ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $744 972 0,23% 13 063 $6 557 Hausse ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $737 486 0,23% 13 076 $2 353
TOTL SSGA Active Trust $704 726 0,22% 18 698 $-39 565 Baisse ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $700 087 0,22% 14 880 $21 347 Baisse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $699 645 0,22% 14 229 $3 124 Hausse ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $660 671 0,21% 13 083 $-2 734 Baisse ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $655 777 0,21% 4 190 $109 652
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $645 806 0,20% 6 499 $-35 159 Baisse ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $609 335 0,19% 3 199 $-86 953 Baisse ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $602 755 0,19% 10 672 $13 020
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $571 922 0,18% 2 681 $-52 724
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $563 968 0,18% 1 908 $105 964 Hausse ×2
MINT PIMCO ETF Trust $562 063 0,18% 5 590 $-3 638 Baisse ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $547 497 0,17% 5 054 $-2 718 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $539 816 0,17% 3 150 $-2 347 Baisse ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $528 141 0,17% 4 311 $-41 989
EBAY eBay Inc. - Common Stock $510 695 0,16% 4 214 $34 054 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $506 199 0,16% 3 155 $56 933 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $500 627 0,16% 390 $44 727 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $492 078 0,15% 1 303 $-1 915
MCD McDonald's Corporation Common Stock $475 537 0,15% 1 929 $-59 247 Baisse ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $444 120 0,14% 7 705 $14 392 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $432 751 0,14% 2 965 $80 560
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $428 692 0,13% 2 681 $-128 366
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $414 110 0,13% 7 219 $6 061 Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $406 799 0,13% 5 316 $-4 976 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $398 647 0,12% 13 240 $51 805 Baisse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VV $11 436 419 3,58% en hausse ×6
VUG $10 888 693 3,41% en hausse ×6
VOO $10 048 343 3,15% en hausse ×6
VXUS $5 567 458 1,74% en hausse ×6
VTV $4 277 434 1,34% en hausse ×6
IJS $1 815 758 0,57% en hausse ×6
IXUS $1 460 427 0,46% en hausse ×6
IWS $1 454 962 0,46% en hausse ×6
DFAX $786 835 0,25% en hausse ×5
VGIT $744 972 0,23% en hausse ×3
DFAI $311 495 0,10% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $10 618 679 59 702 3,33%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $375 838 2 543 0,12%
TSLA $329 612 882 0,10%
NEM $241 213 2 065 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VUG A acheté plus +5K +$779K
MSFT Réduit -127 +$693K
VOO A acheté plus +588 +$685K
SPY A acheté plus +92 +$676K
VV A acheté plus +525 +$515K
SCHB Réduit -1K +$480K
VTI A acheté plus +432 +$479K
KO Réduit -477 +$475K
AAPL A acheté plus +39 +$473K
RSP A acheté plus +305 +$445K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 septembre 2026 57 129 $8 823 623 12,6%
STEL 30 juin 2026 48 384 $1 817 321 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 5 347 $1 133 747 -2,1%
VOE 31 mars 2026 3 218 $570 709
EQAL 31 mars 2026 10 000 $526 400
SLV 31 mars 2026 5 930 $382 011 -28,6%
BMY 31 mars 2026 5 879 $317 113 1,1%
BTC 31 décembre 2025 6 066 $308 759 -8,6%
DEO 31 décembre 2025 2 869 $273 239 9,4%
CLX 30 juin 2026 2 702 $261 175 -9,0%
ORCL 30 juin 2026 1 455 $251 657 -14,0%
NEM 30 juin 2026 2 065 $239 705 18,2%
IAU 31 mars 2026 2 915 $236 611 -14,5%
VNQ 31 mars 2026 2 607 $230 693
TGT 31 décembre 2025 2 344 $229 164 56,3%
IP 31 décembre 2025 4 738 $228 324 -15,2%
ABT 31 mars 2026 1 739 $217 903 0,7%
CPB 30 septembre 2025 6 740 $216 287 -34,7%
GIS 30 juin 2026 6 074 $210 901 -3,2%
DD 31 décembre 2025 2 561 $208 414
DE 30 septembre 2025 408 $207 211 40,2%
WYNN 30 septembre 2026 2 190 $206 670 -8,4%
GBAB 30 septembre 2025 10 404 $156 580 -19,8%
PGX 30 septembre 2025 10 375 $116 408