Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC
CIK 1510870 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $310.2M
- Positions
- 144
- Au
- 30 juin 2026
#5 094 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.9%
Valeur du portefeuille TQ : +3.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,75%
- Poids des 25 principales participations
- 67,67%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 33,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,36% Achats estimés $7 183 439 · Ventes $8 126 238
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 75
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Retail
6,7%
Technology
5,4%
Energy
4,4%
Communication Services
3,8%
Healthcare
3,3%
Financials
3,1%
Industrials
2,8%
Consumer Staples
1,8%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,8%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
65,0%
Portefeuille complet 144 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $25 550 170 | 8,24% | 120 123 | $1 159 129 | Baisse ×3 | ||
| SCHB | $24 192 925 | 7,80% | 837 415 | $797 360 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $20 897 792 | 6,74% | 27 960 | $583 223 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $14 202 966 | 4,58% | 38 504 | $583 369 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 024 365 | 3,55% | 33 828 | $1 825 925 | Baisse ×6 | ||
| VV | $10 921 501 | 3,52% | 31 752 | $577 981 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $10 110 123 | 3,26% | 117 999 | $819 087 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $9 363 688 | 3,02% | 13 629 | $810 750 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 823 623 | 2,84% | 57 129 | $221 613 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 820 039 | 2,20% | 19 936 | $-276 224 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 816 465 | 2,20% | 9 664 | $403 345 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 766 648 | 1,86% | 6 219 | $-538 358 | Baisse ×2 | ||
| MDY | $5 651 812 | 1,82% | 8 189 | $200 310 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 520 150 | 1,78% | 65 358 | $354 454 | Hausse ×6 | ||
| IJR | $4 667 863 | 1,50% | 32 020 | $209 857 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 604 159 | 1,48% | 18 804 | $-413 523 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 582 741 | 1,48% | 29 488 | $-181 061 | Baisse ×6 | ||
| XLI XLI | $4 238 732 | 1,37% | 23 700 | $52 810 | Baisse ×2 | ||
| SCHO | $4 174 501 | 1,35% | 173 576 | $-50 149 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $4 021 068 | 1,30% | 18 333 | $502 317 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 799 936 | 1,22% | 10 913 | $313 225 | Baisse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 786 484 | 1,22% | 46 064 | $266 214 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 720 322 | 1,20% | 10 881 | $-98 739 | Baisse ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 387 286 | 1,09% | 41 394 | $-421 999 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 283 761 | 1,06% | 12 846 | $329 671 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 999 003 | 0,97% | 27 431 | $-436 704 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $2 856 577 | 0,92% | 12 031 | $152 766 | Hausse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 503 197 | 0,81% | 22 701 | $-180 439 | Baisse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 493 092 | 0,80% | 12 919 | $19 674 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 240 414 | 0,72% | 8 845 | $491 948 | Baisse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 194 838 | 0,71% | 35 619 | $269 207 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 097 513 | 0,68% | 5 374 | $-217 538 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 978 421 | 0,64% | 5 969 | $-53 489 | Baisse ×3 | ||
| DFAC | $1 900 986 | 0,61% | 42 815 | $91 196 | |||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $1 883 503 | 0,61% | 25 780 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 863 994 | 0,60% | 2 096 | $91 212 | Baisse ×5 | ||
| IJS | $1 838 938 | 0,59% | 13 424 | $236 453 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 717 598 | 0,55% | 15 307 | $198 732 | Baisse ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 712 574 | 0,55% | 15 307 | $47 955 | Baisse ×3 | ||
| BIL | $1 698 503 | 0,55% | 18 547 | $-69 664 | Baisse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 696 739 | 0,55% | 38 310 | $-80 803 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 605 919 | 0,52% | 4 387 | $105 711 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 600 892 | 0,52% | 3 112 | $-23 987 | Baisse ×6 | ||
| XLK XLK | $1 568 349 | 0,51% | 8 700 | $171 390 | |||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1 552 427 | 0,50% | 52 645 | $98 667 | |||
| SCHF | $1 540 181 | 0,50% | 56 314 | $-4 383 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 462 393 | 0,47% | 4 999 | $75 228 | Baisse ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 452 067 | 0,47% | 7 809 | $39 800 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 445 470 | 0,47% | 6 816 | $-14 297 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 444 872 | 0,47% | 11 335 | $169 070 | Baisse ×6 | ||
| IWS | $1 416 027 | 0,46% | 8 563 | $151 115 | Hausse ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 400 839 | 0,45% | 14 843 | $188 915 | Hausse ×6 | ||
| XLF XLF | $1 400 549 | 0,45% | 24 987 | $37 061 | Baisse ×4 | ||
| SCHD | $1 324 353 | 0,43% | 40 254 | $103 207 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 296 279 | 0,42% | 4 038 | $-319 671 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $1 286 482 | 0,41% | 4 379 | $69 830 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 284 649 | 0,41% | 2 625 | $43 523 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 240 047 | 0,40% | 9 142 | $-189 915 | Baisse ×6 | ||
| XLE XLE | $1 218 059 | 0,39% | 20 575 | $50 130 | Hausse ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 216 590 | 0,39% | 10 986 | $201 640 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 173 801 | 0,38% | 3 321 | $141 659 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $1 106 661 | 0,36% | 15 700 | $-28 414 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $1 094 290 | 0,35% | 6 770 | $58 995 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 041 837 | 0,34% | 8 994 | $37 166 | Baisse ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 000 335 | 0,32% | 30 789 | $21 325 | Baisse ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $985 296 | 0,32% | 8 290 | $186 484 | Baisse ×6 | ||
| SCHA | $944 453 | 0,30% | 27 423 | $58 502 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $885 223 | 0,29% | 4 302 | $-95 392 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $824 029 | 0,27% | 8 595 | $-96 476 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $812 099 | 0,26% | 5 446 | $4 750 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $803 993 | 0,26% | 34 896 | $-93 082 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $773 728 | 0,25% | 1 030 | $26 382 | Baisse ×1 | ||
| DFAX | $771 023 | 0,25% | 21 095 | $14 730 | Hausse ×4 | ||
| TOTL | $744 291 | 0,24% | 19 173 | $-27 882 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $738 415 | 0,24% | 12 657 | $98 688 | Hausse ×2 | ||
| DFIV | $735 133 | 0,24% | 13 076 | $27 852 | |||
| CGDV | $696 521 | 0,22% | 14 203 | $42 897 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $696 288 | 0,22% | 3 337 | $-128 548 | Baisse ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $680 965 | 0,22% | 6 549 | $34 989 | Baisse ×5 | ||
| CGGR | $678 740 | 0,22% | 14 885 | $12 903 | Hausse ×4 | ||
| USFR | $663 405 | 0,21% | 13 145 | $-36 692 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $624 646 | 0,20% | 2 681 | Hausse ×1 | |||
| DFUV | $589 735 | 0,19% | 10 672 | $43 222 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $570 130 | 0,18% | 4 311 | $13 407 | |||
| MINT | $565 701 | 0,18% | 5 620 | $-50 078 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $557 058 | 0,18% | 2 681 | Hausse ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $550 215 | 0,18% | 5 053 | $21 833 | Baisse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $546 125 | 0,18% | 4 190 | $7 659 | Baisse ×5 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $542 163 | 0,17% | 3 175 | $60 247 | Baisse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $534 784 | 0,17% | 2 029 | $-88 297 | Baisse ×3 | ||
| GLD | $493 993 | 0,16% | 1 303 | $-114 731 | Baisse ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $476 641 | 0,15% | 4 296 | $45 795 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $458 004 | 0,15% | 1 577 | $192 041 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $455 900 | 0,15% | 392 | $115 538 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $449 266 | 0,14% | 3 218 | $-5 902 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $429 728 | 0,14% | 7 408 | $-4 242 | Baisse ×3 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $428 730 | 0,14% | 26 222 | $13 636 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $423 174 | 0,14% | 16 301 | $71 555 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $411 775 | 0,13% | 5 315 | $-9 146 | Baisse ×3 | ||
| JEPI | $408 049 | 0,13% | 7 203 | $-4 199 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VV | $10 921 501 | 3,52% | en hausse ×6 |
| VUG | $10 110 123 | 3,26% | en hausse ×6 |
| VOO | $9 363 688 | 3,02% | en hausse ×6 |
| VXUS | $5 520 150 | 1,78% | en hausse ×6 |
| VTV | $4 021 068 | 1,30% | en hausse ×6 |
| IJS | $1 838 938 | 0,59% | en hausse ×6 |
| IWS | $1 416 027 | 0,46% | en hausse ×6 |
| IXUS | $1 400 839 | 0,45% | en hausse ×6 |
| DFAX | $771 023 | 0,25% | en hausse ×4 |
| CGGR | $678 740 | 0,22% | en hausse ×4 |
| UBER | $289 197 | 0,09% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PB | $1 883 503 | 25 780 | 0,61% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $624 646 | 2 681 | 0,20% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $557 058 | 2 681 | 0,18% |
| PSC | $308 879 | 4 549 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $299 237 | 2 004 | 0,10% |
| AMD | $275 613 | 499 | 0,09% |
| STX | $272 430 | 300 | 0,09% |
| VT | $202 824 | 1 300 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| STEL | 30 juin 2026 | 48 384 | $1 817 321 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 5 347 | $1 133 747 | -1,9% |
| VOE | 31 mars 2026 | 3 218 | $570 709 | Ne suit plus |
| EQAL | 31 mars 2026 | 10 000 | $526 400 | Ne suit plus |
| SLV | 31 mars 2026 | 5 930 | $382 011 | Ne suit plus |
| BMY | 31 mars 2026 | 5 879 | $317 113 | 8,9% |
| BTC | 31 décembre 2025 | 6 066 | $308 759 | Ne suit plus |
| META | 31 mars 2025 | 405 | $285 472 | -4,8% |
| DEO | 31 décembre 2025 | 2 869 | $273 239 | 8,1% |
| CLX | 30 juin 2026 | 2 702 | $261 175 | 10,5% |
| ORCL | 30 juin 2026 | 1 455 | $251 657 | -0,1% |
| DD | 31 mars 2025 | 3 141 | $242 203 | 348,5% |
| NEM | 30 juin 2026 | 2 065 | $239 705 | 40,1% |
| IAU | 31 mars 2026 | 2 915 | $236 611 | Ne suit plus |
| VNQ | 31 mars 2026 | 2 607 | $230 693 | Ne suit plus |
| TGT | 31 décembre 2025 | 2 344 | $229 164 | 66,2% |
| IP | 31 décembre 2025 | 4 738 | $228 324 | 3,8% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 739 | $217 903 | 11,4% |
| CPB | 30 septembre 2025 | 6 740 | $216 287 | -25,0% |
| IVE | 31 mars 2025 | 1 091 | $214 349 | Ne suit plus |
| GIS | 30 juin 2026 | 6 074 | $210 901 | 13,0% |
| DD | 31 décembre 2025 | 2 561 | $208 414 | 248,6% |
| DE | 30 septembre 2025 | 408 | $207 211 | 36,4% |
| GBAB | 30 septembre 2025 | 10 404 | $156 580 | -11,0% |
| PGX | 30 septembre 2025 | 10 375 | $116 408 | Ne suit plus |