Delta Accumulation, LLC

CIK 1808389 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +117.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations52,90%

Poids des 25 principales participations78,22%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions20,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 11,24% Achats estimés $1 414 523 105 · Ventes $205 364 168

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 57,4% toujours détenu

Nouvelles positions83

Augmenté24

Diminué24

Fermé4

Exposition notionnelle Put : 53,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $2.5B #1 387 sur 9 337 par valeur 13F · top 14.9%

Positions 156

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 39,8%

Retail 11,4%

Industrials 9,0%

Health Care 8,2%

Communication Services 3,6%

Real Estate 3,6%

Consumer Staples 1,9%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 1,0%

Technology 0,7%

Energy 0,7%

Utilities 0,5%

Autre/Non mappé 18,7%

Portefeuille complet 156 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$383 346 649	15,33%	2 650 900	Option de vente	$235 937 011	Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$251 722 627	10,06%	1 740 700	Option d'achat	$130 933 561	Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$107 219 840	4,29%	11 800	Option de vente
SPY SPY	$102 904 906	4,11%	9 500	Option de vente
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$82 403 160	3,29%	29 200	Option d'achat
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$81 886 932	3,27%	344 700	Option de vente	$-12 674 293	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$81 145 107	3,24%	247 900	Option d'achat	$-19 428 197	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$81 145 107	3,24%	247 900	Option de vente	$-13 133 173	Baisse ×1
SPY SPY	$76 767 956	3,07%	9 500	Option d'achat
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$74 479 776	2,98%	64 100	Option d'achat
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$65 622 844	2,62%	63 400	Option de vente
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$65 099 550	2,60%	26 500	Option de vente
CMI Cummins Inc. Common Stock	$58 055 294	2,32%	81 400	Option de vente	$21 631 340	Hausse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$54 706 650	2,19%	3 200	Option d'achat
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$50 777 958	2,03%	432 300	Option de vente	$24 847 380	Hausse ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock	$50 682 401	2,03%	5 000	Option de vente
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$50 101 404	2,00%	210 900	Option d'achat	$1 309 925	Baisse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$39 992 114	1,60%	5 000	Option d'achat
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$37 031 442	1,48%	152 600	Option d'achat	$10 245 471	Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$34 862 128	1,39%	296 800	Option d'achat	$15 076 678	Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$29 027 647	1,16%	40 700	Option d'achat	$3 310 291	Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$26 956 296	1,08%	192 600	Option de vente	$12 394 452	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$26 548 080	1,06%	127 000	Option de vente
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$23 187 461	0,93%	91 300	Option de vente	$12 309 881	Hausse ×1
IWM iShares Trust	$20 670 960	0,83%	68 800	Option de vente	$12 834 160	Hausse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock	$20 444 112	0,82%	97 800	Option d'achat
IWM iShares Trust	$18 507 720	0,74%	61 600	Option d'achat	$11 563 720	Hausse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$17 970 864	0,72%	128 400	Option d'achat	$3 409 020
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$17 423 706	0,70%	71 800	Option de vente	$-3 768 972	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$17 295 357	0,69%	68 100	Option d'achat	$6 417 777	Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$14 913 504	0,60%	42 100	Option de vente	$-12 097 910	Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$13 857 312	0,55%	27 200	Option d'achat
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$12 717 216	0,51%	35 900	Option d'achat	$-14 294 198	Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$12 104 774	0,48%	5 900	Option de vente
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$11 755 476	0,47%	122 300	Option de vente
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$11 642 985	0,47%	80 513		$2 377 152	Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$11 636 240	0,47%	15 400	Option d'achat
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$10 909 620	0,44%	113 500	Option d'achat
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$10 036 362	0,40%	19 700	Option de vente
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$9 763 920	0,39%	106 500	Option d'achat	$-2 253 510	Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$9 763 920	0,39%	106 500	Option de vente	$-2 253 510	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9 261 153	0,37%	9 900	Option d'achat	$-10 767 090	Baisse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9 261 153	0,37%	9 900	Option de vente	$2 286 143	Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$9 055 360	0,36%	32 000	Option d'achat	$-14 630 796	Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$8 987 531	0,36%	64 215		$1 705 702	Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$8 132 383	0,33%	171 100	Option de vente	$6 256 398	Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$8 132 383	0,33%	171 100	Option d'achat	$6 256 398	Hausse ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$8 030 178	0,32%	24 300	Option d'achat	$641 034
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$8 030 178	0,32%	24 300	Option de vente	$641 034
RTX RTX Corporation Common Stock	$7 892 768	0,32%	17 800	Option d'achat
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$7 150 990	0,29%	125 500	Option de vente	$-858 635	Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6 649 566	0,27%	116 700	Option d'achat	$-1 360 059	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 304 038	0,25%	16 900	Option d'achat
BLK (déposé en tant que BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock	$6 250 140	0,25%	6 500	Option d'achat	$-975
BLK (déposé en tant que BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock	$6 250 140	0,25%	6 500	Option de vente	$-975
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$6 026 880	0,24%	32 000	Option d'achat	$712 640
STT State Street Corporation Common Stock	$5 919 040	0,24%	8 600	Option de vente
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$5 245 893	0,21%	10 300	Option d'achat
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$5 245 893	0,21%	10 300	Option de vente
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$5 047 512	0,20%	26 800	Option de vente	$-3 853 840	Baisse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$4 827 745	0,19%	22 100	Option d'achat
STT State Street Corporation Common Stock	$4 460 480	0,18%	8 600	Option d'achat
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 224 480	0,17%	31 200	Option de vente
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 224 480	0,17%	31 200	Option d'achat
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$4 210 260	0,17%	18 800	Option d'achat	$390 476
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$4 107 456	0,16%	86 400	Option de vente	$2 141 848	Hausse ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$4 107 456	0,16%	86 400	Option d'achat	$2 141 848	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 077 696	0,16%	24 600	Option de vente	$2 339 736	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 077 696	0,16%	24 600	Option d'achat	$2 339 736	Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$4 013 386	0,16%	16 300	Option de vente
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$4 013 386	0,16%	16 300	Option d'achat
MO Altria Group, Inc.	$3 878 105	0,16%	53 900	Option d'achat
MO Altria Group, Inc.	$3 878 105	0,16%	53 900	Option de vente
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$3 779 280	0,15%	108 600	Option d'achat	$-262 812
V Visa Inc.	$3 602 445	0,14%	5 600	Option de vente
V Visa Inc.	$3 602 445	0,14%	5 600	Option d'achat
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 530 192	0,14%	12 200	Option de vente	$1 601 388	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 530 192	0,14%	12 200	Option d'achat	$1 601 388	Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$3 520 605	0,14%	9 500	Option de vente
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$3 520 605	0,14%	9 500	Option d'achat
CMI Cummins Inc. Common Stock	$3 494 729	0,14%	4 900		$858 431
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$3 416 752	0,14%	35 800	Option d'achat	$-293 202
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$3 401 000	0,14%	2 500	Option d'achat	$2 528 352	Hausse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$3 401 000	0,14%	2 500	Option de vente	$2 528 352	Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$3 235 176	0,13%	9 800	Option d'achat
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$3 235 176	0,13%	9 800	Option de vente
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$3 225 224	0,13%	32 800	Option d'achat
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 994 050	0,12%	23 300	Option de vente
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 994 050	0,12%	23 300	Option d'achat
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 730 699	0,11%	2 700	Option d'achat	$446 526
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 730 699	0,11%	2 700	Option de vente	$446 526
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2 649 725	0,11%	7 770
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2 563 994	0,10%	80 200	Option de vente	$-125 112
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2 563 994	0,10%	80 200	Option d'achat	$-125 112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 463 552	0,10%	16 800	Option d'achat
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$2 400 900	0,10%	79 500	Option d'achat		Hausse ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$2 400 900	0,10%	79 500	Option de vente		Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2 351 697	0,09%	8 700	Option d'achat
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 304 932	0,09%	3 130
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2 170 920	0,09%	12 000	Option de vente
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BK	$251 722 627	10,06%	en hausse ×6
CMI	$58 055 294	2,32%	en hausse ×4
CSCO	$50 777 958	2,03%	en hausse ×6
CBOE	$37 031 442	1,48%	en hausse ×4
IWM	$20 670 960	0,83%	en hausse ×4
IWM	$18 507 720	0,74%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
QQQ	$107 219 840	11 800	4,29%
SPY	$102 904 906	9 500	4,11%
QQQ	$82 403 160	29 200	3,29%
SPY	$76 767 956	9 500	3,07%
WMT	$74 479 776	64 100	2,98%
WMT	$65 622 844	63 400	2,62%
TJX	$65 099 550	26 500	2,60%
TJX	$54 706 650	3 200	2,19%
WELL	$50 682 401	5 000	2,03%
WELL	$39 992 114	5 000	1,60%
MS	$26 548 080	127 000	1,06%
MS	$20 444 112	97 800	0,82%
LMT	$13 857 312	27 200	0,55%
RTX	$12 104 774	5 900	0,48%
MNST	$11 755 476	122 300	0,47%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
BK	A acheté plus	+1.4M	+$235.9M
BK	A acheté plus	+722K	+$130.9M
CSCO	A acheté plus	+98K	+$24.8M
CMI	A acheté plus	+14K	+$21.6M
JPM	Réduit	-94K	-$19.4M
CSCO	A acheté plus	+42K	+$15.1M
COR	Réduit	-43K	-$14.6M
GD	Réduit	-43K	-$14.3M
JPM	Réduit	-73K	-$13.1M
IWM	A acheté plus	+37K	+$12.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
WMT	31 mars 2026	26 400	$229 950 240	-16,1%
SPY	31 mars 2026	11 000	$115 926 400	Ne suit plus
TJX	31 mars 2026	42 400	$94 009 320	-16,9%
QQQ	31 mars 2026	3 997	$89 380 262	29,0%
WMB	31 mars 2026	486 448	$80 508 208	-3,1%
WELL	31 mars 2026	5 600	$54 086 754	15,2%
MCK	31 mars 2026	2 600	$54 057 111	4,3%
RTX	31 mars 2026	11 800	$31 379 740	-4,3%
WFC	31 mars 2026	43 273	$29 355 484	1,1%
PGR	31 mars 2026	15 200	$24 479 900	6,1%
FAST	31 mars 2026	577 800	$23 187 114	9,4%
MSFT	31 mars 2026	4 033	$23 132 995	39,8%
ABBV	31 mars 2026	100 800	$23 031 792	20,8%
PM	31 mars 2026	24 800	$17 740 240	13,4%
CME	31 décembre 2025	80 000	$17 652 000	-3,6%
T	31 mars 2026	647 800	$16 091 352	-16,2%
LMT	31 mars 2026	7 800	$15 864 376	-16,4%
NSC	31 mars 2026	5 800	$15 186 672	10,6%
PEP	31 mars 2026	10 200	$15 127 008	-18,9%
MS	31 mars 2026	5 400	$14 770 496	15,6%
ALL	31 mars 2026	69 500	$14 466 425	7,9%
AXP	31 mars 2026	30 300	$11 209 485	0,1%
NOC	31 mars 2026	3 600	$10 605 906	-29,9%
LOW	31 mars 2026	13 900	$10 538 692	-23,5%
ICE	31 mars 2026	64 600	$10 462 616	-4,5%
IBM	31 mars 2026	31 200	$9 241 752	-8,1%
TMUS	31 mars 2026	39 000	$7 918 560	-22,1%
KO	30 septembre 2025	106 800	$7 674 648	29,1%
PG	30 juin 2025	44 200	$7 655 440	-9,0%
TRV	31 mars 2026	5 000	$7 135 476	23,6%
NOC	30 juin 2025	6 700	$7 076 138	-4,4%
ABT	30 septembre 2025	57 400	$6 544 174	-27,2%
NDAQ	31 mars 2026	21 400	$6 060 912	6,4%
HD	30 juin 2026	17 400	$5 722 686	-19,8%
USB	31 mars 2026	35 400	$5 239 952	10,6%
WM	31 mars 2026	11 900	$5 229 098	-11,0%
PNC	31 mars 2026	19 001	$4 800 999	6,2%
MMM	31 mars 2026	8 400	$4 610 880	11,5%
DE	31 mars 2026	9 800	$4 562 586	22,0%
DRI	31 mars 2026	24 200	$4 453 284	2,2%
MCD	30 septembre 2025	14 400	$4 384 944	-23,7%
PAYX	31 mars 2026	20 800	$4 251 622	7,4%
APD	30 juin 2026	13 400	$3 892 566	-5,3%
KR	31 mars 2026	58 000	$3 623 840	-18,4%
STZ	31 mars 2026	18 600	$3 504 184	-24,8%
PANW	31 mars 2026	15 470	$3 494 274	151,5%
TFC	31 mars 2026	34 739	$3 308 831	1,0%
MO	31 mars 2026	57 200	$3 298 152	2,1%
LNG	31 décembre 2025	11 800	$3 183 168	38,9%
RJF	30 juin 2025	18 000	$3 061 500	3,2%
SPGI	31 mars 2026	5 800	$3 031 022	-9,2%
AIG	31 décembre 2025	41 200	$3 017 076	-12,4%
FIS	31 décembre 2025	30 800	$2 579 500	-51,2%
SHW	31 mars 2026	5 500	$2 462 628	-0,3%
HD	30 septembre 2025	5 800	$2 350 160	-30,2%
OKE	31 mars 2026	11 200	$2 315 250	-2,8%
CTSH	31 décembre 2025	29 800	$2 299 964	-29,5%
GWW	31 décembre 2025	2 200	$2 285 382	26,9%
STT	31 mars 2026	17 200	$2 218 972	39,0%
HSY	30 juin 2026	10 600	$2 203 634	-8,7%
DHR	31 mars 2026	9 400	$2 151 848	12,9%
MET	30 juin 2025	25 400	$2 094 992	17,4%
PG	31 mars 2026	13 200	$1 891 692	0,3%
MAR	30 juin 2025	3 600	$1 889 360	31,4%
MRK	31 mars 2026	10 100	$1 884 154	20,0%
META	31 mars 2026	2 647	$1 747 258	27,3%
AFL	30 juin 2026	14 800	$1 623 708	-4,9%
PFE	31 mars 2026	64 600	$1 608 540	-1,0%
NVDA	31 mars 2026	8 541	$1 592 897	34,1%
ROST	31 mars 2026	8 800	$1 585 232	5,5%
YUM	30 septembre 2025	11 000	$1 536 810	-10,4%
EMR	31 mars 2026	10 600	$1 406 832	23,3%
MNST	31 mars 2026	17 600	$1 349 392	18,5%
TSLA	31 mars 2026	2 795	$1 256 967	-0,3%
ROST	30 septembre 2025	8 200	$1 234 182	50,0%
UNP	30 juin 2025	5 000	$1 232 400	20,9%
MA	31 mars 2026	2 027	$1 157 174	10,5%
AMGN	31 décembre 2025	3 200	$1 031 072	23,1%
KMI	30 septembre 2025	40 400	$892 436	9,7%
CHRW	30 juin 2025	6 400	$706 368	64,4%
BSX	30 septembre 2025	8 400	$703 920	-56,4%
PRU	31 mars 2026	5 400	$609 552	15,3%
TSN	31 mars 2026	9 022	$528 870	-19,0%
ELV	31 mars 2026	1 100	$385 605	32,0%
V	31 mars 2026	1 000	$350 710	19,3%
SYK	31 mars 2026	800	$281 176	-16,2%
DD	31 mars 2026	6 800	$273 360	183,8%
SGOV	31 mars 2026	1 962	$196 946	0,0%
UNH	31 mars 2026	400	$132 044	37,4%
SMR	31 décembre 2025	4 800	$55 584	-45,3%
TCOM	31 mars 2026	20	$1 438	-23,5%
SBUX	31 mars 2026	14	$1 179	5,7%