DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1904152 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $275.2M
- Positions
- 90
- Au
- 30 juin 2026
#5 435 sur 9 443 par valeur 13F · top 57.6%
Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,52%
- Poids des 25 principales participations
- 81,58%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 19,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,32% Achats estimés $12 691 511 · Ventes $6 069 475
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 36
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,5%
Industrials
0,7%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Communications
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
94,4%
Portefeuille complet 90 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $39 290 769 | 14,28% | 885 725 | $4 752 576 | Baisse ×2 | ||
| DFUV | $22 079 279 | 8,02% | 401 368 | $2 414 477 | Baisse ×4 | ||
| DFIV | $20 648 132 | 7,50% | 382 231 | $210 752 | Baisse ×5 | ||
| DFAT | $20 465 518 | 7,44% | 292 783 | $1 903 900 | Baisse ×4 | ||
| DFNM | $11 957 969 | 4,35% | 247 398 | $458 766 | Hausse ×6 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $11 590 291 | 4,21% | 397 068 | $1 495 732 | Baisse ×1 | ||
| AVDV | $10 719 663 | 3,90% | 104 024 | $424 935 | Hausse ×3 | ||
| VBK | $8 771 701 | 3,19% | 23 986 | $1 607 783 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $8 558 222 | 3,11% | 88 695 | $1 389 275 | Baisse ×5 | ||
| ITOT | $6 947 944 | 2,52% | 42 296 | $844 577 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $6 667 857 | 2,42% | 77 407 | $1 034 900 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $6 353 439 | 2,31% | 77 538 | $859 120 | Hausse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6 251 537 | 2,27% | 105 994 | $508 599 | Hausse ×6 | ||
| DFAX | $5 827 627 | 2,12% | 158 187 | $362 580 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 101 195 | 1,85% | 17 629 | $566 648 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $4 433 544 | 1,61% | 35 537 | $546 497 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 135 633 | 1,50% | 5 616 | $892 222 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $3 855 879 | 1,40% | 92 401 | $417 619 | Baisse ×1 | ||
| AVLV | $3 388 507 | 1,23% | 37 151 | $398 756 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $3 371 525 | 1,23% | 40 946 | $382 363 | Baisse ×2 | ||
| XSVM | $3 188 207 | 1,16% | 45 814 | $459 021 | Hausse ×2 | ||
| DFAE | $2 799 024 | 1,02% | 69 610 | $443 701 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $2 742 073 | 1,00% | 67 472 | $400 150 | Baisse ×1 | ||
| DIHP | $2 677 584 | 0,97% | 78 464 | $122 031 | Baisse ×1 | ||
| MGK | $2 676 175 | 0,97% | 30 442 | $456 298 | Hausse ×1 | ||
| IMTM | $2 634 097 | 0,96% | 49 392 | $270 381 | Hausse ×3 | ||
| GSLC | $2 539 121 | 0,92% | 17 895 | $336 814 | Hausse ×2 | ||
| IDEV | $2 533 939 | 0,92% | 28 468 | $187 979 | Hausse ×2 | ||
| DFSD | $2 423 063 | 0,88% | 50 745 | $97 293 | Hausse ×6 | ||
| DISV | $2 305 162 | 0,84% | 57 442 | $69 757 | Hausse ×1 | ||
| DFSV | $2 136 927 | 0,78% | 55 090 | $250 009 | Hausse ×2 | ||
| BIV | $1 996 131 | 0,73% | 26 025 | $52 612 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $1 866 482 | 0,68% | 5 044 | $1 108 729 | Hausse ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 692 380 | 0,61% | 37 734 | $124 307 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 496 522 | 0,54% | 7 855 | $452 610 | |||
| SCHC | $1 410 542 | 0,51% | 29 313 | $-47 119 | Baisse ×4 | ||
| VNQ | $1 274 226 | 0,46% | 13 214 | $88 396 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 262 249 | 0,46% | 5 296 | $106 767 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 223 919 | 0,44% | 24 366 | $102 489 | Hausse ×6 | ||
| GSIE | $1 057 630 | 0,38% | 23 143 | $58 116 | Baisse ×2 | ||
| VBR | $1 051 160 | 0,38% | 4 326 | $111 350 | |||
| MTUM | $1 031 285 | 0,37% | 3 008 | $309 358 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $984 529 | 0,36% | 2 639 | $-148 413 | Baisse ×1 | ||
| IQLT | $983 457 | 0,36% | 19 848 | $41 593 | Baisse ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $916 603 | 0,33% | 3 851 | $-338 490 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $910 550 | 0,33% | 7 752 | $364 627 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $745 189 | 0,27% | 1 085 | $482 865 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $742 312 | 0,27% | 994 | $82 171 | Baisse ×1 | ||
| TFI | $720 526 | 0,26% | 15 732 | $-43 816 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $716 440 | 0,26% | 1 917 | $-12 849 | Baisse ×1 | ||
| NYF | $709 929 | 0,26% | 13 170 | $-36 088 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $685 111 | 0,25% | 3 424 | $-59 410 | Baisse ×1 | ||
| DFIS | $655 122 | 0,24% | 18 702 | $-14 713 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $584 507 | 0,21% | 3 986 | $117 532 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $560 408 | 0,20% | 477 | $4 371 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $503 914 | 0,18% | 6 535 | $62 605 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $441 668 | 0,16% | 5 696 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $440 280 | 0,16% | 1 232 | $57 538 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $430 483 | 0,16% | 5 624 | $12 372 | |||
| IEMG | $417 048 | 0,15% | 5 034 | $53 719 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $409 826 | 0,15% | 1 732 | $85 516 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $408 620 | 0,15% | 1 191 | $72 529 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $383 997 | 0,14% | 15 907 | $5 165 | Hausse ×1 | ||
| HDV | $380 999 | 0,14% | 13 900 | $54 321 | Hausse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $359 851 | 0,13% | 3 261 | $-131 | |||
| VOT | $343 975 | 0,12% | 1 123 | $54 971 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $343 333 | 0,12% | 14 258 | $-46 979 | Hausse ×2 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $333 720 | 0,12% | 1 500 | $102 724 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $320 122 | 0,12% | 869 | $-53 800 | |||
| DFGR | $319 412 | 0,12% | 11 026 | $11 067 | Baisse ×2 | ||
| GLTR | $311 578 | 0,11% | 1 720 | $-64 620 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $311 502 | 0,11% | 553 | $-28 346 | Baisse ×1 | ||
| FNDC | $301 044 | 0,11% | 6 199 | $13 639 | |||
| VOOG | $298 028 | 0,11% | 3 607 | $52 964 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $288 125 | 0,10% | 1 128 | $-21 071 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $284 401 | 0,10% | 5 305 | $22 493 | |||
| DFCF | $284 116 | 0,10% | 6 731 | $-1 713 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $268 700 | 0,10% | 1 058 | Hausse ×1 | |||
| IJJ | $255 868 | 0,09% | 1 732 | $26 378 | |||
| IJR | $252 591 | 0,09% | 1 703 | $40 875 | |||
| DFIC | $248 699 | 0,09% | 6 675 | $11 001 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $237 721 | 0,09% | 484 | $36 019 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $229 880 | 0,08% | 1 816 | Hausse ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $228 205 | 0,08% | 1 943 | $-2 235 | |||
| SLV | $226 445 | 0,08% | 4 235 | $-60 629 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $217 708 | 0,08% | 1 147 | $-2 480 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $216 412 | 0,08% | 2 866 | $-36 255 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $203 100 | 0,07% | 28 646 | $6 875 | |||
| XLC XLC | $200 136 | 0,07% | 1 868 | $-6 955 | |||
| ABAT American Battery Technology Company - Common Stock | $141 500 | 0,05% | 50 000 | $2 000 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 septembre 2025 | 7 000 | $1 530 410 | -49,3% |
| XOM | 30 juin 2026 | 8 378 | $1 421 328 | 22,5% |
| RYAN | 31 mars 2026 | 24 735 | $1 277 077 | 27,1% |
| IBM | 31 mars 2025 | 4 041 | $888 333 | -5,1% |
| UNP | 31 mars 2025 | 3 190 | $727 448 | 27,7% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 716 | $355 040 | 25,4% |
| PEP | 30 juin 2026 | 2 000 | $310 580 | 5,0% |
| PEP | 30 juin 2025 | 2 000 | $299 880 | 7,7% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 803 | $281 042 | 12,7% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 613 | $269 839 | 45,2% |
| DFAU | 30 juin 2026 | 5 861 | $264 466 | Ne suit plus |
| ABBV | 30 juin 2026 | 1 142 | $248 374 | 5,4% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 150 | $240 948 | 42,9% |
| VHT | 31 mars 2026 | 786 | $226 250 | Ne suit plus |
| DFAR | 30 septembre 2025 | 9 628 | $225 873 | Ne suit plus |
| VXUS | 31 mars 2025 | 3 800 | $223 945 | |
| ICSH | 31 mars 2025 | 4 305 | $217 101 | Ne suit plus |
| AGG | 31 mars 2025 | 2 217 | $214 827 | Ne suit plus |
| DVA | 30 septembre 2025 | 1 500 | $213 675 | 33,4% |
| SUB | 30 juin 2025 | 2 011 | $212 362 | Ne suit plus |
| BSV | 30 juin 2025 | 2 615 | $204 699 | Ne suit plus |
| VTV | 30 juin 2025 | 1 170 | $202 055 | Ne suit plus |
| PNI | 31 décembre 2025 | 28 646 | $199 090 | -0,9% |
| PYN | 30 septembre 2025 | 16 575 | $86 853 | Ne suit plus |