DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1904152 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations58,52%

Poids des 25 principales participations81,58%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions19,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,32% Achats estimés $12 691 511 · Ventes $6 069 475

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté32

Diminué36

Fermé5

Valeur du portefeuille $275.2M #5 499 sur 9 337 par valeur 13F · top 58.9%

Positions 90

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,5%

Industrials 0,7%

Communication Services 0,6%

Retail 0,5%

Financials 0,5%

Healthcare 0,3%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 94,4%

Portefeuille complet 90 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$39 290 769	14,28%	885 725	$4 752 576	Baisse ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$22 079 279	8,02%	401 368	$2 414 477	Baisse ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$20 648 132	7,50%	382 231	$210 752	Baisse ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$20 465 518	7,44%	292 783	$1 903 900	Baisse ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$11 957 969	4,35%	247 398	$458 766	Hausse ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$11 590 291	4,21%	397 068	$1 495 732	Baisse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 719 663	3,90%	104 024	$424 935	Hausse ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$8 771 701	3,19%	23 986	$1 607 783	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 558 222	3,11%	88 695	$1 389 275	Baisse ×5
ITOT iShares Trust	$6 947 944	2,52%	42 296	$844 577	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6 667 857	2,42%	77 407	$1 034 900	Hausse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$6 353 439	2,31%	77 538	$859 120	Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$6 251 537	2,27%	105 994	$508 599	Hausse ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$5 827 627	2,12%	158 187	$362 580	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 101 195	1,85%	17 629	$566 648	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 433 544	1,61%	35 537	$546 497	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 135 633	1,50%	5 616	$892 222	Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$3 855 879	1,40%	92 401	$417 619	Baisse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 388 507	1,23%	37 151	$398 756	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3 371 525	1,23%	40 946	$382 363	Baisse ×2
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 188 207	1,16%	45 814	$459 021	Hausse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 799 024	1,02%	69 610	$443 701	Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$2 742 073	1,00%	67 472	$400 150	Baisse ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$2 677 584	0,97%	78 464	$122 031	Baisse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$2 676 175	0,97%	30 442	$456 298	Hausse ×1
IMTM iShares Trust	$2 634 097	0,96%	49 392	$270 381	Hausse ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$2 539 121	0,92%	17 895	$336 814	Hausse ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$2 533 939	0,92%	28 468	$187 979	Hausse ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$2 423 063	0,88%	50 745	$97 293	Hausse ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$2 305 162	0,84%	57 442	$69 757	Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2 136 927	0,78%	55 090	$250 009	Hausse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 996 131	0,73%	26 025	$52 612	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 866 482	0,68%	5 044	$1 108 729	Hausse ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1 692 380	0,61%	37 734	$124 307	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 496 522	0,54%	7 855	$452 610
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 410 542	0,51%	29 313	$-47 119	Baisse ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 274 226	0,46%	13 214	$88 396	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 262 249	0,46%	5 296	$106 767	Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 223 919	0,44%	24 366	$102 489	Hausse ×6
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$1 057 630	0,38%	23 143	$58 116	Baisse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 051 160	0,38%	4 326	$111 350
MTUM iShares Trust	$1 031 285	0,37%	3 008	$309 358
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$984 529	0,36%	2 639	$-148 413	Baisse ×1
IQLT iShares Trust	$983 457	0,36%	19 848	$41 593	Baisse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$916 603	0,33%	3 851	$-338 490	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$910 550	0,33%	7 752	$364 627	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$745 189	0,27%	1 085	$482 865	Hausse ×1
SPY SPY	$742 312	0,27%	994	$82 171	Baisse ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$720 526	0,26%	15 732	$-43 816	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$716 440	0,26%	1 917	$-12 849	Baisse ×1
NYF iShares Trust	$709 929	0,26%	13 170	$-36 088	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$685 111	0,25%	3 424	$-59 410	Baisse ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$655 122	0,24%	18 702	$-14 713	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$584 507	0,21%	3 986	$117 532	Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$560 408	0,20%	477	$4 371	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$503 914	0,18%	6 535	$62 605
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$441 668	0,16%	5 696		Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$440 280	0,16%	1 232	$57 538	Baisse ×1
EFV iShares Trust	$430 483	0,16%	5 624	$12 372
IEMG iShares, Inc.	$417 048	0,15%	5 034	$53 719	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$409 826	0,15%	1 732	$85 516	Hausse ×1
V Visa Inc.	$408 620	0,15%	1 191	$72 529	Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$383 997	0,14%	15 907	$5 165	Hausse ×1
HDV iShares Trust	$380 999	0,14%	13 900	$54 321	Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$359 851	0,13%	3 261	$-131
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$343 975	0,12%	1 123	$54 971
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$343 333	0,12%	14 258	$-46 979	Hausse ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock	$333 720	0,12%	1 500	$102 724	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$320 122	0,12%	869	$-53 800
DFGR Dimensional ETF Trust	$319 412	0,12%	11 026	$11 067	Baisse ×2
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$311 578	0,11%	1 720	$-64 620
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$311 502	0,11%	553	$-28 346	Baisse ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$301 044	0,11%	6 199	$13 639
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$298 028	0,11%	3 607	$52 964	Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$288 125	0,10%	1 128	$-21 071	Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$284 401	0,10%	5 305	$22 493
DFCF Dimensional ETF Trust	$284 116	0,10%	6 731	$-1 713	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$268 700	0,10%	1 058		Hausse ×1
IJJ iShares Trust	$255 868	0,09%	1 732	$26 378
IJR iShares Trust	$252 591	0,09%	1 703	$40 875
DFIC Dimensional ETF Trust	$248 699	0,09%	6 675	$11 001	Baisse ×1
TT Trane Technologies plc	$237 721	0,09%	484	$36 019
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$229 880	0,08%	1 816		Hausse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$228 205	0,08%	1 943	$-2 235
SLV iShares Silver Trust	$226 445	0,08%	4 235	$-60 629	Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$217 708	0,08%	1 147	$-2 480	Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$216 412	0,08%	2 866	$-36 255
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$203 100	0,07%	28 646	$6 875
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$200 136	0,07%	1 868	$-6 955
ABAT American Battery Technology Company - Common Stock	$141 500	0,05%	50 000	$2 000
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFNM	$11 957 969	4,35%	en hausse ×6
AVDV	$10 719 663	3,90%	en hausse ×3
VGIT	$6 251 537	2,27%	en hausse ×6
IMTM	$2 634 097	0,96%	en hausse ×3
DFSD	$2 423 063	0,88%	en hausse ×6
VTIP	$1 223 919	0,44%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SHEL	$441 668	5 696	0,16%
JNJ	$268 700	1 058	0,10%
DUK	$229 880	1 816	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	Réduit	-3K	+$4.8M
DFUV	Réduit	-4K	+$2.4M
DFAT	Réduit	-4K	+$1.9M
VBK	A acheté plus	+284	+$1.6M
BSVO	Réduit	-826	+$1.5M
AVEM	Réduit	-272	+$1.4M
VTI	A acheté plus	+3K	+$1.1M
VUG	A acheté plus	+65K	+$1.0M
QQQ	Réduit	-3	+$892K
DFUS	A acheté plus	+55	+$859K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ORCL	30 septembre 2025	7 000	$1 530 410	-48,2%
XOM	30 juin 2026	8 378	$1 421 328	19,4%
RYAN	31 mars 2026	24 735	$1 277 077	11,9%
CVX	30 juin 2026	1 716	$355 040	23,2%
PEP	30 juin 2026	2 000	$310 580	-8,0%
PEP	30 juin 2025	2 000	$299 880	-5,7%
ADBE	31 mars 2026	803	$281 042	-2,4%
CVX	30 juin 2025	1 613	$269 839	42,6%
DFAU	30 juin 2026	5 861	$264 466
ABBV	30 juin 2026	1 142	$248 374	4,6%
ABBV	30 juin 2025	1 150	$240 948	41,7%
VHT	31 mars 2026	786	$226 250
DFAR	30 septembre 2025	9 628	$225 873
DVA	30 septembre 2025	1 500	$213 675	34,4%
SUB	30 juin 2025	2 011	$212 362
BSV	30 juin 2025	2 615	$204 699
VTV	30 juin 2025	1 170	$202 055
PNI	31 décembre 2025	28 646	$199 090	-11,0%
PYN	30 septembre 2025	16 575	$86 853	Ne suit plus