Echo Wealth Management, LLC
CIK 1846994 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $195.9M
- Positions
- 47
- Au
- 30 juin 2026
#6 524 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.1%
Valeur du portefeuille TQ : +12.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 79,22%
- Poids des 25 principales participations
- 95,82%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 11,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,49% Achats estimés $12 444 677 · Ventes $904 161
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 7
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,0%
Retail
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Materials
0,2%
Health Care
0,2%
Autre/Non mappé
94,1%
Portefeuille complet 47 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIG | $34 306 523 | 17,51% | 828 460 | $2 110 552 | Hausse ×5 | ||
| AVDE | $28 667 876 | 14,63% | 321 389 | $3 536 552 | Hausse ×6 | ||
| JPIE | $21 472 060 | 10,96% | 466 277 | $1 126 251 | Hausse ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $15 574 756 | 7,95% | 291 117 | $1 110 402 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $13 313 602 | 6,79% | 137 979 | $2 438 640 | Hausse ×5 | ||
| RDVI | $9 727 725 | 4,96% | 330 875 | $1 879 629 | Hausse ×1 | ||
| AVUS | $9 279 682 | 4,74% | 72 452 | $1 258 875 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $8 590 780 | 4,38% | 68 858 | $1 056 063 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $8 322 183 | 4,25% | 91 242 | $1 197 146 | Hausse ×1 | ||
| JGRO | $5 955 085 | 3,04% | 60 403 | $1 163 348 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $5 134 971 | 2,62% | 43 155 | $1 002 251 | Hausse ×1 | ||
| HELO | $3 940 919 | 2,01% | 58 315 | $403 977 | Hausse ×1 | ||
| DNOV | $3 718 921 | 1,90% | 72 423 | $352 369 | Hausse ×2 | ||
| DGRO | $3 091 626 | 1,58% | 40 792 | $363 449 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 301 569 | 1,17% | 7 954 | $441 288 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $2 188 417 | 1,12% | 5 914 | $337 985 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 940 326 | 0,99% | 8 141 | $277 915 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $1 831 292 | 0,93% | 29 442 | $216 561 | Hausse ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1 610 370 | 0,82% | 46 275 | $136 049 | Hausse ×5 | ||
| BUFR | $1 438 734 | 0,73% | 39 385 | $330 808 | Hausse ×2 | ||
| BUFD | $1 415 950 | 0,72% | 47 643 | $81 470 | Baisse ×4 | ||
| MGK | $1 338 957 | 0,68% | 15 231 | $185 930 | Hausse ×1 | ||
| SPSB | $899 640 | 0,46% | 29 978 | $-17 465 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $851 605 | 0,43% | 2 283 | $58 331 | Hausse ×1 | ||
| HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock | $827 522 | 0,42% | 226 099 | $294 847 | Hausse ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $824 150 | 0,42% | 7 029 | $52 998 | |||
| PRF | $545 001 | 0,28% | 10 087 | $48 883 | Baisse ×6 | ||
| SPTM | $467 115 | 0,24% | 5 145 | $42 879 | Baisse ×4 | ||
| AVDV | $465 271 | 0,24% | 4 515 | $179 472 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $449 871 | 0,23% | 942 | $131 522 | |||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $441 509 | 0,23% | 3 467 | $107 898 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $434 115 | 0,22% | 6 016 | $22 963 | Hausse ×3 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $412 047 | 0,21% | 4 481 | $207 968 | Hausse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $371 387 | 0,19% | 1 333 | $16 782 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $365 754 | 0,19% | 880 | $-50 413 | Baisse ×4 | ||
| FFEB | $362 831 | 0,19% | 5 950 | $30 523 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $345 956 | 0,18% | 1 729 | $-2 670 | Baisse ×2 | ||
| FJUN | $340 096 | 0,17% | 5 673 | $16 503 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331 215 | 0,17% | 588 | $-4 053 | Hausse ×1 | ||
| VO | $297 787 | 0,15% | 3 696 | $32 433 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $277 012 | 0,14% | 784 | Hausse ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $275 247 | 0,14% | 1 700 | $28 356 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $263 739 | 0,13% | 738 | $58 996 | Hausse ×2 | ||
| BIV | $259 169 | 0,13% | 3 379 | $-1 622 | |||
| DJUN | $223 830 | 0,11% | 4 542 | $10 180 | |||
| DMAR | $223 439 | 0,11% | 4 995 | $11 651 | |||
| STIP | $216 477 | 0,11% | 2 119 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GOOG | $277 012 | 784 | 0,14% |
| STIP | $216 477 | 2 119 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVDE | A acheté plus | +25K | +$3.5M |
| AVEM | A acheté plus | +3K | +$2.4M |
| AVIG | A acheté plus | +53K | +$2.1M |
| RDVI | A acheté plus | +24K | +$1.9M |
| AVUS | A acheté plus | +309 | +$1.3M |
| AVLV | A acheté plus | +3K | +$1.2M |
| JGRO | A acheté plus | +4K | +$1.2M |
| JPIE | A acheté plus | +25K | +$1.1M |
| JBND | A acheté plus | +22K | +$1.1M |
| AVUV | A acheté plus | +652 | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPEM | 31 mars 2026 | 59 221 | $2 772 135 | Ne suit plus |
| VCLT | 31 mars 2025 | 36 385 | $2 720 901 | |
| STIP | 31 décembre 2025 | 5 334 | $551 322 | Ne suit plus |
| JPM | 30 juin 2025 | 1 700 | $417 010 | 24,7% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 1 331 | $344 942 | 6,5% |
| DFAI | 30 juin 2026 | 8 043 | $313 355 | Ne suit plus |
| IWD | 31 décembre 2025 | 1 423 | $289 709 | Ne suit plus |
| WELL | 31 mars 2025 | 2 000 | $252 060 | 53,3% |
| MDLZ | 30 juin 2025 | 3 701 | $251 113 | -5,3% |
| VEA | 31 décembre 2025 | 4 163 | $249 447 | Ne suit plus |
| XSEP | 30 septembre 2025 | 6 051 | $245 723 | Ne suit plus |
| XDEC | 31 mars 2025 | 6 000 | $223 800 | Ne suit plus |
| ARKW | 30 juin 2025 | 2 269 | $214 806 | Ne suit plus |
| VGSH | 30 juin 2026 | 3 500 | $204 890 | |
| JGLO | 31 mars 2026 | 3 003 | $203 213 |