Emissary Wealth LLC

CIK 2107252 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +23.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations46,64%

Poids des 25 principales participations79,41%

Positions supérieures à 1%32

Nombre effectif de positions30,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,52% Achats estimés $20 204 773 · Ventes $8 944 403

Nouvelles positions11

Augmenté23

Diminué25

Fermé2

Valeur du portefeuille $131.3M #7 820 sur 9 337 par valeur 13F · top 83.8%

Positions 63

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 24,1%

Industrials 11,9%

Communication Services 7,9%

Financials 6,0%

Retail 4,3%

Energy 3,1%

Consumer Discretionary 2,2%

Consumer Staples 0,7%

Utilities 0,7%

Consumer products 0,4%

Materials 0,4%

Healthcare 0,4%

Autre/Non mappé 37,8%

Portefeuille complet 63 positions

					Série
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$9 888 525	7,53%	357 632	$3 263 335	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 408 383	6,40%	42 023	$201 991	Baisse ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$7 682 605	5,85%	262 743	$649 163	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 164 632	4,70%	17 250	$925 289	Baisse ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$5 708 225	4,35%	39 068	$554 033	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 636 105	4,29%	23 647	$779 596	Hausse ×2
QUAL iShares Trust	$4 877 709	3,72%	22 229	$-2 879 855	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 764 602	3,63%	16 466	$557 018	Baisse ×2
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF	$4 175 389	3,18%	132 805	$2 498 393	Hausse ×2
CWB SPDR SERIES TRUST	$3 935 619	3,00%	36 502	$1 110 907	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 620 672	2,76%	9 706	$257 239	Hausse ×2
V Visa Inc.	$3 483 896	2,65%	10 154	$475 560	Hausse ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$3 400 194	2,59%	73 837	$436 004	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 208 846	2,44%	5 697	$206 528	Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3 140 321	2,39%	4 115		Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$3 055 504	2,33%	12 784	$-637 349	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 845 427	2,17%	6 765	$387 727	Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 800 470	2,13%	5 864	$538 571	Baisse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$2 708 740	2,06%	2 391	$2 186 362	Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2 672 053	2,04%	10 461	$1 246 408	Baisse ×2
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2 593 510	1,98%	174 295	$285 713	Hausse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$2 468 027	1,88%	12 302	$815 758	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 367 615	1,80%	6 268	$329 492	Baisse ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock	$2 367 086	1,80%	16 770	$-21 071	Baisse ×1
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2 288 767	1,74%	80 761	$377 742	Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2 177 409	1,66%	21 932	$23 156	Hausse ×2
DGRO iShares Trust	$2 051 787	1,56%	27 072	$70 816	Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 765 966	1,35%	3 040	$1 127 806	Baisse ×2
KBR KBR, Inc. Common Stock	$1 601 536	1,22%	46 381		Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1 553 395	1,18%	3 050		Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 369 329	1,04%	22 280	$422 102	Hausse ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	$1 365 760	1,04%	133 636	$-1 459 099	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 063 515	0,81%	3 010	$191 467	Baisse ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$1 048 445	0,80%	54 835	$-44 572	Baisse ×1
SPY SPY	$992 690	0,76%	1 329	$53 223	Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$936 756	0,71%	5 178	$119 481	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$917 723	0,70%	10 456	$-30 675	Hausse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$682 957	0,52%	5 804		Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$654 362	0,50%	669		Hausse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$581 230	0,44%	6 090		Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$576 640	0,44%	1 682	$168 657	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$564 133	0,43%	821	$72 721	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$534 530	0,41%	1 633	$52 108	Baisse ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$514 679	0,39%	8 176	$-108 470	Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock	$511 270	0,39%	806	$53 307	Baisse ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$482 838	0,37%	9 778	$167 580	Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$473 293	0,36%	16 082	$60 951
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$425 399	0,32%	1 952		Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$415 023	0,32%	4 818		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$395 837	0,30%	791	$21 555	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$367 400	0,28%	499	$71 356	Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$339 437	0,26%	2 840	$81 978	Hausse ×1
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF	$336 213	0,26%	3 234	$-337 984	Baisse ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$303 634	0,23%	1 147	$25 372	Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$290 232	0,22%	1 571	$87 969
MGK VANGUARD WORLD FUND	$286 587	0,22%	3 260	$47 016	Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$286 039	0,22%	1 978	$51 389
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc - Common Shares	$267 396	0,20%	15 757		Hausse ×1
CLOI VanEck ETF Trust	$254 531	0,19%	4 807	$-47 545	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$218 296	0,17%	182
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$212 197	0,16%	1 242		Hausse ×1
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock	$189 038	0,14%	17 750	$-38 558	Hausse ×1
AMZE CUSIP: 35804X200	$25 317	0,02%	198 721	$-11 744
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CRWD	$3 140 321	4 115	2,39%
KBR	$1 601 536	46 381	1,22%
NOC	$1 553 395	3 050	1,18%
BX	$682 957	5 804	0,52%
PH	$654 362	669	0,50%
CLX	$581 230	6 090	0,44%
VTV	$425 399	1 952	0,32%
VUG	$415 023	4 818	0,32%
AUPH	$267 396	15 757	0,20%
LLY	$218 296	182	0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$212 197	1 242	0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
GRNY	A acheté plus	+80K	+$3.3M
QUAL	Réduit	-18K	-$2.9M
GRNJ	A acheté plus	+66K	+$2.5M
BTZ	Réduit	-146K	-$1.5M
GLW	Réduit	-24	+$1.2M
AMD	Réduit	-97	+$1.1M
CWB	A acheté plus	+6K	+$1.1M
GOOGL	Réduit	-970	+$925K
COF	A acheté plus	+3K	+$816K
AMZN	A acheté plus	+329	+$780K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ORCL	31 mars 2026	13 870	$2 703 402	-3,1%
BLK	31 mars 2026	2 196	$2 350 467	10,9%
ODFL	31 mars 2026	11 844	$1 857 139	-8,2%
BLD	31 mars 2026	2 659	$1 109 308	Ne suit plus
GBX	31 mars 2026	18 578	$868 336	-23,0%
DOW	30 juin 2026	12 254	$510 379	4,2%
LLY	31 mars 2026	192	$206 339	24,3%
VRA	30 juin 2026	14 948	$47 236	29,0%